რა არის ტრეილინგი გაჩერება, როგორ გამოვიყენოთ იგი პრაქტიკაში და განათავსოთ გაჩერების შეკვეთები

რა არის ტრეილინგი გაჩერება, ზოგადი ცნებები Trailing Stop-ის შესახებ, რატომ არის საჭირო და სად უნდა განთავსდეს ის, როგორ ავირჩიოთ სწორი ტრეილინგი გაჩერება, გასათვალისწინებელი ფაქტორები, როდესაც უნდა განისაზღვროს, სად უნდა განთავსდეს ტრეილინგი გაჩერება. უკიდეგანო გაჩერების ორდერი შეიძლება დაეხმაროს საფონდო ტრეიდერებს, რომლებსაც სურთ პოტენციურად მიჰყვნენ
ტენდენციას გასვლის სტრატეგიის მართვისას.

რა არის მიმავალი გაჩერება

ბოლო გაჩერება არის შეკვეთა, რომელიც განთავსებულია აქტივზე, რომელიც გამოიწვევს მის ავტომატურ გაყიდვას, თუ მისი ღირებულება მაღლა ან კლებულობს განსაზღვრული პროცენტით. ის უფრო მოქნილია, ვიდრე
სტოპ ლოსი , რადგან ის საშუალებას აძლევს აქტივის ღირებულება გაიზარდოს მანამ, სანამ რაიმე შემდგომი კლება გამოიწვევს გაყიდვას. მიმავალი გაჩერებები საშუალებას აძლევს პოზიცია დარჩეს ღია, სანამ ფასი სწორი მიმართულებით მოძრაობს. მიმავალი გაჩერებას აქვს დაცვა ძალიან სწრაფი რყევებისგან.

რატომ გჭირდებათ უკანა გაჩერება

შემდგომი გაჩერებები არის საშუალება, დაიცვათ თქვენი შემოსავალი ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობისგან, გაყიდვის შეკვეთის ავტომატურად განთავსებით, თუ მათი ღირებულება ფიქსირებული პროცენტით დაეცემა. თუმცა, ეს მნიშვნელობა გამოყენებული იქნება საბაზრო ფასზე, რის შედეგადაც მოგების შესაძლებლობა ღია იქნება.

რატომ გჭირდებათ საფონდო ბირჟაზე პრაქტიკულ ვაჭრობაში ტრაილინგის გამოყენება

უკანა გაჩერებებს შეუძლიათ უზრუნველყონ რისკის მართვის ეფექტური გზები. ტრეიდერები ყველაზე ხშირად იყენებენ მათ, როგორც სავაჭრო გასვლის სტრატეგიის ნაწილად.

Trailing Stop გაყიდვა

როგორც შიდა მაჩვენებელი იზრდება ახალ სიმაღლეებამდე, ტრიგერის ფასი ხელახლა გამოითვლება ახალი მაღალი მაჩვენებლის საფუძველზე. საწყისი „მაღალი“ არის შიდა მაჩვენებელი, როდესაც პირველად გააქტიურდება უკუსვლა, ასე რომ, „ახალი“ მაღალი იქნება ყველაზე მაღალი ფასი, რომელსაც აქცია მიაღწევს ამ საწყის მნიშვნელობას ზემოთ. რამდენადაც ფასი აღემატება საწყის ფსონს, ტრიგერის ფასი აღდგება ახალ მაქსიმუმზე. თუ ფასი უცვლელი დარჩება, ან ეცემა თავდაპირველი შეთავაზებიდან, ან უმაღლესი შემდგომი მაღალიდან, უკმარისობის გაჩერება ინარჩუნებს მიმდინარე ტრიგერის ფასს. თუ ფსონის შემცირებული ფასი მიაღწევს ან გადაკვეთს ტრიგერის ფასს, უკანდახევის გაჩერება იწვევს გაყიდვის საბაზრო შეკვეთას.

როდის გამოვიყენოთ ტრაილინგის გაჩერება

ტრეილინგის გაჩერება შეიძლება გააქტიურდეს მხოლოდ სტანდარტული ბაზრის სესიაზე დილის 9:30 საათიდან საღამოს 4:00 საათამდე. არ იქნება გაშვება გახანგრძლივებული საათობრივი სესიების დროს, როგორიცაა ბაზრობამდე ან სამუშაო საათების სესიები, ან როდესაც აქციები არ ვაჭრობს (მაგ., აქციების გაჩერების დროს, ან შაბათ-კვირას ან ბაზრის არდადეგებზე).

რა რისკებია დაუფიქრებლად გაჩერებული შეკვეთების განთავსება

პოზიციების მართვა აუცილებელია ვაჭრობაში და აუცილებელია იმის გაგება, თუ რა რისკების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ტრეილინგი გაჩერების გამოყენებისას:

1. შემდგომი გაჩერებები დაუცველია ფასების ხარვეზების მიმართ , რაც ზოგჯერ შეიძლება მოხდეს სავაჭრო სესიებს შორის ან პაუზების დროს. გაფიცვის ფასი შეიძლება იყოს უფრო მაღალი ან დაბალი, ვიდრე ტრეილინგი გაჩერება.
2. ბაზრის დახურვა . მიმავალი გაჩერებების გაშვება შესაძლებელია მხოლოდ რეგულარული ბაზრის სესიის დროს. თუ ბაზარი რაიმე მიზეზით დაიხურება, ბაზრის ხელახლა გახსნამდე გაჩერებები არ განხორციელდება.
3. როდესაც ბაზარი მერყეობს , განსაკუთრებით ვაჭრობის მაღალი მოცულობის პერიოდებში, ფასი, რომლითაც შესრულებულია შეკვეთა, შეიძლება არ იყოს იგივე ფასი, რომლითაც შეკვეთა იყო წარდგენილი შესასრულებლად .
4. ლიკვიდობა . შესაძლებელია სხვადასხვა ფასების მიღება შეკვეთის ნაწილებზე, განსაკუთრებით შეკვეთებზე, რომლებიც მოიცავს აქციების დიდ რაოდენობას.

რატომ არის ტრეილინგ გაჩერება ასე მნიშვნელოვანი და როგორ მუშაობს იგი

ბაზარზე შესვლამდე მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ თქვენ გაქვთ სწორი გასასვლელი სტრატეგია. მარტივია მოგების მაქსიმიზაცია და ზარალის შემცირება ერთი ნაბიჯით. ძალიან ბევრი ადამიანი განიცდის ემოციებს მათი ინვესტიციებიდან. ეს არის შეცდომები, რომლებიც დიდ ფულს უჯდება. უორენ ბაფეტის მსგავსი საინვესტიციო ლეგენდებიც კი ყოველთვის არ არიან მართლები. სავალი გაჩერება საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ რისკები. აი, როგორ მუშაობს. დავუშვათ, რომ არსებობს საფონდო ვაჭრობა 100 დოლარის ფასად. თუ ტრეილინგის გაჩერება დაწესებულია 25%-ზე, მაშინ ინვესტორის თრეილინგ გაჩერება იქნება 25%-ით ნაკლები 100 დოლარზე ან 75 დოლარზე. თუ აქციები ნებისმიერ დროს დაეცემა 75 დოლარამდე, მათი გაყიდვა შესაძლებელია. თუმცა, ეს ყველაფერი არ არის. ვთქვათ, ინვესტორის აქციები გაიზარდა 200 დოლარამდე. როგორც აქცია მიაღწევს $125, $150 და $175, უკუსვლა გაიზრდება.
ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს შემცირების რისკს. ბოლო გაჩერება აფიქსირებს მოგებას და იცავს ინვესტორს ფასის შემდგომი ვარდნისაგან. დამწყები ინვესტორების უმეტესობამ არ იცის, რომ ბაზარი რეცესიაში გადადის ყოველ 5-10 წელიწადში ერთხელ. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ფაქტების გაგება. ტრეილინგი გაჩერება – რა არის და როგორ მუშაობს: https://youtu.be/mM54zY1IMI8

სად უნდა ვეძებოთ და როგორ დავაყენოთ უკანა გაჩერება?

მიმავალი გაჩერებას ზოგჯერ მოიხსენიებენ როგორც “მცურავი გაჩერების დაკარგვას”. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დამხმარე ინსტრუმენტი ან როგორც დამოუკიდებელი მრჩეველი. პირველ შემთხვევაში, ის მოწოდებულია როგორც სკრიპტი, რომელიც დაინსტალირებულია კლიენტის ტერმინალზე. Trailing stop მუშაობს მომხმარებლის სავაჭრო ტერმინალზე და არა სერვერზე, როგორიცაა
stop Loss და მიიღოს მოგება. Alpari Broker სთავაზობს კლიენტებს მოწინავე სავაჭრო შესაძლებლობებს. ინსტრუმენტი უკვე ინტეგრირებულია MetaTrader 4 ტერმინალში და მისი გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.

Მნიშვნელოვანი!
სწორი ბროკერის არჩევა წარმატებული ვაჭრობის ერთ-ერთი მთავარი გასაღებია.

ბოლო გაჩერების დასაყენებლად:

1. დაიწყეთ ახალი ვაჭრობა. დააჭირეთ ღილაკს “ახალი შეკვეთა”, დააყენეთ ვალუტის წყვილი და დააყენეთ მოცულობა.
2. დააყენეთ სტოპ ლოსი და შედით ყიდვის ვაჭრობაში. ამის შემდეგ ჩარტზე გამოჩნდება ახალი პოზიცია.
3. “ვაჭრობის” ჩანართზე დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკით და აირჩიეთ “Trailing Stop”.
4. დააყენეთ ზომა 15-დან 715 ქულამდე.

ნაგულისხმევი მინიმალური მნიშვნელობა არის 15 ქულა. ეს ნიშნავს, რომ თუ ფასი 15 პუნქტით გაიზრდება, სტოპ ლოსი იგივე ოდენობით გადავა. საჭიროების შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია დამოუკიდებლად დააყენოს ინტერვალი. ამისათვის თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს “Set Level” და შეიყვანოთ კონკრეტული მნიშვნელობა კლავიატურის გამოყენებით. აირჩიეთ წერტილი, სადაც გსურთ დააყენოთ მავალი გაჩერება MT4-ზე. როდესაც ყველა ტრანზაქცია დასრულდება, ჩარტზე stop-loss ფანჯარა გაყვითლდება, რაც მიუთითებს, რომ ახალი ფუნქცია წარმატებით გააქტიურდა. ინსტრუმენტის გააქტიურება შესაძლებელია მენიუში შესაბამის პუნქტზე დაწკაპუნებით. მომხმარებელს შეუძლია წვდომა ძირითადი კონტროლისა და კონფიგურაციის ვარიანტებზე. Trailing stop არის მარტივი და მოსახერხებელი ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს სტოპ ლოსისა და მოგების მიღების ფუნქციებს. ალგორითმი ხდება დამოუკიდებელი ასისტენტი და ამცირებს გარიგების დახურვის რისკს. სისტემა მუშაობს შეუფერხებლად და შეცდომების გარეშე, სანამ არის ინტერნეტი.

როდის იწყებს/წყვეტს მუშაობას ტრასინგი?

ტრეილინგის გაჩერების გასააქტიურებლად, შეკვეთა მომგებიანი უნდა იყოს ქულების გარკვეული რაოდენობისთვის. ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ ამ პირობის დაკმაყოფილების შემდეგ. თუ სავაჭრო ტერმინალი ავარიულია, იხურება ან კომპიუტერი გამორთულია, ტრეილინგის გაჩერება ამოღებულია, რადგან ის არ არის შენახული სერვერზე. ამის თავიდან ასაცილებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ უფასო Exness VPS სერვისი.

პრაქტიკული გამოყენების შემთხვევა ტრენდულ ბაზარზე

ნებისმიერი ტენდენცია შედგება მზარდი და დაბალი მაჩვენებლებისგან. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ უკანა გაჩერება თითოეული უკან დახევის საზღვრის ქვემოთ (დაბალი ფასის გადაადგილებამდე). როდესაც გაჩერება მოხვდება, ეს ნიშნავს, რომ ტენდენციამ დატოვა სტრუქტურა და სავარაუდოდ შეჩერდება ან შებრუნდება.
მარკეტ მეიკერები ხშირად იყენებენ ტრეიდერის გაჩერებებს. შედეგად, სტოპ ზარები ხშირად ზარალდება ფასების შემთხვევითი მოძრაობებით. ამის თავიდან ასაცილებლად, სტოპ-ლოსი უნდა განთავსდეს 1 ATR გადაბრუნების საზღვრიდან. ეს მეთოდი ეფექტურია, როდესაც ფასების მოძრაობა ტენდენციაში მკაფიო და თანმიმდევრულია. ძლიერი ტენდენციების დროს, როდესაც ფასები მოძრაობს თითქმის ვერტიკალურად, სტოპ ლოსი უნდა განთავსდეს რაც შეიძლება ახლოს ფასების მიმდინარე მოძრაობასთან. როგორც წესი, ასეთი მოძრაობა ხანმოკლეა და იცვლება საპირისპირო მიმართულებით მკვეთრი შემობრუნებით.
ამ სიტუაციაში, თქვენ შეგიძლიათ გაიყვანოთ სტოპ-ლოსი ყოველი წინა სანთლის მინიმუმამდე. ეს ტექნიკა საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ ყველაზე მეტი მოგება, როდესაც ტენდენცია შეიცვლება. რეკომენდებულია სტოპ-ლოსის გადატანა, როდესაც ბაზარზე ძალიან დიდი სანთელი ჩანს და ტენდენცია უფრო ციცაბო ხდება.
ტრენდის მოძრაობის ზედა ან ქვედა ნაწილი დაკავშირებულია ტრენდის ხაზით. თუ საჭიროა ტრენდის ხაზის შეცვლა, გაჩნდება რისკი, რომ ტენდენცია უახლოეს მომავალში დასრულდება. ამ შემთხვევაში ტენდენციის ხაზს ფასი გადაკვეთს.

უკანა გაჩერების გამოყენების თავისებურებები

მიმართულების გარეშე, ფასების ცვლილებები ციკლურია. არის აღმართები და დაღმასვლები. აღმავალ ტრენდში მატება უფრო გრძელია ვიდრე ვარდნა, ხოლო დაღმავალი ტრენდის შემთხვევაში ვარდნა აღზევებაა. უფრო მეტიც, გრძელვადიან ტენდენციებს ყოველთვის აქვს „უკუქცევა“. ეს ნიშნავს, რომ ტენდენცია ყოველთვის შეიძლება დროებით შეიცვალოს და დაუბრუნდეს თავის საწყის მიმართულებას.
ზემოთ მოცემული დიაგრამა არის დეტალური გრძელვადიანი აღმავალი ტენდენციის ფასების სქემა. გრაფიკზე ფასები არ იზრდება ხაზოვანი. ამის ნაცვლად, ისინი მოძრაობენ მაღლა და ქვევით. ზოგჯერ ტენდენცია კლებულობს კიდეც. გაჩერების შეკვეთის მექანიზმი მარტივია. გაჩერების შეკვეთა იდება მიმდინარე ფასიდან გარკვეულ მანძილზე. გარკვეული გაგებით, არ აქვს მნიშვნელობა, ფასი დაიკლებს, აწევს თუ უკან. ეს ნიშნავს, რომ თუ თქვენ გახსნით პოზიციას გრძელვადიანი ტენდენციის დროს და აძლევთ საშუალებას, რომ უკანა გაჩერება გადაადგილდეს გაჩერების ბრძანებით, თქვენ გამოხვალთ პოზიციიდან კონტრ ფაზაში ან მის უკან დახევისას. ამიტომ, შემდეგი კორექტირებისას პოზიციის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად, უფრო დიდი კორექტირების მნიშვნელობა უნდა დაყენდეს. თუმცა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ზარალი ვალუტის რყევების შემთხვევაში. თქვენ შეგიძლიათ დაკარგოთ ფასების მიმდინარე მოძრაობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუ გაჩერების ბრძანებები მიიწევს მინიმალურ მანძილზე. Trailing Stop (მცურავი გაჩერება): მეტი მოგება Binance ფიუჩერსზე Trailing Stop-ით (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

უკანა გაჩერებების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ამ ხელსაწყოს ძირითადი უპირატესობებია:

1. მიმავალი გაჩერებების დაყენებამ შეიძლება შეამციროს ფსიქიკური სტრესი, რომელიც დაკავშირებულია ღია პოზიციების მუდმივ მონიტორინგთან.
2. Stop-loss ორდერების ავტომატურად გადატანით მოგების ზონაში, ტრეიდერებს შეუძლიათ (ამ ხელსაწყოს სწორად გამოყენებით) შეამცირონ ზარალი და გაზარდონ პოტენციური მოგება.

რა თქმა უნდა, არსებობს უარყოფითი მხარეებიც, რომელთაგან ყველაზე აშკარაა:

1. მოუქნელობა განპირობებულია მხოლოდ იმით, რომ სტოპ-ლოსი შედგენილია მკაცრად ფიქსირებულ მანძილზე. ერთის მხრივ, ეს არ იძლევა ფასებს თავისუფლად გადაადგილების საშუალებას და შეიძლება გამოიწვიოს პოზიციების ნაადრევი დახურვა სტოპ-ლოსების მეშვეობით (უფრო მცირე ტრაილინგი გაჩერების მნიშვნელობები). მეორეს მხრივ, თუ უკიდეგანო გაჩერება დაყენებულია ძალიან მაღლა, მას შეუძლია საბოლოოდ (როდესაც ფასი შებრუნდება და მიაღწევს გაჩერებას) შეჭამოს ქაღალდის მოგების უმეტესი ნაწილი.
2. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, უკანა გაჩერებები თითქმის ყოველთვის მოითხოვს სავაჭრო პლატფორმას უწყვეტი ინტერნეტ კავშირით.

უკიდეგანო გაჩერებების გამოყენებისას ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ისინი იწყებენ მოქმედებას მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მიაღწია მითითებულ მოგების ღირებულებას. ამ მომენტამდე პოზიცია რჩება გაჩერების ორდერის გარეშე. ამიტომ რეკომენდირებულია ჯერ სტოპ-ლოსის ორდერის განთავსება (სასურველია იმავე მანძილზე, როგორც ტრაილინგის გაჩერება) და შემდეგ დააყენოთ ტრეილინგი გაჩერება.