Ang pagtatrabaho sa merkado ng mga seguridad ay medyo mapanganib at kumplikadong aktibidad. Samakatuwid, para sa mga gumawa ng kanilang mga unang hakbang sa merkado, napakahalaga na huwag magkamali. Ang negatibong karanasan na nauugnay sa pagkawala ng mga na-invest na pondo, kadalasan sa mahabang panahon, kung hindi man magpakailanman, ay humihina sa pagnanais na mamuhunan. Samakatuwid, simula sa trabaho sa merkado, ang mga mangangalakal ay dapat mamuhunan sa hindi bababa sa peligrosong mga mahalagang papel.
- Ano ang mga blue chips sa stock market
- Ano ang mga kinakailangan para maging kwalipikado ang mga kumpanya para sa status ng blue chip?
- Ano ang tumutukoy sa dami ng pagbili at pagbebenta ng mga pagbabahagi sa stock market
- Capitalization (halaga) ng kumpanya.
- Dami ng mga securities sa sirkulasyon (free-float)
- Mga benepisyo ng blue chip stock kumpara sa iba pang stock
- Mataas na antas ng pagkatubig ng “blue chips”
- Mataas na katatagan ng mga kumpanya
- Mataas na dibidendo
- Mga kumpanyang may katayuang “blue chips” sa iba’t ibang securities market
- Sa merkado ng stock ng Russia
- Mga asul na chips sa US stock market
- Sa ibang stock market
- Paano bumili ng blue chip shares para sa isang domestic investor
- Ang mga blue chips ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa paunang pamumuhunan
Ano ang mga blue chips sa stock market
Blue chips – ang pangalan mismo ay nagmula sa mga chip na may pinakamalaking halaga, na nilalaro sa mga casino noong nakaraang siglo. Ang mga chip na ito ay karaniwang pinapatakbo ng pinakamayayamang manlalaro sa mesa. At unti-unti, mula sa gaming slang, ang konseptong ito ay lumipat mula sa gaming table patungo sa investment market.
Ang mga blue chips ay mga bahagi ng pinakamalaking kumpanyang may mahusay na pananalapi na may mataas na liquidity ng mga asset, na pinakamaraming ibinebenta at binibili sa merkado. Bilang isang patakaran, ang pagbabayad ng mga dibidendo sa mga pagbabahagi ng naturang mga kumpanya ay nananatiling halos hindi nagbabago, at ang mga may-ari ng mga pagbabahagi ay maaaring makatanggap ng isang matatag, kahit na maliit, kita sa loob ng ilang dekada. Tanging ang pandaigdigang krisis, digmaan o iba pang mga pangyayari na may pantay na lakas ang maaaring makaapekto sa halaga ng naturang mga bahagi. Bilang isang halimbawa para sa Russian Federation, ang pang-araw-araw na turnover ng Gazprom o SbeBank na namamahagi sa merkado ay umaabot sa sampu-sampung bilyon, at maaari silang marapat na tawaging “asul na chips”.
Pagkatapos ng lahat, ang dami ng kalakalan kahit na sa mga pinakamalapit na kakumpitensya ay isang order ng magnitude na mas maliit. Ang mga real-time na quote sa blue chip market ay available sa https://investfunds.ru/stocks/
Ano ang mga kinakailangan para maging kwalipikado ang mga kumpanya para sa status ng blue chip?
Upang maging karapat-dapat ang mga share ng kumpanya para sa status ng blue chip, dapat matugunan ng kumpanya ang mga sumusunod na kinakailangan:
- ang kanyang mga bahagi ay popular sa stock market, at nakatanggap siya ng patuloy na lumalagong kita sa loob ng ilang taon;
- nagkaroon ng mataas na antas ng capitalization;
- ang mga bahagi nito ay dapat na lubos na likido;
- ang halaga ng mga pagbabahagi ng kumpanya ay hindi dapat sumailalim sa malalaking pagbabago sa paglipas ng panahon (mababang pagkasumpungin);
- ang kumpanya ay dapat na kinakatawan sa stock market para sa isang sapat na mahabang panahon;
- ang mga pagbabayad ng mga dibidendo sa pagbabahagi ng kumpanya ay dapat gawin nang regular nang walang mga pagkabigo;
- sa loob ng hindi bababa sa 10 taon, ang kumpanya ay hindi dapat mahulog sa mga sitwasyon ng panloob na krisis na maaaring makabuluhang makaapekto sa halaga ng mga pagbabahagi nito.
Ano ang tumutukoy sa dami ng pagbili at pagbebenta ng mga pagbabahagi sa stock market
Ang dami ng pagbili at pagbebenta ng mga pagbabahagi sa mga stock market ay nakasalalay sa dalawang pangunahing mga parameter:
Capitalization (halaga) ng kumpanya.
Kung mas mataas ang capitalization ng kumpanya, mas malaki ang bilang ng mga share nito na ibinebenta at binibili araw-araw. Ayon sa antas ng capitalization, ang mga kumpanya sa Russia ay maaaring nahahati sa mga echelon:
- Kasama sa unang echelon ang mga kumpanyang maaaring magkaroon ng antas ng capitalization na sinusukat sa trilyong rubles.
- Ang pangalawang baitang ay binubuo ng mga kumpanya na ang capitalization ay maaaring ilang daang bilyon.
- At ang ikatlong baitang ay medyo maliit na mga kumpanya, ang halaga nito ay hindi lalampas sa ilang sampu-sampung bilyong rubles.
Ang impormasyon sa capitalization ng iba’t ibang mga negosyo ay maaaring makuha mula sa Moscow Exchange.
Dami ng mga securities sa sirkulasyon (free-float)
Kung mas malaki ang dami ng pagbabahagi ng kumpanya sa sirkulasyon, mas mataas ang free-float rate. Kaya, halimbawa, ang mga bahagi ng isang malaking developer, ang kumpanya ng konstruksiyon ng PIK, ay hindi mga blue chips. Sa kabila ng mataas na antas ng capitalization (mga 870 bilyong rubles), ang bahagi ng mga pagbabahagi nito sa stock market ay 18% lamang ng kanilang kabuuang bilang. Para sa paghahambing, ang Magnit (capitalization ng 637 bilyong rubles), at ang bahagi ng pagbabahagi sa stock market, ay humigit-kumulang 63% ng kabuuan.
Mga benepisyo ng blue chip stock kumpara sa iba pang stock
Ang mga pangunahing bentahe ng pagbabahagi na may katayuan ng “asul na chips” sa iba pang mga mahalagang papel sa stock exchange ay maaaring maiugnay.
Mataas na antas ng pagkatubig ng “blue chips”
Ang mataas na antas ng pagkatubig ng mga mahalagang papel ay ginagawang posible na ibenta ang mga ito nang mas kumikita, at ang dami ng mga benta ay maaaring halos anuman. Maraming mga mangangalakal ang nakikibahagi sa pagbili at pagbebenta ng “blue chips”, kaya ang anumang mga operasyon sa mga asset na ito ay isinasagawa nang napakabilis. Kasabay nito, mas mataas ang pagkatubig ng mga pagbabahagi, mas malapit sa kanilang mga presyo sa merkado na maaari silang mabili o ibenta.
Mataas na katatagan ng mga kumpanya
Ang mga kumpanyang kasama sa listahan ng asul na chip ay nangunguna sa kanilang mga industriya at may malaking pakinabang kapag nakikipagkumpitensya sa ibang mga manlalaro sa merkado. Sa ating bansa, kadalasan ang mga ito ay mga kumpanya o kumpanyang pag-aari ng estado na may malaking bahagi ng estado. kapital na itinuturing na estratehiko. Ang mga ito ay maaaring wastong isama ang mga kumpanya tulad ng Gazprom, Rosneft, Sberbank, atbp. Ang mga nasabing kumpanya ang pinakamalaking nagbabayad sa badyet, at palaging makakaasa sa tulong ng estado kung sakaling magkaroon ng krisis. Ang ganitong mga kumpanya ay may posibilidad na gumana sa mga itinatag na merkado. Ang hitsura ng anumang makabuluhang kakumpitensya ay hindi malamang. Dahil ang paglikha ng mga bagong kumpanya sa mga lugar na ito ay nangangailangan ng isang tunay na napakalaking pamumuhunan. Ang mga salik na ito ay ginagawang mas matatag ang pagganap ng mga asul na chips kaysa sa pagganap ng mas maliliit na manlalaro sa merkado. Mayroon silang mas mataas na margin ng katatagan sa pananalapi at, nang naaayon, ang kanilang credit rating ay napakataas, at ito ay nagpapahintulot sa kanila na maakit ang mga mapagkukunan ng kredito sa mas mababang mga rate ng interes. Ang itinatag na modelo ng negosyo sa malalaking kumpanya ay nagpapahintulot sa kanila na magbayad ng medyo mataas at regular na mga dibidendo. Alinsunod sa kasalukuyang batas ng Russian Federation, estado. ang mga kumpanya ay dapat gumamit ng hindi bababa sa 50% ng kanilang mga kita upang magbayad ng mga dibidendo sa mga pagbabahagi. Kasabay nito, ang mga kumpanya na inuri bilang “asul na chips” ng Russian Federation ay pangunahing inuri bilang “mga hilaw na materyales”, na nagsisiguro ng isang medyo mataas na antas ng kita, at, nang naaayon, mga dibidendo. Ito ay hindi karaniwan para sa karamihan ng maliliit na kumpanya – kamakailang mga startup. Kadalasan ay hindi sila nagbabayad ng mga dibidendo o binabayaran ang mga ito sa kaunting halaga. Ang ganitong mga kumpanya ay interesado sa mabilis na capitalization at pinabilis na pag-unlad, kaya sinubukan nilang mamuhunan ang mga kita sa kanilang paglago at promosyon sa merkado. Mahalaga para sa mga kumpanyang ito na kumuha ng karagdagang bahagi sa merkado. [caption id=” Sa iba’t ibang mga stock market, ang mga kumpanya na ang pagbabahagi ay may katayuan ng “blue chips” ay tinutukoy ng: Sa Russian Federation, ang mga kumpanya ay nakakuha ng blue chip status batay sa isang index na kinakalkula ng Moscow Stock Exchange. Ngayon, kasama sa listahang ito ang labinlimang pinakamalaking kumpanya sa bansa, lalo na: Ang mga quote para sa mga asul na chips ng Russian Federation, ang USA sa securities market sa real time ay maaaring matingnan sa https://www.finam.ru/quotes/ Sa US, ang listahan ng mga kumpanya na ang pagbabahagi ay “blue chips” ay itinatag batay sa index ng Dow Jones. Upang kalkulahin ang tagapagpahiwatig na ito, ginagamit ang data sa posisyon sa pananalapi ng 30 pinakamalaking kumpanya. Karamihan sa kanila ay nagpapatakbo sa sektor ng pagbabangko, sa sektor ng malalaking high-tech na produksyon, pati na rin ang mga kumpanya na dalubhasa sa mga retail chain. Sa ganitong mga kumpanya, ang antas ng capitalization ay pinakamataas, at ang antas ng pagkatubig ay napakataas. Kasama sa listahan ng mga naturang kumpanya ang mga punong barko ng negosyo, gaya ng: Ang lahat ng US stock market blue chips na nagbabayad ng mga dibidendo ay mga Amerikanong aristokrata sa https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html: [caption id="attachment_3453" align="aligncenter" width="982"]
Mataas na dibidendo
Mga kumpanyang may katayuang “blue chips” sa iba’t ibang securities market
Sa merkado ng stock ng Russia
Mga asul na chips sa US stock market
Blue US stock market chips [/ caption] Gayunpaman, sa US, ang listahan ng mga kumpanya na ang mga share ay inuri bilang “blue chips” ay hindi limitado sa mga tinukoy ng Dow Johnson index. Kabilang dito ang mga kumpanyang nagpapataas ng laki ng kanilang mga dibidendo sa mga pagbabahagi nang hindi bababa sa 20 taon. Ang mga nasabing kumpanya ay tinatawag na “dividend aristocrats” at tinukoy alinsunod sa S&P 500 Dividend Aristocrats index. [caption id="attachment_3441" align="aligncenter" width="756"]
Sa ibang stock market
Ang mga bansa sa EU ay may sariling index para sa pagtukoy ng “blue chips” EURO STOXX 50. Batay dito, ang listahan ng mga kumpanyang kasama sa club na ito sa mga bansa ng EU ay kinabibilangan ng mga higante tulad ng:
- Volkswagen;
- Siemens;
- Telefonica at marami pang iba.
Ginagamit ng UK ang FTSE 100 index nito, at ang mga pinuno ng English list ng blue chips ay Vodafone, Tobacco, Burberry. Ang Japan at ang mga bansa sa Timog-silangang Asya ay may sariling mga indeks at, nang naaayon, ang kanilang sariling “mga blue chips”. Ang mga presyo ng stock sa mga stock exchange ay maaaring matingnan online sa https://investfunds.ru/stocks/
Paano bumili ng blue chip shares para sa isang domestic investor
Mayroong ilang mga paraan na ang mga mamumuhunan ay maaaring bumili ng mga blue-chip na pagbabahagi, katulad:
- Bumili ng bahagi ng isang handa na portfolio ng pamumuhunan ng ETF . Ang portfolio na ito ay nabuo mula sa iba’t ibang mga asset, at ang mga bahagi nito ay malayang ibinebenta at binili sa stock market. Samakatuwid, ang isang mamumuhunan ay malayang bumili sa bahagi ng stock exchange ng portfolio, na kinabibilangan ng mga pagbabahagi ng “blue chips”.
- Mag-ipon ng portfolio ng mga pamumuhunan sa iyong sarili , ngunit ang pamamaraang ito ay medyo masinsinang kapital. Bilang karagdagan, ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng maraming oras, kakailanganin mong buksan ang iyong sariling brokerage account, mag-install ng mga dalubhasang programa sa iyong PC at gumawa ng mga pagbili alinsunod sa index ng Profit.
- Posible rin na magbukas ng isang brokerage account sa ibang bansa , na agad na nagbibigay ng pagkakataon sa mamumuhunan na direktang bilhin ang “blue chips” ng bansa kung saan matatagpuan ang account. Ngunit ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng napakalaking pamumuhunan sa kapital, dahil ang halaga ng naturang mga pagbabahagi ay medyo mataas (sa katapusan ng Oktubre, ang halaga ng isang bahagi ng Tesla ay $ 909), at magagamit sa mayayamang mamumuhunan.
Ang istraktura at kakayahang kumita ng Russian blue chip index noong 2021 ayon sa MOEX:
Ang mga blue chips ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa paunang pamumuhunan
Ang pamumuhunan sa mga asul na chip ay nagbibigay-daan sa iyo na halos hindi tumugon sa mga makabuluhang pagbabago sa merkado, at ang isang matatag na halaga ng palitan ay nagbibigay-daan sa iyo na gamitin ang mga ito bilang ligtas na pangmatagalang pamumuhunan. At ito ay malinaw na ang “asul na chips” ay higit na mas mababa peligroso kumpara sa iba pang mga stock. Ang lahat ng data sa status ng mga blue chips ay maaaring makuha online sa https://investfunds.ru/stocks/?auto=1
