ما هو وقف الخسارة المتحرك وكيفية استخدامه عمليًا ووضع أوامر الإيقاف

ما هو وقف الخسارة المتحرك ، والمفاهيم العامة حول الإيقاف المتحرك ، ولماذا هو مطلوب وأين يتم وضعه ، وكيفية اختيار التوقف المتحرك الصحيح ، والعوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد مكان وضع التوقف المتحرك. يمكن أن يساعد أمر الإيقاف المتحرك تجار الأسهم الذين يرغبون في متابعة
الاتجاه أثناء إدارة استراتيجية الخروج الخاصة بهم.

ما هو وقف الخسارة المتحرك

الإيقاف المتحرك هو أمر يتم وضعه على أحد الأصول مما يؤدي إلى بيعه تلقائيًا إذا تحركت قيمته لأعلى أو لأسفل بنسبة مئوية محددة. إنه أكثر مرونة من
وقف الخسارة ، لأنه يسمح بزيادة قيمة الأصل قبل أن يؤدي أي انخفاض لاحق إلى البيع. تسمح الوقف المتحرك للمركز بالبقاء مفتوحًا بينما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح. التوقف المتحرك لديه حماية ضد التقلبات السريعة للغاية.

لماذا تحتاج إلى وقف الخسارة المتحرك

الوقف المتحرك هو وسيلة لحماية دخلك من تداول الأوراق المالية عن طريق وضع أمر بيع تلقائيًا إذا انخفضت قيمتها بنسبة ثابتة. ومع ذلك ، سيتم تطبيق هذه القيمة على سعر السوق ، مما يترك فرصة الربح مفتوحة.

لماذا تحتاج إلى استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك في التداول العملي في البورصة

يمكن أن توفر أوامر التوقف المتحرك طرقًا فعالة لإدارة المخاطر. غالبًا ما يستخدمها المتداولون كجزء من استراتيجية الخروج من التجارة.

وقف متدرج للبيع

نظرًا لارتفاع السعر الداخلي إلى ارتفاعات جديدة ، يتم إعادة حساب السعر المشغل بناءً على المعدل المرتفع الجديد. “الارتفاع” الأولي هو السعر الداخلي عندما يتم تنشيط الإيقاف المتحرك لأول مرة ، وبالتالي فإن القمة “الجديدة” ستكون أعلى سعر يصل إليه السهم فوق تلك القيمة الأولية. عندما يتجاوز السعر الرهان الأولي ، يتم إعادة تعيين السعر المشغل إلى مستوى مرتفع جديد. إذا ظل السعر على حاله ، أو انخفض من العطاء الأصلي ، أو أعلى ارتفاع لاحق ، فإن وقف الخسارة المتحرك يحافظ على سعره الحالي. إذا وصل سعر الرهان المقطوع إلى السعر المشغل أو تجاوزه ، فإن الإيقاف المتحرك يطلق أمر السوق للبيع.

متى تستخدم الإيقاف المتحرك

لا يمكن تنشيط وقف الخسارة المتحرك إلا خلال جلسة السوق القياسية من الساعة 9:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً. لن يكون هناك إطلاق خلال الجلسات الممتدة كل ساعة ، مثل جلسات ما قبل السوق أو خارج ساعات العمل ، أو عندما لا يتم تداول الأسهم (على سبيل المثال ، أثناء توقف الأسهم ، أو في عطلات نهاية الأسبوع أو عطلات السوق).

ما هي مخاطر وضع أوامر الإيقاف بدون تفكير

تعد إدارة المركز أمرًا أساسيًا في التداول ومن الضروري فهم المخاطر التي يمكن مواجهتها عند استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك:

1. أوامر الوقف المتحرك عرضة للفجوات السعرية ، والتي يمكن أن تحدث أحيانًا بين جلسات التداول أو أثناء التوقفات المؤقتة. يمكن أن يكون سعر الإضراب أعلى أو أقل من وقف الخسارة المتحرك.
2. إغلاق السوق . لا يمكن تشغيل أوامر الوقف المتحرك إلا خلال جلسة السوق العادية. إذا تم إغلاق السوق لأي سبب من الأسباب ، فلن يتم تنفيذ أوامر الوقف المتحرك حتى يتم إعادة فتح السوق.
3. عندما يتقلب السوق ، خاصة خلال فترات ارتفاع حجم التداول ، قد لا يكون السعر الذي يتم فيه تنفيذ الأمر هو نفس السعر الذي تم تقديم الأمر به للتنفيذ .
4. السيولة . من الممكن الحصول على أسعار مختلفة لأجزاء من الأمر ، خاصة للأوامر التي تتضمن عددًا كبيرًا من الأسهم.

لماذا يعتبر وقف الخسارة المتحرك مهمًا جدًا وكيف يعمل

قبل دخول السوق ، من المهم أن تتأكد من أن لديك استراتيجية خروج صحيحة مطبقة. من السهل تعظيم الأرباح وتقليل الخسائر في خطوة واحدة. يشعر الكثير من الناس بالعواطف من استثماراتهم. هذه أخطاء تكلف الكثير من المال. حتى أساطير الاستثمار مثل وارن بافيت ليسوا دائمًا على حق. يسمح لك الوقف المتحرك بتقليل المخاطر. وإليك كيف يعمل. افترض أن هناك تداول سهم بسعر 100 دولار. إذا تم تعيين وقف الخسارة المتحرك عند 25٪ ، فإن الإيقاف المتحرك للمستثمر سيكون 25٪ أقل من 100 دولار أو 75 دولار. إذا انخفضت الأسهم إلى 75 دولارًا في أي وقت ، فيمكن بيعها. ومع ذلك ، هذا ليس كل شيء. لنفترض أن أسهم المستثمر ارتفعت إلى 200 دولار. عندما يصل السهم إلى 125 دولارًا و 150 دولارًا و 175 دولارًا ، سيزداد التوقف المتحرك.
هذا يقلل بشكل كبير من خطر التراجع. يعمل وقف الخسارة المتحرك على إصلاح الأرباح ويحمي المستثمر من المزيد من الانخفاضات في الأسعار. ما لا يعرفه معظم المستثمرين المبتدئين هو أن السوق يدخل في حالة ركود كل 5-10 سنوات. لذلك ، من المهم فهم الحقائق. الوقف المتحرك – ما هو وكيف يعمل: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

أين تبحث وكيف تضع أمر وقف الخسارة المتحرك؟

يُشار أحيانًا إلى وقف الخسارة المتحرك باسم “وقف الخسارة العائم”. يمكن استخدامه أيضًا كأداة مساعدة أو كمستشار مستقل. في الحالة الأولى ، يتم توفيره كبرنامج نصي يتم تثبيته على محطة العميل. يعمل الإيقاف المتحرك على منصة تداول المستخدم ، وليس على الخادم ، مثل
وقف الخسارة وجني الأرباح. تقدم Alpari Broker للعملاء فرص تداول متقدمة. الأداة مدمجة بالفعل في منصة MetaTrader 4 ويمكن استخدامها في أي وقت.

مهم!
يعد اختيار الوسيط المناسب أحد المفاتيح الرئيسية للتداول الناجح.

لتعيين أمر وقف الخسارة المتحرك:

1. ابدأ تجارة جديدة. انقر على زر “أمر جديد” ، واضبط زوج العملات واضبط الحجم.
2. قم بتعيين وقف الخسارة والدخول في صفقة شراء. بعد ذلك ، سيظهر مركز جديد على الرسم البياني.
3. في علامة التبويب “Trade” ، انقر بزر الماوس الأيمن وحدد “Trailing Stop”.
4. اضبط الحجم بين 15 و 715 نقطة.

القيمة الدنيا الافتراضية هي 15 نقطة. هذا يعني أنه إذا ارتفع السعر بمقدار 15 نقطة ، فسوف يتحرك وقف الخسارة بنفس المقدار. إذا لزم الأمر ، يمكن للمستخدم ضبط الفاصل الزمني بشكل مستقل. للقيام بذلك ، تحتاج إلى النقر فوق الزر “تعيين المستوى” وإدخال قيمة محددة باستخدام لوحة المفاتيح. حدد النقطة التي تريد تعيين أمر وقف الخسارة فيها على MT4. عند اكتمال جميع المعاملات ، ستتحول نافذة وقف الخسارة على الرسم البياني إلى اللون الأصفر ، مما يشير إلى أن الميزة الجديدة قد تم تنشيطها بنجاح. يمكن تفعيل الأداة من خلال النقر على العنصر المقابل في القائمة. يمكن للمستخدم الوصول إلى خيارات التكوين والتحكم الأساسية. الوقف المتحرك هو أداة بسيطة ومريحة تجمع بين وظائف وقف الخسارة وجني الأرباح. تصبح الخوارزمية مساعدًا مستقلاً وتقلل من مخاطر إبرام الصفقة. يعمل النظام بسلاسة وبدون أخطاء طالما يوجد اتصال بالإنترنت.

متى يبدأ / يتوقف التوقف المتحرك عن العمل؟

لتنشيط وقف الخسارة المتحرك ، يجب أن يكون الأمر مربحًا لعدد معين من النقاط. لن تكون هذه الميزة متاحة إلا بعد استيفاء هذا الشرط. في حالة تعطل منصة التداول أو إغلاقها أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر ، تتم إزالة الإيقاف المتحرك لأنه لم يتم حفظه على الخادم. لتجنب ذلك ، يمكنك استخدام خدمة Exness VPS المجانية.

حالة استخدام عملية في سوق متجه

أي اتجاه يتكون من ارتفاع القمم والقيعان. هذا يعني أنه يمكنك وضع أمر وقف الخسارة المتحرك أسفل حدود كل تراجع (القاع قبل تحرك السعر). عندما يتم الوصول إلى نقطة التوقف ، فهذا يعني أن الاتجاه قد ترك الهيكل ومن المرجح أن يتوقف أو ينعكس.
غالبًا ما يستخدم صانعو السوق نقاط توقف التاجر. نتيجة لذلك ، غالبًا ما يتم ضرب أوامر وقف الخسارة من خلال تحركات الأسعار العشوائية. لمنع هذا ، يجب وضع وقف الخسارة عند 1 ATR من حدود الاسترداد. هذه الطريقة فعالة عندما تكون حركة السعر في الاتجاه واضحة ومتسقة. في الاتجاهات القوية ، عندما تتحرك الأسعار عموديًا تقريبًا ، يجب وضع وقف الخسارة في أقرب وقت ممكن من حركة السعر الحالية. عادة ما تكون هذه الحركة قصيرة العمر ويتم استبدالها بانعطاف حاد في الاتجاه المعاكس.
في هذه الحالة ، يمكنك سحب وقف الخسارة تحت الحد الأدنى لكل شمعة سابقة. ستتيح لك هذه التقنية جني معظم الأرباح عندما ينعكس الاتجاه. يوصى بتحريك وقف الخسارة عندما تظهر شمعة كبيرة جدًا في السوق ، ويصبح الاتجاه أكثر حدة.
ترتبط قمم أو قيعان حركة الاتجاه بخط الاتجاه. إذا كان من الضروري تغيير خط الاتجاه ، فسيكون هناك خطر من أن الاتجاه سينتهي في المستقبل القريب. في هذه الحالة ، سيتجاوز السعر خط الاتجاه.

ميزات استخدام وقف الخسارة المتحرك

بدون اتجاه ، تكون تغيرات الأسعار دورية. وهناك صعودا وهبوطا. في الترند الصاعد ، يكون الارتفاع أطول من الانخفاض ، وفي حالة الاتجاه الهبوطي ، يكون الانخفاض أطول من الارتفاع. علاوة على ذلك ، دائمًا ما يكون للاتجاهات طويلة المدى “تراجع”. هذا يعني أنه يمكن دائمًا عكس الاتجاه مؤقتًا والعودة إلى اتجاهه الأصلي.
الرسم البياني أعلاه هو مخطط سعر تفصيلي طويل المدى للاتجاه الصعودي. الأسعار على الرسم البياني لا تنمو خطيًا. بدلا من ذلك ، يتحركون صعودا وهبوطا. في بعض الأحيان ينخفض ​​الاتجاه. آلية أمر الإيقاف بسيطة. يتم وضع أمر الإيقاف على مسافة معينة من السعر الحالي. بمعنى ما ، لا يهم ما إذا كان السعر ينخفض ​​أو يرتفع أو يتراجع. هذا يعني أنك إذا فتحت مركزًا خلال اتجاه طويل الأجل وتركت التوقف المتحرك يحرك أمر الإيقاف ، فسوف تخرج من المركز أثناء مرحلة العداد أو التراجع. لذلك ، لتجنب فقدان المركز أثناء التصحيح التالي ، يجب تعيين قيمة تصحيح أكبر. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في حالة تقلبات أسعار العملات. يمكنك أن تفقد جزءًا كبيرًا من حركة السعر المستمرة ، إذا تم سحب أوامر الإيقاف عند أدنى مسافة. الوقف المتحرك (الوقف المتحرك): المزيد من الأرباح على العقود الآجلة بينانس مع الإيقاف المتحرك (BNB ، Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

إيجابيات وسلبيات الإيقاف المتحرك

المزايا الرئيسية لهذه الأداة هي:

1. يمكن أن يؤدي تعيين نقاط توقف لاحقة إلى تقليل الضغط الذهني المرتبط بالمراقبة المستمرة للصفقات المفتوحة.
2. من خلال نقل أوامر وقف الخسارة تلقائيًا إلى منطقة الربح ، يمكن للمتداولين (مع الاستخدام الصحيح لهذه الأداة) تقليل الخسائر وزيادة الأرباح المحتملة.

بالطبع ، هناك أيضًا عيوب ، وأكثرها وضوحًا:

1. عدم المرونة يرجع فقط إلى حقيقة أن وقف الخسارة يتم رسمه بدقة على مسافة ثابتة. من ناحية أخرى ، لا يسمح هذا للأسعار بالتحرك بحرية وقد يؤدي إلى إغلاق مبكر للصفقات من خلال وقف الخسارة (قيم وقف صغيرة أصغر). من ناحية أخرى ، إذا تم تعيين وقف الخسارة المتحرك على مستوى مرتفع للغاية ، فيمكن في النهاية (عندما ينعكس السعر ويصل إلى نقطة التوقف) أن يلتهم معظم ربح الورق.
2. كما ذكرنا أعلاه ، تتطلب التوقفات المتحركة دائمًا تقريبًا منصة تداول مع اتصال إنترنت غير منقطع.

مثال على أسلوب تداول الإيقاف المتحرك [/ caption] عند استخدام التوقفات المتحركة ، يجب أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار أنها تبدأ في التأثير فقط بعد الوصول إلى قيمة الربح المحددة. حتى هذه اللحظة ، يظل المركز بدون أمر إيقاف الخسارة. لذلك ، يوصى بوضع أمر إيقاف الخسارة أولاً (ويفضل أن يكون على نفس المسافة مع وقف الخسارة المتحرك) ثم ضبط وقف الخسارة المتحرك.