Trailing stop гэж юу вэ, практикт хэрхэн ашиглах, зогсолтын захиалга өгөх

Trailing stop гэж юу вэ, Trailing Stop-ийн тухай ерөнхий ойлголт, яагаад хэрэгтэй вэ, хаана байрлуулах, арын зогсоолыг хэрхэн зөв сонгох, арын зогсоолыг хаана байрлуулахаа тодорхойлоход анхаарах зүйлс. Араас зогсох захиалга нь гарах стратегийг удирдахын зэрэгцээ
чиг хандлагыг дагахыг хүсч буй хувьцааны арилжаачдад туслах болно
.

Арын зогсоол гэж юу вэ

Арын зогсолт гэдэг нь тухайн хөрөнгийн үнэ тодорхой хувиар өсөх юмуу доошлох тохиолдолд автоматаар зарагдахад хүргэдэг захиалга юм. Энэ нь алдагдлыг зогсоохоос илүү уян хатан байдаг тул
дараагийн бууралт нь борлуулалтыг өдөөхөөс өмнө хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог. Арын зогсолт нь үнэ зөв чиглэлд шилжих үед байрлалыг нээлттэй байлгах боломжийг олгодог. Арын зогсоол нь маш хурдан хэлбэлзлээс хамгаалагдсан байдаг.

Яагаад танд арын зогсоол хэрэгтэй байна вэ?

Арын зогсолт нь үнэт цаасны арилжааны орлого тодорхой хувиар буурсан тохиолдолд автоматаар худалдах захиалга өгөх замаар орлогоо хамгаалах арга юм. Гэхдээ энэ үнэ цэнийг зах зээлийн үнэд тооцож ашиг олох боломжийг нээлттэй үлдээнэ.

Хөрөнгийн бирж дээр практик арилжаа хийхэд яагаад арын зогсоолыг ашиглах хэрэгтэй вэ?

Араас нь зогсох нь эрсдэлийг удирдах үр дүнтэй арга замыг бий болгож чадна. Худалдаачид үүнийг ихэвчлэн худалдаанаас гарах стратегийн нэг хэсэг болгон ашигладаг.

Trailing Stop Sall

Дотор ханш шинэ дээд цэгт хүрэх үед гох үнийг шинэ дээд ханш дээр үндэслэн дахин тооцоолно. Анхны “өндөр” нь арын зогсолтыг анх идэвхжүүлсэн үеийн дотоод ханш тул “шинэ” дээд үнэ нь хувьцааны анхны үнэ цэнээс давсан хамгийн өндөр үнэ байх болно. Үнэ нь анхны бооцооноос хэтэрсэн тул гох үнэ шинэ дээд цэгт хүрнэ. Хэрэв үнэ ижил хэвээр байвал, эсвэл анхны саналаас эсвэл дараагийн хамгийн дээд цэгээс буурсан бол арын зогсолт нь одоогийн триггер үнийг хадгална. Хэрэв бооцооны бууруулсан үнэ нь триггер үнэд хүрсэн эсвэл давсан бол арын зогсолт нь зарах зах зээлийн захиалгыг өдөөдөг.

Trailing Stop-г хэзээ ашиглах вэ

Арын зогсоолыг зөвхөн зах зээлийн стандарт сессийн үеэр өглөөний 9:30-аас 16:00 цагийн хооронд идэвхжүүлж болно. Зах зээлийн өмнөх болон ажлын бус цагаар, эсвэл хувьцаа арилжаагүй үед (жишээ нь, хувьцааны зогсолт, амралтын өдрүүд эсвэл зах зээлийн амралтын өдрүүд) гэх мэт уртасгасан цагаар ажиллахгүй.

Бодлогогүйгээр зогсолтын захиалга өгөх нь ямар эрсдэлтэй вэ

Албан тушаалын менежмент нь арилжаанд чухал ач холбогдолтой бөгөөд арын зогсоолыг ашиглах үед тулгарч болох эрсдэлийг ойлгох шаардлагатай.

1. Арилжааны зогсолт нь үнийн зөрүүнд өртөмтгий байдаг бөгөөд энэ нь заримдаа арилжааны сессийн хооронд эсвэл түр зогсолтын үед тохиолдож болно. Ажил хаях үнэ нь арын зогсоолоос өндөр эсвэл бага байж болно.
2. Зах зээлийн хаалт . Арын зогсолтыг зөвхөн зах зээлийн ердийн сессийн үеэр өдөөж болно. Хэрэв ямар нэгэн шалтгаанаар захыг хаасан бол захыг дахин нээх хүртэл зогсолт хийхгүй.
3. Зах зээлийн хэлбэлзэл , ялангуяа арилжааны хэмжээ их байх үед захиалгыг бөглөх үнэ нь захиалгыг гүйцэтгэхээр ирүүлсэн үнэтэй ижил биш байж болно .
4. Хөрвөх чадвар . Захиалгын хэсэг, ялангуяа олон тооны хувьцааг багтаасан захиалгын хувьд өөр өөр үнэ авах боломжтой.

Яагаад арын зогсоол маш чухал вэ, энэ нь хэрхэн ажилладаг вэ?

Зах зээлд гарахаасаа өмнө гарах зөв стратеги байгаа эсэхийг шалгах нь чухал. Нэг алхамаар ашгийг нэмэгдүүлэх, алдагдлыг багасгахад хялбар байдаг. Хэт олон хүмүүс хөрөнгө оруулалтаасаа сэтгэл хөдлөлийг мэдэрдэг. Эдгээр нь маш их мөнгө зарцуулдаг алдаанууд юм. Уоррен Баффет гэх мэт хөрөнгө оруулалтын домог хүртэл үргэлж зөв байдаггүй. Trailing stop нь эрсдэлийг бууруулах боломжийг олгодог. Энэ хэрхэн ажилладаг талаар эндээс үзнэ үү. 100 долларын ханштай хувьцааны арилжаа явагдсан гэж бодъё. Хэрэв арын зогсолтыг 25% гэж тогтоосон бол хөрөнгө оруулагчийн арын зогсолт 100 доллар буюу 75 доллараас 25% бага байх болно. Хэзээ ч хувьцааны үнэ 75 доллар хүртэл унавал зарж болно. Гэсэн хэдий ч энэ нь бүгд биш юм. Хөрөнгө оруулагчийн хувьцаа 200 доллар хүртэл өссөн гэж бодъё. Хувьцааны үнэ 125, 150, 175 ам.долларт хүрэхэд арын зогсолт нэмэгдэнэ.
Энэ нь буурах эрсдэлийг ихээхэн бууруулдаг. Арын зогсолт нь ашгийг тогтоож, хөрөнгө оруулагчийг үнийн цаашдын бууралтаас хамгаалдаг. Ихэнх шинэхэн хөрөнгө оруулагчид зах зээл 5-10 жил тутамд уналтад ордог гэдгийг мэддэггүй. Тиймээс бодит байдлыг ойлгох нь чухал юм. Арын зогсоол – энэ нь юу вэ, хэрхэн ажилладаг вэ: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Хаана хайх, арын зогсоолыг хэрхэн тохируулах вэ?

Арын зогсолтыг заримдаа “хөвөгч зогсолт” гэж нэрлэдэг. Үүнийг туслах хэрэгсэл эсвэл бие даасан зөвлөх болгон ашиглаж болно. Эхний тохиолдолд үүнийг клиент терминал дээр суулгасан скрипт хэлбэрээр өгдөг. Trailing stop нь stop loss , take profit гэх мэт сервер дээр биш хэрэглэгчийн арилжааны терминал дээр ажилладаг
. Alpari Broker нь үйлчлүүлэгчдэд арилжааны дэвшилтэт боломжуудыг санал болгодог. Энэхүү хэрэгсэл нь MetaTrader 4 терминалд аль хэдийн нэгдсэн бөгөөд ямар ч үед ашиглах боломжтой.

Чухал!
Зөв брокер сонгох нь амжилттай арилжааны гол түлхүүрүүдийн нэг юм.

Арын зогсолтыг тохируулахын тулд:

1. Шинэ худалдаа эхлүүлэх. “Шинэ захиалга” товчийг дарж, валютын хосыг тохируулж, дууны хэмжээг тохируулна уу.
2. Stop loss-г тогтоож, худалдан авах арилжаанд орно. Үүний дараа график дээр шинэ байрлал гарч ирнэ.
3. “Худалдаа” таб дээр хулганы баруун товчийг дараад “Trailing Stop”-ыг сонгоно уу.
4. Хэмжээг 15-аас 715 онооны хооронд тохируулна уу.

Анхдагч хамгийн бага утга нь 15 оноо. Энэ нь хэрэв үнэ 15 пипээр өсвөл stop loss нь ижил хэмжээгээр хөдөлнө гэсэн үг юм. Шаардлагатай бол хэрэглэгч интервалыг бие даан тохируулах боломжтой. Үүнийг хийхийн тулд та “Төвшин тохируулах” товчийг дарж, гар ашиглан тодорхой утгыг оруулах хэрэгтэй. MT4 дээр арын зогсоолыг тохируулахыг хүссэн цэгээ сонгоно уу. Бүх гүйлгээ дууссаны дараа диаграм дээрх алдагдлыг зогсоох цонх шар болж, шинэ функц амжилттай идэвхжсэнийг илтгэнэ. Уг хэрэгслийг цэсний харгалзах зүйл дээр дарж идэвхжүүлж болно. Хэрэглэгч үндсэн удирдлага болон тохиргооны сонголтуудад хандах боломжтой. Trailing stop бол stop loss болон take profit функцийг хослуулсан энгийн бөгөөд тохиромжтой хэрэгсэл юм. Алгоритм нь бие даасан туслах болж, хэлцлийг хаах эрсдэлийг бууруулдаг. Интернэт холболттой л бол систем нь жигд, алдаагүй ажилладаг.

Арын зогсолт хэзээ эхлэх/ажиллахаа болих вэ?

Арын зогсолтыг идэвхжүүлэхийн тулд захиалга нь тодорхой тооны цэгүүдэд ашигтай байх ёстой. Зөвхөн энэ нөхцөл хангагдсаны дараа энэ функцийг ашиглах боломжтой болно. Хэрэв арилжааны терминал эвдэрч, хаагдах эсвэл компьютер унтарвал сервер дээр хадгалагдаагүй тул арын зогсоолыг устгана. Үүнээс зайлсхийхийн тулд та үнэгүй Exness VPS үйлчилгээг ашиглаж болно.

Тренд болж буй зах зээл дэх практик хэрэглээний тохиолдол

Аливаа чиг хандлага нь өсөлт ба доод цэгүүдээс бүрддэг. Энэ нь та буцаан татах тус бүрийн хилийн доор (үнэ хөдлөхөөс өмнөх доод цэг) арын зогсоолыг байрлуулж болно гэсэн үг юм. Зогсоолыг цохих үед энэ нь чиг хандлага бүтцээс гарсан бөгөөд зогсох эсвэл буцах магадлалтай гэсэн үг юм.
Маркетерууд ихэвчлэн худалдааны цэгүүдийг ашигладаг. Үүний үр дүнд stop loss нь ихэвчлэн үнийн санамсаргүй хөдөлгөөнд өртдөг. Үүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд зогсолтыг буцаах хязгаараас 1 ATR зайд байрлуулах хэрэгтэй. Энэ арга нь трэнд дэх үнийн хөдөлгөөн тодорхой, тогтвортой байх үед үр дүнтэй байдаг. Хүчтэй чиг хандлагад үнэ бараг босоо чиглэлд шилжих үед зогсолтын алдагдалыг одоогийн үнийн хөдөлгөөнд аль болох ойртуулах ёстой. Ихэнхдээ ийм хөдөлгөөн нь богино хугацаанд үргэлжилдэг бөгөөд эсрэг чиглэлд огцом эргэлтээр солигддог.
Энэ тохиолдолд та stop loss-ыг өмнөх лаа бүрийн хамгийн бага дор татах боломжтой. Энэ техник нь чиг хандлага өөрчлөгдөх үед ашгийн ихэнх хэсгийг авах боломжийг танд олгоно. Зах зээл дээр маш том лаа харагдах үед зогсолтыг зогсоохыг зөвлөж байна, мөн чиг хандлага нь огцом өсдөг.
Трендийн хөдөлгөөний дээд эсвэл доод хэсэг нь чиг хандлагын шугамаар холбогддог. Хэрэв трендийн шугамыг өөрчлөх шаардлагатай бол ойрын ирээдүйд чиг хандлага дуусах эрсдэлтэй. Энэ тохиолдолд чиг хандлагын шугамыг үнээр гатлах болно.

Арын зогсоолыг ашиглах онцлог

Чиглэлгүй бол үнийн өөрчлөлт нь мөчлөгтэй байдаг. Өсөлт, уналт бий. Өсөх хандлагатай үед өсөлт нь уналтаас илүү урт, харин буурах тохиолдолд уналт нь өсөлтөөс урт байдаг. Түүгээр ч барахгүй урт хугацааны чиг хандлага үргэлж “буцалттай” байдаг. Энэ нь чиг хандлага үргэлж түр зуур ухрааж, анхны чиглэл рүүгээ буцаж болно гэсэн үг юм.
Дээрх график нь урт хугацааны өсөлтийн үнийн дэлгэрэнгүй график юм. График дээрх үнэ шугаман өсдөггүй. Үүний оронд тэд дээш доош хөдөлдөг. Заримдаа чиг хандлага нь бүр буурдаг. Зогсоох захиалгын механизм нь энгийн. Одоогийн үнээс тодорхой зайд зогсох захиалга өгдөг. Нэг ёсондоо үнэ буурах, өсөх, ухрах нь хамаагүй. Энэ нь хэрэв та урт хугацааны трендийн үед позиц нээж, арын зогсолт нь зогсолтын тушаалыг хөдөлгөх юм бол эсрэг үе шат эсвэл түүний татан авалтын үед байрлалаас гарна гэсэн үг юм. Тиймээс дараагийн залруулга хийх үед байрлалаа алдахгүйн тулд илүү том залруулгын утгыг тохируулах хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч энэ нь валютын савлагаатай үед ихээхэн алдагдалд хүргэж болзошгүй юм. Та үргэлжилж буй үнийн хөдөлгөөний ихээхэн хэсгийг алдаж болно. хэрэв зогсоох тушаалыг хамгийн бага зайд чирсэн бол. Trailing Stop (Хөвөгч зогсолт): Trailing Stop (BNB, Binance) ашиглан Binance Futures дээр илүү их ашиг олно: https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Араас нь зогсох давуу болон сул талууд

Энэ хэрэгслийн гол давуу талууд нь:

1. Арын зогсолтыг тохируулах нь нээлттэй байрлалыг байнга хянахтай холбоотой сэтгэцийн стрессийг бууруулж чадна.
2. Алдагдлыг зогсоох захиалгыг автоматаар ашгийн бүсэд шилжүүлснээр худалдаачид (энэ хэрэгслийг зөв ашигласнаар) алдагдлыг багасгаж, боломжит ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Мэдээжийн хэрэг, сул талууд бас байдаг бөгөөд тэдгээрийн хамгийн тод нь:

1. Уян хатан бус байдал нь зөвхөн зогсолтыг тогтмол зайд хатуу зурдагтай холбоотой юм. Нэг талаас, энэ нь үнэ чөлөөтэй шилжих боломжийг олгодоггүй бөгөөд зогсолтын алдагдал (бага арын зогсолтын утгууд) замаар позицуудыг хугацаанаас нь өмнө хаахад хүргэж болзошгүй юм. Нөгөөтэйгүүр, хэрэв арын зогсолтыг хэт өндөр тогтоосон бол энэ нь эцэстээ (үнэ ухарч зогсоход) цаасан ашгийн ихэнх хэсгийг идэж болно.
2. Дээр дурдсанчлан, арын зогсолт бараг үргэлж тасралтгүй интернет холболттой худалдааны платформыг шаарддаг.

Арын зогсолтыг ашиглахдаа зөвхөн дараах дараа л хүчин төгөлдөр болно гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. тогтоосон ашгийн үнэд хүрэх. Энэ мөчийг хүртэл байрлал нь алдагдал зогсоох захиалгагүй хэвээр байна. Тиймээс эхлээд зогсолтыг зогсоох захиалга өгөхийг зөвлөж байна (хүрээний зогсоолтой ижил зайд байвал зохимжтой), дараа нь арын зогсоолыг тохируулах нь зүйтэй.