Ce este un trailing stop, cum să îl utilizați în practică și cum să plasați ordine de stop

Ce este un trailing stop, concepte generale despre Trailing Stop, de ce este necesar și unde să-l plaseze, cum să alegeți trailing stop-ul potrivit, factori de luat în considerare atunci când stabiliți unde să plasați un trailing stop. Un ordin trailing stop poate ajuta comercianții de acțiuni care doresc să urmeze potențial
tendința în timp ce își gestionează strategia de ieșire.

Ce este trailing stop

Un trailing stop este o comandă plasată asupra unui activ care îl va face să se vândă automat dacă valoarea acestuia crește sau scade cu un anumit procentaj. Este mai flexibil decât un
stop loss , deoarece permite ca valoarea unui activ să crească înainte ca orice scădere ulterioară să declanșeze o vânzare. Trailing stop-urile permit unei poziții să rămână deschisă în timp ce prețul se mișcă în direcția corectă. Trailing Stop are protecție împotriva fluctuațiilor foarte rapide.

De ce ai nevoie de un trailing stop

Trailing stop-urile sunt o modalitate de a vă proteja venitul din tranzacționarea valorilor mobiliare prin plasarea automată a unui ordin de vânzare dacă valoarea acestora scade cu un procent fix. Cu toate acestea, această valoare va fi aplicată prețului pieței, lăsând deschisă oportunitatea de profit.

De ce trebuie să utilizați un trailing stop în tranzacționarea practică la bursă

Trailing stops poate oferi modalități eficiente de gestionare a riscului. Comercianții le folosesc cel mai adesea ca parte a unei strategii de ieșire din comerț.

Trailing Stop Vânzare

Pe măsură ce rata interioară crește la noi maxime, prețul de declanșare este recalculat pe baza noului curs ridicat. „Sunt” inițial este rata interioară atunci când trailing stop-ul este activat pentru prima dată, astfel încât „noul” maxim va fi prețul cel mai mare pe care stocul îl atinge peste valoarea inițială. Pe măsură ce prețul depășește pariul inițial, prețul de declanșare revine la un nou maxim. Dacă prețul rămâne același sau scade de la suma licitată inițială sau de la cel mai mare maxim ulterior, trailing stop-ul își menține prețul de declanșare curent. Dacă prețul redus al pariului atinge sau depășește prețul de declanșare, trailing stop declanșează un ordin de vânzare pe piață.

Când să utilizați un Trailing Stop

Oprirea finală poate fi activată numai în timpul sesiunii standard de piață, între orele 9:30 și 16:00. Nu va exista nicio lansare în timpul sesiunilor prelungite la oră, cum ar fi sesiunile înainte de piață sau în afara orelor de program, sau atunci când acțiunile nu se tranzacționează (de exemplu, în timpul unei opriri de acțiuni, sau în weekend sau sărbători de piață).

Care sunt riscurile plasării fără gânduri a comenzilor stop

Managementul poziției este esențial în tranzacționare și este necesar să înțelegem riscurile cu care se pot confrunta atunci când se utilizează un trailing stop:

1. Trailing stop -urile sunt vulnerabile la diferențele de preț , care pot apărea uneori între sesiunile de tranzacționare sau în timpul pauzelor. Prețul de exercițiu poate fi mai mare sau mai mic decât trailing stop.
2. Închiderea pieței . Trailing stop-urile pot fi declanșate numai în timpul unei sesiuni obișnuite de piață. Dacă piața este închisă din orice motiv, trailing stop-urile nu vor fi executate până la redeschiderea pieței.
3. Atunci când piața fluctuează , în special în perioadele cu volum mare de tranzacționare, prețul la care este onorat ordinul poate să nu fie același cu prețul la care ordinul a fost depus spre executare .
4. Lichiditatea . Este posibil să obțineți prețuri diferite pentru părți dintr-o comandă, în special pentru comenzile care includ un număr mare de acțiuni.

De ce este atât de important trailing stop și cum funcționează

Înainte de a intra pe piață, este important să vă asigurați că aveți strategia de ieșire corectă. Este ușor să maximizați profiturile și să minimizați pierderile într-o singură mișcare. Prea mulți oameni experimentează emoții din investițiile lor. Acestea sunt greșeli care costă mulți bani. Nici măcar legende despre investiții precum Warren Buffett nu au întotdeauna dreptate. Trailing stop vă permite să reduceți riscurile. Iată cum funcționează. Să presupunem că există o tranzacție cu acțiuni la un preț de 100 USD. Dacă trailing stop-ul este setat la 25%, atunci trailing stop-ul investitorului va fi cu 25% mai mic de 100 USD sau 75 USD. Dacă acțiunile scad la 75 USD în orice moment, ele pot fi vândute. Cu toate acestea, asta nu este tot. Să presupunem că acțiunile unui investitor au crescut la 200 USD. Pe măsură ce stocul ajunge la 125 USD, 150 USD și 175 USD, trailing stop va crește.
Acest lucru reduce foarte mult riscul de declin. Un trailing stop fixează profiturile și protejează investitorul de scăderi ulterioare ale prețurilor. Ceea ce majoritatea investitorilor începători nu știu este că piața intră în recesiune la fiecare 5-10 ani. Prin urmare, este important să înțelegeți faptele. Trailing stop – ce este și cum funcționează: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Unde să te uiți și cum să stabilești un trailing stop?

Un trailing stop este uneori denumit „floating stop loss”. Poate fi folosit și ca unealtă auxiliară sau ca consilier independent. În primul caz, este furnizat ca un script care este instalat pe terminalul client. Trailing stop funcționează pe terminalul de tranzacționare al utilizatorului și nu pe server, cum ar fi
stop loss și take profit. Alpari Broker oferă clienților oportunități avansate de tranzacționare. Instrumentul este deja integrat în terminalul MetaTrader 4 și poate fi utilizat în orice moment.

Important!
Alegerea brokerului potrivit este una dintre cheile principale ale tranzacționării de succes.

Pentru a seta o oprire finală:

1. Începeți o nouă tranzacție. Faceți clic pe butonul „Comandă nouă”, setați perechea valutară și setați volumul.
2. Setați un stop loss și intrați într-o tranzacție de cumpărare. După aceea, o nouă poziție va apărea pe diagramă.
3. În fila „Trade”, faceți clic dreapta și selectați „Trailing Stop”.
4. Setați dimensiunea între 15 și 715 de puncte.

Valoarea minimă implicită este de 15 puncte. Aceasta înseamnă că, dacă prețul crește cu 15 pips, stop loss-ul se va mișca cu aceeași sumă. Dacă este necesar, utilizatorul poate seta independent intervalul. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți clic pe butonul „Setare nivel” și să introduceți o anumită valoare folosind tastatura. Selectați punctul în care doriți să setați un trailing stop pe MT4. Când toate tranzacțiile sunt finalizate, fereastra stop-loss de pe diagramă va deveni galbenă, indicând că noua funcție a fost activată cu succes. Instrumentul poate fi activat făcând clic pe elementul corespunzător din meniu. Utilizatorul poate accesa opțiunile de bază de control și configurare. Trailing stop este un instrument simplu și convenabil care combină funcțiile de stop loss și take profit. Algoritmul devine un asistent independent și reduce riscul de a încheia o afacere. Sistemul funcționează fără probleme și fără erori atâta timp cât există o conexiune la Internet.

Când începe/nu mai funcționează trailing-ul?

Pentru a activa un trailing stop, comanda trebuie să fie profitabilă pentru un anumit număr de puncte. Această funcție va fi disponibilă numai după îndeplinirea acestei condiții. Dacă terminalul de tranzacționare se blochează, se închide sau computerul se oprește, trailing stop este eliminat deoarece nu este salvat pe server. Pentru a evita acest lucru, puteți utiliza serviciul gratuit Exness VPS.

Caz de utilizare practic pe o piață în tendințe

Orice tendință constă în creșteri maxime și scăzute. Aceasta înseamnă că puteți plasa un trailing stop sub limita fiecărei retrageri (minimul înainte de mișcarea prețului). Când oprirea este lovită, aceasta va însemna că tendința a părăsit structura și este probabil să se oprească sau să se inverseze.
Creatorii de piață folosesc adesea opriri ale comercianților. Ca rezultat, stop loss-urile sunt adesea lovite de mișcări aleatorii ale prețurilor. Pentru a preveni acest lucru, un stop loss ar trebui plasat la 1 ATR de limita de retragere. Această metodă este eficientă atunci când mișcarea prețului în tendință este clară și consecventă. În tendințele puternice, când prețurile se mișcă aproape vertical, stop loss-ul ar trebui plasat cât mai aproape de mișcarea curentă a prețurilor. De obicei, o astfel de mișcare este de scurtă durată și este înlocuită cu o viraj bruscă în direcția opusă.
În această situație, puteți trage stop loss-ul sub minimul fiecărei lumânări anterioare. Această tehnică vă va permite să luați majoritatea profiturilor atunci când tendința se inversează. Se recomandă mutarea stop loss-ului atunci când pe piață este vizibilă o lumânare foarte mare, iar tendința devine mai abruptă.
Partea de sus sau de jos a unei mișcări de tendință este conectată printr-o linie de tendință. Dacă este necesară modificarea liniei de tendință, va exista riscul ca tendința să se încheie în viitorul apropiat. În acest caz, linia de tendință va fi depășită de preț.

Caracteristici ale utilizării unui trailing stop

Fără direcție, schimbările de preț sunt ciclice. Sunt suișuri și coborâșuri. Într-un trend ascendent, creșterea este mai lungă decât scăderea, iar în cazul unui trend descendent, scăderea este mai lungă decât creșterea. Mai mult decât atât, tendințele pe termen lung au întotdeauna un „retract”. Aceasta înseamnă că tendința se poate inversa întotdeauna temporar și se poate întoarce la direcția inițială.
Graficul de mai sus este un grafic detaliat al prețurilor pe termen lung cu tendința ascendentă. Prețurile din grafic nu cresc liniar. În schimb, se mișcă în sus și în jos. Uneori tendința chiar se întoarce în jos. Mecanismul ordinului de oprire este simplu. Un ordin stop este plasat la o anumită distanță de prețul curent. Într-un fel, nu contează dacă prețul scade, crește sau scade înapoi. Aceasta înseamnă că dacă deschideți o poziție în timpul unei tendințe pe termen lung și lăsați trailing stop-ul să miște ordinul stop, veți ieși din poziție în timpul fazei de contor sau a retragerii acesteia. Prin urmare, pentru a evita pierderea poziției în timpul următoarei corecții, ar trebui setată o valoare de corecție mai mare. Totuși, acest lucru poate duce la pierderi semnificative în cazul fluctuațiilor valutare. Puteți pierde o parte semnificativă din mișcarea continuă a prețurilor, dacă ordinele stop sunt trase la o distanţă minimă. Trailing Stop (Floating Stop): Mai mult profit pe Binance Futures cu Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Avantajele și dezavantajele trailing stops

Principalele avantaje ale acestui instrument sunt:

1. Setarea trailing stops poate reduce stresul mental asociat cu monitorizarea constantă a pozițiilor deschise.
2. Prin mutarea automată a ordinelor stop-loss în zona de profit, comercianții pot (cu utilizarea corectă a acestui instrument) să minimizeze pierderile și să crească profiturile potențiale.

Desigur, există și dezavantaje, dintre care cele mai evidente sunt:

1. Inflexibilitatea se datorează doar faptului că stop loss-ul este trasat strict la o distanță fixă. Pe de o parte, acest lucru nu permite prețurilor să se miște liber și poate duce la închiderea prematură a pozițiilor prin stop loss-uri (valori trailing stop mai mici). Pe de altă parte, dacă trailing-stop-ul este setat prea mare, acesta poate în cele din urmă (când prețul se inversează și atinge stop-ul) să consume cea mai mare parte a profitului hârtiei.
2. După cum s-a menționat mai sus, trailing stops necesită aproape întotdeauna o platformă de tranzacționare cu o conexiune la internet neîntreruptă.

Atunci când utilizați trailing stop-uri, ar trebui să se țină cont și de faptul că acestea încep să aibă efect numai după atingerea valorii de profit specificate. Până în acest moment, poziția rămâne fără un ordin de stop loss. Prin urmare, este recomandat să plasați mai întâi un ordin stop loss (de preferință la aceeași distanță cu trailing stop) și apoi să setați trailing stop.