Τι είναι το trailing stop, πώς να το χρησιμοποιήσετε στην πράξη και να κάνετε εντολές στάσης

Τι είναι μια στάση μετάβασης, γενικές έννοιες σχετικά με το Trailing Stop, γιατί χρειάζεται και πού να το τοποθετήσετε, πώς να επιλέξετε τη σωστή στάση μετάβασης, παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν προσδιορίζετε πού θα τοποθετήσετε μια στάση μετάβασης. Μια τελική εντολή διακοπής μπορεί να βοηθήσει τους διαπραγματευτές μετοχών που θέλουν να ακολουθήσουν δυνητικά την
τάση διαχειρίζοντας τη στρατηγική εξόδου τους.

Τι είναι στοπ

Μια τελική στάση είναι μια παραγγελία που υποβάλλεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο που θα το αναγκάσει να πουληθεί αυτόματα εάν η αξία του αυξηθεί ή μειωθεί κατά ένα καθορισμένο ποσοστό. Είναι πιο ευέλικτο από το
stop loss , καθώς επιτρέπει την αύξηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου πριν από οποιαδήποτε μεταγενέστερη πτώση πυροδοτήσει μια πώληση. Οι τελικές στάσεις επιτρέπουν σε μια θέση να παραμένει ανοιχτή ενώ η τιμή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το trailing stop έχει προστασία από πολύ γρήγορες διακυμάνσεις.

Γιατί χρειάζεστε μια τελική στάση

Οι τελικές στάσεις είναι ένας τρόπος για να προστατεύσετε το εισόδημά σας από τη διαπραγμάτευση τίτλων, υποβάλλοντας αυτόματα μια εντολή πώλησης, εάν η αξία τους μειωθεί κατά ένα σταθερό ποσοστό. Ωστόσο, αυτή η τιμή θα εφαρμοστεί στην αγοραία τιμή, αφήνοντας ανοιχτή την ευκαιρία κέρδους.

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τράιλινγκ στοπ στις πρακτικές συναλλαγές στο χρηματιστήριο

Οι στάσεις μετάβασης μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης του κινδύνου. Οι έμποροι τα χρησιμοποιούν συχνότερα ως μέρος μιας στρατηγικής εξόδου από το εμπόριο.

Διακοπή Πώλησης

Καθώς το εσωτερικό επιτόκιο αυξάνεται σε νέα υψηλά, η τιμή ενεργοποίησης υπολογίζεται εκ νέου με βάση το νέο υψηλό επιτόκιο. Το αρχικό “υψηλό” είναι το εσωτερικό επιτόκιο όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά η τελική στάση, επομένως το “νέο” υψηλό θα είναι η υψηλότερη τιμή που φτάνει η μετοχή πάνω από αυτήν την αρχική τιμή. Καθώς η τιμή υπερβαίνει το αρχικό στοίχημα, η τιμή ενεργοποίησης επανέρχεται σε νέο υψηλό. Εάν η τιμή παραμείνει ίδια ή πέσει από την αρχική προσφορά ή το υψηλότερο επακόλουθο υψηλό, η τελική διακοπή διατηρεί την τρέχουσα τιμή ενεργοποίησης. Εάν η τιμή περικοπής του στοιχήματος φτάσει ή υπερβεί την τιμή ενεργοποίησης, το τέλος στο τέλος ενεργοποιεί μια εντολή αγοράς για πώληση.

Πότε να χρησιμοποιήσετε μια στάση στο τέλος

Η τελική στάση μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια της τυπικής συνεδρίας της αγοράς από τις 9:30 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ. Δεν θα υπάρχει λανσάρισμα κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ωριαίων συνεδριάσεων, όπως συνεδρίες πριν από την αγορά ή εκτός ωραρίου λειτουργίας, ή όταν η μετοχή δεν διαπραγματεύεται (π.χ. κατά τη διάρκεια διακοπής μετοχών ή τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες της αγοράς).

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την αλόγιστη τοποθέτηση εντολών στάσης

Η διαχείριση θέσης είναι απαραίτητη στις συναλλαγές και είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όταν χρησιμοποιείτε ένα τέρμα στοπ:

1. Οι τελικές στάσεις είναι ευάλωτες σε κενά τιμών , που μερικές φορές μπορεί να προκύψουν μεταξύ των συνεδριάσεων συναλλαγών ή κατά τη διάρκεια παύσεων. Η τιμή εξάσκησης μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την τελική στάση.
2. Κλείσιμο αγοράς . Οι τελικές στάσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο κατά τη διάρκεια μιας κανονικής συνεδρίας αγοράς. Εάν η αγορά είναι κλειστή για οποιονδήποτε λόγο, οι τελικές στάσεις δεν θα εκτελεστούν μέχρι να ανοίξει ξανά η αγορά.
3. Όταν η αγορά παρουσιάζει διακυμάνσεις , ειδικά σε περιόδους υψηλού όγκου συναλλαγών, η τιμή στην οποία εκπληρώνεται η εντολή μπορεί να μην είναι ίδια με την τιμή στην οποία υποβλήθηκε η εντολή για εκτέλεση .
4. Ρευστότητα . Είναι δυνατό να λάβετε διαφορετικές τιμές για μέρη μιας παραγγελίας, ειδικά για παραγγελίες που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό μετοχών.

Γιατί η τελική στάση είναι τόσο σημαντική και πώς λειτουργεί

Πριν εισέλθετε στην αγορά, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει τη σωστή στρατηγική εξόδου. Είναι εύκολο να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη και να ελαχιστοποιήσετε τις ζημίες με μία κίνηση. Πάρα πολλοί άνθρωποι βιώνουν συναισθήματα από τις επενδύσεις τους. Αυτά είναι λάθη που κοστίζουν πολλά χρήματα. Ακόμη και οι επενδυτικοί θρύλοι όπως ο Warren Buffett δεν έχουν πάντα δίκιο. Το τράιλινγκ στοπ σας επιτρέπει να μειώσετε τους κινδύνους. Ετσι δουλευει. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση μετοχών στην τιμή των $100. Εάν η τελική στάση οριστεί στο 25%, τότε η τελική στάση του επενδυτή θα είναι 25% μικρότερη από 100 $ ή 75 $. Εάν οι μετοχές πέσουν στα 75 $ ανά πάσα στιγμή, μπορούν να πουληθούν. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Ας υποθέσουμε ότι οι μετοχές ενός επενδυτή αυξήθηκαν στα 200 δολάρια. Καθώς η μετοχή φτάνει τα 125 $, τα 150 $ και τα 175 $, η τελική στάση θα αυξηθεί.
Αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο παρακμής. Μια τελική στάση διορθώνει τα κέρδη και προστατεύει τον επενδυτή από περαιτέρω μειώσεις τιμών. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι αρχάριοι επενδυτές είναι ότι η αγορά περνά σε ύφεση κάθε 5-10 χρόνια. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα γεγονότα. Trailing stop – τι είναι και πώς λειτουργεί: https://youtu.be/mM54zY1IMI8

Πού να κοιτάξετε και πώς να ορίσετε μια τελική στάση;

Μια τελική στάση αναφέρεται μερικές φορές ως “κυμαινόμενη απώλεια στάσης”. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο ή ως αυτόνομος σύμβουλος. Στην πρώτη περίπτωση, παρέχεται ως δέσμη ενεργειών που είναι εγκατεστημένη στο τερματικό πελάτη. Το Trailing stop λειτουργεί στο τερματικό συναλλαγών του χρήστη και όχι στον διακομιστή, όπως η
διακοπή απώλειας και η λήψη κερδών. Η Alpari Broker προσφέρει στους πελάτες προηγμένες ευκαιρίες συναλλαγών. Το εργαλείο είναι ήδη ενσωματωμένο στο τερματικό MetaTrader 4 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Σπουδαίος!
Η επιλογή του σωστού μεσίτη είναι ένα από τα κύρια κλειδιά για επιτυχημένες συναλλαγές.

Για να ορίσετε μια τελική στάση:

1. Ξεκινήστε ένα νέο εμπόριο. Κάντε κλικ στο κουμπί “Νέα παραγγελία”, ορίστε το ζεύγος νομισμάτων και ορίστε την ένταση.
2. Ορίστε ένα stop loss και ξεκινήστε μια αγορά αγοράς. Μετά από αυτό, μια νέα θέση θα εμφανιστεί στο γράφημα.
3. Στην καρτέλα “Εμπόριο”, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε “Διακοπή διαδρομής”.
4. Ρυθμίστε το μέγεθος μεταξύ 15 και 715 πόντων.

Η προεπιλεγμένη ελάχιστη τιμή είναι 15 βαθμοί. Αυτό σημαίνει ότι εάν η τιμή αυξηθεί κατά 15 pips, το stop loss θα κινηθεί κατά το ίδιο ποσό. Εάν είναι απαραίτητο, ο χρήστης μπορεί να ορίσει ανεξάρτητα το διάστημα. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί “Ορισμός επιπέδου” και να εισαγάγετε μια συγκεκριμένη τιμή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να ορίσετε μια τελική στάση στο MT4. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι συναλλαγές, το παράθυρο stop-loss στο γράφημα θα γίνει κίτρινο, υποδεικνύοντας ότι η νέα δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία. Το εργαλείο μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο στοιχείο του μενού. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε βασικές επιλογές ελέγχου και διαμόρφωσης. Το trailing stop είναι ένα απλό και βολικό εργαλείο που συνδυάζει τις λειτουργίες του stop loss και του profit. Ο αλγόριθμος γίνεται ανεξάρτητος βοηθός και μειώνει τον κίνδυνο να κλείσει μια συμφωνία. Το σύστημα λειτουργεί ομαλά και χωρίς σφάλματα αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο Internet.

Πότε σταματά να ξεκινά/παύει να λειτουργεί το υστερούν;

Για να ενεργοποιήσετε μια τελική στάση, η παραγγελία πρέπει να είναι κερδοφόρα για συγκεκριμένο αριθμό πόντων. Αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη μόνο αφού εκπληρωθεί αυτή η προϋπόθεση. Εάν το τερματικό συναλλαγών διακοπεί, κλείσει ή ο υπολογιστής σβήσει, το τέλος διακοπής καταργείται επειδή δεν αποθηκεύεται στον διακομιστή. Για να το αποφύγετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν υπηρεσία Exness VPS.

Πρακτική περίπτωση χρήσης σε μια trending αγορά

Οποιαδήποτε τάση συνίσταται σε ανοδικά υψηλά και χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τοποθετήσετε μια τελική στάση κάτω από το όριο κάθε pullback (το χαμηλό πριν από την κίνηση της τιμής). Όταν χτυπηθεί το στοπ, θα σημαίνει ότι η τάση έχει εγκαταλείψει τη δομή και είναι πιθανό να σταματήσει ή να αντιστραφεί.
Οι διαπραγματευτές χρησιμοποιούν συχνά στάσεις εμπόρου. Ως αποτέλεσμα, οι απώλειες στοπ πλήττονται συχνά από τυχαίες κινήσεις τιμών. Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει να τοποθετηθεί μια απώλεια διακοπής 1 ATR από το όριο αναστροφής. Αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική όταν η κίνηση των τιμών στην τάση είναι σαφής και συνεπής. Σε έντονες τάσεις, όταν οι τιμές κινούνται σχεδόν κατακόρυφα, το stop loss θα πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τρέχουσα κίνηση των τιμών. Συνήθως μια τέτοια κίνηση είναι βραχύβια και αντικαθίσταται από μια απότομη στροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να τραβήξετε την απώλεια διακοπής κάτω από το ελάχιστο κάθε προηγούμενο κερί. Αυτή η τεχνική θα σας επιτρέψει να πάρετε τα περισσότερα από τα κέρδη όταν η τάση αντιστραφεί. Συνιστάται να μετακινήσετε το stop loss όταν ένα πολύ μεγάλο κερί είναι ορατό στην αγορά και η τάση γίνεται πιο απότομη.
Τα επάνω ή τα κάτω μέρη μιας κίνησης τάσης συνδέονται με μια γραμμή τάσης. Εάν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη γραμμή τάσης, θα υπάρχει ο κίνδυνος να τερματιστεί η τάση στο εγγύς μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση, η γραμμή τάσης θα διασχιστεί από την τιμή.

Χαρακτηριστικά της χρήσης συρόμενου στοπ

Χωρίς κατεύθυνση, οι αλλαγές τιμών είναι κυκλικές. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Σε μια ανοδική τάση, η άνοδος είναι μεγαλύτερη από την πτώση, και στην περίπτωση μιας πτωτικής τάσης, η πτώση είναι μεγαλύτερη από την άνοδο. Εξάλλου, οι μακροπρόθεσμες τάσεις έχουν πάντα ένα «τράβηγμα». Αυτό σημαίνει ότι η τάση μπορεί πάντα να αντιστραφεί προσωρινά και να επιστρέψει στην αρχική της κατεύθυνση.
Το παραπάνω γράφημα είναι ένα λεπτομερές διάγραμμα μακροπρόθεσμων ανοδικών τιμών. Οι τιμές στο γράφημα δεν αυξάνονται γραμμικά. Αντίθετα, κινούνται πάνω-κάτω. Μερικές φορές η τάση στρέφεται ακόμη και προς τα κάτω. Ο μηχανισμός διακοπής εντολής είναι απλός. Μια εντολή διακοπής τοποθετείται σε μια ορισμένη απόσταση από την τρέχουσα τιμή. Κατά μία έννοια, δεν έχει σημασία αν η τιμή πέφτει, ανεβαίνει ή υποχωρεί. Αυτό σημαίνει ότι εάν ανοίξετε μια θέση κατά τη διάρκεια μιας μακροπρόθεσμης τάσης και αφήσετε το τέρμα στοπ να μετακινήσει τη σειρά διακοπής, θα βγείτε από τη θέση κατά τη φάση του μετρητή ή την απόσυρσή του. Επομένως, για να αποφευχθεί η απώλεια θέσης κατά την επόμενη διόρθωση, θα πρέπει να οριστεί μεγαλύτερη τιμή διόρθωσης. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες σε περίπτωση συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Μπορείτε να χάσετε ένα σημαντικό μέρος της συνεχιζόμενης κίνησης των τιμών, εάν οι εντολές διακοπής σύρονται σε ελάχιστη απόσταση. Trailing Stop (Floating Stop): Περισσότερα κέρδη σε Binance Futures με Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τελικών στάσεων

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του εργαλείου είναι:

1. Η ρύθμιση των τελικών στάσεων μπορεί να μειώσει το ψυχικό στρες που σχετίζεται με τη συνεχή παρακολούθηση ανοιχτών θέσεων.
2. Μεταφέροντας αυτόματα εντολές stop-loss στη ζώνη κέρδους, οι έμποροι μπορούν (με τη σωστή χρήση αυτού του εργαλείου) να ελαχιστοποιήσουν τις ζημίες και να αυξήσουν τα πιθανά κέρδη.

Φυσικά, υπάρχουν και μειονεκτήματα, τα πιο προφανή από τα οποία είναι:

1. Η δυσκαμψία οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι η απώλεια διακοπής τραβιέται αυστηρά σε σταθερή απόσταση. Από τη μία πλευρά, αυτό δεν επιτρέπει στις τιμές να κινούνται ελεύθερα και μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο κλείσιμο θέσεων μέσω απωλειών στοπ (μικρότερες τιμές τελικής διακοπής). Από την άλλη πλευρά, εάν η τελική στάση είναι πολύ υψηλή, μπορεί τελικά (όταν η τιμή αντιστραφεί και φτάσει στο στοπ) να καταναλώσει το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους χαρτιού.
2. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι τελικές στάσεις απαιτούν σχεδόν πάντα μια πλατφόρμα συναλλαγών με αδιάλειπτη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Όταν χρησιμοποιείτε τελικές στάσεις, θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι αρχίζουν να ισχύουν μόνο μετά φτάνοντας την καθορισμένη αξία κέρδους. Μέχρι αυτή τη στιγμή, η θέση παραμένει χωρίς εντολή stop loss. Ως εκ τούτου, συνιστάται να τοποθετήσετε πρώτα μια εντολή διακοπής απώλειας (κατά προτίμηση στην ίδια απόσταση με τη στάση μετάδοσης) και στη συνέχεια να ορίσετε τη διακοπή της μετάβασης.