Trailing stop là gì, cách sử dụng nó trong thực tế và đặt lệnh dừng

Trailing stop là gì, các khái niệm chung về Trailing Stop, tại sao cần và đặt nó ở đâu, cách chọn trailing stop phù hợp, các yếu tố cần xem xét khi xác định vị trí đặt trailing stop. Lệnh cắt lỗ có thể giúp các nhà giao dịch chứng khoán muốn có khả năng đi theo
xu hướng trong khi quản lý chiến lược thoát lệnh của họ.

Điểm dừng là gì

Trailing stop là một lệnh đặt trên một tài sản sẽ khiến nó tự động bán nếu giá trị của nó tăng hoặc giảm theo một tỷ lệ phần trăm đã đặt. Nó linh hoạt hơn lệnh
cắt lỗ , vì nó cho phép giá trị của tài sản tăng lên trước khi bất kỳ sự sụt giảm nào tiếp theo kích hoạt bán hàng. Trailing stop cho phép một vị thế tiếp tục mở trong khi giá đang đi đúng hướng. Điểm dừng có khả năng bảo vệ chống lại những biến động rất nhanh.

Tại sao bạn cần một điểm dừng

Trailing stop là một cách để bảo vệ thu nhập của bạn từ giao dịch chứng khoán bằng cách tự động đặt lệnh bán nếu giá trị của chúng giảm theo một tỷ lệ cố định. Tuy nhiên, giá trị này sẽ được áp vào giá thị trường, bỏ ngỏ cơ hội sinh lời.

Tại sao bạn cần sử dụng điểm dừng trong giao dịch thực tế trên thị trường chứng khoán

Các điểm dừng có thể cung cấp các cách hiệu quả để quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch thường sử dụng chúng như một phần của chiến lược thoát lệnh.

Trailing Stop Bán

Khi tỷ giá bên trong tăng lên mức cao mới, giá kích hoạt được tính toán lại dựa trên tỷ giá cao mới. Giá “cao” ban đầu là tỷ giá bên trong khi lệnh dừng cắt lỗ lần đầu tiên được kích hoạt, vì vậy mức cao “mới” sẽ là giá cao nhất mà cổ phiếu đạt trên giá trị ban đầu đó. Khi giá vượt quá mức đặt cược ban đầu, giá kích hoạt sẽ đặt lại mức cao mới. Nếu giá giữ nguyên hoặc giảm so với giá thầu ban đầu hoặc mức cao nhất sau đó, thì lệnh dừng duy trì giá kích hoạt hiện tại của nó. Nếu giá cắt của đặt cược đạt hoặc vượt qua giá kích hoạt, thì lệnh dừng kích hoạt sẽ kích hoạt lệnh thị trường để bán.

Khi nào sử dụng điểm dừng

Trailing stop chỉ có thể được kích hoạt trong phiên thị trường tiêu chuẩn từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều. Sẽ không có sự ra mắt trong các phiên kéo dài hàng giờ, chẳng hạn như các phiên trước giờ mở cửa hoặc ngoài giờ, hoặc khi cổ phiếu không giao dịch (ví dụ: trong thời gian ngừng hoạt động hoặc vào cuối tuần hoặc ngày lễ).

Rủi ro của việc đặt lệnh dừng một cách thiếu suy nghĩ là gì

Quản lý vị thế là điều cần thiết trong giao dịch và cần phải hiểu những rủi ro có thể gặp phải khi sử dụng lệnh dừng sau:

1. Trailing stop dễ bị chênh lệch giá , đôi khi có thể xảy ra giữa các phiên giao dịch hoặc trong thời gian tạm dừng. Giá thực hiện có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá dừng.
2. Thị trường đóng cửa . Trailing stop chỉ có thể được kích hoạt trong một phiên thị trường thông thường. Nếu thị trường đóng cửa vì bất kỳ lý do gì, các lệnh dừng theo dõi sẽ không được thực hiện cho đến khi thị trường mở cửa trở lại.
3. Khi thị trường biến động , đặc biệt là trong thời gian có khối lượng giao dịch cao, giá thực hiện lệnh có thể không giống với giá thực hiện lệnh .
4. Tính thanh khoản . Có thể nhận được các mức giá khác nhau cho các phần của đơn đặt hàng, đặc biệt là đối với các đơn đặt hàng bao gồm một số lượng lớn cổ phiếu.

Tại sao điểm dừng lại quan trọng như vậy và cách nó hoạt động

Trước khi tham gia thị trường, điều quan trọng là phải đảm bảo bạn có chiến lược rút lui phù hợp. Thật dễ dàng để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ trong một lần di chuyển. Quá nhiều người trải qua cảm xúc từ các khoản đầu tư của họ. Đây là những sai lầm phải trả giá đắt. Ngay cả những huyền thoại đầu tư như Warren Buffett cũng không phải lúc nào cũng đúng. Trailing stop cho phép bạn giảm thiểu rủi ro. Đây là cách nó hoạt động. Giả sử có một giao dịch cổ phiếu với giá 100 đô la. Nếu điểm dừng được đặt ở mức 25%, thì điểm dừng của nhà đầu tư sẽ thấp hơn 25% so với 100 đô la hoặc 75 đô la. Nếu cổ phiếu giảm xuống 75 đô la bất kỳ lúc nào, chúng có thể được bán. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Giả sử cổ phiếu của một nhà đầu tư tăng lên 200 đô la. Khi cổ phiếu đạt 125 đô la, 150 đô la và 175 đô la, điểm dừng sau sẽ tăng lên.
Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ suy giảm. Điểm dừng cố định lợi nhuận và bảo vệ nhà đầu tư khỏi sự sụt giảm giá thêm. Điều mà hầu hết các nhà đầu tư mới làm quen không biết là thị trường suy thoái sau mỗi 5-10 năm. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu sự thật. Trailing stop – nó là gì và nó hoạt động như thế nào: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Tìm ở đâu và làm thế nào để đặt điểm dừng?

Một điểm dừng đôi khi được gọi là “lệnh dừng lỗ thả nổi”. Nó cũng có thể được sử dụng như một công cụ phụ trợ hoặc như một cố vấn độc lập. Trong trường hợp đầu tiên, nó được cung cấp dưới dạng tập lệnh được cài đặt trên thiết bị đầu cuối của khách hàng. Trailing stop hoạt động trên thiết bị đầu cuối giao dịch của người dùng chứ không phải trên máy chủ, giống như
dừng lỗ và chốt lời. Nhà môi giới Alpari cung cấp cho khách hàng các cơ hội giao dịch nâng cao. Công cụ này đã được tích hợp vào thiết bị đầu cuối MetaTrader 4 và có thể được sử dụng bất cứ lúc nào.

Quan trọng!
Chọn đúng nhà môi giới là một trong những chìa khóa chính để giao dịch thành công.

Để đặt điểm dừng sau:

1. Bắt đầu một giao dịch mới. Nhấp vào nút “Đơn đặt hàng mới”, đặt cặp tiền tệ và đặt khối lượng.
2. Đặt cắt lỗ và tham gia giao dịch mua. Sau đó, một vị trí mới sẽ xuất hiện trên biểu đồ.
3. Trên tab “Giao dịch”, nhấp chuột phải và chọn “Trailing Stop”.
4. Đặt kích thước từ 15 đến 715 điểm.

Giá trị tối thiểu mặc định là 15 điểm. Điều này có nghĩa là nếu giá tăng 15 pips, thì lệnh cắt lỗ sẽ di chuyển theo cùng một số tiền. Nếu cần, người dùng có thể đặt khoảng thời gian một cách độc lập. Để thực hiện việc này, bạn cần nhấp vào nút “Đặt Mức” và nhập một giá trị cụ thể bằng bàn phím. Chọn điểm bạn muốn đặt điểm dừng trên MT4. Khi tất cả các giao dịch được hoàn thành, cửa sổ cắt lỗ trên biểu đồ sẽ chuyển sang màu vàng, cho biết rằng tính năng mới đã được kích hoạt thành công. Công cụ có thể được kích hoạt bằng cách nhấp vào mục tương ứng trong menu. Người dùng có thể truy cập các tùy chọn cấu hình và điều khiển cơ bản. Trailing stop là một công cụ đơn giản và tiện lợi kết hợp các chức năng cắt lỗ và chốt lời. Thuật toán trở thành một trợ lý độc lập và giảm rủi ro khi chốt giao dịch. Hệ thống hoạt động trơn tru và không bị lỗi miễn là có kết nối Internet.

Khi nào dấu dừng bắt đầu / ngừng hoạt động?

Để kích hoạt điểm dừng, lệnh phải có lãi đối với một số điểm nhất định. Tính năng này sẽ chỉ khả dụng sau khi điều kiện này được đáp ứng. Nếu thiết bị đầu cuối giao dịch gặp sự cố, đóng cửa hoặc máy tính tắt, thì lệnh dừng sẽ bị xóa vì nó không được lưu trên máy chủ. Để tránh điều này, bạn có thể sử dụng dịch vụ Exness VPS miễn phí.

Trường hợp sử dụng thực tế trong một thị trường có xu hướng

Bất kỳ xu hướng nào cũng bao gồm mức cao và mức thấp đang tăng. Điều này có nghĩa là bạn có thể đặt một điểm dừng bên dưới ranh giới của mỗi lần pullback (mức thấp trước khi giá di chuyển). Khi điểm dừng được nhấn, điều đó có nghĩa là xu hướng đã rời khỏi cấu trúc và có khả năng dừng lại hoặc đảo ngược.
Các nhà tạo lập thị trường thường sử dụng các điểm dừng của nhà giao dịch. Do đó, các lệnh dừng lỗ thường bị ảnh hưởng bởi các biến động giá ngẫu nhiên. Để ngăn chặn điều này, một lệnh dừng lỗ nên được đặt 1 ATR từ ranh giới thoái lui. Phương pháp này có hiệu quả khi sự chuyển động của giá trong xu hướng rõ ràng và nhất quán. Trong các xu hướng mạnh, khi giá di chuyển gần như theo chiều dọc, lệnh cắt lỗ nên được đặt càng gần với chuyển động giá hiện tại càng tốt. Thông thường một chuyển động như vậy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và được thay thế bằng một chuyển động mạnh theo hướng ngược lại.
Trong tình huống này, bạn có thể kéo mức cắt lỗ xuống dưới mức tối thiểu của mỗi cây nến trước đó. Kỹ thuật này sẽ cho phép bạn thu hầu hết lợi nhuận khi xu hướng đảo ngược. Khuyến nghị di chuyển mức cắt lỗ khi một cây nến rất lớn xuất hiện trên thị trường và xu hướng trở nên dốc hơn.
Đỉnh hoặc đáy của một phong trào xu hướng được nối với nhau bằng một đường xu hướng. Nếu cần thiết phải thay đổi đường xu hướng, sẽ có nguy cơ xu hướng kết thúc trong tương lai gần. Trong trường hợp này, đường xu hướng sẽ bị cắt ngang bởi giá.

Các tính năng của việc sử dụng một trạm dừng

Nếu không có định hướng, sự thay đổi giá là theo chu kỳ. Có những thăng trầm. Trong một xu hướng tăng, sự gia tăng kéo dài hơn so với sự sụt giảm, và trong trường hợp xu hướng giảm, sự sụt giảm kéo dài hơn sự gia tăng. Hơn nữa, các xu hướng dài hạn luôn có “pullback”. Điều này có nghĩa là xu hướng luôn có thể đảo ngược tạm thời và quay trở lại hướng ban đầu của nó.
Biểu đồ trên là biểu đồ giá xu hướng tăng dài hạn chi tiết. Giá trên biểu đồ không phát triển tuyến tính. Thay vào đó, chúng di chuyển lên và xuống. Đôi khi xu hướng thậm chí còn giảm. Cơ chế lệnh dừng rất đơn giản. Một lệnh dừng được đặt ở một khoảng cách nhất định so với giá hiện tại. Theo một nghĩa nào đó, không quan trọng nếu giá giảm, tăng hay giảm. Điều này có nghĩa là nếu bạn mở một vị trí trong một xu hướng dài hạn và để lệnh cắt lỗ di chuyển lệnh dừng, bạn sẽ thoát ra khỏi vị trí trong giai đoạn truy cập hoặc pullback của nó. Do đó, để tránh bị mất vị trí trong lần điều chỉnh tiếp theo, nên đặt giá trị hiệu chỉnh lớn hơn. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể trong trường hợp biến động tiền tệ. Bạn có thể mất một phần đáng kể trong biến động giá đang diễn ra, nếu lệnh dừng được kéo ở một khoảng cách tối thiểu. Trailing Stop (Floating Stop): Thêm lợi nhuận trên Binance Futures với Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Ưu và nhược điểm của các điểm dừng

Những ưu điểm chính của công cụ này là:

1. Đặt điểm dừng có thể làm giảm căng thẳng tinh thần liên quan đến việc liên tục theo dõi các vị trí mở.
2. Bằng cách tự động di chuyển các lệnh cắt lỗ vào vùng lợi nhuận, các nhà giao dịch có thể (với việc sử dụng đúng công cụ này) giảm thiểu thua lỗ và tăng lợi nhuận tiềm năng.

Tất nhiên, cũng có những nhược điểm, trong đó rõ ràng nhất là:

1. Tính không linh hoạt chỉ là do lệnh dừng lỗ được thực hiện nghiêm ngặt ở một khoảng cách cố định. Một mặt, điều này không cho phép giá di chuyển tự do và có thể dẫn đến việc đóng sớm các vị thế thông qua cắt lỗ (giá trị dừng sau nhỏ hơn). Mặt khác, nếu đặt lệnh dừng quá cao, nó có thể cuối cùng (khi giá đảo chiều và chạm điểm dừng) ăn hết phần lớn lợi nhuận trên giấy.
2. Như đã đề cập ở trên, các điểm dừng gần như luôn yêu cầu một nền tảng giao dịch có kết nối internet không bị gián đoạn.

Ví dụ về phương pháp tiếp cận giao dịch theo dấu vết [/ caption] Khi sử dụng các điểm dừng sau đạt giá trị lợi nhuận quy định. Cho đến thời điểm này, vị thế vẫn không có lệnh cắt lỗ. Do đó, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ trước tiên (tốt nhất là ở cùng khoảng cách với điểm dừng) và sau đó đặt lệnh cắt lỗ.