Co je trailing stop, jak jej používat v praxi a zadávat stop příkazy

Co je to trailing stop, obecné pojmy o Trailing Stop, proč je potřeba a kam ho umístit, jak vybrat správnou trailing stop, faktory, které je třeba vzít v úvahu při určování, kam umístit trailing stop. Pokyn trailing stop může pomoci obchodníkům s akciemi, kteří chtějí potenciálně sledovat
trend při řízení své výstupní strategie.

Co je trailing stop

Trailing stop je příkaz zadaný na aktivum, který způsobí jeho automatický prodej, pokud se jeho hodnota posune nahoru nebo dolů o stanovené procento. Je flexibilnější než
stop loss , protože umožňuje zvýšení hodnoty aktiva dříve, než jakýkoli následný pokles spustí prodej. Trailing stop umožňují pozici zůstat otevřenou, zatímco se cena pohybuje správným směrem. Trailing stop má ochranu proti velmi rychlým výkyvům.

Proč potřebujete koncovou zastávku

Trailing stop jsou způsob, jak ochránit svůj příjem z obchodování s cennými papíry automatickým zadáním prodejního příkazu, pokud jejich hodnota klesne o pevné procento. Tato hodnota však bude aplikována na tržní cenu, takže příležitost k zisku zůstane otevřená.

Proč je potřeba v praktickém obchodování na burze využívat trailing stop

Trailing stop může poskytnout efektivní způsoby, jak řídit riziko. Obchodníci je nejčastěji používají jako součást strategie odchodu z obchodu.

Trailing Stop Sell

Když se vnitřní sazba zvýší na nová maxima, spouštěcí cena se přepočítá na základě nové vysoké sazby. Počáteční “high” je vnitřní kurz, když je trailing stop poprvé aktivován, takže “nové” maximum bude nejvyšší cena, které akcie dosáhne nad touto počáteční hodnotou. Jakmile cena překročí počáteční sázku, spouštěcí cena se resetuje na nové maximum. Pokud cena zůstane stejná nebo klesne z původní nabídky nebo z nejvyššího následného maxima, trailing stop si zachová aktuální spouštěcí cenu. Pokud snížená cena sázky dosáhne nebo překročí spouštěcí cenu, trailing stop spustí tržní příkaz k prodeji.

Kdy použít Trailing Stop

Trailing stop lze aktivovat pouze během standardní tržní relace od 9:30 do 16:00. Nedojde k žádnému spuštění během prodloužených hodinových relací, jako jsou relace před zahájením trhu nebo mimo pracovní dobu, nebo když se akcie neobchodují (např. během zastavení akcií nebo o víkendech nebo tržních svátcích).

Jaká jsou rizika bezmyšlenkovitého zadávání příkazů k zastavení

Řízení pozic je při obchodování zásadní a je nutné porozumět rizikům, kterým lze při použití trailing stopu čelit:

1. Trailing stop jsou citlivé na cenové mezery , které se někdy mohou objevit mezi obchodními seancemi nebo během pauz. Realizační cena může být vyšší nebo nižší než trailing stop.
2. Uzavření trhu . Trailing stop lze spustit pouze během běžné tržní seance. Pokud je trh z jakéhokoli důvodu uzavřen, trailing stop nebudou provedeny, dokud se trh znovu neotevře.
3. Když trh kolísá , zejména během období vysokého objemu obchodů, cena, za kterou je pokyn splněn, nemusí být stejná jako cena, za kterou byl pokyn předložen k provedení .
4. Likvidita . Je možné získat různé ceny pro části objednávky, zejména pro objednávky, které obsahují velké množství akcií.

Proč je trailing stop tak důležitý a jak funguje

Před vstupem na trh je důležité se ujistit, že máte nastavenou správnou výstupní strategii. Je snadné maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty jedním tahem. Příliš mnoho lidí zažívá emoce ze svých investic. To jsou chyby, které stojí hodně peněz. Ani investiční legendy jako Warren Buffett nemají vždy pravdu. Trailing stop umožňuje snížit rizika. Zde je návod, jak to funguje. Předpokládejme, že existuje obchod s akciemi za cenu 100 USD. Pokud je trailing stop nastaven na 25 %, pak bude trailing stop investora o 25 % nižší než 100 USD nebo 75 USD. Pokud akcie kdykoli klesnou na 75 USD, mohou být prodány. To však není vše. Řekněme, že akcie investora vzrostly na 200 USD. Jakmile akcie dosáhne 125, 150 a 175 USD, stopa se zvýší.
Tím se výrazně snižuje riziko poklesu. Trailing stop fixuje zisky a chrání investora před dalším poklesem ceny. Většina začínajících investorů neví, že trh jde do recese každých 5-10 let. Proto je důležité porozumět faktům. Trailing stop – co to je a jak to funguje: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Kde hledat a jak nastavit trailing stop?

Trailing stop je někdy označován jako “floating stop loss”. Může být také použit jako pomocný nástroj nebo jako samostatný poradce. V prvním případě je poskytován jako skript, který je nainstalován na klientském terminálu. Trailing stop funguje na obchodním terminálu uživatele, nikoli na serveru, jako
stop loss a take profit. Alpari Broker nabízí klientům pokročilé obchodní příležitosti. Nástroj je již integrován do terminálu MetaTrader 4 a lze jej použít kdykoli.

Důležité!
Výběr správného brokera je jedním z hlavních klíčů k úspěšnému obchodování.

Chcete-li nastavit koncovou zastávku:

1. Začněte nový obchod. Klikněte na tlačítko “Nová objednávka”, nastavte měnový pár a nastavte objem.
2. Nastavte stop loss a vstupte do nákupního obchodu. Poté se na grafu objeví nová pozice.
3. Na záložce “Obchod” klikněte pravým tlačítkem a vyberte “Trailing Stop”.
4. Nastavte velikost mezi 15 a 715 body.

Výchozí minimální hodnota je 15 bodů. To znamená, že pokud cena vzroste o 15 pipů, stop loss se posune o stejnou částku. V případě potřeby může uživatel nezávisle nastavit interval. Chcete-li to provést, musíte kliknout na tlačítko “Nastavit úroveň” a pomocí klávesnice zadat konkrétní hodnotu. Vyberte bod, kde chcete nastavit trailing stop na MT4. Po dokončení všech transakcí se stop-loss okno na grafu změní na žlutou, což znamená, že nová funkce byla úspěšně aktivována. Nástroj lze aktivovat kliknutím na odpovídající položku v nabídce. Uživatel má přístup k základním možnostem ovládání a konfigurace. Trailing stop je jednoduchý a pohodlný nástroj, který kombinuje funkce stop loss a take profit. Algoritmus se stává nezávislým pomocníkem a snižuje riziko uzavření obchodu. Systém funguje hladce a bez chyb, pokud je k dispozici připojení k internetu.

Kdy začne/přestane fungovat trailing stop?

Pro aktivaci trailing stopu musí být objednávka zisková za určitý počet bodů. Tato funkce bude dostupná až po splnění této podmínky. Pokud obchodní terminál havaruje, zavře se nebo se vypne počítač, trailing stop je odstraněn, protože není uložen na serveru. Abyste tomu zabránili, můžete využít bezplatnou službu Exness VPS.

Praktický případ použití na trendovém trhu

Jakýkoli trend se skládá z rostoucích maxim a minim. To znamená, že můžete umístit trailing stop pod hranicí každého stažení (low před pohybem ceny). Když dojde k zastavení, bude to znamenat, že trend opustil strukturu a pravděpodobně se zastaví nebo obrátí.
Tvůrci trhu často používají zastávky obchodníků. V důsledku toho jsou stop lossy často zasaženy náhodnými pohyby cen. Aby se tomu zabránilo, stop loss by měl být umístěn 1 ATR od hranice retracementu. Tato metoda je účinná, když je cenový pohyb v trendu jasný a konzistentní. V silných trendech, kdy se ceny pohybují téměř vertikálně, by měl být stop loss umístěn co nejblíže aktuálnímu cenovému pohybu. Obvykle je takový pohyb krátkodobý a vystřídá ho prudká odbočka do protisměru.
V této situaci můžete stáhnout stop loss pod minimum každé předchozí svíčky. Tato technika vám umožní získat většinu zisků, když se trend obrátí. Doporučuje se posunout stop loss, když je na trhu vidět velmi velká svíčka a trend je strmější.
Vrcholy nebo spodky trendového pohybu jsou spojeny trendovou linií. Pokud bude nutné změnit trendovou linii, bude hrozit, že trend v blízké budoucnosti skončí. V tomto případě bude trendová čára protnuta cenou.

Vlastnosti použití trailing stop

Bez směru jsou změny cen cyklické. Existují vzestupy a pády. Při vzestupném trendu je vzestup delší než pokles a v případě sestupného trendu je pokles delší než vzestup. Dlouhodobé trendy mají navíc vždy „pullback“. To znamená, že trend se může vždy dočasně obrátit a vrátit se do původního směru.
Výše uvedený graf je podrobný graf dlouhodobého vzestupného cenového grafu. Ceny na grafu nerostou lineárně. Místo toho se pohybují nahoru a dolů. Někdy se trend dokonce otočí. Mechanismus příkazu zastavení je jednoduchý. Stop příkaz je umístěn v určité vzdálenosti od aktuální ceny. V jistém smyslu je jedno, jestli cena klesá, stoupá nebo klesá. To znamená, že pokud otevřete pozici během dlouhodobého trendu a necháte trailing stop posouvat stop příkaz, dostanete se z pozice během fáze pultu nebo jeho pullbacku. Proto, aby se předešlo ztrátě pozice při příští korekci, měla by být nastavena větší korekční hodnota. To však může vést ke značným ztrátám v případě kolísání měny. Můžete ztratit významnou část probíhajícího pohybu cen, pokud jsou příkazy k zastavení taženy v minimální vzdálenosti. Trailing Stop (Floating Stop): Vyšší zisk na Binance Futures s Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Výhody a nevýhody koncových zastávek

Hlavní výhody tohoto nástroje jsou:

1. Nastavení trailing stop může snížit psychický stres spojený s neustálým sledováním otevřených pozic.
2. Automatickým přesunem stop-loss příkazů do ziskové zóny mohou obchodníci (při správném použití tohoto nástroje) minimalizovat ztráty a zvýšit potenciální zisky.

Samozřejmě existují i ​​nevýhody, z nichž nejzřetelnější jsou:

1. Nepružnost je způsobena pouze tím, že stop loss je kreslen striktně v pevné vzdálenosti. Na jedné straně to neumožňuje volný pohyb cen a může vést k předčasnému uzavírání pozic prostřednictvím stop lossů (menší trailing stop hodnoty). Na druhou stranu, pokud je trailing stop nastaven příliš vysoko, může nakonec (když se cena obrátí a dosáhne stopu) sežrat většinu papírového zisku.
2. Jak již bylo zmíněno výše, trailing stop téměř vždy vyžadují obchodní platformu s nepřetržitým připojením k internetu.

Při používání trailing stop je třeba vzít v úvahu i to, že začnou platit až po dosažení stanovené hodnoty zisku. Do tohoto okamžiku zůstává pozice bez příkazu stop loss. Proto se doporučuje nejprve zadat příkaz stop loss (nejlépe ve stejné vzdálenosti jako trailing stop) a poté nastavit trailing stop.