تریلینگ استاپ چیست، چگونه می توان از آن در عمل استفاده کرد و دستور توقف داد

تریلینگ استاپ چیست، مفاهیم کلی در مورد تریلینگ استاپ، چرا به آن نیاز است و در کجا باید آن را قرار داد، نحوه انتخاب ایستگاه تریلینگ مناسب، عواملی که باید در هنگام تعیین محل قرارگیری توقفگاه در نظر گرفت. یک دستور توقف انتهایی می تواند به معامله گران سهامی که می خواهند به طور بالقوه
روند را در حین مدیریت استراتژی خروج خود دنبال کنند، کمک کند.

توقف دنباله دار چیست

توقف انتهایی سفارشی است که روی یک دارایی قرار می‌گیرد و در صورت افزایش یا کاهش ارزش آن با درصد تعیین‌شده، باعث فروش خودکار آن می‌شود. انعطاف پذیرتر از
توقف ضرر است، زیرا اجازه می دهد ارزش دارایی قبل از هر کاهش بعدی باعث فروش شود، افزایش یابد. استاپ های انتهایی به موقعیت ها اجازه می دهند در حالی که قیمت در جهت درست حرکت می کند، باز بماند. تریلینگ استاپ دارای محافظت در برابر نوسانات بسیار سریع است.

چرا شما نیاز به یک توقفگاه دارید؟

توقف های انتهایی راهی برای محافظت از درآمد شما از معاملات اوراق بهادار با قرار دادن خودکار سفارش فروش در صورت کاهش ارزش آنها با درصد ثابت است. با این حال، این مقدار روی قیمت بازار اعمال خواهد شد و فرصت سود باز می ماند.

چرا باید در معاملات عملی در بورس از تریل استاپ استفاده کنید؟

توقف های دنباله دار می توانند راه های موثری برای مدیریت ریسک ارائه دهند. معامله گران اغلب از آنها به عنوان بخشی از استراتژی خروج از تجارت استفاده می کنند.

پس از توقف فروش

همانطور که نرخ داخلی به بالاترین حد جدید افزایش می یابد، قیمت ماشه بر اساس نرخ بالای جدید مجددا محاسبه می شود. “بالا” اولیه، نرخ داخلی است زمانی که توقف انتهایی برای اولین بار فعال می شود، بنابراین اوج “جدید” بالاترین قیمتی است که سهام به بالاتر از مقدار اولیه می رسد. از آنجایی که قیمت از شرط اولیه فراتر می رود، قیمت ماشه به بالاترین حد جدید بازنشانی می شود. اگر قیمت ثابت بماند، یا از قیمت پیشنهادی اصلی کاهش یابد، یا بالاترین قیمت پس از آن کاهش یابد، توقف انتهایی قیمت ماشه فعلی خود را حفظ می‌کند. اگر قیمت قطع شده شرط به قیمت ماشه برسد یا از آن عبور کند، توقف انتهایی یک دستور بازار برای فروش را آغاز می کند.

چه زمانی باید از یک توقف انتهایی استفاده کرد

تریلینگ استاپ فقط در طول جلسه استاندارد بازار از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر می تواند فعال شود. در طول جلسات ساعتی طولانی، مانند جلسات قبل از بازار یا خارج از ساعت، یا زمانی که سهام معامله نمی شود (به عنوان مثال، در زمان توقف سهام، یا در تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات بازار)، هیچ راه اندازی وجود نخواهد داشت.

خطرات ناشی از قرار دادن بدون فکر دستور توقف چیست؟

مدیریت موقعیت در معاملات ضروری است و لازم است خطراتی را که در هنگام استفاده از تریل استاپ می توان با آنها روبرو شد، درک کرد:

1. توقف‌های انتهایی نسبت به شکاف‌های قیمتی آسیب‌پذیر هستند ، که گاهی اوقات می‌تواند بین جلسات معاملاتی یا در طول توقف رخ دهد. قیمت اعتصاب می تواند بالاتر یا کمتر از توقف انتهایی باشد.
2. بسته شدن بازار توقف های انتهایی را فقط می توان در طول یک جلسه عادی بازار راه اندازی کرد. در صورت تعطیلی بازار به هر دلیلی، تا زمان بازگشایی بازار، توقف های انتهایی اجرا نمی شود.
3. زمانی که بازار نوسان دارد، به ویژه در دوره‌هایی که حجم معاملات بالاست، ممکن است قیمتی که سفارش با آن انجام می‌شود، با قیمتی که سفارش برای اجرا ارسال شده است، نباشد .
4. نقدینگی . امکان دریافت قیمت های مختلف برای قطعات یک سفارش وجود دارد، به خصوص برای سفارش هایی که تعداد سهام زیادی را شامل می شود.

چرا تریلینگ استاپ بسیار مهم است و چگونه کار می کند

قبل از ورود به بازار، مهم است که مطمئن شوید که استراتژی خروج مناسب را در اختیار دارید. حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن ضرر در یک حرکت آسان است. بسیاری از مردم احساسات ناشی از سرمایه گذاری خود را تجربه می کنند. اینها اشتباهاتی هستند که هزینه زیادی را به همراه دارند. حتی اسطوره های سرمایه گذاری مانند وارن بافت همیشه درست نیستند. توقف عقب به شما امکان می دهد خطرات را کاهش دهید. در اینجا نحوه کار آن آمده است. فرض کنید یک معامله سهام با قیمت 100 دلار وجود دارد. اگر تریلینگ استاپ روی 25 درصد تعیین شود، توقف پایانی سرمایه گذار 25 درصد کمتر از 100 دلار یا 75 دلار خواهد بود. اگر سهام در هر زمان به 75 دلار سقوط کرد، می توان آنها را فروخت. با این حال، این همه چیز نیست. فرض کنید سهام یک سرمایه گذار به 200 دلار افزایش یافت. با رسیدن سهام به 125، 150 و 175 دلار، توقف عقب‌نشینی افزایش می‌یابد.
این امر خطر زوال را تا حد زیادی کاهش می دهد. توقف انتهایی سود را برطرف می کند و سرمایه گذار را از کاهش بیشتر قیمت محافظت می کند. چیزی که بیشتر سرمایه گذاران تازه کار نمی دانند این است که بازار هر 5 تا 10 سال یکبار دچار رکود می شود. بنابراین، درک واقعیت ها مهم است. توقف دنباله دار – چیست و چگونه کار می کند: https://youtu.be/mM54zY1IMI8

به کجا نگاه کنیم و چگونه یک ایستگاه انتهایی تعیین کنیم؟

گاهی اوقات از توقف عقب‌نشینی به عنوان «ضرر توقف شناور» یاد می‌شود. همچنین می توان از آن به عنوان یک ابزار کمکی یا به عنوان یک مشاور مستقل استفاده کرد. در حالت اول به صورت اسکریپتی ارائه می شود که روی ترمینال کلاینت نصب می شود. Trailing stop روی پایانه معاملاتی کاربر کار می‌کند و نه روی سرور، مانند
توقف ضرر و کسب سود. کارگزار آلپاری فرصت های معاملاتی پیشرفته ای را به مشتریان ارائه می دهد. این ابزار قبلاً در ترمینال MetaTrader 4 ادغام شده است و می تواند در هر زمان مورد استفاده قرار گیرد.

مهم!
انتخاب کارگزار مناسب یکی از کلیدهای اصلی تجارت موفق است.

برای تنظیم توقف انتهایی:

1. تجارت جدیدی را شروع کنید. روی دکمه “سفارش جدید” کلیک کنید، جفت ارز را تنظیم کنید و حجم را تنظیم کنید.
2. استاپ ضرر تنظیم کنید و وارد معامله خرید شوید. پس از آن، یک موقعیت جدید در نمودار ظاهر می شود.
3. در تب “Trade”، کلیک راست کرده و “Trailing Stop” را انتخاب کنید.
4. اندازه را بین 15 تا 715 امتیاز تنظیم کنید.

حداقل مقدار پیش فرض 15 امتیاز است. به این معنی که اگر قیمت 15 پیپ افزایش یابد، استاپ ضرر نیز به همان میزان حرکت می کند. در صورت لزوم، کاربر می تواند به طور مستقل فاصله را تنظیم کند. برای انجام این کار، باید روی دکمه “تنظیم سطح” کلیک کنید و با استفاده از صفحه کلید مقدار خاصی را وارد کنید. نقطه ای را که می خواهید در MT4 توقف انتهایی تعیین کنید انتخاب کنید. هنگامی که تمام تراکنش ها کامل شد، پنجره توقف ضرر روی نمودار زرد می شود که نشان می دهد ویژگی جدید با موفقیت فعال شده است. ابزار را می توان با کلیک بر روی آیتم مربوطه در منو فعال کرد. کاربر می تواند به گزینه های اصلی کنترل و پیکربندی دسترسی داشته باشد. Trailing stop یک ابزار ساده و راحت است که عملکردهای توقف ضرر و سود را با هم ترکیب می کند. الگوریتم به یک دستیار مستقل تبدیل می شود و خطر بسته شدن معامله را کاهش می دهد. تا زمانی که اتصال به اینترنت وجود داشته باشد، سیستم به آرامی و بدون خطا کار می کند.

چه زمانی کار پایانی شروع یا متوقف می شود؟

برای فعال کردن یک توقف انتهایی، سفارش باید برای تعداد مشخصی امتیاز سودآور باشد. این ویژگی تنها پس از برآورده شدن این شرط در دسترس خواهد بود. اگر پایانه معاملاتی از کار بیفتد، بسته شود یا کامپیوتر خاموش شود، توقف انتهایی حذف می شود زیرا در سرور ذخیره نمی شود. برای جلوگیری از این امر، می توانید از سرویس رایگان Exness VPS استفاده کنید.

مورد استفاده عملی در یک بازار پرطرفدار

هر روندی شامل بالا و پایین شدن افزایش است. این بدان معنی است که شما می توانید یک استاپ انتهایی را در زیر مرز هر عقب نشینی (کم قبل از حرکت قیمت) قرار دهید. هنگامی که استاپ زده می شود، به این معنی است که روند از ساختار خارج شده و احتمالا متوقف یا معکوس می شود.
بازارسازان اغلب از ایستگاه های معامله گر استفاده می کنند. در نتیجه، ضررهای توقف اغلب توسط حرکات تصادفی قیمت ضربه می خورند. برای جلوگیری از این، یک توقف ضرر باید 1 ATR از مرز اصلاح قرار گیرد. این روش زمانی موثر است که حرکت قیمت در روند مشخص و ثابت باشد. در روندهای قوی، زمانی که قیمت ها تقریباً به صورت عمودی حرکت می کنند، حد ضرر باید تا حد امکان نزدیک به حرکت قیمت فعلی باشد. معمولا چنین حرکتی کوتاه مدت است و با چرخش شدید در جهت مخالف جایگزین می شود.
در این شرایط می توانید استاپ لاس را زیر حداقل هر کندل قبلی بکشید. این تکنیک به شما این امکان را می دهد که در صورت معکوس شدن روند، بیشتر سود را ببرید. توصیه می شود زمانی که یک شمع بسیار بزرگ در بازار قابل مشاهده است و روند شیب بیشتری پیدا می کند، استاپ لاس را جابجا کنید.
بالا یا پایین یک حرکت روند توسط یک خط روند به هم متصل می شوند. اگر نیاز به تغییر خط روند باشد، خطر پایان روند در آینده نزدیک وجود خواهد داشت. در این حالت، خط روند با قیمت عبور می کند.

ویژگی های استفاده از تریلینگ استاپ

بدون جهت، تغییرات قیمت چرخه ای است. فراز و نشیب هایی دارد. در یک روند صعودی، افزایش بیشتر از نزولی است و در مورد روند نزولی، ریزش بیشتر از صعود است. علاوه بر این، روندهای بلندمدت همیشه یک “بازگشت” دارند. این بدان معنی است که روند همیشه می تواند به طور موقت معکوس شود و به مسیر اصلی خود بازگردد.
نمودار بالا نمودار قیمت روند صعودی بلند مدت دقیق است. قیمت ها در نمودار به صورت خطی رشد نمی کنند. در عوض، آنها به سمت بالا و پایین حرکت می کنند. گاهی اوقات این روند حتی کاهش می یابد. مکانیسم دستور توقف ساده است. سفارش توقف در فاصله معینی از قیمت فعلی انجام می شود. به یک معنا، فرقی نمی‌کند که قیمت پایین، بالا یا پایین شود. این به این معنی است که اگر در طول یک روند بلندمدت یک موقعیت را باز کنید و اجازه دهید توقف انتهایی ترتیب توقف را تغییر دهد، در مرحله ضد یا عقب نشینی آن از موقعیت خارج خواهید شد. بنابراین، برای جلوگیری از از دست دادن موقعیت در طول اصلاح بعدی، باید یک مقدار اصلاح بزرگتر تنظیم شود. با این حال، این امر می تواند منجر به زیان های قابل توجهی در صورت نوسانات ارزی شود. شما می توانید بخش قابل توجهی از حرکت مداوم قیمت را از دست بدهید، اگر دستورات توقف در حداقل فاصله کشیده شوند. Trailing Stop (Floating Stop): سود بیشتر در معاملات آتی Binance با Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

مزایا و معایب توقف های دنباله دار

مزایای اصلی این ابزار عبارتند از:

1. تنظیم توقف های انتهایی می تواند استرس ذهنی مرتبط با نظارت مداوم بر موقعیت های باز را کاهش دهد.
2. با انتقال خودکار دستورات توقف ضرر به منطقه سود، معامله گران می توانند (با استفاده صحیح از این ابزار) زیان را به حداقل برسانند و سود بالقوه را افزایش دهند.

البته معایبی نیز دارد که بارزترین آنها عبارتند از:

1. انعطاف ناپذیری فقط به این دلیل است که استاپ ضرر به شدت در یک فاصله ثابت کشیده می شود. از یک طرف، این اجازه نمی دهد قیمت ها آزادانه حرکت کنند و ممکن است منجر به بسته شدن زودهنگام موقعیت ها از طریق ضررهای توقف (مقدارهای توقف انتهایی کوچکتر) شود. از سوی دیگر، اگر استاپ انتهایی خیلی بالا باشد، در نهایت (زمانی که قیمت معکوس می‌شود و به استاپ می‌رسد) می‌تواند بیشتر سود کاغذ را از بین ببرد.
2. همانطور که در بالا ذکر شد، توقف های انتهایی تقریباً همیشه به یک پلت فرم معاملاتی با اتصال اینترنت بدون وقفه نیاز دارند.

هنگام استفاده از توقف‌های انتهایی، باید در نظر گرفت که آنها فقط پس از شروع به کار می‌آیند. رسیدن به ارزش سود مشخص شده تا این لحظه، موقعیت بدون دستور توقف ضرر باقی می ماند. بنابراین توصیه می شود ابتدا یک دستور توقف ضرر (ترجیحاً در همان فاصله با تریلینگ استاپ) قرار داده و سپس تریلینگ استاپ را تنظیم کنید.