Què és un trailing stop, com utilitzar-lo a la pràctica i fer ordres de stop

Què és un trailing stop, conceptes generals sobre el trailing stop, per què es necessita i on col·locar-lo, com triar el trailing stop adequat, factors a tenir en compte a l’hora de determinar on col·locar un trailing stop. Una ordre trailing stop pot ajudar els comerciants de valors que volen seguir potencialment la
tendència mentre gestionen la seva estratègia de sortida.

Què és trailing stop

Un trailing stop és una comanda feta sobre un actiu que farà que es vengui automàticament si el seu valor puja o baixa en un percentatge determinat. És més flexible que un
stop loss , ja que permet que el valor d’un actiu augmenti abans que qualsevol caiguda posterior desencadeni una venda. Les parades posteriors permeten que una posició romangui oberta mentre el preu es mou en la direcció correcta. El trailing stop té protecció contra fluctuacions molt ràpides.

Per què necessiteu un trailing stop

Els traing stops són una manera de protegir els vostres ingressos de la negociació de valors mitjançant la col·locació automàtica d’una ordre de venda si el seu valor disminueix en un percentatge fix. Tanmateix, aquest valor s’aplicarà al preu de mercat, deixant oberta l’oportunitat de benefici.

Per què cal utilitzar un trailing stop en la negociació pràctica a la borsa

Les parades posteriors poden proporcionar maneres efectives de gestionar el risc. Els comerciants sovint els utilitzen com a part d’una estratègia de sortida comercial.

Trailing Stop Venda

A mesura que la taxa interna augmenta fins a nous màxims, el preu activador es torna a calcular en funció de la nova taxa alta. El “alt” inicial és la taxa interna quan s’activa per primera vegada el trailing stop, de manera que el “nou” màxim serà el preu més alt que assoleixin les accions per sobre d’aquest valor inicial. A mesura que el preu supera l’aposta inicial, el preu activador es restableix a un nou màxim. Si el preu es manté igual, o baixa de l’oferta original, o del màxim posterior més alt, el trailing stop manté el seu preu activador actual. Si el preu retallat de l’aposta arriba o creua el preu disparador, el trailing stop activa una ordre de mercat per vendre.

Quan utilitzar un Trailing Stop

El trailing stop només es pot activar durant la sessió estàndard de mercat de 9:30 a 16:00. No hi haurà llançament durant les sessions horàries prolongades, com ara sessions prèvies al mercat o fora de l’horari, o quan les accions no es cotitzin (p. ex., durant una parada d’accions, els caps de setmana o festius de mercat).

Quins són els riscos de fer ordres de stop sense pensar

La gestió de la posició és essencial en el comerç i cal entendre els riscos que es poden enfrontar quan s’utilitza un trailing stop:

1. Els traing stops són vulnerables a les llacunes de preus , que de vegades es poden produir entre sessions de negociació o durant les pauses. El preu d’exercici pot ser més alt o inferior que el trailing stop.
2. Tancament de mercat . Els traing stops només es poden activar durant una sessió de mercat normal. Si el mercat està tancat per qualsevol motiu, no s’executaran els trailing stops fins que es reobri el mercat.
3. Quan el mercat fluctua , especialment durant els períodes d’alt volum de negociació, el preu al qual s’executa l’ordre pot no ser el mateix que el preu al qual es va presentar l’ordre per a l’execució .
4. Liquiditat . És possible obtenir diferents preus per a parts d’una comanda, especialment per a comandes que inclouen un gran nombre d’accions.

Per què el trailing stop és tan important i com funciona

Abans d’entrar al mercat, és important assegurar-vos que teniu l’estratègia de sortida adequada. És fàcil maximitzar els beneficis i minimitzar les pèrdues en un sol moviment. Massa persones experimenten emocions amb les seves inversions. Són errors que costen molts diners. Fins i tot les llegendes d’inversió com Warren Buffett no sempre tenen raó. Trailing stop permet reduir els riscos. Així és com funciona. Suposem que hi ha un comerç d’accions a un preu de 100 dòlars. Si el trailing stop s’estableix en el 25%, el trailing stop de l’inversor serà un 25% inferior a 100 $ o 75 $. Si les accions cauen a 75 dòlars en qualsevol moment, es poden vendre. Tanmateix, això no és tot. Suposem que les accions d’un inversor van pujar a 200 dòlars. A mesura que les accions arribin als 125, 150 i 175 dòlars, augmentarà la parada final.
Això redueix molt el risc de declivi. Un trailing stop fixa els beneficis i protegeix l’inversor de noves caigudes de preus. El que la majoria dels inversors novells no saben és que el mercat entra en recessió cada 5-10 anys. Per tant, és important entendre els fets. Trailing stop: què és i com funciona: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

On mirar i com establir un trailing stop?

Un trailing stop de vegades es coneix com “floating stop loss”. També es pot utilitzar com a eina auxiliar o com a assessor autònom. En el primer cas, es proporciona com un script que s’instal·la al terminal del client. Trailing stop funciona al terminal de negociació de l’usuari, i no al servidor, com
stop loss i take profit. Alpari Broker ofereix als seus clients oportunitats comercials avançades. L’eina ja està integrada al terminal MetaTrader 4 i es pot utilitzar en qualsevol moment.

Important!
L’elecció del corredor adequat és una de les claus principals per al comerç exitós.

Per establir una parada final:

1. Comença un nou comerç. Feu clic al botó “Nova comanda”, configureu el parell de divises i configureu el volum.
2. Establiu un stop loss i entreu en un comerç de compra. Després d’això, apareixerà una nova posició al gràfic.
3. A la pestanya “Comerç”, feu clic amb el botó dret i seleccioneu “Trailing Stop”.
4. Estableix una mida entre 15 i 715 punts.

El valor mínim predeterminat és de 15 punts. Això vol dir que si el preu augmenta 15 pips, el stop loss es mourà en la mateixa quantitat. Si cal, l’usuari pot establir l’interval de manera independent. Per fer-ho, cal que feu clic al botó “Estableix el nivell” i introduïu un valor específic mitjançant el teclat. Seleccioneu el punt on voleu establir una parada final a MT4. Quan s’hagin completat totes les transaccions, la finestra stop-loss del gràfic es tornarà groga, indicant que la nova funció s’ha activat correctament. L’eina es pot activar fent clic a l’element corresponent del menú. L’usuari pot accedir a les opcions bàsiques de control i configuració. Trailing stop és una eina senzilla i còmoda que combina les funcions de stop loss i take profit. L’algorisme es converteix en un assistent independent i redueix el risc de tancar un acord. El sistema funciona sense problemes i sense errors sempre que hi hagi connexió a Internet.

Quan comença/ deixa de funcionar el trailing?

Per activar un trailing stop, la comanda ha de ser rendible per a un nombre determinat de punts. Aquesta funció només estarà disponible un cop es compleixi aquesta condició. Si el terminal comercial es bloqueja, es tanca o l’ordinador s’apaga, el trailing stop s’elimina perquè no està desat al servidor. Per evitar-ho, podeu utilitzar el servei gratuït d’Exness VPS.

Cas d’ús pràctic en un mercat de tendència

Qualsevol tendència consisteix en pujar màxims i mínims. Això vol dir que podeu col·locar un trailing stop per sota del límit de cada retrocés (el mínim abans del moviment del preu). Quan s’arribi a l’aturada, significarà que la tendència ha abandonat l’estructura i és probable que s’aturi o s’inverteixi.
Els creadors de mercat sovint utilitzen parades de comerciants. Com a resultat, els stop loss sovint es veuen afectats per moviments de preus aleatoris. Per evitar-ho, s’ha de col·locar un stop loss a 1 ATR del límit de retrocés. Aquest mètode és efectiu quan el moviment de preus en la tendència és clar i coherent. En les tendències fortes, quan els preus es mouen gairebé verticalment, el stop loss s’ha de col·locar el més a prop possible del moviment de preus actual. En general, aquest moviment és de curta durada i es substitueix per un gir brusc en sentit contrari.
En aquesta situació, podeu tirar la stop loss per sota del mínim de cada espelma anterior. Aquesta tècnica us permetrà treure la major part dels beneficis quan la tendència s’inverteixi. Es recomana moure el stop loss quan una espelma molt gran és visible al mercat i la tendència es fa més pronunciada.
Les parts superiors o inferiors d’un moviment de tendència estan connectades per una línia de tendència. Si és necessari canviar la línia de tendència, hi haurà el risc que la tendència s’acabi en un futur proper. En aquest cas, la línia de tendència serà creuada pel preu.

Característiques de l’ús d’un trailing stop

Sense direcció, els canvis de preu són cíclics. Hi ha alts i baixos. En una tendència alcista, la pujada és més llarga que la caiguda, i en el cas d’una tendència a la baixa, la caiguda és més llarga que la pujada. A més, les tendències a llarg termini sempre tenen un “recul”. Això vol dir que la tendència sempre es pot invertir temporalment i tornar a la seva direcció original.
El gràfic anterior és un gràfic detallat de preus de tendència alcista a llarg termini. Els preus del gràfic no creixen linealment. En canvi, es mouen amunt i avall. De vegades la tendència fins i tot baixa. El mecanisme d’ordre d’aturada és senzill. Una ordre stop es col·loca a una certa distància del preu actual. En cert sentit, no importa si el preu baixa, puja o baixa. Això vol dir que si obriu una posició durant una tendència a llarg termini i deixeu que el trailing stop mogui l’ordre de stop, sortireu de la posició durant la fase de comptador o la seva retirada. Per tant, per evitar perdre la posició durant la propera correcció, s’hauria d’establir un valor de correcció més gran. Tanmateix, això pot comportar pèrdues importants en cas de fluctuacions de divises. Podeu perdre una part important del moviment de preus en curs, si les ordres de parada s’arrosseguen a una distància mínima. Trailing Stop (Floating Stop): més beneficis de Binance Futures amb Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Pros i contres de trailing stops

Els principals avantatges d’aquesta eina són:

1. Establir trailing stops pot reduir l’estrès mental associat al seguiment constant de les posicions obertes.
2. En moure automàticament les ordres stop-loss a la zona de beneficis, els comerciants poden (amb l’ús correcte d’aquesta eina) minimitzar les pèrdues i augmentar els beneficis potencials.

Per descomptat, també hi ha desavantatges, els més evidents són:

1. La inflexibilitat es deu només al fet que la stop loss es dibuixa estrictament a una distància fixa. D’una banda, això no permet que els preus es moguin lliurement i pot comportar el tancament prematur de posicions mitjançant stop losses (valors de trailing stop més petits). D’altra banda, si el trailing stop s’estableix massa alt, eventualment (quan el preu s’inverteix i arriba al stop) es pot consumir la major part dels beneficis del paper.
2. Com s’ha esmentat anteriorment, els trailing stops gairebé sempre requereixen una plataforma comercial amb una connexió a Internet ininterrompuda.

Quan s’utilitzen trailing stops, també s’ha de tenir en compte que comencen a tenir efecte només després assolir el valor de benefici especificat. Fins a aquest moment, la posició roman sense ordre de stop loss. Per tant, es recomana primer posar una ordre de stop loss (preferiblement a la mateixa distància que el trailing stop) i després establir el trailing stop.