Trailing Stop คืออะไร ใช้งานจริงอย่างไร และวางคำสั่งหยุด

Trailing Stop คืออะไร แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับ Trailing Stop เหตุใดจึงจำเป็น และควรวางที่ใด วิธีเลือก Trailing Stop ที่ถูกต้อง ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการพิจารณาว่าจะวาง Trailing Stop ไว้ที่ใด คำสั่ง Trailing Stop สามารถช่วยผู้ค้าหุ้นที่ต้องการติดตาม
แนวโน้มในขณะที่จัดการกลยุทธ์การออก

หยุดต่อท้ายคืออะไร

Trailing Stop คือคำสั่งที่วางบนสินทรัพย์ที่จะทำให้ขายโดยอัตโนมัติหากมูลค่าของมันขยับขึ้นหรือลงตามเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ มีความยืดหยุ่นมากกว่าการ
หยุดการขาดทุนเนื่องจากช่วยให้มูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นก่อนที่การลดลงที่ตามมาจะทำให้เกิดการขาย การหยุดต่อท้ายช่วยให้สถานะยังคงเปิดอยู่ในขณะที่ราคากำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง การหยุดต่อท้ายมีการป้องกันความผันผวนที่รวดเร็วมาก

ทำไมคุณต้องหยุดต่อท้าย

Trailing Stop เป็นวิธีปกป้องรายได้ของคุณจากการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการวางคำสั่งขายโดยอัตโนมัติหากมูลค่าของมันลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ อย่างไรก็ตาม ค่านี้จะถูกนำไปใช้กับราคาตลาด โดยปล่อยให้โอกาสในการทำกำไรเปิดอยู่

ทำไมคุณถึงต้องใช้ Trailing Stop ในการซื้อขายจริงในตลาดหลักทรัพย์

การหยุดต่อท้ายสามารถให้วิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง ผู้ค้าส่วนใหญ่มักใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ออกจากการค้า

ต่อท้ายหยุดขาย

เมื่ออัตราภายในเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดใหม่ ราคาทริกเกอร์จะถูกคำนวณใหม่ตามอัตราสูงสุดใหม่ “สูง” เริ่มต้นคืออัตราภายในเมื่อเปิดใช้งาน Trailing Stop ครั้งแรก ดังนั้นค่าสูงสุด “ใหม่” จะเป็นราคาสูงสุดที่หุ้นจะไปถึงมูลค่าเริ่มต้นนั้น เนื่องจากราคาสูงกว่าเดิมพันเริ่มต้น ราคาทริกเกอร์จะรีเซ็ตเป็นระดับสูงสุดใหม่ หากราคายังคงเท่าเดิม หรือตกจากราคาเสนอเริ่มต้น หรือราคาสูงสุดที่ตามมาสูงสุด Trailing Stop จะคงราคาทริกเกอร์ปัจจุบันไว้ หากราคาที่ตัดของการเดิมพันถึงหรือข้ามราคาทริกเกอร์ Trailing Stop จะเรียกคำสั่งของตลาดเพื่อขาย

เมื่อใดควรใช้ Trailing Stop

สามารถเปิดใช้งาน Trailing Stop ได้ในช่วงตลาดมาตรฐานเท่านั้น ตั้งแต่ 9:30 น. ถึง 16:00 น. จะไม่มีการเปิดตัวในช่วงชั่วโมงที่ขยายออกไป เช่น ช่วงก่อนเปิดตลาดหรือนอกเวลาทำการ หรือเมื่อหุ้นไม่มีการซื้อขาย (เช่น ระหว่างช่วงหยุดสต็อก หรือในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดของตลาด)

อะไรคือความเสี่ยงของการวางคำสั่งหยุดโดยไม่ใช้ความคิด

การจัดการตำแหน่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขาย และจำเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเผชิญได้เมื่อใช้คำสั่ง Trailing Stop:

1. การ หยุดต่อท้ายมีความเสี่ยงต่อช่องว่างราคาซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นระหว่างช่วงการซื้อขายหรือระหว่างการหยุดชั่วคราว ราคาใช้สิทธิอาจสูงหรือต่ำกว่า Trailing Stop
2. ปิดตลาด . การหยุดต่อท้ายสามารถทริกเกอร์ได้ในช่วงเซสชั่นตลาดปกติเท่านั้น หากตลาดปิดด้วยเหตุผลใดก็ตาม Trailing Stop จะไม่ถูกดำเนินการจนกว่าตลาดจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
3. เมื่อตลาดผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงราคาที่การสั่งซื้ออาจไม่เหมือนกับราคาที่ส่งคำสั่งเพื่อดำเนินการ
4. สภาพคล่อง เป็นไปได้ที่จะได้รับราคาที่แตกต่างกันสำหรับบางส่วนของคำสั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำสั่งซื้อที่มีจำนวนหุ้นจำนวนมาก

เหตุใดการหยุดต่อท้ายจึงมีความสำคัญและทำงานอย่างไร

ก่อนเข้าสู่ตลาด สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณมีกลยุทธ์ในการออกจากตลาดที่ถูกต้อง ง่ายต่อการเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดในคราวเดียว หลายคนมีประสบการณ์กับอารมณ์จากการลงทุนมากเกินไป สิ่งเหล่านี้เป็นข้อผิดพลาดที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก แม้แต่ตำนานการลงทุนอย่าง Warren Buffett ก็ไม่ถูกต้องเสมอไป การหยุดต่อท้ายช่วยให้คุณลดความเสี่ยงได้ นี่คือวิธีการทำงาน สมมติว่ามีการซื้อขายหุ้นที่ราคา 100 เหรียญ หากกำหนด Trailing Stop ไว้ที่ 25% แล้ว Trailing Stop ของนักลงทุนจะน้อยกว่า 100 ดอลลาร์หรือ 75 ดอลลาร์ 25% หากหุ้นตกถึง 75 เหรียญเมื่อใดก็ได้ ก็สามารถขายได้ อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ทั้งหมด สมมติว่าหุ้นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 200 ดอลลาร์ เมื่อหุ้นถึง 125 ดอลลาร์ 150 ดอลลาร์ และ 175 ดอลลาร์ เทรลลิ่งสต็อปจะเพิ่มขึ้น
สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการลดลงอย่างมาก Trailing Stop แก้ไขผลกำไรและปกป้องนักลงทุนจากการลดราคาลงอีก สิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือตลาดจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทุกๆ 5-10 ปี ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจข้อเท็จจริง Trailing stop – คืออะไรและทำงานอย่างไร: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

จะดูที่ไหนและจะตั้งค่า Trailing Stop ได้อย่างไร?

การหยุดต่อท้ายบางครั้งเรียกว่า “การหยุดการหยุดลอย” นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมหรือที่ปรึกษาแบบสแตนด์อโลน ในกรณีแรก มันถูกจัดเตรียมเป็นสคริปต์ที่ติดตั้งบนเทอร์มินัลไคลเอ็นต์ Trailing stop ใช้งานได้บนเทอร์มินัลการซื้อขายของผู้ใช้ ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์ เช่น
หยุดการขาดทุนและทำกำไร Alpari Broker มอบโอกาสในการซื้อขายขั้นสูงแก่ลูกค้า เครื่องมือนี้ถูกรวมเข้ากับเทอร์มินัล MetaTrader 4 แล้ว และสามารถใช้ได้ทุกเมื่อ

สำคัญ!
การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญสู่การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

ในการตั้งจุดหยุดต่อท้าย:

1. เริ่มต้นการค้าใหม่ คลิกปุ่ม “คำสั่งใหม่” ตั้งค่าคู่สกุลเงินและกำหนดปริมาณ
2. ตั้ง Stop Loss และเข้าสู่การซื้อขาย หลังจากนั้น ตำแหน่งใหม่จะปรากฏบนแผนภูมิ
3. บนแท็บ “เทรด” คลิกขวาและเลือก “Trailing Stop”
4. กำหนดขนาดระหว่าง 15 ถึง 715 จุด

ค่าต่ำสุดเริ่มต้นคือ 15 คะแนน ซึ่งหมายความว่าหากราคาเพิ่มขึ้น 15 pips การหยุดการขาดทุนจะเคลื่อนไหวในจำนวนเท่ากัน หากจำเป็น ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงเวลาได้อย่างอิสระ ในการดำเนินการนี้ คุณต้องคลิกปุ่ม “ตั้งค่าระดับ” และป้อนค่าเฉพาะโดยใช้แป้นพิมพ์ เลือกจุดที่คุณต้องการตั้งค่า Trailing Stop บน MT4 เมื่อธุรกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้น หน้าต่างหยุดการขาดทุนบนแผนภูมิจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แสดงว่าคุณลักษณะใหม่ได้รับการเปิดใช้งานสำเร็จแล้ว สามารถเปิดใช้งานเครื่องมือได้โดยคลิกที่รายการที่เกี่ยวข้องในเมนู ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตัวเลือกการควบคุมและการกำหนดค่าพื้นฐาน Trailing stop เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสะดวกที่รวมฟังก์ชันของ stop loss และ take profit อัลกอริทึมจะกลายเป็นผู้ช่วยอิสระและลดความเสี่ยงในการปิดดีล ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและไม่มีข้อผิดพลาดตราบใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Trailing Stop เริ่ม/หยุดทำงานเมื่อใด

ในการเปิดใช้งานคำสั่ง Trailing Stop คำสั่งนั้นจะต้องทำกำไรได้ตามจำนวนจุดที่กำหนด ฟีเจอร์นี้จะใช้ได้เมื่อตรงตามเงื่อนไขนี้เท่านั้น หากเทอร์มินัลการซื้อขายขัดข้อง ปิดหรือคอมพิวเตอร์ปิดตัว Trailing Stop จะถูกลบออกเนื่องจากไม่ได้บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถใช้บริการ Exness VPS ได้ฟรี

กรณีใช้งานจริงในตลาดที่มีแนวโน้ม

แนวโน้มใด ๆ ประกอบด้วยเสียงสูงและต่ำที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถวาง Trailing Stop ไว้ใต้ขอบเขตของการดึงกลับแต่ละครั้งได้ (จุดต่ำสุดก่อนราคาจะขยับ) เมื่อหยุดการหยุดหมายความว่าแนวโน้มได้ออกจากโครงสร้างและมีแนวโน้มที่จะหยุดหรือย้อนกลับ
ผู้ดูแลสภาพคล่องมักใช้ผู้ค้าหยุด ด้วยเหตุนี้ การหยุดการขาดทุนมักถูกกระทบโดยการเคลื่อนไหวของราคาแบบสุ่ม เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ควรวาง Stop Loss 1 ATR จากขอบเขตการย้อนกลับ วิธีนี้จะมีผลเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาในแนวโน้มมีความชัดเจนและสม่ำเสมอ ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เมื่อราคาเคลื่อนไหวเกือบจะในแนวตั้ง การหยุดการขาดทุนควรวางไว้ใกล้กับการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันให้มากที่สุด โดยปกติการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะมีอายุสั้นและถูกแทนที่ด้วยการเลี้ยวที่แหลมคมในทิศทางตรงกันข้าม
ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถดึงการหยุดการขาดทุนภายใต้จุดต่ำสุดของแต่ละแท่งเทียนก่อนหน้า เทคนิคนี้จะช่วยให้คุณทำกำไรได้มากที่สุดเมื่อแนวโน้มกลับตัว ขอแนะนำให้ย้ายการหยุดการขาดทุนเมื่อเห็นแท่งเทียนขนาดใหญ่มากในตลาด และแนวโน้มจะชันขึ้น
บนหรือล่างของการเคลื่อนไหวของเทรนด์เชื่อมต่อกันด้วยเทรนด์ไลน์ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นแนวโน้ม จะมีความเสี่ยงที่แนวโน้มจะสิ้นสุดในอนาคตอันใกล้ ในกรณีนี้ เส้นแนวโน้มจะถูกตัดด้วยราคา

คุณสมบัติของการใช้การหยุดต่อท้าย

หากไม่มีทิศทาง การเปลี่ยนแปลงราคาจะเป็นวัฏจักร มีขึ้นมีลง. ในแนวโน้มขาขึ้น การเพิ่มขึ้นจะยาวกว่าการลดลง และในกรณีของแนวโน้มขาลง การลดลงจะยาวนานกว่าการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มระยะยาวมักมี “การย้อนกลับ” เสมอ ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มสามารถย้อนกลับชั่วคราวและกลับสู่ทิศทางเดิมได้เสมอ
กราฟด้านบนเป็นรายละเอียดกราฟราคาขาขึ้นระยะยาวโดยละเอียด ราคาบนแผนภูมิไม่เติบโตเป็นเส้นตรง แต่จะเลื่อนขึ้นและลงแทน บางครั้งแนวโน้มลดลงด้วยซ้ำ กลไกการสั่งหยุดทำได้ง่าย คำสั่งหยุดอยู่ในระยะหนึ่งจากราคาปัจจุบัน ในแง่หนึ่ง ไม่สำคัญว่าราคาจะลง ขึ้น หรือกลับลง ซึ่งหมายความว่าหากคุณเปิดตำแหน่งในระหว่างแนวโน้มระยะยาวและปล่อยให้คำสั่งหยุดเลื่อนคำสั่งหยุด คุณจะออกจากตำแหน่งในช่วงเคาน์เตอร์หรือการดึงกลับ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียตำแหน่งในระหว่างการแก้ไขครั้งต่อไป ควรตั้งค่าการแก้ไขให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญในกรณีที่สกุลเงินผันผวน คุณสามารถสูญเสียส่วนสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่อง หากคำสั่งหยุดถูกลากไปที่ระยะต่ำสุด Trailing Stop (Floating Stop): เพิ่มผลกำไรให้กับ Binance Futures ด้วย Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

ข้อดีและข้อเสียของการหยุดต่อท้าย

ข้อได้เปรียบหลักของเครื่องมือนี้คือ:

1. การตั้งค่าการหยุดต่อท้ายสามารถลดความเครียดทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดอยู่อย่างต่อเนื่อง
2. ด้วยการย้ายคำสั่งหยุดการขาดทุนโดยอัตโนมัติไปยังเขตกำไร ผู้ค้าสามารถ (ด้วยการใช้เครื่องมือนี้อย่างถูกต้อง) ลดการขาดทุนและเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น

แน่นอนว่ายังมีข้อเสียที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ:

1. ความไม่ยืดหยุ่นนั้นเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าการหยุดการขาดทุนนั้นถูกวาดอย่างเคร่งครัดในระยะทางที่กำหนดเท่านั้น ในอีกด้านหนึ่ง สิ่งนี้ไม่อนุญาตให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างอิสระและอาจนำไปสู่การปิดสถานะก่อนกำหนดผ่านการหยุดการขาดทุน (ค่า Trailing Stop ที่น้อยกว่า) ในทางกลับกัน หากตั้ง Trailing Stop ไว้สูงเกินไป ในที่สุด (เมื่อราคาพลิกกลับและแตะจุดหยุด) กินกำไรส่วนใหญ่ของกระดาษ
2. ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น Trailing Stop มักต้องการแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อใช้การหยุดต่อท้าย ควรคำนึงด้วยว่าการเริ่มมีผลหลังจาก ถึงมูลค่ากำไรที่กำหนด จนถึงขณะนี้ สถานะจะยังคงไม่มีคำสั่งหยุดการขาดทุน ดังนั้น ขอแนะนำให้วางคำสั่งหยุดการขาดทุนก่อน (ควรอยู่ในระยะเดียวกับการหยุดต่อท้าย) แล้วตั้งค่าการหยุดต่อท้าย