O que é um trailing stop, como usá-lo na prática e colocar ordens de stop

O que é um trailing stop, conceitos gerais sobre o trailing stop, por que é necessário e onde colocá-lo, como escolher o trailing stop certo, fatores a serem considerados ao determinar onde colocar um trailing stop. Uma ordem de trailing stop pode ajudar os traders de ações que desejam potencialmente seguir a
tendência enquanto gerenciam sua estratégia de saída.

O que é stop móvel

Um trailing stop é uma ordem colocada em um ativo que fará com que ele seja vendido automaticamente se seu valor subir ou descer em uma porcentagem definida. É mais flexível do que um
stop loss , pois permite que o valor de um ativo aumente antes que qualquer declínio subsequente desencadeie uma venda. Trailing stops permitem que uma posição permaneça aberta enquanto o preço está se movendo na direção certa. O trailing stop tem proteção contra flutuações muito rápidas.

Por que você precisa de uma parada à direita

As paradas móveis são uma maneira de proteger sua receita da negociação de títulos, colocando automaticamente uma ordem de venda se o valor cair em uma porcentagem fixa. No entanto, esse valor será aplicado ao preço de mercado, deixando em aberto a oportunidade de lucro.

Por que você precisa usar um trailing stop na negociação prática na bolsa de valores

Trailing stops podem fornecer maneiras eficazes de gerenciar riscos. Os comerciantes costumam usá-los como parte de uma estratégia de saída comercial.

Trailing Stop Venda

À medida que a taxa interna aumenta para novas máximas, o preço de disparo é recalculado com base na nova taxa máxima. A “máxima” inicial é a taxa interna quando o stop móvel é ativado pela primeira vez, portanto, a “nova” máxima será o preço mais alto que a ação atingir acima desse valor inicial. À medida que o preço excede a aposta inicial, o preço de disparo é redefinido para uma nova alta. Se o preço permanecer o mesmo, ou cair do lance original, ou da maior alta subsequente, o trailing stop mantém seu preço de disparo atual. Se o preço de corte da aposta atingir ou ultrapassar o preço de disparo, o trailing stop aciona uma ordem de mercado para venda.

Quando usar um Trailing Stop

O trailing stop só pode ser ativado durante a sessão padrão do mercado, das 9h30 às 16h00. Não haverá lançamento durante sessões de hora em hora estendidas, como sessões pré-mercado ou fora do horário comercial, ou quando a ação não estiver sendo negociada (por exemplo, durante uma parada de ações ou nos fins de semana ou feriados do mercado).

Quais são os riscos de colocar ordens stop sem pensar

O gerenciamento de posições é essencial na negociação e é necessário entender os riscos que podem ser enfrentados ao usar um trailing stop:

1. Trailing stops são vulneráveis ​​a gaps de preços , que às vezes podem ocorrer entre pregões ou durante pausas. O preço de exercício pode ser maior ou menor que o trailing stop.
2. Fechamento do mercado . Trailing stops só podem ser acionados durante uma sessão normal de mercado. Se o mercado estiver fechado por qualquer motivo, as paradas móveis não serão executadas até que o mercado reabra.
3. Quando o mercado oscila , principalmente em períodos de alto volume de negociação, o preço pelo qual a ordem é preenchida pode não ser o mesmo preço pelo qual a ordem foi submetida para execução .
4. Liquidez . É possível obter preços diferentes para partes de um pedido, especialmente para pedidos que incluem um grande número de ações.

Por que o trailing stop é tão importante e como funciona

Antes de entrar no mercado, é importante garantir que você tenha a estratégia de saída correta. É fácil maximizar os lucros e minimizar as perdas em um movimento. Muitas pessoas experimentam emoções de seus investimentos. Estes são erros que custam muito dinheiro. Mesmo lendas de investimentos como Warren Buffett nem sempre estão certas. Trailing stop permite reduzir os riscos. Aqui está como funciona. Suponha que haja uma negociação de ações a um preço de $ 100. Se o trailing stop for definido em 25%, o trailing stop do investidor será 25% menor que $ 100 ou $ 75. Se as ações caírem para $ 75 a qualquer momento, elas podem ser vendidas. No entanto, isso não é tudo. Digamos que as ações de um investidor subiram para US$ 200. À medida que a ação atinge US$ 125, US$ 150 e US$ 175, o stop móvel aumentará.
Isso reduz muito o risco de declínio. Um trailing stop fixa os lucros e protege o investidor de novas quedas de preços. O que a maioria dos investidores iniciantes não sabe é que o mercado entra em recessão a cada 5-10 anos. Portanto, é importante compreender os fatos. Trailing stop – o que é e como funciona: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Onde procurar e como definir um trailing stop?

Às vezes, um trailing stop é chamado de “stop loss flutuante”. Ele também pode ser usado como uma ferramenta auxiliar ou como um consultor autônomo. No primeiro caso, é fornecido como um script que é instalado no terminal do cliente. Trailing stop funciona no terminal de negociação do usuário, e não no servidor, como
stop loss e take profit. A Alpari Broker oferece aos clientes oportunidades de negociação avançadas. A ferramenta já está integrada ao terminal MetaTrader 4 e pode ser usada a qualquer momento.

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Escolher o corretor certo é uma das principais chaves para uma negociação bem-sucedida.

Para definir uma parada final:

1. Inicie um novo comércio. Clique no botão “Novo pedido”, defina o par de moedas e defina o volume.
2. Defina um stop loss e entre em uma negociação de compra. Depois disso, uma nova posição aparecerá no gráfico.
3. Na guia “Trade”, clique com o botão direito do mouse e selecione “Trailing Stop”.
4. Defina o tamanho entre 15 e 715 pontos.

O valor mínimo padrão é 15 pontos. Isso significa que, se o preço subir 15 pips, o stop loss se moverá na mesma quantidade. Se necessário, o usuário pode definir o intervalo de forma independente. Para fazer isso, você precisa clicar no botão “Definir nível” e inserir um valor específico usando o teclado. Selecione o ponto onde você deseja definir um trailing stop no MT4. Quando todas as transações forem concluídas, a janela de stop-loss no gráfico ficará amarela, indicando que o novo recurso foi ativado com sucesso. A ferramenta pode ser ativada clicando no item correspondente no menu. O usuário pode acessar opções básicas de controle e configuração. Trailing stop é uma ferramenta simples e conveniente que combina as funções de stop loss e take profit. O algoritmo se torna um assistente independente e reduz o risco de fechar um negócio. O sistema funciona sem problemas e sem erros, desde que haja uma conexão com a Internet.

Quando o trailing stop começa/para de funcionar?

Para ativar um trailing stop, a ordem deve ser lucrativa por um certo número de pontos. Este recurso só estará disponível depois que essa condição for atendida. Se o terminal de negociação travar, fechar ou o computador desligar, o trailing stop é removido porque não é salvo no servidor. Para evitar isso, você pode usar o serviço gratuito Exness VPS.

Caso de uso prático em um mercado de tendências

Qualquer tendência consiste em altos e baixos crescentes. Isso significa que você pode colocar um trailing stop abaixo do limite de cada pullback (o mínimo antes do movimento do preço). Quando o stop é atingido, isso significa que a tendência deixou a estrutura e provavelmente vai parar ou reverter.
Os criadores de mercado costumam usar paradas de negociação. Como resultado, as perdas de parada são frequentemente atingidas por movimentos aleatórios de preços. Para evitar isso, um stop loss deve ser colocado a 1 ATR do limite de retração. Este método é eficaz quando o movimento do preço na tendência é claro e consistente. Em tendências fortes, quando os preços se movem quase verticalmente, o stop loss deve ser colocado o mais próximo possível do movimento de preço atual. Normalmente, esse movimento é de curta duração e é substituído por uma curva acentuada na direção oposta.
Nesta situação, você pode puxar o stop loss abaixo do mínimo de cada vela anterior. Essa técnica permitirá que você obtenha a maior parte dos lucros quando a tendência for revertida. Recomenda-se mover o stop loss quando uma vela muito grande estiver visível no mercado e a tendência se tornar mais acentuada.
Os topos ou fundos de um movimento de tendência são conectados por uma linha de tendência. Se for necessário alterar a linha de tendência, haverá o risco de que a tendência termine em um futuro próximo. Nesse caso, a linha de tendência será cruzada pelo preço.

Recursos do uso de um trailing stop

Sem direção, as mudanças de preços são cíclicas. Existem altos e baixos. Em uma tendência de alta, a subida é mais longa que a queda e, no caso de uma tendência de baixa, a queda é mais longa que a subida. Além disso, as tendências de longo prazo sempre têm um “recuo”. Isso significa que a tendência sempre pode reverter temporariamente e retornar à sua direção original.
O gráfico acima é um gráfico detalhado de preços de tendência de alta de longo prazo. Os preços no gráfico não crescem linearmente. Em vez disso, eles se movem para cima e para baixo. Às vezes, a tendência até diminui. O mecanismo de ordem de parada é simples. Uma ordem stop é colocada a uma certa distância do preço atual. De certa forma, não importa se o preço cai, sobe ou desce. Isso significa que se você abrir uma posição durante uma tendência de longo prazo e deixar o trailing stop mover a ordem de stop, você sairá da posição durante a fase de contador ou seu recuo. Portanto, para evitar a perda de posição durante a próxima correção, um valor de correção maior deve ser definido. No entanto, isso pode levar a perdas significativas em caso de flutuações cambiais. Você pode perder uma parte significativa do movimento de preços em andamento, se as ordens de parada forem arrastadas a uma distância mínima. Trailing Stop (Floating Stop): Mais lucro na Binance Futures com Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Prós e contras de paradas à direita

As principais vantagens desta ferramenta são:

1. Definir paradas finais pode reduzir o estresse mental associado ao monitoramento constante de posições abertas.
2. Ao mover automaticamente as ordens de stop loss para a zona de lucro, os traders podem (com o uso correto desta ferramenta) minimizar as perdas e aumentar os lucros potenciais.

Claro, também existem desvantagens, sendo as mais óbvias:

1. A inflexibilidade se deve apenas ao fato de que o stop loss é desenhado estritamente a uma distância fixa. Por um lado, isso não permite que os preços se movam livremente e pode levar ao fechamento prematuro de posições por meio de stop loss (valores menores de trailing stop). Por outro lado, se o trailing stop estiver muito alto, ele pode eventualmente (quando o preço reverter e atingir o stop) consumir a maior parte do lucro do papel.
2. Como mencionado acima, as paradas finais quase sempre exigem uma plataforma de negociação com conexão ininterrupta à Internet.

Ao usar trailing stops, também deve ser levado em consideração que eles começam a ter efeito somente após atingir o valor de lucro especificado. Até este momento, a posição permanece sem ordem de stop loss. Portanto, é recomendável primeiro colocar uma ordem de stop loss (de preferência na mesma distância do trailing stop) e depois definir o trailing stop.