Что такое трейлинг стоп, как пользоваться на практике и выставлять стоп ордера

Животный мир фондового рынка разнообразный и многогранный. Кем окажешься ты?

Часть первая: медвежий и бычий рынки

Часть вторая: почему ловить лосей не круто?

Часть третья: как фондовые «овцы» и «свиньи» попадают под острый нож рынка

Что такое трейлинг стоп, общие понятия про Trailing Stop, зачем нужен и где его размещать, как выбрать правильный трейлинг стоп, факторы, которые следует учитывать при определении, где поставить трейлинг стоп.

Трейлинг-стоп-ордер может помочь биржевым трейдерам, которые хотят потенциально следовать тренду при управлении своей стратегией выхода из сделки.

Что такое трейлинг стоп

Трейлинг-стоп — это ордер, размещенный на активе, который приведет к его автоматической продаже, если его стоимость будет двигаться вверх или вниз на установленный процент.

Он более гибкий, чем стоп-лосс, так как позволяет увеличить стоимость актива до того, как любое последующее падение вызовет продажу.

Трейлинг-стопы позволяют позиции оставаться открытой при том, что цена движется в правильном направлении. Трейлинг-стоп имеет защиту от очень быстрых колебаний.

Зачем нужен трейлинг стоп

Трейлинг-стопы — это способ защитить свой доход от торговли ценными бумагами путем автоматического вынесения ордера на продажу, если их стоимость падает на фиксированный процент. Однако это значение будет применяться к рыночной цене, оставив открытой возможность получения прибыли.

Почему нужно использовать трейлинг-стоп в практической торговле на бирже

Трейлинг-стопы могут обеспечить эффективные способы управления рисками. Трейдеры чаще всего используют их как часть стратегии выхода из сделки.

Трейлинг-стоп на продажу

Поскольку внутренняя ставка увеличивается до новых максимумов, цена триггера пересчитывается на основе новой высокой ставки.

Начальный «максимум» — это внутренняя ставка при первой активации трейлинг-стопа, поэтому «новый» максимум будет самой высокой ценой, которую акции достигают выше этой начальной стоимости. По мере того, как цена превышает первоначальную ставку, цена триггера сбрасывается до нового максимума.

Если цена остается прежней, или падает с первоначальной ставки, или самого высокого последующего максимума, трейлинг-стоп сохраняет свою текущую цену триггера. Если снижающая цена ставки достигает или пересекает цену триггера, трейлинг-стоп запускает рыночный ордер на продажу.

Когда нужно использовать трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп можно активировать только во время стандартной рыночной сессии с 9:30 до 16:00. Запуска не будет во время расширенных часовых сессий, таких как предрыночные или нерабочие сеансы, или когда акции не торгуются (например, во время остановки акций или в выходные или рыночные праздники).

Каковы риски бездумной установки стоп ордеров

Управление позицией имеет важное значение в торговле, и необходимо понимать риски, с которыми можно столкнуться при использовании трейлинг-стопа:

1. Трейлинг-стопы уязвимы для ценовых разрывов, которые иногда могут возникать между торговыми сессиями или во время пауз. Цена исполнения может быть выше или ниже, чем трейлинг-стопа.
2. Закрытие рынка. Трейлинг-стопы могут срабатывать только во время регулярной рыночной сессии. Если рынок закрыт по какой-либо причине, трейлинг-стопы не будут выполняться до тех пор, пока рынок не откроется снова.
3. Когда рынок колеблется, особенно в периоды большого объема торгов, цена, по которой ордер исполняется, может быть не такой же, как цена, которая была на момент направления ордера на исполнение.
4. Ликвидность. Можно получить разные цены на части ордера, особенно на ордеры, которые включают в себя большое количество акций.

Почему трейлинг-стоп так важен и как он работает

Прежде чем выйти на рынок, важно убедиться, что есть верная стратегия выхода. Можно легко максимизировать прибыль и минимизировать убытки одним ходом.

Слишком много людей испытывают эмоции от своих инвестиций. Это ошибки, которые стоят больших денег. Даже легенды в инвестировании, такие как Уоррен Баффет, не всегда правы.

Трейлинг-стоп позволяет сократить риски. Вот как он работает. Предположим, есть торговля акциями по цене 100 долларов. Если трейлинг-стоп будет установлен на 25%, то трейлинг-стоп инвестора будет на 25% меньше 100 долларов или 75 долларов. Если акции упадут до 75 долларов в любое время, их можно будет продать.

Однако это еще не все. Допустим, акции инвестора выросли до 200 долларов. По мере того, как акции будут достигать 125, 150 и 175 долларов, трейлинг-стоп возрастет. При наличии акций в 200 долларов трейлинг-стоп будет составлять 150 долларов.

Это значительно снижает риск снижения. Трейлинг-стоп фиксирует прибыль и защищает инвестора от дальнейшего снижения цен. Большинство начинающих инвесторов не знают, что рынок впадает в рецессию каждые 5-10 лет. Поэтому важно понять факты.

Трейлинг стоп — что это такое и как работает:

Где искать и как установить трейлинг стоп?

Трейлинг-стоп иногда называют «плавающим стоп-лоссом». Его также можно использовать как вспомогательный инструмент или как самостоятельного советника.

В первом случае он предоставляется в виде скрипта, который устанавливается на клиентском терминале. Трейлинг-стоп работает на торговом терминале пользователя, а не на сервере, как стоп-лосс и тейк-профит.

Альпари Брокер предлагает клиентам расширенные торговые возможности. Инструмент уже интегрирован в терминал MetaTrader 4 и может быть использован в любое время.

Важно! Выбор правильного брокера — один из главных ключей к успешной торговле.

Чтобы установить трейлинг-стоп необходимо:

1. Начать новую торговлю. Нажать кнопку «Новый ордер», задать валютную пару и установить объем.
2. Установить стоп-лосс и заключить сделку на покупку. После этого на графике появится новая позиция.
3. На вкладке «Торговля» нажать правую кнопку и выбрать «Трейлинг Стоп».
4. Установить размер между 15 и 715 пунктами.

По умолчанию минимальное значение составляет 15 пунктов. Это означает, что, если цена вырастет на 15 пунктов, стоп-лосс переместится на ту же величину. При необходимости пользователь может самостоятельно задать интервал. Для этого требуется нажать кнопку «Задать уровень» и ввести определенное значение с помощью клавиатуры. Выбрать точку, в которой нужно установить трейлинг-стоп на MT4.

Когда все операции будут завершены, окно стоп-лосса на графике станет желтым, указывая на то, что новая функция была успешно активирована.

Инструмент можно активировать, нажав на соответствующий пункт в меню. Пользователь может получить доступ к основным опциям управления и конфигурации.

Трейлинг-стоп — это простой и удобный инструмент, который сочетает в себе функции стоп-лосса и тейк-профита. Алгоритм становится независимым помощником и снижает риск закрытия сделки. Система работает плавно и без ошибок, пока есть подключение к Интернету.

Когда трейлингстоп начинает/прекращает работать?

Для активации трейлинг-стопа, ордер должен быть прибыльным на определенное количество пунктов. Эта функция будет доступна только после того, как это условие будет выполнено.

Если торговый терминал вылетает, закрывается или компьютер выключается, трейлинг-стоп удаляется, потому что он не сохраняется на сервере. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться бесплатным VPS-сервисом Exness.

Практический пример использования на трендовом рынке

Любой тренд состоит из растущих максимумов и минимумов. Это означает, что можно разместить трейлинг-стоп ниже границы каждого отката (минимума перед движением цены). Когда стоп будет задет, то это будет значить, что тренд вышел из структуры и, скорее всего, остановится или развернется.

Маркет-мейкеры часто пользуются трейдерскими стопами. В результате стоп-лоссы часто сбиваются при случайных движениях цены. Чтобы предотвратить это, стоп-лосс следует размещать на расстоянии 1 ATR от границы отката.

Этот способ эффективен, когда движение цены в тренде является четким и последовательным.

При сильных трендах, когда цены движутся почти вертикально, стоп-лосс следует размещать как можно ближе к текущему движению цены. Обычно такое движение бывает кратковременным и сменяется резким разворотом в противоположном направлении.

В этой ситуации можно подтягивать стоп-лосс под минимум каждой предыдущей свечи. Эта техника позволит забрать большую часть прибыли при развороте тренда. Рекомендуется переносить стоп-лосс, когда будет заметна на рынке очень большая свеча, а тренд станет круче.

Вершины или впадины трендового движения соединяются трендовой линией. В случае необходимости изменения трендовой линии появится риск того, что тренд в ближайшее время закончится. В таком случае линия тренда будет пересечена ценой.

Особенности использования трейлинг-стопа

Без направления изменения цен носят циклический характер. Бывают взлеты и падения. В случае восходящего тренда подъем длиннее падения, а в случае нисходящего тренда падение длиннее подъема.

Более того, долгосрочные тренды всегда имеют «откат». Это означает, что тренд всегда может временно развернуться и вернуться к своему первоначальному направлению.

На графике выше представлен подробный долгосрочный ценовой график с восходящим трендом. Цены на графике растут не линейно. Вместо этого они двигаются вверх и вниз. Иногда тренд даже разворачивается вниз.

Механизм стоп-ордера прост. Стоп-ордер размещается на определенном расстоянии от текущей цены. В каком-то смысле не имеет значения, идет ли цена вниз, вверх или обратно вниз. Это означает, что, если открыть позицию во время долгосрочного тренда и дать трейлин-стопу переместить стоп-ордер, получится выйти из позиции во время контр-фазы или его отката.

Поэтому, чтобы избежать потери позиции во время следующей коррекции, следует установить большее значение коррекции. Однако это может привести к значительным потерям в случае колебаний валютных курсов.

Можно потерять значительную часть продолжающегося ценового движения, если стоп приказы тащить на минимальном расстоянии.

Trailing Stop (плавающий стоп): больше профита на Binance Futures с помощью трейлинг стоп (BNB, Бинанс):

Плюсы и минусы трейлинг-стопов

Основными плюсами этого инструмента являются:

1. Установка трейлинг-стопов может уменьшить умственное напряжение, связанное с постоянным контролем открытых позиций.
2. Автоматически перемещая ордера стоп-лосс в зону прибыли, трейдеры могут (при правильном использовании этого инструмента) минимизировать потери и увеличить потенциальную прибыль.

Конечно, есть и минусы, наиболее очевидные из которых:

1. Негибкость обусловлена только тем, что стоп-лосс рисуется строго на фиксированном расстоянии. С одной стороны, это не позволяет ценам свободно двигаться и может привести к преждевременному закрытию позиций через стоп-лоссы (меньшие значения трейлинг-стопа). С другой стороны, если значение трейлинг-стопа слишком велико, он может в конечном итоге (когда цена развернется и достигнет стопа) съесть большую часть бумажной прибыли.
2. Как уже упоминалось выше, трейлинг-стопы почти всегда требуют наличия торговой платформы с бесперебойным подключением к Интернету.

При использовании трейлинг-стопов следует также учитывать, что они начинают действовать только после достижения заданного значения прибыли. До этого момента позиция остается без ордера стоп-лосс. Поэтому рекомендуется сначала разместить ордер стоп-лосс (предпочтительно на том же расстоянии, что и трейлинг-стоп), а затем установить трейлинг-стоп.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.