Какво е плаващ стоп, как да го използвате на практика и да поставите стоп поръчки

Какво е трейлинг стоп, общи понятия за трейлинг стоп, защо е необходим и къде да го поставим, как да изберем правилния трейлинг стоп, фактори, които трябва да вземете предвид, когато определяте къде да поставите трейлинг стоп. Плащаща стоп поръчка може да помогне на борсовите търговци, които искат потенциално да следват
тенденцията , докато управляват своята стратегия за излизане.

Какво е трейлинг стоп

Плаващият стоп е поръчка, поставена върху актив, която ще доведе до автоматична продажба, ако стойността му се движи нагоре или надолу с определен процент. Той е по-гъвкав от
стоп загубата , тъй като позволява стойността на даден актив да се увеличи, преди всеки последващ спад да предизвика продажба. Плаващите стопове позволяват позицията да остане отворена, докато цената се движи в правилната посока. Трейлинг стопът има защита срещу много бързи колебания.

Защо се нуждаете от плаващ стоп

Плаващите стопове са начин да защитите приходите си от търговия с ценни книжа чрез автоматично поставяне на поръчка за продажба, ако стойността им падне с фиксиран процент. Тази стойност обаче ще бъде приложена към пазарната цена, оставяйки възможността за печалба отворена.

Защо трябва да използвате плаващ стоп в практическата търговия на фондовата борса

Плаващите стопове могат да осигурят ефективни начини за управление на риска. Търговците най-често ги използват като част от стратегия за излизане от търговията.

Продажба с плаващ стоп

Тъй като вътрешният процент се повишава до нови върхове, цената на задействане се преизчислява въз основа на новия висок процент. Първоначалният “висок” е вътрешният курс, когато плаващият стоп е активиран за първи път, така че “новият” връх ще бъде най-високата цена, която акцията достига над тази първоначална стойност. Когато цената надхвърли първоначалния залог, цената на задействане се нулира до нов връх. Ако цената остане същата, или падне от първоначалната оферта, или от най-високия последващ връх, плаващият стоп запазва текущата си цена на задействане. Ако намалената цена на залога достигне или пресече задействащата цена, плаващият стоп задейства пазарна поръчка за продажба.

Кога да използвате плаващ стоп

Плаващият стоп може да се активира само по време на стандартната пазарна сесия от 9:30 сутринта до 16:00 часа. Няма да има стартиране по време на удължени почасови сесии, като сесии преди пускане на пазара или извън работно време, или когато акциите не се търгуват (напр. по време на спиране на акциите или през уикендите или пазарните празници).

Какви са рисковете от необмислено поставяне на стоп поръчки

Управлението на позициите е от съществено значение при търговията и е необходимо да се разберат рисковете, които могат да бъдат изправени при използване на плаващ стоп:

1. Плаващите стопове са уязвими към ценови разлики , които понякога могат да възникнат между търговските сесии или по време на паузи. Страйк цената може да бъде по-висока или по-ниска от плаващия стоп.
2. Затваряне на пазара . Плаващите стопове могат да се задействат само по време на редовна пазарна сесия. Ако пазарът е затворен по някаква причина, плаващите стопове няма да бъдат изпълнени, докато пазарът не се отвори отново.
3. Когато пазарът се колебае , особено през периоди на висок обем на търговия, цената, на която се изпълнява поръчката, може да не е същата като цената, на която поръчката е изпратена за изпълнение .
4. Ликвидност . Възможно е да получите различни цени за части от поръчка, особено за поръчки, които включват голям брой акции.

Защо плаващият стоп е толкова важен и как работи

Преди да влезете на пазара, важно е да сте сигурни, че имате правилната стратегия за излизане. Лесно е да максимизирате печалбите и да минимизирате загубите с едно движение. Твърде много хора изпитват емоции от своите инвестиции. Това са грешки, които струват много пари. Дори инвестиционни легенди като Уорън Бъфет не винаги са прави. Плаващият стоп ви позволява да намалите рисковете. Ето как работи. Да предположим, че има търговия с акции на цена от $100. Ако плаващият стоп е зададен на 25%, тогава плаващият стоп на инвеститора ще бъде с 25% по-малко от $100 или $75. Ако акциите паднат до $75 по всяко време, те могат да бъдат продадени. Това обаче не е всичко. Да приемем, че акциите на инвеститор са се покачили до $200. Когато акциите достигнат $125, $150 и $175, плаващият стоп ще се увеличи.
Това значително намалява риска от спад. Плаващият стоп фиксира печалбите и предпазва инвеститора от по-нататъшни спадове на цените. Това, което повечето начинаещи инвеститори не знаят е, че пазарът изпада в рецесия на всеки 5-10 години. Затова е важно да разберем фактите. Трейлинг стоп – какво е и как работи: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Къде да търся и как да настроя плаващ стоп?

Плъзгащият стоп понякога се нарича “плаващ стоп загуба”. Може да се използва и като спомагателен инструмент или като самостоятелен съветник. В първия случай се предоставя като скрипт, който се инсталира на клиентския терминал. Плъзгащият стоп работи на терминала за търговия на потребителя, а не на сървъра, като
стоп загубата и тейк печалбата. Alpari Broker предлага на клиентите разширени възможности за търговия. Инструментът вече е интегриран в терминала MetaTrader 4 и може да се използва по всяко време.

важно!
Изборът на правилния брокер е един от основните ключове за успешна търговия.

За да зададете плаващ стоп:

1. Започнете нова сделка. Кликнете върху бутона “Нова поръчка”, задайте валутната двойка и задайте обема.
2. Задайте стоп загуба и влезте в сделка за покупка. След това на графиката ще се появи нова позиция.
3. В раздела “Търговия” щракнете с десния бутон и изберете “Trailing Stop”.
4. Задайте размер между 15 и 715 точки.

Минималната стойност по подразбиране е 15 точки. Това означава, че ако цената се покачи с 15 пипса, стоп загубата ще се премести със същата сума. Ако е необходимо, потребителят може самостоятелно да зададе интервала. За да направите това, трябва да кликнете върху бутона “Задаване на ниво” и да въведете конкретна стойност с помощта на клавиатурата. Изберете точката, в която искате да зададете плаващ стоп на MT4. Когато всички транзакции са завършени, прозорецът за спиране на загубата на графиката ще стане жълт, което показва, че новата функция е успешно активирана. Инструментът може да се активира чрез щракване върху съответния елемент в менюто. Потребителят има достъп до основни опции за управление и конфигурация. Плаващият стоп е прост и удобен инструмент, който комбинира функциите на стоп загуба и тейк печалба. Алгоритъмът става независим помощник и намалява риска от сключване на сделка. Системата работи гладко и без грешки при наличие на интернет връзка.

Кога започва/спира да работи трейлинг стопът?

За да активирате плаващ стоп, поръчката трябва да бъде печеливша за определен брой точки. Тази функция ще бъде достъпна само след като това условие е изпълнено. Ако терминалът за търговия се срине, затвори или компютърът се изключи, плаващият стоп се премахва, защото не се запазва на сървъра. За да избегнете това, можете да използвате безплатната услуга Exness VPS.

Практически случай на употреба на актуален пазар

Всяка тенденция се състои от нарастващи върхове и спадове. Това означава, че можете да поставите плаващ стоп под границата на всяко оттегляне (ниското ниво преди движението на цената). Когато стопът бъде достигнат, това ще означава, че тенденцията е напуснала структурата и има вероятност да спре или да се обърне.
Маркет мейкърите често използват търговци стопове. В резултат на това стоп загубите често биват засегнати от случайни движения на цените. За да предотвратите това, стоп загубата трябва да бъде поставена на 1 ATR от границата на корекция. Този метод е ефективен, когато движението на цената в тренда е ясно и последователно. При силни тенденции, когато цените се движат почти вертикално, стоп загубата трябва да се постави възможно най-близо до текущото движение на цената. Обикновено такова движение е краткотрайно и се заменя с остър завой в обратна посока.
В тази ситуация можете да дръпнете стоп загубата под минимума на всяка предишна свещ. Тази техника ще ви позволи да вземете по-голямата част от печалбите, когато тенденцията се обърне. Препоръчително е да преместите стоп загубата, когато на пазара се вижда много голяма свещ и трендът става по-стръмен.
Върховете или долните части на трендовото движение са свързани с трендова линия. Ако е необходимо да се промени тренд линията, ще има риск тенденцията да приключи в близко бъдеще. В този случай тренд линията ще бъде пресечена от цената.

Характеристики на използването на плаващ стоп

Без посока промените в цените са циклични. Има възходи и падения. При възходящ тренд покачването е по-дълго от спада, а в случай на низходящ спадът е по-дълъг от покачването. Освен това дългосрочните тенденции винаги имат „отдръпване“. Това означава, че тенденцията винаги може временно да се обърне и да се върне в първоначалната си посока.
Графиката по-горе е подробна дългосрочна графика на цената на възходящ тренд. Цените на графиката не растат линейно. Вместо това те се движат нагоре и надолу. Понякога тенденцията дори се обръща надолу. Механизмът на стоп поръчката е прост. Стоп поръчката се поставя на определено разстояние от текущата цена. В известен смисъл няма значение дали цената пада надолу, нагоре или обратно. Това означава, че ако отворите позиция по време на дългосрочен тренд и оставите плаващия стоп да премести стоп поръчката, вие ще излезете от позицията по време на контрафазата или нейното оттегляне. Следователно, за да се избегне загуба на позиция по време на следващата корекция, трябва да се зададе по-голяма корекционна стойност. Това обаче може да доведе до значителни загуби в случай на валутни колебания. Можете да загубите значителна част от текущото движение на цените, ако стоп поръчките се влачат на минимално разстояние. Плаващ стоп (плаващ стоп): Повече печалба от фючърси на Binance с плаващ стоп (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Плюсове и минуси на плаващите стопове

Основните предимства на този инструмент са:

1. Задаването на плаващи стопове може да намали психическия стрес, свързан с постоянното наблюдение на отворените позиции.
2. Чрез автоматично преместване на стоп-лосс поръчките в зоната на печалба, търговците могат (с правилното използване на този инструмент) да минимизират загубите и да увеличат потенциалните печалби.

Разбира се, има и недостатъци, най-очевидните от които са:

1. Гъвкавостта се дължи само на факта, че стоп загубата се изчертава строго на фиксирано разстояние. От една страна, това не позволява на цените да се движат свободно и може да доведе до преждевременно затваряне на позиции чрез стоп загуби (по-малки стойности на плаващ стоп). От друга страна, ако плаващият стоп е настроен твърде високо, той може в крайна сметка (когато цената се обърне и достигне стопа) да изяде по-голямата част от печалбата от хартия.
2. Както бе споменато по-горе, плаващите стопове почти винаги изискват платформа за търговия с непрекъсната интернет връзка.

Когато използвате плаващи стопове, трябва също да се има предвид, че те започват да действат едва след достигане на определената стойност на печалбата. До този момент позицията остава без поръчка за стоп загуба. Поради това се препоръчва първо да поставите поръчка за стоп загуба (за предпочитане на същото разстояние като плаващия стоп) и след това да зададете плаващия стоп.