Home» Акции

Mis on börsi sinised kiibid

Акции
Author Reading 9 min Modified by

Väärtpaberiturul töötamine on üsna riskantne ja keeruline tegevus. Seetõttu on turul esimeste sammude tegijate jaoks väga oluline mitte eksida. Negatiivne kogemus, mis on seotud investeeritud vahendite kadumisega, sageli pikaks ajaks, kui mitte igaveseks, pärsib investeerimissoovi. Seetõttu peaksid kauplejad turul tööd alustades investeerima kõige vähem riskantsetesse väärtpaberitesse.
Mis on börsi sinised kiibidTuru kõige usaldusväärsemate ettevõtete aktsiad omandamisel muidugi kohe superkasumit ei too. Kuid neisse investeerimine on statistika järgi kõige vähem riskantne ja annab stabiilse, kuigi mitte maksimaalse sissetuleku. Selliste ettevõtete aktsiaid kutsutakse professionaalses slängis “blue chips”.

Contents
  1. Mis on börsil sinised kiibid
  2. Millised on nõuded ettevõtetele, et saada blue chip staatus?
  3. Mis määrab aktsiate ostu-müügi mahu börsil
  4. Ettevõtte kapitaliseerimine (väärtus).
  5. Ringluses olevate väärtpaberite maht (vabalt jaotav)
  6. Blue chipi aktsiate eelised teiste aktsiate ees
  7. “Blue chipide” kõrge likviidsus
  8. Ettevõtete kõrge vastupidavus
  9. Kõrged dividendid
  10. Ettevõtted, millel on erinevatel väärtpaberiturgudel “siniste kiipide” staatus
  11. Venemaa aktsiaturul
  12. Blue chips USA aktsiaturul
  13. Teistel aktsiaturgudel
  14. Kuidas osta blue chip aktsiaid kodumaisele investorile
  15. Blue chips on parim valik esialgseks investeeringuks

Mis on börsil sinised kiibid

Blue chips – nimi ise tuleneb suurima väärtusega žetoonidest, mida eelmisel sajandil kasiinodes mängiti. Neid žetoone kasutasid tavaliselt laua rikkaimad mängijad. Ja järk-järgult, mängude slängist, liikus see kontseptsioon mängulaualt investeerimisturule.
Mis on börsi sinised kiibid

Blue chipid on suurimate finantsstabiilsete ja kõrge varade likviidsusega ettevõtete aktsiad, mida turul enim müüakse ja ostetakse. Üldjuhul jääb selliste ettevõtete aktsiatelt dividendide maksmine peaaegu muutumatuks ning aktsiate omanikud võivad saada stabiilset, kuigi väikest tulu mitme aastakümne jooksul. Ainult globaalne kriis, sõda või muud sama tugevad asjaolud võivad selliste aktsiate väärtust mõjutada. Näiteks Vene Föderatsiooni jaoks ulatub Gazpromi või SbeBanki aktsiate igapäevane käive turul kümnetesse miljarditesse ja neid võib õigustatult nimetada “sinisteks kiipideks”.

Kaubanduse maht on ju ka lähimate konkurentide seas suurusjärgu võrra väiksem. Blue chipi turu reaalajas hinnapakkumised on saadaval aadressil https://investfunds.ru/stocks/

Mis on börsi sinised kiibid
Blue chip turu reaalajas hinnapakkumised » [/pealkiri]

Millised on nõuded ettevõtetele, et saada blue chip staatus?

Selleks, et ettevõtte aktsiad vastaksid blue chip staatusele, peab ettevõte vastama järgmistele nõuetele:

  • tema aktsiad olid börsil populaarsed ja ta sai mitu aastat pidevalt kasvavat sissetulekut;
  • oli kõrge kapitalisatsiooni tase;
  • tema aktsiad peavad olema väga likviidsed;
  • ettevõtte aktsiate väärtus ei tohiks aja jooksul suuri muutusi (madal volatiilsus);
  • ettevõte peab olema börsil esindatud piisavalt pika perioodi jooksul;
  • aktsiate dividendide väljamaksmine ettevõtte poolt peab toimuma korrapäraselt ja tõrgeteta;
  • Ettevõte ei tohi vähemalt 10 aasta jooksul sattuda sisekriisi olukordadesse, mis võivad oluliselt mõjutada tema aktsiate väärtust.

Mis määrab aktsiate ostu-müügi mahu börsil

Aktsiate ostu-müügi maht aktsiaturgudel sõltub kahest põhiparameetrist:

Ettevõtte kapitaliseerimine (väärtus).

Mida suurem on ettevõtte kapitaliseeritus, seda rohkem müüakse ja ostetakse iga päev tema aktsiaid. Vastavalt kapitalisatsiooni tasemele võib Venemaa ettevõtted jagada ešelonideks:

  1. Esimeses ešelonis on ettevõtted, mille kapitaliseerituse tase võib olla triljonites rublades.
  2. Teise astme moodustavad ettevõtted, mille kapitalisatsioon võib olla mitusada miljardit.
  3. Ja kolmas tase on suhteliselt väikesed ettevõtted, mille väärtus ei ületa mitukümmend miljardit rubla.

Teavet erinevate ettevõtete kapitalisatsiooni kohta saate Moskva börsilt. [caption id="attachment_3452" align="aligncenter" width="1203"] Mis on börsi sinised kiibidFinviz screener võimaldab sorteerida ettevõtteid IPO kapitali, dividendide järgi – link https://finviz.com/screener.ashx?v=151&f=cap_largeover, fa_div_pos, fa_payoutratio_u50,geo_usa,ipodate_more20&o=pe

Ringluses olevate väärtpaberite maht (vabalt jaotav)

Mida suurem on ringluses olevate ettevõtte aktsiate maht, seda kõrgem on vabalt ujuva intressimäär. Nii et näiteks suurarendaja, ehitusfirma PIK aktsiad pole blue chipid. Vaatamata kõrgele kapitalisatsioonitasemele (umbes 870 miljardit rubla) moodustab tema aktsiate osakaal börsil vaid 18% nende koguarvust. Võrdluseks, Magnit (kapitalisatsioon 637 miljardit rubla) ja aktsiate osakaal aktsiaturul on umbes 63% koguarvust.

Mis on börsi sinised kiibid
Päevane kauplemismaht

Blue chipi aktsiate eelised teiste aktsiate ees

Sellele võib omistada “siniste kiipide” staatusega aktsiate peamised eelised teiste börsil olevate väärtpaberite ees.

“Blue chipide” kõrge likviidsus

Väärtpaberite kõrge likviidsus võimaldab neid tulusamalt müüa ning müügimahud võivad olla praktiliselt igasugused. Paljud kauplejad tegelevad “siniste kiipide” ostmise ja müügiga, nii et kõik toimingud nende varadega tehakse väga kiiresti. Samas, mida suurem on aktsiate likviidsus, seda lähemal nende turuhinnale saab neid osta või müüa.

Ettevõtete kõrge vastupidavus

Blue chipi nimekirja kantud ettevõtted on oma tööstusharudes liidrid ja neil on teiste turuosalistega konkureerimisel märkimisväärsed eelised. Meie riigis on sageli tegemist riigiettevõtetega või olulise riigi osalusega ettevõtetega. kapital, mida peetakse strateegiliseks. Nende hulka võivad õigusega kuuluda sellised ettevõtted nagu Gazprom, Rosneft, Sberbank jne. Sellised ettevõtted on suurimad eelarve maksjad ja võivad kriisi korral alati riigi abile loota. Sellised ettevõtted kipuvad tegutsema väljakujunenud turgudel. Oluliste konkurentide ilmumine on ebatõenäoline. Kuna nendes valdkondades uute ettevõtete loomine nõuab tõeliselt kolossaalset investeeringut. Need tegurid muudavad blue chipide jõudluse palju stabiilsemaks kui väiksemate turuosaliste jõudlus. Neil on palju suurem finantsstabiilsuse marginaal ja sellest tulenevalt on nende krediidireiting väga kõrge ning see võimaldab neil meelitada krediidiressursse madalamate intressimääradega.

Mis on börsi sinised kiibid
Ettevõtete kaal Venemaa blue chip indeksis 2021. aastal [/ caption]

Kõrged dividendid

Suurtes ettevõtetes väljakujunenud ärimudel võimaldab neil maksta üsna kõrgeid ja regulaarseid dividende. Vastavalt Vene Föderatsiooni kehtivatele õigusaktidele, osariik. ettevõtted peavad kasutama vähemalt 50% oma kasumist aktsiate dividendide maksmiseks. Samal ajal klassifitseeritakse Vene Föderatsiooni “siniste kiipide” hulka kuuluvad ettevõtted peamiselt “tooraineks”, mis tagab üsna kõrge kasumi ja vastavalt ka dividendid. See on ebatavaline enamiku väikeettevõtete jaoks – hiljutised idufirmad. Sageli ei maksa nad dividende või maksavad neid minimaalsetes summades. Sellised ettevõtted on huvitatud kiirest kapitaliseerimisest ja kiirendatud arengust, mistõttu nad püüavad investeerida kasumit oma kasvu ja turule jõudmisse. Nende ettevõtete jaoks on oluline turuosa juurde võtta. [pealkirja id=”
Mis on börsi sinised kiibidTOP-20 Ameerika ettevõtet kapitalisatsiooni järgi – dividendidega ja ilma [/ pealdis]

Ettevõtted, millel on erinevatel väärtpaberiturgudel “siniste kiipide” staatus

Erinevatel aktsiaturgudel määravad ettevõtted, mille aktsiad on “sinise kiibi” staatuses:

Venemaa aktsiaturul

Venemaa Föderatsioonis omandavad ettevõtted blue chip staatuse Moskva börsi arvutatud indeksi alusel. Täna sisaldab see nimekiri riigi viisteist suurimat ettevõtet, nimelt:

  1. Gazprom
  2. Sberbank
  3. Rosneft
  4. Lukoil
  5. “Yandex”
  6. Norilski nikkel
  7. “Magnet”
  8. “MTS”
  9. NLMK
  10. Novatek
  11. “poolus”
  12. “Polümetall”
  13. Surgutneftegaz
  14. “Tatneft”
  15. TCS grupp

Vene Föderatsiooni ja USA blue chipide noteeringuid väärtpaberiturul reaalajas saab vaadata aadressil https://www.finam.ru/quotes/
Mis on börsi sinised kiibid

Blue chips USA aktsiaturul

USA-s koostatakse Dow Jonesi indeksi alusel nende ettevõtete nimekiri, mille aktsiad on “blue chips”. Selle näitaja arvutamiseks kasutatakse 30 suurima ettevõtte finantsseisundi andmeid. Enamik neist tegutseb pangandussektoris, kõrgtehnoloogilise suure tootmise sektoris, aga ka jaekettidele spetsialiseerunud ettevõtetes. Sellistes ettevõtetes on kapitaliseerituse tase maksimaalne ja likviidsuse tase väga kõrge. Selliste ettevõtete loend sisaldab ettevõtte lipulaevu, näiteks:

  • Coca Cola
  • Boeing;
  • Nike;
  • walmart
  • Walt Disney ja teised.

Kõik USA aktsiaturu blue chipid, mis maksavad dividende, on Ameerika aristokraadid aadressil https://www.proshares.com/funds/nobl_daily_holdings.html: [caption id="attachment_3453" align="aligncenter" width="982"]
Mis on börsi sinised kiibidBlue USA aktsia turu kiibid [/ caption] Samas ei piirdu USA-s ettevõtete nimekiri, mille aktsiad on klassifitseeritud “blue chips” alla Dow Johnsoni indeksi järgi tuvastatud ettevõtetega. Nende hulka kuuluvad ettevõtted, mis suurendavad oma aktsiate dividendide suurust vähemalt 20 aastaks. Selliseid ettevõtteid nimetatakse “dividendiaristokraatideks” ja need on määratletud vastavalt S&P 500 Dividend Aristocrats indeksile. [caption id="attachment_3441" align="aligncenter" width="756"]
Mis on börsi sinised kiibidUSA püsivate dividendidega sinised žetoonid – Dividend Aristocrats

Teistel aktsiaturgudel

EL-i riikidel on “siniste kiipide” tuvastamiseks oma indeks EURO STOXX 50. Selle alusel on EL-i riikides sellesse klubisse kuuluvate ettevõtete nimekirjas sellised hiiglased nagu:

  • Volkswagen;
  • Siemens;
  • Telefonica ja paljud teised.

Ühendkuningriik kasutab oma FTSE 100 indeksit ning Inglise blue chipide nimekirja liidrid on Vodafone, Tobacco, Burberry. Jaapanil ja Kagu-Aasia riikidel on oma indeksid ja vastavalt oma “sinised kiibid”. Aktsiahindu börsidel saab vaadata veebis aadressil https://investfunds.ru/stocks/

Kuidas osta blue chip aktsiaid kodumaisele investorile

Investorid saavad blue-chip aktsiaid osta mitmel viisil, nimelt:

  1. Ostke osa valmis ETF-i investeerimisportfellist . See portfell on moodustatud erinevatest varadest ning selle osasid müüakse ja ostetakse vabalt börsil. Seetõttu võib investor vabalt osta börsilt osa portfellist, mis sisaldab “siniste kiipide” aktsiaid.
  2. Koguge investeeringute portfell ise kokku , kuid see meetod on üsna kapitalimahukas. Lisaks nõuab see meetod palju aega, peate avama oma maaklerikonto, installima arvutisse spetsiaalsed programmid ja tegema oste vastavalt kasumiindeksile.
  3. Samuti on võimalik avada maaklerikonto välismaal , mis annab investorile kohe võimaluse osta otse konto asukohariigi “blue chips”. Kuid see meetod nõuab väga suuri kapitaliinvesteeringuid, kuna selliste aktsiate väärtus on üsna kõrge (oktoobri lõpus oli Tesla aktsia maksumus 909 dollarit) ja see on jõukatele investoritele kättesaadav.

Venemaa blue chip indeksi struktuur ja kasumlikkus 2021. aasta seisuga MOEXi andmetel:
Mis on börsi sinised kiibid

Blue chips on parim valik esialgseks investeeringuks

Blue chipidesse investeerimine võimaldab olulistele turukõikumistele praktiliselt mitte reageerida ning stabiilne vahetuskurss võimaldab neid kasutada turvaliste pikaajaliste investeeringutena. Ja on selge, et “blue chips” on teiste aktsiatega võrreldes palju vähem riskantne. Kõik andmed blue chipide oleku kohta on saadaval veebis aadressil https://investfunds.ru/stocks/?auto=1

info
Rate author
Add a comment