چیپ های آبی بازار سهام – شرکت های فدراسیون روسیه، ایالات متحده آمریکا، جهان 2024 چیست

کار در بازار اوراق بهادار یک نوع فعالیت نسبتاً خطرناک و دشوار است. بنابراین، برای کسانی که اولین قدم های خود را در بازار برمی دارند، بسیار مهم است که اشتباه نکنند. تجربه منفی مرتبط با از دست دادن وجوه سرمایه گذاری شده، اغلب برای مدت طولانی، اگر نه برای همیشه، تمایل به سرمایه گذاری را کاهش می دهد. بنابراین، هنگام شروع به کار در بازار، معامله گران باید وجوه خود را در اوراق بهادار با کمترین ریسک سرمایه گذاری کنند.
سهام قابل اعتمادترین شرکت های موجود در بازار، البته، بعید است که فوراً سود فوق العاده ای به همراه داشته باشد. اما طبق آمار، سرمایه گذاری در آنها کمترین ریسک را دارد و درآمد پایدار، هرچند نه حداکثر، را به همراه دارد. سهام این گونه شرکت ها در زبان عامیانه حرفه ای «بلو چیپس» نامیده می شود.

چیپس های آبی در بازار سهام چیست؟

تراشه های آبی – نام خود از بزرگترین تراشه های فرقه ای می آید که در قرن گذشته در کازینوها بازی می شد. این تراشه ها معمولاً توسط ثروتمندترین بازیکنان روی میز استفاده می شد. و به تدریج این مفهوم از زبان عامیانه بازی از پشت میز بازی به بازار سرمایه گذاری منتقل شد.

بلو چیپ سهام بزرگترین شرکت های قابل اعتماد مالی با نقدشوندگی دارایی بالا است که بیشترین خرید و فروش را در بازار دارند. به عنوان یک قاعده، پرداخت سود سهام در چنین شرکت هایی عملاً بدون تغییر باقی می ماند و صاحبان سهام می توانند برای چندین دهه درآمد پایدار، هرچند اندک، دریافت کنند. فقط بحران جهانی، جنگ یا سایر شرایطی که از نظر قدرت با آنها برابری می کند می تواند بر ارزش این سهام تأثیر بگذارد. به عنوان مثال برای فدراسیون روسیه، گردش روزانه سهام گازپروم یا SbeBank در بازار ده ها میلیارد است و به درستی می توان آنها را “تراشه های آبی” نامید.

به هر حال، حجم تجارت، حتی در میان نزدیکترین رقبا، یک مرتبه کمتر است. قیمت‌های بی‌درنگ در بازار تراشه‌های آبی در وب‌سایت https://investfunds.ru/stocks/ ارائه می‌شوند
نقل‌قول‌های بلادرنگ به رنگ آبی بازار تراشه »[/ Caption]

الزامات شرکت ها برای به دست آوردن وضعیت بلو چیپ چیست؟

برای اینکه سهام شرکت به وضعیت بلو چیپ دست یابد، شرکت باید شرایط زیر را داشته باشد:

• سهام او در بازار سهام محبوب بود و او چندین سال درآمد رو به رشدی داشت.
• دارای سطح بالایی از سرمایه گذاری بود.
• سهام آن باید نقدشوندگی بالایی داشته باشد.
• ارزش سهام شرکت نباید در طول زمان دچار تغییرات عمده شود (نوسانات کم).
• شرکت باید برای مدت زمان کافی طولانی در بازار سهام نمایندگی داشته باشد.
• پرداخت سود سهام توسط شرکت باید به طور منظم و بدون وقفه انجام شود.
• برای حداقل 10 سال، شرکت نباید در شرایط بحران داخلی قرار گیرد که می تواند به طور قابل توجهی بر ارزش سهام آن تأثیر بگذارد.

چه چیزی حجم خرید و فروش سهام در بورس را تعیین می کند

حجم خرید و فروش سهام در بازارهای سهام به دو پارامتر اصلی بستگی دارد:

سرمایه (ارزش) شرکت.

هر چه سرمایه یک شرکت بیشتر باشد، روزانه سهام بیشتری خرید و فروش می شود. بر اساس سطح سرمایه، شرکت ها در روسیه را می توان به سطوح زیر تقسیم کرد:

1. اولین ردیف شامل شرکت هایی است که می توانند سطح سرمایه آن ها را با تریلیون ها روبل اندازه گیری کنند.
2. طبقه دوم از شرکت هایی تشکیل شده است که سرمایه آنها ممکن است به چند صد میلیارد برسد.
3. و رده سوم متشکل از شرکت های نسبتاً کوچک است که هزینه آنها از چند ده میلیارد روبل تجاوز نمی کند.

اطلاعات مربوط به سرمایه شرکت های مختلف را می توان از بورس مسکو به دست آورد. صفحه نمایش
Finviz به شما امکان می دهد شرکت ها را بر اساس سرمایه IPO، سود سهام مرتب کنید – پیوند https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover ,fa_div_pos, fa_payoutratio_u50, geo_usa, ipodate_more20 & o = pe [/ caption]

حجم اوراق بهادار در گردش (آزاد شناور)

هر چه حجم سهام شرکت در گردش بیشتر باشد، شاخص شناور آزاد بالاتر است. بنابراین، برای مثال، سهام یک توسعه دهنده بزرگ، شرکت ساختمانی PIK، بلو چیپ نیست. با وجود سطح بالای سرمایه (حدود 870 میلیارد روبل)، سهم سهام آن در بازار سهام تنها 18٪ از تعداد کل آنها است. برای مقایسه، Magnit (سرمایه 637 میلیارد روبل) و سهم سهام در بازار سهام حدود 63٪ از کل است.
حجم معاملات روزانه [/ caption]

مزایای سهام بلو چیپ نسبت به سایر اوراق بهادار

مزایای اصلی سهام بلو چیپ نسبت به سایر اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار عبارتند از.

سطح بالایی از نقدینگی تراشه آبی

سطح بالای نقدینگی اوراق بهادار، فروش آنها را با سود بیشتری ممکن می کند و حجم فروش می تواند عملاً هر نوع باشد. بسیاری از معامله گران مشغول خرید و فروش بلو چیپ هستند، بنابراین هرگونه عملیات با این دارایی ها بسیار سریع انجام می شود. علاوه بر این، هر چه نقدینگی سهام بیشتر باشد، می توان آنها را به قیمت بازار آنها خرید یا فروخت.

تاب آوری بالای شرکت ها

شرکت هایی که در لیست بلو چیپ قرار می گیرند در صنایع خود پیشرو هستند و در رقابت با دیگر بازیگران بازار از مزایای قابل توجهی برخوردارند. در کشور ما اغلب شرکت های دولتی یا شرکت هایی هستند که سهم قابل توجهی از شرکت های دولتی دارند. سرمایه ای که استراتژیک تلقی می شود. شرکت هایی مانند گازپروم، روس نفت، اسبربانک و غیره به درستی می توانند به آنها مراجعه کنند. چنین شرکت هایی بزرگترین پرداخت کنندگان به بودجه هستند و همیشه می توانند در صورت بروز بحران روی کمک های دولت حساب کنند. این شرکت ها تمایل دارند در بازارهای معتبر فعالیت کنند. ظاهر هیچ رقیب مهمی بعید است. از آنجایی که ایجاد شرکت های جدید در این زمینه ها مستلزم یک سرمایه گذاری واقعاً عظیم است.این عوامل باعث می شود عملکرد بلو چیپ بسیار پایدارتر از بازیکنان کوچکتر در بازار باشد. حاشیه ثبات مالی آنها بسیار بالاتر است و بر این اساس، رتبه اعتباری آنها بسیار بالا است و این به آنها امکان می دهد منابع اعتباری را با نرخ بهره پایین تر جذب کنند.
وزن شرکت ها در شاخص بلو چیپ روسیه برای سال 2021 [/ عنوان]

سود سهام بالا

مدل تجاری ایجاد شده در شرکت های بزرگ به آنها امکان می دهد سود سهام نسبتاً بالا و منظمی را پرداخت کنند. مطابق با قوانین فعلی فدراسیون روسیه، ایالت. شرکت ها باید حداقل 50 درصد از سود خود را صرف پرداخت سود سهام بر روی سهام کنند. در عین حال ، شرکت های متعلق به “تراشه های آبی” فدراسیون روسیه عمدتاً به عنوان “مواد خام” طبقه بندی می شوند که سطح نسبتاً بالایی از سود و بر این اساس سود سهام را تضمین می کند. این برای اکثر شرکت های کوچک – استارت آپ های اخیر – غیرعادی است. آنها اغلب سود سهام پرداخت نمی کنند یا فقط حداقل مبلغ را پرداخت می کنند. چنین شرکت هایی علاقه مند به سرمایه گذاری سریع و توسعه سریع هستند، بنابراین سعی می کنند سود حاصل از آن را در رشد و ارتقای خود در بازار سرمایه گذاری کنند. برای این شرکت ها کسب سهم بیشتری از بازار مهم است.
TOP-20 شرکت آمریکایی بر اساس سرمایه – با و بدون سود سهام [/ عنوان]

شرکت هایی که در بازارهای مختلف اوراق بهادار دارای وضعیت «بلو چیپس» هستند

در بازارهای مختلف سهام، شرکت‌هایی که سهام آنها دارای وضعیت «بلو چیپس» است به شرح زیر تعیین می‌شوند:

در بازار سهام روسیه

در فدراسیون روسیه، شرکت ها بر اساس شاخص محاسبه شده توسط بورس اوراق بهادار مسکو، وضعیت بلوچیپ را به دست می آورند. امروزه این لیست شامل پانزده شرکت از بزرگترین شرکت های کشور است که عبارتند از:

1. گازپروم
2. Sberbank
3. روس نفت
4. لوک اویل
5. یاندکس
6. نوریلسک نیکل
7. “آهن ربا”
8. “MTS”
9. NLMK
10. نواتک
11. “قطب”
12. پلی متال
13. سورگوت نفت گاز
14. تاتنفت
15. گروه TCS

مظنه تراشه های آبی فدراسیون روسیه، ایالات متحده در بازار اوراق بهادار در زمان واقعی را می توان در https://www.finam.ru/quotes/ مشاهده کرد.

بلو چیپس در بازار سهام ایالات متحده

در ایالات متحده، فهرست شرکت‌های دارای تراشه آبی بر اساس شاخص داو جونز است. برای محاسبه این شاخص از داده های وضعیت مالی 30 شرکت بزرگ استفاده می کنند. اکثر آنها در بخش بانکداری، در بخش تولید بزرگ با فناوری پیشرفته و همچنین شرکت هایی که در زنجیره های خرده فروشی تخصص دارند، فعالیت می کنند. در این گونه شرکت ها سطح سرمایه حداکثر و میزان نقدینگی بسیار بالاست. لیست این شرکت ها شامل پرچمداران تجاری مانند:

• کوکاکولا؛
• بوئینگ؛
• نایک؛
• والمارت؛
• والت دیزنی و دیگران.

همه بلو چیپ های بازار سهام ایالات متحده که سود سهام پرداخت می کنند، اشراف آمریکایی هستند در لینک https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html:

تراشه‌های آبی بازار سهام ایالات متحده [/ عنوان] با این حال، در ایالات متحده، فهرست شرکت‌هایی که سهام آنها به‌عنوان «تراشه‌های آبی» طبقه‌بندی می‌شوند، محدود به آن‌هایی نیست که توسط شاخص داو جانسون شناسایی شده‌اند. این شامل شرکت هایی می شود که حداقل 20 سال است سود سهام خود را افزایش داده اند. به این گونه شرکت ها «اشراف سهام عدالت» می گویند و بر اساس شاخص اشراف سود سهام S&P 500 تعیین می شوند.
سود سهام دائمی بلو چیپس ایالات متحده – اشراف زادگان سود سهام [/ عنوان]

در سایر بازارهای سهام

کشورهای اتحادیه اروپا شاخص خود را برای تعیین “تراشه های آبی” EURO STOXX 50 دارند. بر اساس آن، لیست شرکت های موجود در این باشگاه در کشورهای اتحادیه اروپا شامل غول هایی مانند:

• فولکس واگن؛
• زیمنس؛
• Telefonica و بسیاری دیگر.

بریتانیا از شاخص FTSE 100 خود استفاده می کند و رهبران لیست بلو چیپ انگلیسی Vodafone، Tobacco، Burberry هستند. ژاپن و کشورهای جنوب شرقی آسیا شاخص های خاص خود را دارند و بر این اساس، “بلی چیپ” خود را دارند. قیمت آنلاین سهام در بورس ها را می توانید در https://investfunds.ru/stocks/ مشاهده کنید.

نحوه خرید سهام بلو چیپس برای سرمایه گذار داخلی

راه‌های مختلفی وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام بلوچیپ بخرند، به‌عنوان زیر:

1. بخشی از سبد سرمایه گذاری تمام شده ETF را خریداری کنید . این پرتفوی از دارایی های مختلفی تشکیل شده و بخش هایی از آن به صورت آزاد در بورس خرید و فروش می شود. بنابراین، سرمایه گذار می تواند آزادانه بخشی از پرتفوی را که شامل سهام بلوچیپ است، در بورس خریداری کند.
2. یک سبد سرمایه گذاری به تنهایی بسازید ، اما این روش کاملاً سرمایه بر است. علاوه بر این، این روش به زمان زیادی نیاز دارد، شما باید حساب کارگزاری خود را باز کنید، برنامه های تخصصی را بر روی رایانه شخصی خود نصب کنید و مطابق با شاخص سود خرید کنید.
3. همچنین امکان افتتاح حساب کارگزاری در خارج از کشور وجود دارد که بلافاصله به سرمایه گذار این فرصت را می دهد که مستقیماً بلو چیپ های کشوری که حساب در آن قرار دارد خریداری کند. اما این روش نیاز به سرمایه گذاری بسیار قابل توجهی دارد، زیرا هزینه چنین سهام بسیار بالا است (در پایان اکتبر، ارزش یک سهم تسلا 909 دلار بود) و در دسترس سرمایه گذاران ثروتمند است.

ساختار و سودآوری شاخص بلو چیپ روسیه تا سال 2021 طبق داده های MOEX:

بلو چیپس بهترین انتخاب برای سرمایه گذاری اولیه است

سرمایه گذاری در بلو چیپ به شما این امکان را می دهد که عملاً به نوسانات قابل توجه بازار واکنش نشان ندهید و نرخ ارز ثابت به شما امکان می دهد از آنها به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت مطمئن استفاده کنید. و واضح است که بلو چیپ در مقایسه با سایر سهام ریسک بسیار کمتری دارد. تمام داده های مربوط به وضعیت تراشه های آبی را می توان به صورت آنلاین در https://investfunds.ru/stocks/?auto=1 به دست آورد.