Kas yra trailing stop, kaip jį naudoti praktikoje ir pateikti stop orderius

Kas yra užpakalinė stotelė, bendrosios sąvokos apie Trailing Stop, kodėl ji reikalinga ir kur ją dėti, kaip pasirinkti tinkamą stabdymą, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant, kur pastatyti stabtelėjimą. Trailing stop orderis gali padėti vertybinių popierių prekiautojams, kurie nori sekti
tendencijas valdydami savo pasitraukimo strategiją.

Kas yra trailing stop

Trailing stop yra turto pavedimas, dėl kurio jis bus automatiškai parduotas, jei jo vertė padidės arba mažės nustatytu procentu. Jis yra lankstesnis nei
nuostolio sustabdymas , nes leidžia padidinti turto vertę, kol bet koks vėlesnis nuosmukis suaktyvina pardavimą. Užpakaliniai sustojimai leidžia pozicijai likti atvirai, kol kaina juda teisinga kryptimi. Galinė stotelė turi apsaugą nuo labai greitų svyravimų.

Kodėl jums reikia stabdymo

Trailing stopai yra būdas apsaugoti savo pajamas iš prekybos vertybiniais popieriais automatiškai pateikiant pardavimo pavedimą, jei jų vertė nukrenta fiksuotu procentu. Tačiau ši vertė bus taikoma rinkos kainai, todėl pelno galimybė bus atvira.

Kodėl praktinėje prekyboje vertybinių popierių biržoje reikia naudoti užpakalinį stopą

Užpakaliniai sustojimai gali būti veiksmingi rizikos valdymo būdai. Prekiautojai dažniausiai juos naudoja kaip prekybos pasitraukimo strategijos dalį.

Trailing Stop Pardavimas

Kai vidinis kursas didėja iki naujų aukštumų, pradinė kaina perskaičiuojama pagal naują aukštą kursą. Pradinis “aukštas” yra vidinis kursas, kai pirmą kartą suaktyvinamas galinis sustojimas, taigi “nauja” aukščiausia bus aukščiausia kaina, kurią akcijos pasiekia virš pradinės vertės. Kai kaina viršija pradinį statymą, pradinė kaina iš naujo nustatoma į aukščiausią lygį. Jei kaina išlieka tokia pati arba nukrenta nuo pradinio pasiūlymo arba aukščiausios vėlesnės aukščiausios kainos, paskutinė stotelė išlaiko dabartinę pradinę kainą. Jei sumažinta statymo kaina pasiekia arba kerta pradinę kainą, užpakalinis sustojimas įjungia rinkos pavedimą parduoti.

Kada naudoti užpakalinį stotelę

Užpakalinę stotelę galima įjungti tik standartinės rinkos sesijos metu nuo 9:30 iki 16:00 val. Nebus paleidžiama per pailgintas valandines sesijas, pvz., prieš pardavimą ar ne darbo valandomis, arba kai akcijomis neprekiaujama (pvz., akcijų sustabdymo metu arba savaitgaliais ar rinkos švenčių dienomis).

Kokia rizika neapgalvotai pateikiant sustabdymo nurodymus

Pozicijos valdymas yra būtinas prekyboje ir būtina suprasti riziką, su kuria galite susidurti, kai naudojate galinį stopą:

1. Užpakaliniai sustojimai yra pažeidžiami dėl kainų skirtumų , kurie kartais gali atsirasti tarp prekybos sesijų arba per pauzes. Pradinė kaina gali būti didesnė arba mažesnė už galutinę stotelę.
2. Rinkos uždarymas . Užpakaliniai sustojimai gali būti suaktyvinti tik įprastos rinkos sesijos metu. Jei turgus dėl kokios nors priežasties uždaromas, sustojimai nebus vykdomi tol, kol rinka vėl neatsidarys.
3. Kai rinka svyruoja , ypač didelės prekybos apimties laikotarpiais, kaina, už kurią vykdomas pavedimas, gali nesutapti su kaina, už kurią pavedimas buvo pateiktas vykdyti .
4. Likvidumas . Galima gauti skirtingas kainas užsakymo dalims, ypač užsakymams, kuriuose yra daug akcijų.

Kodėl užpakalinė stotelė tokia svarbi ir kaip ji veikia

Prieš įeidami į rinką, svarbu įsitikinti, kad turite tinkamą pasitraukimo strategiją. Vienu judesiu lengva padidinti pelną ir sumažinti nuostolius. Per daug žmonių patiria emocijas dėl savo investicijų. Tai klaidos, kainuojančios didelius pinigus. Netgi tokios investavimo legendos kaip Warrenas Buffettas ne visada teisus. Trailing stop leidžia sumažinti riziką. Štai kaip tai veikia. Tarkime, kad yra akcijų prekyba, kurios kaina yra 100 USD. Jei užpakalinė stotelė nustatyta ties 25 %, investuotojo galinė stotelė bus 25 % mažesnė nei 100 USD arba 75 USD. Jei akcijos bet kuriuo metu nukris iki 75 USD, jas galima parduoti. Tačiau tai dar ne viskas. Tarkime, investuotojo akcijos pabrango iki 200 USD. Kai akcijos pasiekia 125, 150 ir 175 USD, galinis stabdys padidės.
Tai labai sumažina nuosmukio riziką. Užpakalinė stotelė fiksuoja pelną ir apsaugo investuotoją nuo tolesnio kainų kritimo. Dauguma pradedančiųjų investuotojų nežino, kad rinka kas 5–10 metų patenka į recesiją. Todėl svarbu suprasti faktus. Trailing stop – kas tai yra ir kaip tai veikia: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Kur ieškoti ir kaip nustatyti užpakalinę stotelę?

Užpakalinis sustojimas kartais vadinamas „plaukiojančiu sustojimo praradimu“. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip pagalbinis įrankis arba kaip atskiras patarėjas. Pirmuoju atveju jis pateikiamas kaip scenarijus, įdiegtas kliento terminale. Trailing stop veikia vartotojo prekybos terminale, o ne serveryje, pvz
., stop loss ir take profit. „Alpari Broker“ siūlo klientams pažangias prekybos galimybes. Įrankis jau integruotas į MetaTrader 4 terminalą ir gali būti naudojamas bet kada.

Svarbu!
Tinkamo brokerio pasirinkimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingos prekybos raktų.

Norėdami nustatyti galinį stabdymą:

1. Pradėkite naują prekybą. Spustelėkite mygtuką „Naujas užsakymas“, nustatykite valiutų porą ir garsumą.
2. Nustatykite nuostolių stabdymą ir sudarykite pirkimo sandorį. Po to diagramoje atsiras nauja pozicija.
3. Skirtuke „Prekyba“ spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkite „Trailing Stop“.
4. Nustatykite dydį nuo 15 iki 715 taškų.

Numatytoji minimali vertė yra 15 taškų. Tai reiškia, kad kainai padidėjus 15 punktų, stop loss pasislinks tiek pat. Jei reikia, vartotojas gali savarankiškai nustatyti intervalą. Norėdami tai padaryti, turite spustelėti mygtuką “Nustatyti lygį” ir klaviatūra įvesti konkrečią reikšmę. Pasirinkite tašką, kuriame norite nustatyti MT4 stabdymą. Kai visos operacijos bus baigtos, grafiko sustabdymo praradimo langas taps geltonas, o tai reiškia, kad nauja funkcija buvo sėkmingai aktyvuota. Įrankį galima suaktyvinti spustelėjus atitinkamą meniu elementą. Vartotojas gali pasiekti pagrindines valdymo ir konfigūracijos parinktis. Trailing stop yra paprastas ir patogus įrankis, apjungiantis stop loss ir take profit funkcijas. Algoritmas tampa nepriklausomu asistentu ir sumažina sandorio užbaigimo riziką. Sistema veikia sklandžiai ir be klaidų, kol yra interneto ryšys.

Kada užpakalinis nustoja veikti / nustoja veikti?

Norint suaktyvinti stabdymą, užsakymas turi būti pelningas tam tikram taškų skaičiui. Ši funkcija bus pasiekiama tik įvykdžius šią sąlygą. Jei prekybos terminalas sugenda, užsidaro arba kompiuteris išsijungia, galinis stabdys pašalinamas, nes jis nėra išsaugotas serveryje. Norėdami to išvengti, galite naudotis nemokama Exness VPS paslauga.

Praktinis panaudojimo atvejis populiarėjančioje rinkoje

Bet kokia tendencija susideda iš kylančių aukštumų ir nuosmukių. Tai reiškia, kad galite pastatyti užpakalinį sustojimą žemiau kiekvieno atsitraukimo ribos (žemos vertės prieš kainos pokytį). Paspaudus stopą, tai reikš, kad tendencija paliko struktūrą ir greičiausiai sustos arba pasisuks.
Rinkos formuotojai dažnai naudoja prekybininkų stoteles. Dėl to „stop loss“ dažnai nukenčia dėl atsitiktinių kainų pokyčių. Kad to išvengtumėte, 1 ATR nuo atsekimo ribos turėtų būti uždėtas stop loss. Šis metodas yra efektyvus, kai kainų judėjimas tendencijoje yra aiškus ir nuoseklus. Esant stiprioms tendencijoms, kai kainos juda beveik vertikaliai, stop loss turėtų būti kuo arčiau dabartinio kainų judėjimo. Paprastai toks judesys būna trumpalaikis ir pakeičiamas staigiu posūkiu priešinga kryptimi.
Esant tokiai situacijai, galite sumažinti nuostolių stabdymą žemiau kiekvienos ankstesnės žvakės minimumo. Ši technika leis jums gauti didžiąją dalį pelno, kai tendencija pasikeis. Stop loss rekomenduojama perkelti, kai rinkoje matoma labai didelė žvakė, ir tendencija tampa staigesnė.
Tendencijos judėjimo viršūnės arba apačios yra sujungtos tendencijų linija. Jei prireiks keisti trendo liniją, kils rizika, kad artimiausiu metu tendencija baigsis. Tokiu atveju tendencijos liniją peržengs kaina.

Užpakalinės stotelės naudojimo ypatybės

Be krypties kainų pokyčiai yra cikliški. Būna pakilimų ir nuosmukių. Kilus tendencijai, kilimas yra ilgesnis nei kritimas, o kritimo atveju – kritimas ilgiau nei kilimas. Be to, ilgalaikės tendencijos visada turi „atsitraukimą“. Tai reiškia, kad tendencija visada gali laikinai apsisukti ir grįžti į pradinę kryptį.
Aukščiau pateikta diagrama yra išsami ilgalaikių kainų kilimo tendencijų diagrama. Kainos diagramoje neauga tiesiškai. Vietoj to, jie juda aukštyn ir žemyn. Kartais tendencija net nukrypsta. Sustabdymo įsakymo mechanizmas yra paprastas. Stop orderis pateikiamas tam tikru atstumu nuo esamos kainos. Tam tikra prasme nesvarbu, ar kaina mažėja, kyla ar grįžta. Tai reiškia, kad jei atidarysite poziciją ilgalaikio trendo metu ir leisite užpakaliniam sustojimui perkelti sustabdymo pavedimą, jūs išeisite iš pozicijos priešpriešinės fazės arba jos atsitraukimo metu. Todėl, norint neprarasti pozicijos kitos korekcijos metu, reikėtų nustatyti didesnę korekcijos reikšmę. Tačiau tai gali sukelti didelių nuostolių esant valiutų svyravimams. Galite prarasti didelę dalį vykstančio kainų judėjimo, jei sustabdymo nurodymai velkami minimaliu atstumu. Trailing Stop (plaukiojantis sustojimas): daugiau pelno iš Binance ateities sandorių su Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Užpakalinių stotelių privalumai ir trūkumai

Pagrindiniai šio įrankio pranašumai yra šie:

1. Užpakalinių sustojimų nustatymas gali sumažinti psichinę įtampą, susijusią su nuolatiniu atvirų pozicijų stebėjimu.
2. Automatiškai perkeldami stop-loss orderius į pelno zoną, prekybininkai gali (tinkamai naudojant šį įrankį) sumažinti nuostolius ir padidinti galimą pelną.

Žinoma, yra ir trūkumų, iš kurių akivaizdžiausi:

1. Nelankstumas atsiranda tik dėl to, kad stop loss traukiama griežtai fiksuotu atstumu. Viena vertus, tai neleidžia kainoms laisvai judėti ir gali lemti ankstyvą pozicijų uždarymą dėl stop loss (mažesnės trailing stop vertės). Kita vertus, jei užpakalinis stabdis nustatytas per aukštas, galiausiai (kai kaina pasisuks ir pasieks stopą) ji gali suvalgyti didžiąją dalį popierinio pelno.
2. Kaip minėta aukščiau, užpakaliniams sustojimams beveik visada reikalinga prekybos platforma su nenutrūkstamu interneto ryšiu.

Naudojant trailing stopus, taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad jie pradeda galioti tik po to, kai pasiekęs nurodytą pelno vertę. Iki šio momento pozicija išlieka be stop loss orderio. Todėl pirmiausia rekomenduojama pateikti sustabdymo praradimo nurodymą (geriausia tokiu pat atstumu kaip ir užpakalinė stotelė), o tada nustatyti stabdymo stabdymą.