Трейлингтік аялдама дегеніміз не, оны іс жүзінде қалай қолдану керек және стоп тапсырыстарын беру

Артқы аялдама дегеніміз не, Trailing Stop туралы жалпы түсініктер, ол не үшін қажет және оны қайда қою керек, трейлинг аялдаманы қалай дұрыс таңдау керек, трейлинг аялдамасын қайда қою керектігін анықтау кезінде ескерілетін факторлар. Артқы тоқтату тапсырысы шығу стратегиясын басқару кезінде
трендті қадағалағысы келетін биржалық трейдерлерге көмектесе алады
.

Артқы аялдама дегеніміз не

Артқы аялдама – активке орналастырылған тапсырыс, егер оның құны белгіленген пайызбен жоғары немесе төмен жылжыса, оның автоматты түрде сатылуына себеп болады. Бұл тоқтату жоғалтуға қарағанда икемді
, себебі ол активтің құнын кез келген кейінгі құлдырау сатуды тудырмас бұрын арттыруға мүмкіндік береді. Артқы аялдамалар баға дұрыс бағытта қозғалған кезде позицияның ашық қалуына мүмкіндік береді. Артқы аялдама өте жылдам ауытқулардан қорғайды.

Сізге соңғы аялдама не үшін қажет

Артқы аялдамалар – егер олардың құны белгіленген пайызға төмендесе, сатуға тапсырысты автоматты түрде орналастыру арқылы бағалы қағаздарды сатудан түсетін кірісті қорғау тәсілі. Дегенмен, бұл мән нарықтық бағаға қолданылады және пайда алу мүмкіндігін ашық қалдырады.

Неліктен қор биржасында практикалық саудада трейлинг-стопты пайдалану керек

Артқы аялдамалар тәуекелді басқарудың тиімді жолдарын қамтамасыз ете алады. Трейдерлер көбінесе оларды саудадан шығу стратегиясының бөлігі ретінде пайдаланады.

Trailing Stop Sell

Ішкі мөлшерлеме жаңа жоғары деңгейге көтерілген сайын, триггер бағасы жаңа жоғары мөлшерлеме негізінде қайта есептеледі. Бастапқы «жоғары» – соңғы тоқтау алғаш рет іске қосылған кездегі ішкі мөлшерлеме, сондықтан «жаңа» ең жоғары акция бастапқы мәннен жоғары болатын ең жоғары баға болады. Баға бастапқы ставкадан асатындықтан, триггер бағасы жаңа ең жоғары деңгейге қайта оралады. Егер баға өзгеріссіз қалса немесе бастапқы ұсыныстан немесе кейінгі ең жоғарыдан төмен түссе, соңғы тоқтау ағымдағы триггер бағасын сақтайды. Егер бәс тігудің кесілген бағасы триггер бағасына жетсе немесе оны кесіп өтсе, соңғы тоқтату сатуға нарықтық тапсырысты іске қосады.

Артқы аялдаманы қашан пайдалану керек

Артқы аялдаманы тек стандартты нарық сессиясы кезінде таңғы сағат 9:30-дан 16:00-ге дейін қосуға болады. Нарық алдындағы немесе жұмыстан тыс сессиялар сияқты ұзартылған сағаттық сессиялар кезінде немесе акциялар саудаланбаған кезде (мысалы, биржалық тоқтау кезінде немесе демалыс күндері немесе нарықтық мереке күндері) іске қосылмайды.

Стоп бұйрықтарын ойланбастан орналастырудың қандай тәуекелдері бар

Позицияны басқару сауда-саттықта өте маңызды және трейлингті пайдалану кезінде туындауы мүмкін тәуекелдерді түсіну қажет:

1. Артқы аялдамалар кейде сауда сессиялары арасында немесе үзілістер кезінде орын алуы мүмкін баға алшақтықтарына осал . Ереуіл бағасы соңғы аялдамадан жоғары немесе төмен болуы мүмкін.
2. Базардың жабылуы . Артқы аялдамалар тек тұрақты нарық сессиясы кезінде іске қосылуы мүмкін. Егер нарық қандай да бір себептермен жабылса, базар қайта ашылғанға дейін тоқтаулар орындалмайды.
3. Нарық ауытқыған кезде , әсіресе сауда көлемі жоғары кезеңдерінде, өтінім толтырылатын баға өтінімді орындауға ұсынылған бағамен бірдей болмауы мүмкін .
4. Өтімділік . Тапсырыстың бөліктеріне, әсіресе акциялардың үлкен санын қамтитын тапсырыстарға әртүрлі бағалар алуға болады.

Артқы аялдама неге маңызды және ол қалай жұмыс істейді

Нарыққа кірмес бұрын, сізде дұрыс шығу стратегиясы бар екеніне көз жеткізу маңызды. Бір қадамда пайданы көбейту және шығындарды азайту оңай. Тым көп адамдар өздерінің инвестицияларынан эмоцияларды сезінеді. Бұл көп ақшаны қажет ететін қателіктер. Тіпті Уоррен Баффет сияқты инвестициялық аңыздар да әрқашан дұрыс бола бермейді. Trailing stop тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік береді. Бұл қалай жұмыс істейді. Бағасы 100 доллар болатын биржалық сауда бар делік. Егер трейлинг аялдамасы 25% деңгейінде орнатылса, онда инвестордың соңғы аялдамасы $100 немесе $75-тен 25% аз болады. Егер акциялар кез келген уақытта 75 долларға түссе, оларды сатуға болады. Алайда, бұл бәрі емес. Инвестордың акциялары 200 долларға дейін көтерілді делік. Акция $125, $150 және $175-ке жеткенде, трейлингтік аялдама артады.
Бұл төмендеу қаупін айтарлықтай азайтады. Артқы аялдама пайданы бекітеді және инвесторды бағаның одан әрі төмендеуінен қорғайды. Жаңадан бастаған инвесторлардың көпшілігі білмейді, бұл нарық 5-10 жыл сайын рецессияға ұшырайды. Сондықтан фактілерді түсіну маңызды. Trailing stop – бұл не және ол қалай жұмыс істейді: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Қайда қарау керек және трейлингті қалай орнату керек?

Артқы аялдама кейде «қалқымалы тоқтау жоғалуы» деп аталады. Оны көмекші құрал немесе дербес кеңесші ретінде де пайдалануға болады. Бірінші жағдайда ол клиенттік терминалда орнатылған сценарий ретінде беріледі. Trailing stop серверде емес, пайдаланушының сауда терминалында жұмыс істейді, мысалы,
stop loss және take profit. Alpari Broker клиенттерге кеңейтілген сауда мүмкіндіктерін ұсынады. Құрал қазірдің өзінде MetaTrader 4 терминалына біріктірілген және оны кез келген уақытта пайдалануға болады.

Маңызды!
Дұрыс брокерді таңдау табысты сауданың негізгі кілттерінің бірі болып табылады.

Артқы аялдаманы орнату үшін:

1. Жаңа сауданы бастаңыз. «Жаңа тапсырыс» түймесін басыңыз, валюта жұбын орнатыңыз және дыбыс деңгейін орнатыңыз.
2. Stoploss орнатыңыз және сатып алу саудасына кіріңіз. Осыдан кейін диаграммада жаңа позиция пайда болады.
3. «Сауда» қойындысында тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз және «Трейлинг аялдамасын» таңдаңыз.
4. Өлшемді 15 пен 715 нүкте арасында орнатыңыз.

Әдепкі ең төменгі мән – 15 ұпай. Бұл дегеніміз, егер баға 15 пипке көтерілсе, жоғалтуды тоқтату сол сомаға жылжиды. Қажет болса, пайдаланушы интервалды дербес орната алады. Ол үшін «Деңгейді орнату» түймесін басып, пернетақта арқылы белгілі бір мәнді енгізу керек. MT4 жүйесінде соңғы аялдаманы орнатқыңыз келетін нүктені таңдаңыз. Барлық транзакциялар аяқталғанда, диаграммадағы жоғалтуды тоқтату терезесі жаңа мүмкіндіктің сәтті іске қосылғанын көрсететін сары түске айналады. Құралды мәзірдегі сәйкес элементті басу арқылы белсендіруге болады. Пайдаланушы негізгі басқару және конфигурация опцияларына қол жеткізе алады. Trailing stop – жоғалтуды тоқтату және пайда алу функцияларын біріктіретін қарапайым және ыңғайлы құрал. Алгоритм тәуелсіз көмекшіге айналады және мәмілені жабу қаупін азайтады. Жүйе Интернет қосылымы болған кезде бірқалыпты және қатесіз жұмыс істейді.

Артқы аялдама қашан жұмысын бастайды/тоқтатады?

Артқы аялдаманы белсендіру үшін тапсырыс белгілі бір ұпай саны үшін тиімді болуы керек. Бұл мүмкіндік осы шарт орындалғаннан кейін ғана қолжетімді болады. Сауда терминалы бұзылса, жабылса немесе компьютер өшірілсе, серверде сақталмағандықтан соңғы аялдама жойылады. Бұған жол бермеу үшін тегін Exness VPS қызметін пайдалануға болады.

Трендтік нарықта практикалық пайдалану жағдайы

Кез келген тренд жоғары және төмен көтерілуден тұрады. Бұл әрбір кері шегініс шекарасынан төмен (бағаның өзгеруіне дейінгі төменгі) соңғы аялдаманы қоюға болатынын білдіреді. Тоқтатуға соғылған кезде, бұл тренд құрылымнан шығып кеткенін және тоқтауы немесе кері кетуі мүмкін екенін білдіреді.
Маркет-мейкерлер көбінесе трейдер аялдамаларын пайдаланады. Нәтижесінде тоқтату жоғалтулары жиі кездейсоқ баға қозғалысына ұшырайды. Бұған жол бермеу үшін тоқтау шегінен 1 ATR қашықтықта тоқтату керек. Бұл әдіс трендтегі баға қозғалысы анық және тұрақты болған кезде тиімді. Күшті трендтерде, бағалар дерлік тігінен қозғалған кезде, тоқтату шығынын ағымдағы баға қозғалысына мүмкіндігінше жақын орналастыру керек. Әдетте мұндай қозғалыс қысқа мерзімді болып табылады және керісінше күрт бұрылыспен ауыстырылады.
Бұл жағдайда сіз тоқтату жоғалтуды әрбір алдыңғы шамның минимумының астына тарта аласыз. Бұл әдіс тренд өзгерген кезде пайданың көп бөлігін алуға мүмкіндік береді. Нарықта өте үлкен шам көрінген кезде тоқтау жоғалтуды жылжыту ұсынылады және тренд тік болады.
Тренд қозғалысының үстіңгі немесе төменгі жағы тренд сызығымен қосылады. Тренд сызығын өзгерту қажет болса, жақын арада тренд аяқталу қаупі бар. Бұл жағдайда тренд сызығын баға кесіп өтеді.

Артқы аялдаманы пайдалану ерекшеліктері

Бағытсыз бағаның өзгеруі циклдік болады. Көтеріліс пен құлдырау бар. Өсу трендінде көтерілу құлдыраудан ұзағырақ, ал төмендеу жағдайында құлдырау көтерілуден ұзағырақ болады. Оның үстіне, ұзақ мерзімді трендтерде әрқашан «кері тарту» болады. Бұл тренд әрқашан уақытша кері бұрылып, бастапқы бағытына оралуы мүмкін дегенді білдіреді.
Жоғарыдағы диаграмма ұзақ мерзімді өсу тенденциясының егжей-тегжейлі диаграммасы болып табылады. Диаграммадағы бағалар сызықтық өспейді. Оның орнына олар жоғары және төмен қозғалады. Кейде тренд тіпті төмендейді. Тоқтату тәртібінің механизмі қарапайым. Стоп-ордер ағымдағы бағадан белгілі бір қашықтықта орналастырылады. Былайша айтқанда, бағаның төмендегені, көтерілгені немесе кері кеткені маңызды емес. Бұл дегеніміз, егер сіз ұзақ мерзімді тренд кезінде позицияны ашсаңыз және трейлингтік стопқа тоқтату тәртібін жылжытуға рұқсат етсеңіз, сіз қарсы фазада немесе оны кері қайтару кезінде позициядан шығасыз. Сондықтан келесі түзету кезінде позицияны жоғалтпау үшін үлкенірек түзету мәнін орнату керек. Дегенмен, бұл валюталық ауытқулар кезінде айтарлықтай шығынға әкелуі мүмкін. Сіз ағымдағы баға қозғалысының маңызды бөлігін жоғалтуыңыз мүмкін, егер тоқтату бұйрықтары ең аз қашықтыққа апарылса. Trailing Stop (Floating Stop): Trailing Stop (BNB, Binance) бар Binance фьючерстері бойынша көбірек пайда: https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Артқы аялдамалардың жақсы және жаман жақтары

Бұл құралдың негізгі артықшылықтары:

1. Артқы аялдамаларды орнату ашық позицияларды үнемі бақылаумен байланысты психикалық стрессті азайтады.
2. Шығынды тоқтату тапсырыстарын пайда аймағына автоматты түрде жылжыту арқылы трейдерлер (осы құралды дұрыс пайдалану арқылы) шығындарды азайтып, әлеуетті пайданы көбейте алады.

Әрине, кемшіліктер де бар, олардың ең айқындары:

1. Икемсіздік тек тоқтау жоғалтудың қатаң түрде белгіленген қашықтықта тартылуымен байланысты. Бір жағынан, бұл бағалардың еркін қозғалуына мүмкіндік бермейді және тоқтату жоғалтулар арқылы позициялардың мерзімінен бұрын жабылуына әкелуі мүмкін (кішкентай артындағы тоқтау мәндері). Екінші жағынан, егер соңғы аялдама тым жоғары орнатылса, ол ақырында (баға кері өзгеріп, тоқтаған кезде) қағаз пайдасының көп бөлігін жеп қоюы мүмкін.
2. Жоғарыда айтылғандай, трейлингтік аялдамалар әрқашан үзіліссіз интернет қосылымы бар сауда платформасын қажет етеді.

Артқы аялдамаларды пайдаланған кезде, олар келесіден кейін ғана күшіне енетінін ескеру қажет. белгіленген пайда мәніне жету. Осы сәтке дейін позиция тоқтату жоғалту тәртібінсіз қалады. Сондықтан, бірінші кезекте тоқтап қалуға тапсырыс беру ұсынылады (мүмкіндігінше артындағы аялдамамен бірдей қашықтықта), содан кейін соңғы аялдаманы орнату.