Kas ir trailing stop, kā to izmantot praksē un veikt stop orderus

Kas ir trailing stop, vispārīgi jēdzieni par Trailing Stop, kāpēc tas ir nepieciešams un kur to novietot, kā izvēlēties pareizo pieturu, kas jāņem vērā, nosakot, kur novietot pieturu. Trailing stop orderis var palīdzēt akciju tirgotājiem, kuri vēlas potenciāli sekot
tendencei , pārvaldot savu izejas stratēģiju.

Kas ir trailing stop

Beigu apturēšana ir pasūtījums, kas tiek veikts aktīvam, kas izraisīs tā automātisku pārdošanu, ja tā vērtība palielinās vai samazinās par noteiktu procentuālo daļu. Tas ir elastīgāks par
zaudējumu apturēšanu , jo ļauj palielināt aktīva vērtību, pirms jebkāds turpmāks samazinājums izraisa pārdošanu. Trailing stops ļauj pozīcijai palikt atvērtai, kamēr cena virzās pareizajā virzienā. Aizmugurējam pieturai ir aizsardzība pret ļoti straujām svārstībām.

Kāpēc jums nepieciešama beigu pietura

Trailing stops ir veids, kā aizsargāt savus ienākumus no vērtspapīru tirdzniecības, automātiski ievietojot pārdošanas uzdevumu, ja to vērtība samazinās par noteiktu procentu. Tomēr šī vērtība tiks piemērota tirgus cenai, atstājot peļņas iespēju.

Kāpēc praktiskajā tirdzniecībā biržā ir jāizmanto beigu pietura

Aizmugurējās pieturas var nodrošināt efektīvus veidus, kā pārvaldīt risku. Tirgotāji tos visbiežāk izmanto kā daļu no tirdzniecības izejas stratēģijas.

Trailing Stop Sell

Tā kā iekšējā likme palielinās līdz jauniem maksimumiem, sprūda cena tiek pārrēķināta, pamatojoties uz jauno augsto likmi. Sākotnējā “augstākā” ir iekšējā likme, kad pirmo reizi tiek aktivizēta beigu pietura, tāpēc “jaunā” augstākā vērtība būs augstākā cena, ko akcijas sasniedz virs šīs sākotnējās vērtības. Tā kā cena pārsniedz sākotnējo likmi, sprūda cena tiek atiestatīta uz jaunu augstāko līmeni. Ja cena paliek nemainīga vai nokrītas no sākotnējās cenas vai augstākās nākamās augstākās cenas, beigu pietura saglabā savu pašreizējo sliekšņa cenu. Ja likmes samazinātā cena sasniedz vai pārsniedz sliekšņa cenu, beigu pietura aktivizē tirgus rīkojumu pārdot.

Kad izmantot aizmugures pieturu

Trailing stop var tikt aktivizēts tikai standarta tirgus sesijas laikā no 9:30 līdz 16:00. Pagarinātas stundas sesijas, piemēram, pirmspārdošanas vai ārpusstundu sesijas, vai arī tad, ja akcijas netiek tirgotas (piemēram, akciju apturēšanas laikā, nedēļas nogalēs vai tirgus svētku dienās), palaišana netiks veikta.

Kādi ir riski, nepārdomāti veicot stop orderus?

Pozīciju pārvaldība ir būtiska tirdzniecībā, un ir jāsaprot riski, ar kuriem var saskarties, izmantojot beigu stopu:

1. Beigu pieturas ir neaizsargātas pret cenu atšķirībām , kas dažkārt var rasties starp tirdzniecības sesijām vai paužu laikā. Izpildes cena var būt augstāka vai zemāka par beigu pieturu.
2. Tirgus slēgšana . Trailing stops var tikt aktivizēts tikai regulāras tirgus sesijas laikā. Ja tirgus jebkāda iemesla dēļ tiek slēgts, beigu pieturas netiks izpildītas līdz tirgus atvēršanai.
3. Ja tirgus svārstās , īpaši liela tirdzniecības apjoma periodos, cena, par kuru pasūtījums tiek izpildīts, var atšķirties ar cenu, par kuru pasūtījums tika iesniegts izpildei .
4. Likviditāte . Ir iespējams iegūt dažādas cenas pasūtījuma daļām, īpaši pasūtījumiem, kas ietver lielu akciju skaitu.

Kāpēc beigu pietura ir tik svarīga un kā tā darbojas

Pirms ienākšanas tirgū ir svarīgi pārliecināties, vai jums ir ieviesta pareizā izejas stratēģija. Ar vienu kustību ir viegli palielināt peļņu un samazināt zaudējumus. Pārāk daudzi cilvēki izjūt emocijas no saviem ieguldījumiem. Tās ir kļūdas, kas maksā lielu naudu. Pat tādām investīciju leģendām kā Vorens Bafets ne vienmēr ir taisnība. Trailing stop ļauj samazināt riskus. Lūk, kā tas darbojas. Pieņemsim, ka notiek akciju tirdzniecība par cenu 100 USD. Ja beigu pietura ir iestatīta uz 25%, tad ieguldītāja beigu pietura būs par 25% mazāka nekā $100 vai $75. Ja akcijas jebkurā brīdī nokrītas līdz 75 USD, tās var pārdot. Tomēr tas vēl nav viss. Pieņemsim, ka investora akcijas pieauga līdz 200 USD. Kad akcijas sasniedz $ 125, $ 150 un $ 175, beigu pietura palielināsies.
Tas ievērojami samazina samazināšanās risku. Beigu pietura nosaka peļņu un aizsargā investoru no turpmāka cenu krituma. Vairums iesācēju investoru nezina, ka tirgus ik pēc 5–10 gadiem nonāk lejupslīdē. Tāpēc ir svarīgi saprast faktus. Trailing stop – kas tas ir un kā tas darbojas: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Kur meklēt un kā iestatīt beigu pieturu?

Trailing stop dažreiz tiek saukts par “peldošo stop loss”. To var izmantot arī kā palīgrīku vai kā atsevišķu padomdevēju. Pirmajā gadījumā tas tiek nodrošināts kā skripts, kas tiek instalēts klienta terminālī. Trailing stop darbojas lietotāja tirdzniecības terminālī, nevis serverī, piemēram,
stop loss un take profit. Alpari Broker piedāvā klientiem uzlabotas tirdzniecības iespējas. Rīks jau ir integrēts MetaTrader 4 terminālī un to var izmantot jebkurā laikā.

Svarīgs!
Pareiza brokera izvēle ir viena no galvenajām veiksmīgas tirdzniecības atslēgām.

Lai iestatītu beigu pieturu:

1. Sāciet jaunu tirdzniecību. Noklikšķiniet uz pogas “Jauns pasūtījums”, iestatiet valūtu pāri un iestatiet skaļumu.
2. Iestatiet zaudējumu apturēšanu un noslēdziet pirkšanas darījumu. Pēc tam diagrammā parādīsies jauna pozīcija.
3. Cilnē “Tirdzniecība” ar peles labo pogu noklikšķiniet un atlasiet “Trail Stop”.
4. Iestatīt izmēru no 15 līdz 715 punktiem.

Noklusējuma minimālā vērtība ir 15 punkti. Tas nozīmē, ka, ja cena pieaugs par 15 punktiem, stop loss pārvietosies par tādu pašu summu. Ja nepieciešams, lietotājs var patstāvīgi iestatīt intervālu. Lai to izdarītu, jums jānoklikšķina uz pogas “Iestatīt līmeni” un, izmantojot tastatūru, jāievada noteikta vērtība. Atlasiet punktu, kurā vēlaties iestatīt MT4 beigu pieturu. Kad visas transakcijas būs pabeigtas, grafikā redzamais stop-loss logs kļūs dzeltens, norādot, ka jaunā funkcija ir veiksmīgi aktivizēta. Rīku var aktivizēt, noklikšķinot uz atbilstošā vienuma izvēlnē. Lietotājs var piekļūt pamata vadības un konfigurācijas opcijām. Trailing stop ir vienkāršs un ērts rīks, kas apvieno stop loss un take profit funkcijas. Algoritms kļūst par neatkarīgu palīgu un samazina darījuma noslēgšanas risku. Sistēma darbojas nevainojami un bez kļūdām, ja vien ir interneta pieslēgums.

Kad beidzas/pārstāj darboties?

Lai aktivizētu beigu pieturu, pasūtījumam ir jābūt ienesīgam par noteiktu punktu skaitu. Šī funkcija būs pieejama tikai pēc šī nosacījuma izpildes. Ja tirdzniecības terminālis avarē, aizveras vai dators izslēdzas, beigu pietura tiek noņemta, jo tā nav saglabāta serverī. Lai no tā izvairītos, varat izmantot bezmaksas Exness VPS pakalpojumu.

Praktisks lietošanas gadījums tendenču tirgū

Jebkura tendence sastāv no kāpumiem un kritumiem. Tas nozīmē, ka varat novietot beigu pieturu zem katras atvilkšanas robežas (zemākā vērtība pirms cenas maiņas). Kad tiek nospiests stops, tas nozīmēs, ka tendence ir atstājusi struktūru un, visticamāk, apstāsies vai mainīsies.
Tirgus veidotāji bieži izmanto tirgotāju pieturas. Rezultātā stop zaudējumus bieži ietekmē nejaušas cenu izmaiņas. Lai to novērstu, 1 ATR attālumā no atkārtotās trasēšanas robežas ir jānovieto stop loss. Šī metode ir efektīva, ja cenu kustība tendencē ir skaidra un konsekventa. Spēcīgās tendencēs, kad cenas pārvietojas gandrīz vertikāli, stop loss ir jānovieto pēc iespējas tuvāk pašreizējām cenu kustībām. Parasti šāda kustība ir īslaicīga un tiek aizstāta ar asu pagriezienu pretējā virzienā.
Šajā situācijā jūs varat pavilkt stop loss zem katras iepriekšējās sveces minimuma. Šis paņēmiens ļaus jums gūt lielāko daļu peļņas, kad tendence mainīsies. Ieteicams pārvietot stop loss, kad tirgū ir redzama ļoti liela svece, un tendence kļūst stāvāka.
Tendences kustības augšdaļas vai apakšas ir savienotas ar tendenču līniju. Ja būs nepieciešams mainīt trenda līniju, pastāv risks, ka tendence tuvākajā laikā beigsies. Šajā gadījumā tendences līniju šķērsos cena.

Trailing stop izmantošanas iezīmes

Bez virziena cenu izmaiņas ir cikliskas. Ir kāpumi un kritumi. Augošas tendences gadījumā kāpums ir ilgāks par kritumu, un lejupejošas tendences gadījumā kritums ir ilgāks par kāpumu. Turklāt ilgtermiņa tendencēm vienmēr ir “atvilkšanās”. Tas nozīmē, ka tendence vienmēr var īslaicīgi mainīties un atgriezties sākotnējā virzienā.
Iepriekš redzamā diagramma ir detalizēta ilgtermiņa augšupejoša cenu diagramma. Cenas diagrammā neaug lineāri. Tā vietā viņi pārvietojas uz augšu un uz leju. Dažkārt tendence pat samazinās. Apturēšanas rīkojuma mehānisms ir vienkāršs. Stop orderis tiek veikts noteiktā attālumā no pašreizējās cenas. Savā ziņā nav nozīmes, vai cena pazeminās, pieaug vai atkal samazinās. Tas nozīmē, ka, ja jūs atverat pozīciju ilgtermiņa trenda laikā un ļaujat pēdējai pieturai pārvietot stop orderi, jūs izkļūsit no pozīcijas skaitītāja fāzes vai tās atvilkšanas laikā. Tāpēc, lai nākamās korekcijas laikā nezaudētu pozīciju, ir jāiestata lielāka korekcijas vērtība. Tomēr valūtas svārstību gadījumā tas var radīt ievērojamus zaudējumus. Jūs varat zaudēt ievērojamu daļu no notiekošās cenu kustības, ja apstāšanās rīkojumi tiek vilkti minimālā attālumā. Trailing Stop (peldošā pietura): vairāk peļņas no Binance nākotnes darījumiem ar Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Plusi un mīnusi aizmugures pieturām

Šī rīka galvenās priekšrocības ir:

1. Beigu pieturu iestatīšana var samazināt garīgo stresu, kas saistīts ar nepārtrauktu atvērto pozīciju uzraudzību.
2. Automātiski pārvietojot stop-loss orderus peļņas zonā, tirgotāji var (pareizi izmantojot šo rīku) samazināt zaudējumus un palielināt potenciālo peļņu.

Protams, ir arī trūkumi, no kuriem acīmredzamākie ir:

1. Neelastība ir saistīta tikai ar to, ka stop loss tiek novilkta stingri noteiktā attālumā. No vienas puses, tas neļauj cenām brīvi pārvietoties un var izraisīt priekšlaicīgu pozīciju slēgšanu, izmantojot stop loss (mazākas trailing stop vērtības). No otras puses, ja beigu pietura ir iestatīta pārāk augsta, tā galu galā (kad cena mainās un sasniedz pieturu) var apēst lielāko daļu papīra peļņas.
2. Kā minēts iepriekš, beigu pieturām gandrīz vienmēr ir nepieciešama tirdzniecības platforma ar nepārtrauktu interneta savienojumu.

Lietojot trailing stopus, jāņem vērā arī tas, ka tie sāk stāties spēkā tikai pēc sasniedzot noteikto peļņas vērtību. Līdz šim brīdim pozīcija paliek bez stop loss ordera. Tāpēc ir ieteicams vispirms ievietot stop loss orderi (vēlams tādā pašā attālumā kā trailing stop) un pēc tam iestatīt beigu pieturu.