Що таке трейлінг стоп, як користуватися на практиці та виставляти стоп ордери

Що таке трейлінг стоп, загальні поняття про Trailing Stop, навіщо потрібен і де його розміщувати, як вибрати правильний трейлінг стоп, фактори, які слід враховувати при визначенні де поставити трейлінг стоп. Трейлінг-стоп-ордер може допомогти біржовим трейдерам, які хочуть потенційно слідувати
тренду під час управління своєю стратегією виходу з угоди.

Що таке трейлінг стоп

Трейлінг-стоп – це ордер, розміщений на активі, який призведе до його автоматичного продажу, якщо його вартість рухатиметься вгору чи вниз на встановлений відсоток. Він гнучкіший, ніж
стоп-лосс , оскільки дозволяє збільшити вартість активу до того, як будь-яке подальше падіння викличе продаж. Трейлінг-стопи дозволяють позиції залишатися відкритими при тому, що ціна рухається у правильному напрямку. Трейлінг-стоп має захист від швидких коливань.

Навіщо потрібний трейлінг стоп

Трейлінг-стопи – це спосіб захистити свій дохід від торгівлі цінними паперами шляхом автоматичного винесення ордера на продаж, якщо їхня вартість падає на фіксований відсоток. Однак це значення застосовуватиметься до ринкової ціни, залишивши відкритою можливість отримання прибутку.

Чому потрібно використовувати трейлінг-стоп у практичній торгівлі на біржі

Трейлінг-стопи можуть забезпечити ефективні засоби управління ризиками. Трейдери найчастіше використовують їх як частину стратегії виходу із угоди.

Трейлінг-стоп на продаж

Оскільки внутрішня ставка збільшується до нових максимумів, ціна тригера перераховується з урахуванням нової високої ставки. Початковий «максимум» – це внутрішня ставка при першій активації трейлінг-стопу, тому «новий» максимум буде найвищою ціною, яку акції досягають вище за цю початкову вартість. У міру того як ціна перевищує початкову ставку, ціна тригера скидається до нового максимуму. Якщо ціна залишається колишньою, або знижується з початкової ставки, або найвищого наступного максимуму, трейлінг-стоп зберігає свою поточну ціну тригера. Якщо ціна, що знижує, ставки досягає або перетинає ціну тригера, трейлінг-стоп запускає ринковий ордер на продаж.

Коли потрібно використати трейлінг-стоп

Трейлінг-стоп можна активувати лише під час стандартної ринкової сесії з 9:30 до 16:00. Запуску не буде під час розширених годинних сесій, таких як передринкові або неробочі сеанси, або коли акції не торгуються (наприклад, під час зупинки акцій або у вихідні чи ринкові свята).

Які ризики бездумної установки стоп ордерів

Управління позицією має важливе значення у торгівлі, і необхідно розуміти ризики, з якими можна зіткнутися під час використання трейлінг-стопу:

1. Трейлінг-стопи вразливі для цінових розривів , які можуть виникати між торговими сесіями чи під час пауз. Ціна виконання може бути вищою або нижчою, ніж трейлінг-стопа.
2. Закриття ринку . Трейлінг-стопи можуть спрацьовувати лише під час регулярної ринкової сесії. Якщо ринок закритий з будь-якої причини, трейлінг-стопи не будуть виконуватися, поки ринок не відкриється знову.
3. Коли ринок коливається , особливо в періоди великого обсягу торгів, ціна, за якою ордер виконується, може бути не такою самою, як ціна, яка була на момент спрямування ордера на виконання .
4. Ліквідність . Можна отримати різні ціни на частини ордера, особливо на ордери, які включають велику кількість акцій.

Чому трейлінг-стоп такий важливий і як він працює

Перш ніж вийти ринку, важливо переконатися, що є вірна стратегія виходу. Можна легко максимізувати прибуток та мінімізувати збитки одним ходом. Занадто багато людей відчувають емоції від своїх інвестицій. Це помилки, що коштують великих грошей. Навіть легенди в інвестуванні, такі як Уоррен Баффет, не завжди мають рацію. Трейлінг-стоп дозволяє зменшити ризики. Ось як він працює. Припустимо, є торгівля акціями за ціною 100 доларів. Якщо трейлінг-стоп буде встановлено на 25%, то трейлінг-стоп інвестора буде на 25% меншим за 100 доларів або 75 доларів. Якщо акції впадуть до 75 доларів у час, їх можна буде продати. Однак, це ще не все. Допустимо, акції інвестора зросли до 200 доларів. У міру того, як акції сягатимуть 125, 150 та 175 доларів, трейлінг-стоп зросте.
Це значно знижує ризик зниження. Трейлінг-стоп фіксує прибуток та захищає інвестора від подальшого зниження цін. Більшість інвесторів-початківців не знають, що ринок впадає в рецесію кожні 5-10 років. Тому важливо зрозуміти факти. Трейлінг стоп – що це таке і як працює: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Де шукати та як встановити трейлінг стоп?

Трейлінг-стоп іноді називають «плаваючим стоп-лоссом». Його також можна використовувати як допоміжний інструмент або самостійного радника. У першому випадку він надається у вигляді скрипта, який встановлюється на терміналі клієнта. Трейлінг-стоп працює на торговому терміналі користувача, а не на сервері, як
стоп-лосс та тейк-профіт. Альпарі Брокер пропонує клієнтам розширені торгові можливості. Інструмент вже інтегрований у термінал MetaTrader 4 і може бути використаний у будь-який час.

Важливо!
Вибір правильного брокера – один із головних ключів до успішної торгівлі.

Щоб встановити трейлінг-стоп необхідно:

1. Розпочати нову торгівлю. Натиснути кнопку «Новий ордер», встановити валютну пару і встановити обсяг.
2. Встановити стоп-лосс і укласти угоду для придбання. Після цього на графіці з’явиться нова позиція.
3. На вкладці “Торгівля” натиснути праву кнопку і вибрати “Трейлінг Стоп”.
4. Встановити розмір між 15 та 715 пунктами.

За промовчанням мінімальне значення становить 15 пунктів. Це означає, що якщо ціна зросте на 15 пунктів, стоп-лосс переміститься на ту ж величину. За потреби користувач може самостійно задати інтервал. Для цього потрібно натиснути кнопку «Задати рівень» та ввести певне значення за допомогою клавіатури. Виберіть точку, в якій потрібно встановити трейлінг-стоп на MT4. Коли всі операції будуть завершені, вікно стоп-лосса на графіці стане жовтим, вказуючи на те, що нову функцію успішно активовано. Інструмент можна активувати, натиснувши відповідний пункт у меню. Користувач може отримати доступ до основних опцій керування та конфігурації. Трейлінг-стоп – це простий і зручний інструмент, який поєднує функції стоп-лосса і тейк-профіту. Алгоритм стає незалежним помічником та знижує ризик закриття угоди. Система працює плавно і без помилок, доки є підключення до Інтернету.

Коли трейлінгстоп починає/припиняє працювати?

Для активації трейлінг-стопу, ордер має бути прибутковим на певну кількість пунктів. Ця функція буде доступна лише після того, як ця умова буде виконана. Якщо термінал вилітає, закривається або комп’ютер вимикається, трейлінг-стоп видаляється, тому що він не зберігається на сервері. Щоб уникнути цього можна скористатися безкоштовним VPS-сервісом Exness.

Практичний приклад використання на трендовому ринку

Будь-який тренд складається з зростаючих максимумів та мінімумів. Це означає, що можна розмістити трейлінг-стоп нижче за межі кожного відкату (мінімуму перед рухом ціни). Коли стоп буде зачеплений, це означатиме, що тренд вийшов зі структури і, швидше за все, зупиниться або розгорнеться.
Маркет-мейкер часто користуються трейдерськими стопами. В результаті стоп-лоси часто збиваються при випадкових рухах ціни. Щоб запобігти цьому, стоп-лос слід розміщувати на відстані 1 ATR від межі відкату. Цей спосіб ефективний, коли рух ціни у тренді є чітким та послідовним. При сильних трендах, коли ціни рухаються майже вертикально, стоп-лос слід розміщувати якомога ближче до поточного руху ціни. Зазвичай такий рух буває короткочасним та змінюється різким розворотом у протилежному напрямку.
У цій ситуації можна підтягувати стоп-лосс під мінімум кожної попередньої свічки. Ця техніка дозволить забрати більшу частину прибутку при розвороті тренду. Рекомендується переносити стоп-лосс, коли буде помітна на ринку дуже велика свічка, а тренд стане крутішим.
Вершини чи западини трендового руху з’єднуються трендовою лінією. У разі потреби зміни трендової лінії з’явиться ризик того, що тренд найближчим часом закінчиться. У такому разі лінія тренду буде перетнута ціною.

Особливості використання трейлінг-стопу

Без напряму зміни цін мають циклічний характер. Бувають злети та падіння. У разі висхідного тренду підйом довший за падіння, а у разі низхідного тренду падіння довше за підйом. Більше того, довгострокові тренди завжди мають відкат. Це означає, що тренд завжди може тимчасово розвернутися та повернутися до свого початкового напрямку.
На графіці вище представлений докладний довгостроковий ціновий графік зі висхідним трендом. Ціни на графіку зростають не лінійно. Натомість вони рухаються вгору і вниз. Іноді тренд навіть розвертається донизу. Механізм стоп-ордера простий. Стоп-ордер розміщується певній відстані від поточної ціни. В якомусь сенсі немає значення, чи йде ціна вниз, вгору чи назад вниз. Це означає, що якщо відкрити позицію під час довгострокового тренду і дати трейлін-стопу перемістити стоп-ордер, вийде вийти з позиції під час контр-фази або його відкату. Тому, щоб уникнути втрати позиції під час наступного коригування, слід встановити більше значення корекції. Однак це може спричинити значні втрати у разі коливань валютних курсів. Можна втратити значну частину цінового руху, що триває, якщо стоп накази тягнути на мінімальній відстані. Trailing Stop (плаваючий стоп): більше профіту на Binance Futures за допомогою трейлінгу стоп (BNB, Бінанс): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Плюси та мінуси трейлінг-стопів

Основними плюсами цього інструменту є:

1. Установка трейлінг-стопів може зменшити розумову напругу, пов’язану із постійним контролем відкритих позицій.
2. Автоматично переміщуючи ордери стоп-лосс до зони прибутку, трейдери можуть (при правильному використанні цього інструменту) мінімізувати втрати та збільшити потенційний прибуток.

Звичайно, є і мінуси, найбільш очевидні з яких:

1. Негнучкість обумовлена ​​лише тим, що стоп-лосс малюється суворо фіксованій відстані. З одного боку, це не дозволяє цінам вільно рухатися та може призвести до передчасного закриття позицій через стоп-лоси (менші значення трейлінг-стопу). З іншого боку, якщо значення трейлінг-стопу занадто велике, він може зрештою (коли ціна розгорнеться і досягне стопа) з’їсти більшу частину паперового прибутку.
2. Як згадувалося вище, трейлінг-стопи майже завжди вимагають наявності торгової платформи з безперебійним підключенням до Інтернету.

При використанні трейлінг-стопів слід також враховувати, що вони починають діяти тільки після досягнення заданого значення прибутку. До цього моменту позиція залишається без ордера стоп-лосс. Тому рекомендується спочатку розмістити ордер стоп-лосс (переважно на тій самій відстані, що й трейлінг-стоп), а потім встановити трейлінг-стоп.