Kaj je trailing stop, kako ga uporabiti v praksi in postaviti stop naročila

Kaj je trailing stop, splošni pojmi o trailing stopu, zakaj je potreben in kam ga postaviti, kako izbrati pravi trailing stop, dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri določanju, kam postaviti trailing stop. Sledeče stop naročilo lahko pomaga borznim trgovcem, ki želijo potencialno slediti
trendu , medtem ko upravljajo svojo izhodno strategijo.

Kaj je trailing stop

Trailing stop je naročilo za sredstvo, ki bo povzročilo samodejno prodajo, če se njegova vrednost premakne navzgor ali navzdol za nastavljen odstotek. Je bolj prilagodljiv kot
zaustavitev izgube , saj omogoča, da se vrednost sredstva poveča, preden morebitno poznejše znižanje sproži prodajo. Sledeči postanki omogočajo, da pozicija ostane odprta, medtem ko se cena giblje v pravo smer. Trailing stop ima zaščito pred zelo hitrimi nihanji.

Zakaj potrebujete trailing stop

Trailing stops so način za zaščito vašega dohodka od trgovanja z vrednostnimi papirji s samodejno oddajo prodajnega naročila, če njihova vrednost pade za določen odstotek. Vendar se bo ta vrednost uporabila za tržno ceno, tako da bo priložnost za dobiček odprta.

Zakaj morate v praktičnem trgovanju na borzi uporabiti trailing stop

Trailing postanki lahko zagotovijo učinkovite načine za obvladovanje tveganja. Trgovci jih najpogosteje uporabljajo kot del strategije izstopa iz trgovine.

Trailing Stop Sell

Ko se notranja obrestna mera dvigne na nove najvišje vrednosti, se sprožitvena cena ponovno izračuna na podlagi nove visoke obrestne mere. Začetni “najvišji” je notranji tečaj, ko je sledilni stop prvič aktiviran, tako da bo “novi” najvišji najvišja cena, ki jo delnica doseže nad to začetno vrednostjo. Ko cena preseže začetno stavo, se sprožilna cena ponastavi na novo najvišjo vrednost. Če cena ostane enaka ali pade od prvotne ponudbe ali najvišje poznejše najvišje vrednosti, sledilni stop ohrani svojo trenutno sprožilno ceno. Če znižana cena stave doseže ali preseže sprožilno ceno, sledilni stop sproži tržno naročilo za prodajo.

Kdaj uporabiti trailing stop

Trailing stop je mogoče aktivirati le med standardno sejo trga od 9.30 do 16.00. Med podaljšanimi urnimi sejami, kot so seje pred borzo ali izven delovnega časa, ali ko se z delnico ne trguje (npr. med zaustavitvijo delnic ali ob vikendih ali praznikih), ne bo lansiranja.

Kakšna so tveganja nepremišljenega oddajanja stop naročil?

Upravljanje pozicij je bistvenega pomena pri trgovanju in potrebno je razumeti tveganja, s katerimi se lahko soočimo pri uporabi sledilne zaustavitve:

1. Sledeči postanki so občutljivi na cenovne vrzeli , ki se lahko včasih pojavijo med trgovalnimi sejami ali med premori. Izvršilna cena je lahko višja ali nižja od sledilne zaustavitve.
2. Zapiranje trga . Trailing stops se lahko sprožijo le med redno sejo trga. Če je trg iz kakršnega koli razloga zaprt, sledilni postanki ne bodo izvedeni, dokler se trg ponovno ne odpre.
3. Ko trg niha , zlasti v obdobjih velikega obsega trgovanja, cena, po kateri je naročilo izpolnjeno, morda ni enaka ceni, po kateri je bilo naročilo predloženo v izvršitev .
4. Likvidnost . Za dele naročila je možno dobiti različne cene, še posebej za naročila, ki vključujejo večje število delnic.

Zakaj je trailing stop tako pomemben in kako deluje

Preden vstopite na trg, se je pomembno prepričati, ali imate pripravljeno pravo izhodno strategijo. Enostavno je povečati dobiček in zmanjšati izgube z eno potezo. Preveč ljudi doživlja čustva zaradi svojih naložb. To so napake, ki stanejo veliko denarja. Tudi investicijske legende, kot je Warren Buffett, nimajo vedno prav. Trailing stop vam omogoča zmanjšanje tveganj. Evo, kako to deluje. Recimo, da obstaja trgovanje z delnicami po ceni 100 USD. Če je trailing stop nastavljen na 25 %, bo vlagateljev trailing stop 25 % nižji od 100 $ ali 75 $. Če delnice kadar koli padejo na 75 dolarjev, jih je mogoče prodati. Vendar to še ni vse. Recimo, da so delnice vlagatelja narasle na 200 dolarjev. Ko bo delnica dosegla 125, 150 in 175 dolarjev, se bo trailing stop povečal.
To močno zmanjša tveganje za upad. Trailing stop fiksira dobiček in ščiti vlagatelja pred nadaljnjimi padci cen. Večina vlagateljev začetnikov ne ve, da gre trg vsakih 5 do 10 let v recesijo. Zato je pomembno razumeti dejstva. Trailing stop – kaj je in kako deluje: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Kje iskati in kako nastaviti trailing stop?

Trailing stop se včasih imenuje “floating stop loss”. Uporablja se lahko tudi kot pomožno orodje ali kot samostojni svetovalec. V prvem primeru je na voljo kot skript, ki je nameščen na odjemalskem terminalu. Trailing stop deluje na uporabnikovem trgovalnem terminalu in ne na strežniku, kot sta
stop loss in take profit. Alpari Broker strankam ponuja napredne možnosti trgovanja. Orodje je že integrirano v terminal MetaTrader 4 in ga je mogoče uporabiti kadar koli.

Pomembno!
Izbira pravega posrednika je eden glavnih ključev do uspešnega trgovanja.

Za nastavitev sledilne postaje:

1. Začnite novo trgovino. Kliknite gumb “Novo naročilo”, nastavite valutni par in nastavite količino.
2. Nastavite stop loss in sklenite nakupno trgovanje. Po tem se bo na grafikonu pojavil nov položaj.
3. Na zavihku »Trgovanje« z desno miškino tipko kliknite in izberite »Trailing Stop«.
4. Nastavite velikost med 15 in 715 točkami.

Privzeta minimalna vrednost je 15 točk. To pomeni, da če se cena dvigne za 15 pipov, se stopnja izgube premakne za enak znesek. Po potrebi lahko uporabnik samostojno nastavi interval. Če želite to narediti, morate klikniti gumb »Nastavi raven« in s tipkovnico vnesti določeno vrednost. Izberite točko, kjer želite nastaviti trailing stop na MT4. Ko so vse transakcije zaključene, bo okno stop-loss na grafikonu postalo rumeno, kar pomeni, da je bila nova funkcija uspešno aktivirana. Orodje lahko aktivirate s klikom na ustrezen element v meniju. Uporabnik lahko dostopa do osnovnih možnosti upravljanja in konfiguracije. Trailing stop je preprosto in priročno orodje, ki združuje funkciji stop loss in take profit. Algoritem postane samostojni pomočnik in zmanjša tveganje za sklenitev posla. Sistem deluje tekoče in brez napak, dokler obstaja internetna povezava.

Kdaj trailing stop začne/preneha delovati?

Za aktiviranje trailing stop mora biti naročilo donosno za določeno število točk. Ta funkcija bo na voljo šele, ko bo ta pogoj izpolnjen. Če se trgovalni terminal zruši, zapre ali se računalnik izklopi, se sledilni stop odstrani, ker ni shranjen na strežniku. Da bi se temu izognili, lahko uporabite brezplačno storitev Exness VPS.

Primer praktične uporabe na trendovskem trgu

Vsak trend je sestavljen iz naraščajočih vzponov in padcev. To pomeni, da lahko postavite sledilni stop pod mejo vsakega umika (nizka vrednost pred premikom cene). Ko je stop dosežen, bo to pomenilo, da je trend zapustil strukturo in se bo verjetno ustavil ali obrnil.
Upravljavci trga pogosto uporabljajo zaustavitve trgovcev. Posledica tega je, da stop izgube pogosto prizadenejo naključna gibanja cen. Da bi to preprečili, je treba zaustavitev izgube postaviti 1 ATR od meje popravljanja. Ta metoda je učinkovita, če je gibanje cene v trendu jasno in dosledno. Pri močnih trendih, ko se cene gibljejo skoraj navpično, je treba stop izgubo postaviti čim bližje trenutnemu gibanju cene. Običajno je takšno gibanje kratkotrajno in ga nadomesti oster zavoj v nasprotni smeri.
V tej situaciji lahko potegnete stop loss pod minimum vsake prejšnje sveče. Ta tehnika vam bo omogočila, da dobite večino dobička, ko se trend obrne. Priporočljivo je, da stop izgubo premaknete, ko je na trgu vidna zelo velika sveča in trend postane bolj strm.
Vrhovi ali spodnji deli trendnega gibanja so povezani s trendno črto. Če je treba spremeniti linijo trenda, obstaja tveganje, da se bo trend v bližnji prihodnosti končal. V tem primeru bo cena presegla črto trenda.

Značilnosti uporabe sledilne zaustavitve

Brez smeri so spremembe cen ciklične. So vzponi in padci. Pri naraščajočem trendu je vzpon daljši od padca, pri padajočem pa je padec daljši od dviga. Poleg tega imajo dolgoročni trendi vedno “umik”. To pomeni, da se lahko trend vedno začasno obrne in vrne v prvotno smer.
Zgornji grafikon je podroben dolgoročni grafikon naraščajočega trenda cen. Cene na grafikonu ne rastejo linearno. Namesto tega se premikajo gor in dol. Včasih se trend celo obrne navzdol. Mehanizem zaustavitvenega naročila je preprost. Stop naročilo se odda na določeni razdalji od trenutne cene. V nekem smislu ni pomembno, ali gre cena navzdol, navzgor ali nazaj. To pomeni, da če odprete pozicijo med dolgoročnim trendom in pustite, da trailing stop premakne stop naročilo, boste izstopili iz pozicije med nasprotno fazo ali njenim umikom. Zato, da bi se izognili izgubi položaja med naslednjim popravkom, je treba nastaviti večjo vrednost popravka. Vendar pa lahko to povzroči znatne izgube v primeru valutnih nihanj. Lahko izgubite pomemben del trenutnega gibanja cen, če se stop ukazi vlečejo na minimalni razdalji. Trailing Stop (Floating Stop): Več dobička na terminskih pogodbah Binance s Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Prednosti in slabosti sledilnih postankov

Glavne prednosti tega orodja so:

1. Nastavitev trailing postankov lahko zmanjša duševni stres, povezan z nenehnim spremljanjem odprtih pozicij.
2. S samodejnim premikanjem naročil stop-loss v cono dobička lahko trgovci (s pravilno uporabo tega orodja) zmanjšajo izgube in povečajo potencialne dobičke.

Seveda obstajajo tudi slabosti, med katerimi so najbolj očitne:

1. Nefleksibilnost je posledica samo dejstva, da je stop loss narisan strogo na določeni razdalji. Po eni strani to ne dovoljuje prostega gibanja cen in lahko privede do prezgodnjega zapiranja pozicij s stop izgubami (manjše sledilne vrednosti stop). Po drugi strani pa lahko, če je trailing stop nastavljen previsoko, sčasoma (ko se cena obrne in doseže stop) požre večino papirnega dobička.
2. Kot je navedeno zgoraj, zaostanki skoraj vedno zahtevajo trgovalno platformo z neprekinjeno internetno povezavo.

Pri uporabi trailing stopov je treba upoštevati tudi, da začnejo učinkovati šele po doseganje določene vrednosti dobička. Do tega trenutka ostane pozicija brez naloga za zaustavitev izgube. Zato je priporočljivo najprej oddati naročilo stop loss (po možnosti na enaki razdalji kot trailing stop) in nato nastaviti trailing stop.