Работата на пазара на ценни книжа е доста рискована и сложна дейност. Ето защо за тези, които правят първите си стъпки на пазара, е много важно да не правят грешка. Негативният опит, който е свързан със загубата на инвестирани средства, често за дълго, ако не и завинаги, обезсърчава желанието за инвестиране. Следователно, започвайки работа на пазара, търговците трябва да инвестират в най-малко рисковите ценни книжа.
- Какво представляват сините чипове на фондовия пазар
- Какви са изискванията към компаниите, за да отговарят на изискванията за статут на сини чипове?
- Какво определя обема на покупко-продажбата на акции на борсата
- Капитализация (стойност) на компанията.
- Обем на ценните книжа в обращение (free-float)
- Предимства на акциите на сини чипове пред други акции
- Високо ниво на ликвидност на “сините чипове”
- Висока устойчивост на компаниите
- Високи дивиденти
- Компании, които имат статут на “сини чипове” на различни пазари на ценни книжа
- На руския фондов пазар
- Сини чипове на американския фондов пазар
- На други фондови пазари
- Как да закупите акции на сини чипове за местен инвеститор
- Сините чипове са най-добрият избор за първоначална инвестиция
Какво представляват сините чипове на фондовия пазар
Сини чипове – самото име идва от чиповете с най-голяма стойност, които са се играли в казината през миналия век. Тези чипове обикновено се управляваха от най-богатите играчи на масата. И постепенно, от игралния жаргон, тази концепция се премести от игралната маса на инвестиционния пазар.
Сините чипове са акции на най-големите финансово стабилни компании с висока ликвидност на активите, които се продават и купуват най-много на пазара. По правило изплащането на дивиденти върху акциите на такива компании остава почти непроменено, а собствениците на акции могат да получат стабилен, макар и малък доход в продължение на няколко десетилетия. Само световна криза, война или други обстоятелства със същата сила могат да повлияят на стойността на такива акции. Като пример за Руската федерация, дневният оборот на пазара на акциите на Газпром или Сбебанк възлиза на десетки милиарди и те с право могат да бъдат наречени „сини чипове“.
В крайна сметка обемът на търговията дори сред най-близките конкуренти е с порядък по-малък. Котировки в реално време на пазара на сини чипове са достъпни на https://investfunds.ru/stocks/ 
Какви са изискванията към компаниите, за да отговарят на изискванията за статут на сини чипове?
За да могат акциите на една компания да отговарят на условията за статут на сини чипове, компанията трябва да отговаря на следните изисквания:
- нейните акции бяха популярни на фондовия пазар и тя получаваше стабилно нарастващ доход в продължение на няколко години;
- имаше високо ниво на капитализация;
- акциите му трябва да са високоликвидни;
- стойността на акциите на компанията не трябва да претърпява големи промени във времето (ниска волатилност);
- дружеството трябва да бъде представено на фондовия пазар за достатъчно дълъг период от време;
- изплащането на дивиденти по акции от дружеството трябва да се извършва редовно и без пропуски;
- в продължение на поне 10 години дружеството не трябва да изпада в ситуации на вътрешна криза, които могат значително да повлияят на стойността на акциите му.
Какво определя обема на покупко-продажбата на акции на борсата
Обемът на покупко-продажбата на акции на фондовите пазари зависи от два основни параметъра:
Капитализация (стойност) на компанията.
Колкото по-висока е капитализацията на компанията, толкова по-голям брой акции се продават и купуват дневно. Според нивото на капитализация компаниите в Русия могат да бъдат разделени на ешелони:
- Първият ешелон включва компании, които могат да имат ниво на капитализация, измерено в трилиони рубли.
- Второто ниво се състои от компании, чиято капитализация може да бъде няколкостотин милиарда.
- И третото ниво са сравнително малки компании, чиято стойност не надвишава няколко десетки милиарда рубли.
Информация за капитализацията на различни предприятия може да бъде получена от Московската борса. 
Обем на ценните книжа в обращение (free-float)
Колкото по-голям е обемът на акциите на дружеството в обръщение, толкова по-висок е процентът на free-float. Така например акциите на голям предприемач, строителната компания PIK, не са сини чипове. Въпреки високото ниво на капитализация (около 870 милиарда рубли), делът на акциите му на фондовия пазар е само 18% от общия им брой. За сравнение, Magnit (капитализация от 637 милиарда рубли), а делът на акциите на фондовия пазар е около 63% от общия брой. 
Предимства на акциите на сини чипове пред други акции
Основните предимства на акциите със статут на “сини чипове” пред другите ценни книжа на борсата могат да бъдат приписани.
Високо ниво на ликвидност на “сините чипове”
Високото ниво на ликвидност на ценните книжа позволява да се продават по-изгодно, а обемите на продажбите могат да бъдат практически всякакви. Много търговци се занимават с покупка и продажба на “сини чипове”, така че всички операции с тези активи се извършват много бързо. В същото време, колкото по-висока е ликвидността на акциите, толкова по-близки до пазарните им цени могат да бъдат закупени или продадени.
Висока устойчивост на компаниите
Компаниите, включени в списъка със сини чипове, са лидери в своите отрасли и имат значителни предимства, когато се конкурират с други играчи на пазара. У нас често това са държавни фирми или фирми със значително участие на държавата. капитал, който се счита за стратегически. Те с право могат да включват такива компании като Газпром, Роснефт, Сбербанк и др. Такива компании са най-големите платци в бюджета и винаги могат да разчитат на помощ от държавата в случай на криза. Такива компании са склонни да работят на установени пазари. Появата на значими конкуренти е малко вероятна. Тъй като създаването на нови компании в тези области изисква наистина колосални инвестиции. Тези фактори правят представянето на сините чипове много по-стабилно от представянето на по-малките играчи на пазара. Те имат много по-висок марж на финансова стабилност и съответно кредитният им рейтинг е много висок, а това им позволява да привличат кредитен ресурс при по-ниски лихви. 
Високи дивиденти
Утвърденият бизнес модел в големите компании им позволява да изплащат доста високи и редовни дивиденти. В съответствие с действащото законодателство на Руската федерация, държавна. компаниите трябва да използват поне 50% от печалбата си за изплащане на дивиденти върху акции. В същото време компаниите, класифицирани като “сини чипове” на Руската федерация, се класифицират главно като “суровини”, което осигурява доста високо ниво на печалба и съответно дивиденти. Това е необичайно за повечето малки компании – скоро стартиращи компании. Те често не изплащат дивиденти или ги изплащат в минимални суми. Такива компании се интересуват от бърза капитализация и ускорено развитие, затова се опитват да инвестират печалбите в своя растеж и промотиране на пазара. За тези компании е важно да заемат допълнителни пазарни дялове. [надпис id=”
Компании, които имат статут на “сини чипове” на различни пазари на ценни книжа
На различните фондови пазари компаниите, чиито акции имат статут на “сини чипове”, се определят от:
На руския фондов пазар
В Руската федерация компаниите придобиват статут на сини чипове въз основа на индекс, изчислен от Московската фондова борса. Днес този списък включва петнадесетте най-големи компании в страната, а именно:
- Газпром
- Сбербанк
- Роснефт
- Лукойл
- “Яндекс”
- Норилски никел
- “магнит”
- “МТС”
- NLMK
- Новатек
- “поляк”
- “Полиметал”
- Сургутнефтегаз
- “Татнефт”
- TCS Group
Котировките за сините чипове на Руската федерация, САЩ на пазара на ценни книжа в реално време можете да видите на https://www.finam.ru/quotes/
Сини чипове на американския фондов пазар
В САЩ списъкът на компаниите, чиито акции са “сини чипове”, се съставя на базата на индекса Dow Jones. За изчисляване на този показател се използват данни за финансовото състояние на 30-те най-големи компании. Повечето от тях работят в банковия сектор, в сектора на големите високотехнологични производства, както и компании, които са специализирани в търговски вериги. В такива компании нивото на капитализация е максимално, а нивото на ликвидност е много високо. Списъкът с такива компании включва флагманите на бизнеса, като например:
- Кока Кола
- Боинг;
- Nike;
- Walmart
- Уолт Дисни и др.
Всички сини чипове на американския фондов пазар, които изплащат дивиденти, са американски аристократи на https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html: [caption id="attachment_3453" align="aligncenter" width="982"]
Сини американски акции пазарни чипове [/ caption] Въпреки това в САЩ списъкът на компаниите, чиито акции са класифицирани като „сини чипове“, не се ограничава до тези, идентифицирани от индекса Dow Johnson. Те включват компании, които увеличават размера на своите дивиденти върху акции за най-малко 20 години. Такива компании се наричат „дивидентни аристократи“ и се определят в съответствие с индекса S&P 500 Dividend Aristocrats. [caption id="attachment_3441" align="aligncenter" width="756"]
На други фондови пазари
Страните от ЕС имат собствен индекс за идентифициране на “сините чипове” EURO STOXX 50. Въз основа на него списъкът на компаниите, включени в този клуб в страните от ЕС, включва такива гиганти като:
- Фолксваген;
- Siemens;
- Telefonica и много други.
Обединеното кралство използва своя индекс FTSE 100, а лидерите в английския списък на сините чипове са Vodafone, Tobacco, Burberry. Япония и страните от Югоизточна Азия имат свои индекси и съответно свои “сини чипове”. Цените на акциите на борсите можете да видите онлайн на https://investfunds.ru/stocks/
Как да закупите акции на сини чипове за местен инвеститор
Има няколко начина, по които инвеститорите могат да закупят акции на сини чипове, а именно:
- Купете част от готов ETF инвестиционен портфейл . Този портфейл се формира от различни активи, като неговите части се продават и купуват свободно на борсата. Следователно, инвеститорът е свободен да закупи на фондовата борса част от портфейла, който включва акции на “сините чипове”.
- Съберете сами портфейл от инвестиции , но този метод е доста капиталоемък. В допълнение, този метод изисква много време, ще трябва да отворите своя собствена брокерска сметка, да инсталирате специализирани програми на вашия компютър и да правите покупки в съответствие с индекса на печалбата.
- Възможно е и откриване на брокерска сметка в чужбина , което веднага дава възможност на инвеститора да закупи директно „сините чипове“ на страната, в която се намира сметката. Но този метод изисква много значителни капиталови инвестиции, тъй като стойността на такива акции е доста висока (в края на октомври цената на акция на Tesla беше 909 долара) и е достъпна за богати инвеститори.
Структурата и доходността на руския индекс на сините чипове към 2021 г. според MOEX:
Сините чипове са най-добрият избор за първоначална инвестиция
Инвестирането в сини чипове ви позволява практически да не реагирате на значителни пазарни колебания, а стабилният обменен курс ви позволява да ги използвате като сигурни дългосрочни инвестиции. И е ясно, че “сините чипове” са много по-малко рискови в сравнение с други акции. Всички данни за състоянието на сините чипове могат да бъдат получени онлайн на https://investfunds.ru/stocks/?auto=1
