מהי עצירה נגררת, כיצד להשתמש בה בפועל ולבצע פקודות עצירה

מהי עצירה נגררת, מושגים כלליים לגבי עצירה נגררת, מדוע יש צורך בה והיכן למקם אותה, כיצד בוחרים עצירה נגררת, גורמים שיש לקחת בחשבון כאשר קובעים היכן להציב עצירה נגררת. הוראת עצירה נגררת יכולה לעזור לסוחרי מניות שרוצים לעקוב אחר
המגמה תוך כדי ניהול אסטרטגיית היציאה שלהם.

מהי עצירה נגררת

עצירה נגררת היא הזמנה שמבוצעת על נכס שתגרום לו להימכר אוטומטית אם ערכו יעלה או יורד באחוז מוגדר. זה גמיש יותר מ-
stop loss , מכיוון שהוא מאפשר לערך של נכס לעלות לפני שכל ירידה שלאחר מכן מפעילה מכירה. עצירות נגררות מאפשרות לפוזיציה להישאר פתוחה בזמן שהמחיר נע בכיוון הנכון. לעצירה הנגררת יש הגנה מפני תנודות מהירות מאוד.

למה אתה צריך עצירה נגררת

עצירות נגררות הן דרך להגן על ההכנסה שלך ממסחר בניירות ערך על ידי ביצוע אוטומטי של פקודת מכירה אם ערכם יורד באחוז קבוע. עם זאת, ערך זה יוחל על מחיר השוק, וישאיר את הזדמנות הרווח פתוחה.

למה אתה צריך להשתמש בעצירה נגררת במסחר מעשי בבורסה

עצירות נגררות יכולות לספק דרכים יעילות לניהול סיכונים. סוחרים משתמשים בהם לרוב כחלק מאסטרטגיית יציאה ממסחר.

עצור מכירה נגררת

כאשר התעריף הפנימי עולה לשיאים חדשים, מחיר הטריגר מחושב מחדש על סמך התעריף הגבוה החדש. ה”גבוה” ההתחלתי הוא שיעור הפנים כאשר העצירה הנגררת מופעלת לראשונה, כך שהשיא ה”חדש” יהיה המחיר הגבוה ביותר אליו תגיע המניה מעל הערך ההתחלתי הזה. כאשר המחיר עולה על ההימור הראשוני, מחיר הטריגר מתאפס לשיא חדש. אם המחיר נשאר זהה, או יורד מההצעה המקורית, או הגבוה ביותר שלאחר מכן, התחנה הנגררת תשמור על מחיר הטריגר הנוכחי שלה. אם מחיר הקיצוץ של ההימור מגיע או חוצה את מחיר ההדק, העצירה הנגררת מפעילה הוראת שוק למכירה.

מתי להשתמש בעצירה נגררת

ניתן להפעיל את התחנה הנגררת רק במהלך סשן השוק הרגיל מ-9:30 בבוקר עד 16:00 אחר הצהריים. לא תהיה השקה במהלך הפעלות שעתיות ממושכות, כגון הפעלות לפני השוק או מחוץ לשעות העבודה, או כאשר המניה אינה נסחרת (למשל, במהלך עצירת מניות, או בסופי שבוע או בחגים בשוק).

מהם הסיכונים של ביצוע פקודות עצירה ללא מחשבה

ניהול עמדות חיוני במסחר ויש צורך להבין את הסיכונים שניתן להתמודד איתם בעת שימוש בעצירה נגררת:

1. עצירות נגררות פגיעות לפערי מחירים , שלעיתים יכולים להתרחש בין פגישות מסחר או במהלך הפסקות. מחיר המימוש יכול להיות גבוה או נמוך מהתחנה הנגררת.
2. סגירת שוק . עצירות נגררות יכולות להיות מופעלות רק במהלך סשן שוק רגיל. אם השוק ייסגר מסיבה כלשהי, עצירות נגררות לא יבוצעו עד שהשוק ייפתח מחדש.
3. כאשר השוק משתנה , במיוחד בתקופות של נפח מסחר גבוה, ייתכן שהמחיר שבו מילוי ההזמנה לא יהיה זהה למחיר שבו הוגשה ההזמנה לביצוע .
4. נזילות . ניתן לקבל מחירים שונים עבור חלקי הזמנה, במיוחד עבור הזמנות הכוללות מספר רב של מניות.

מדוע התחנה הנגררת כל כך חשובה וכיצד היא פועלת

לפני הכניסה לשוק, חשוב לוודא שיש לכם את אסטרטגיית היציאה הנכונה. קל למקסם רווחים ולמזער הפסדים בצעד אחד. יותר מדי אנשים חווים רגשות מההשקעות שלהם. אלו טעויות שעולות הרבה כסף. אפילו אגדות השקעות כמו וורן באפט לא תמיד צודקות. עצירה נגררת מאפשרת לך להפחית סיכונים. ככה זה עובד. נניח שיש מסחר במניות במחיר של 100$. אם העצירה הנגררת נקבעת על 25%, אזי העצירה הנגררת של המשקיע תהיה 25% פחות מ-$100 או $75. אם המניות יורדות ל-75 דולר בכל עת, ניתן למכור אותן. עם זאת, זה לא הכל. נניח שמניות משקיע עלו ל-200 דולר. ככל שהמניה תגיע ל-$125, 150 ו-$175, העצירה הנגררת תגדל.
זה מקטין מאוד את הסיכון לירידה. עצירה נגררת מקבעת רווחים ומגינה על המשקיע מפני ירידות מחירים נוספות. מה שרוב המשקיעים המתחילים לא יודעים הוא שהשוק נכנס למיתון כל 5-10 שנים. לכן, חשוב להבין את העובדות. עצירה נגררת – מה זה ואיך זה עובד: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

איפה לחפש ואיך לקבוע עצירה נגררת?

עצירה נגררת מכונה לפעמים “הפסד סטופ צף”. זה יכול לשמש גם ככלי עזר או כיועץ עצמאי. במקרה הראשון, הוא מסופק כסקריפט שמותקן במסוף הלקוח. עצור נגרר עובד על מסוף המסחר של המשתמש, ולא על השרת, כמו
stop loss ו-Take profit. Alpari Broker מציע ללקוחות הזדמנויות מסחר מתקדמות. הכלי כבר משולב במסוף MetaTrader 4 וניתן להשתמש בו בכל עת.

חָשׁוּב!
בחירת הברוקר הנכון היא אחד המפתחות העיקריים למסחר מוצלח.

כדי להגדיר עצירה נגררת:

1. התחל מסחר חדש. לחץ על כפתור “הזמנה חדשה”, הגדר את צמד המטבעות והגדר את עוצמת הקול.
2. הגדירו הפסקת הפסקה והיכנסו לעסקת קנייה. לאחר מכן, מיקום חדש יופיע בתרשים.
3. בכרטיסייה “מסחר”, לחץ לחיצה ימנית ובחר “עצירה נגררת”.
4. הגדר גודל בין 15 ל-715 נקודות.

ברירת המחדל של ערך המינימום הוא 15 נקודות. המשמעות היא שאם המחיר יעלה ב-15 פיפס, הסטופ לוס ינוע באותו סכום. במידת הצורך, המשתמש יכול להגדיר באופן עצמאי את המרווח. כדי לעשות זאת, עליך ללחוץ על כפתור “הגדר רמה” ולהזין ערך ספציפי באמצעות המקלדת. בחר את הנקודה שבה ברצונך להגדיר עצירה נגררת ב-MT4. כאשר כל העסקאות הושלמו, חלון הסטופ-loss בתרשים יהפוך לצהוב, מה שמצביע על כך שהתכונה החדשה הופעלה בהצלחה. ניתן להפעיל את הכלי על ידי לחיצה על הפריט המתאים בתפריט. המשתמש יכול לגשת לאפשרויות שליטה ותצורה בסיסיות. Trailing stop הוא כלי פשוט ונוח המשלב את הפונקציות של stop loss ו-Take profit. האלגוריתם הופך לעוזר עצמאי ומפחית את הסיכון לסגירת עסקה. המערכת פועלת בצורה חלקה וללא שגיאות כל עוד יש חיבור לאינטרנט.

מתי הפס הנגרר מתחיל/מפסיק לעבוד?

כדי להפעיל עצירה נגררת, ההזמנה חייבת להיות רווחית עבור מספר מסוים של נקודות. תכונה זו תהיה זמינה רק לאחר עמידה בתנאי זה. אם מסוף המסחר קורס, נסגר או המחשב נכבה, התחנה הנגררת מוסרת כי היא לא נשמרת בשרת. כדי להימנע מכך, אתה יכול להשתמש בשירות Exness VPS החינמי.

מקרה שימוש מעשי בשוק מגמתי

כל טרנד מורכב משיאים ושפל עולים. זה אומר שאתה יכול למקם עצירה נגררת מתחת לגבול של כל נסיגה (הנמוך לפני תנועת המחיר). כאשר התחנה נפגעת, זה אומר שהמגמה עזבה את המבנה וסביר להניח שתיפסק או תתהפך.
עושי שוק משתמשים לעתים קרובות בעצירות סוחרים. כתוצאה מכך, הפסדי העצירה נפגעים לעתים קרובות מתנועות מחירים אקראיות. כדי למנוע זאת, יש להציב הפסד עצירה במרחק של 1 ATR מגבול החזרה. שיטה זו יעילה כאשר תנועת המחירים במגמה ברורה ועקבית. במגמות חזקות, כאשר המחירים נעים כמעט אנכית, יש למקם את הסטופ לוס קרוב ככל האפשר לתנועת המחיר הנוכחית. בדרך כלל תנועה כזו היא קצרת מועד ומוחלפת בפנייה חדה בכיוון ההפוך.
במצב זה, אתה יכול למשוך את הפסקת הפסקה מתחת למינימום של כל נר קודם. טכניקה זו תאפשר לך לקחת את רוב הרווחים כאשר המגמה מתהפכת. מומלץ להזיז את הסטופ לוס כאשר נר גדול מאוד נראה בשוק, והמגמה הופכת תלולה יותר.
עליונים או תחתונים של תנועת מגמה מחוברים על ידי קו מגמה. אם יש צורך לשנות את קו המגמה, קיים סיכון שהמגמה תסתיים בזמן הקרוב. במקרה זה, את קו המגמה יחצה המחיר.

תכונות של שימוש בעצירה נגררת

ללא כיוון, שינויים במחירים הם מחזוריים. יש עליות וירידות. במגמת עלייה העלייה ארוכה מהירידה, ובמגמת ירידה הירידה ארוכה מהעלייה. יתרה מכך, למגמות ארוכות טווח יש תמיד “נסיגה”. המשמעות היא שהמגמה תמיד יכולה להתהפך זמנית ולחזור לכיוונה המקורי.
התרשים שלמעלה הוא טבלת מחירים מגמת עלייה מפורטת לטווח ארוך. המחירים בתרשים אינם גדלים באופן ליניארי. במקום זאת, הם נעים למעלה ולמטה. לפעמים המגמה אפילו פוחתת. מנגנון הוראת העצירה הוא פשוט. הוראת עצירה מתבצעת במרחק מסוים מהמחיר הנוכחי. במובן מסוים, זה לא משנה אם המחיר יורד, עולה או יורד בחזרה. המשמעות היא שאם תפתח עמדה במהלך מגמה ארוכת טווח ותיתן לעצירה הנגררת להזיז את פקודת העצירה, תצא מהעמדה במהלך שלב הנגד או הנסיגה שלו. לכן, על מנת להימנע מאיבוד מיקום במהלך התיקון הבא, יש להגדיר ערך תיקון גדול יותר. עם זאת, זה יכול להוביל להפסדים משמעותיים במקרה של תנודות במטבע. אתה יכול לאבד חלק משמעותי מתנועת המחירים המתמשכת, אם פקודות עצירה נגררות למרחק מינימלי. עצור נגרר (עצור צף): יותר רווח על חוזים עתידיים של Binance עם עצור נגרר (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

יתרונות וחסרונות של עצירות נגררות

היתרונות העיקריים של כלי זה הם:

1. הגדרת עצירות נגררות יכולה להפחית את הלחץ הנפשי הקשור לניטור מתמיד של עמדות פתוחות.
2. על ידי העברה אוטומטית של פקודות סטופ-לוס לאזור הרווח, סוחרים יכולים (בשימוש נכון בכלי זה) למזער הפסדים ולהגדיל את הרווחים הפוטנציאליים.

כמובן, ישנם גם חסרונות, שהבולטים שבהם הם:

1. חוסר הגמישות נובע רק מהעובדה שה-stop loss נמשך אך ורק במרחק קבוע. מצד אחד, זה לא מאפשר למחירים לנוע בחופשיות ועלול להוביל לסגירה מוקדמת של פוזיציות באמצעות סטופ לוס (ערכי סטופ נגררים קטנים יותר). מצד שני, אם התחנה הנגררת מוגדרת גבוה מדי, היא עלולה בסופו של דבר (כשהמחיר יתהפך ויגיע לעצירה) לאכול את רוב רווח הנייר.
2. כפי שהוזכר לעיל, עצירות נגררות כמעט תמיד דורשות פלטפורמת מסחר עם חיבור לאינטרנט ללא הפרעה.

כאשר משתמשים בעצירות נגררות, יש לקחת בחשבון גם שהן מתחילות להיכנס לתוקף רק לאחר להגיע לערך הרווח שצוין. עד לרגע זה, העמדה נשארת ללא הוראת סטופ לוס. לכן, מומלץ לבצע תחילה הוראת סטופ לוס (רצוי באותו מרחק כמו העצירה הנגררת) ולאחר מכן להגדיר את העצירה הנגררת.