Mis on trailing stop, kuidas seda praktikas kasutada ja stopp-tellimusi esitada

Mis on järelpeatus, Trailing Stopi üldised kontseptsioonid, miks seda vaja on ja kuhu see paigutada, kuidas valida õiget järelpeatust, tegurid, mida tuleb arvestada, kui otsustate, kuhu järelpeatus asetada. Lõpetamiskorraldus võib aidata aktsiakauplejaid, kes soovivad potentsiaalselt
trendi jälgida , juhtides oma väljumisstrateegiat.

Mis on trailing stop

Lõpppeatus on varale antud tellimus, mis paneb selle automaatselt müüma, kui selle väärtus liigub määratud protsendi võrra üles või alla. See on paindlikum kui
kahjumi peatamine , kuna see võimaldab vara väärtust suurendada enne, kui hilisem langus käivitab müügi. Järelpeatused võimaldavad positsioonil jääda avatuks, kuni hind liigub õiges suunas. Järelpiduril on kaitse väga kiire kõikumise eest.

Miks vajate lõpp-peatust

Trailing stopid on viis kaitsta oma tulu väärtpaberitega kauplemisest, esitades automaatselt müügikorralduse, kui nende väärtus langeb fikseeritud protsendi võrra. Seda väärtust rakendatakse aga turuhinnale, jättes kasumivõimaluse avatuks.

Miks on vaja börsil praktilises kauplemises kasutada lõpp-stoppi

Järelpeatused võivad pakkuda tõhusaid viise riskide maandamiseks. Kauplejad kasutavad neid kõige sagedamini kaubandusest väljumise strateegia osana.

Trailing Stop Müük

Kui sisemine intressimäär tõuseb uutele tipptasemetele, arvutatakse käivitushind ümber uue kõrge intressimäära alusel. Esialgne “kõrgeim” on sisemine kurss, kui lõpp-stop esmakordselt aktiveeritakse, nii et “uus” kõrgeim hind on kõrgeim hind, mille aktsia jõuab algväärtusest kõrgemale. Kuna hind ületab esialgse panuse, lähtestub käivitushind uuele kõrgele tasemele. Kui hind jääb samaks või langeb algsest pakkumisest või kõrgeimast järgnevast kõrgeimast hinnast, säilitab lõpp-peatus oma praeguse käivitushinna. Kui panuse kärbitud hind jõuab käivitushinnani või ületab selle, käivitab lõpp-stopp turukorralduse müügiks.

Millal kasutada lõpp-peatust

Järelpeatust saab aktiveerida ainult tavapärase turuseansi ajal kell 9.30-16.00. Käivitamist ei toimu pikendatud tunniseansside ajal (nt turustamiseelsed või väljaspool tööaega toimuvad seansid) või siis, kui aktsiaga ei kaubelda (nt aktsiate seiskamise ajal või nädalavahetustel või turupühadel).

Millised on mõtlematult stoppkäskude esitamise riskid?

Positsioonide haldamine on kauplemisel hädavajalik ning on vaja mõista riske, millega võib kokku puutuda lõpp-stopi kasutamisel:

1. Järelpeatused on haavatavad hinnalõhede suhtes , mis võivad mõnikord tekkida kauplemisseansside või pauside ajal. Alghind võib olla kõrgem või madalam kui lõpp-peatus.
2. Turu sulgemine . Järelpeatusi saab käivitada ainult tavalise turuseansi ajal. Kui turg suletakse mingil põhjusel, ei tehta lõpp-peatusi enne, kui turg uuesti avatakse.
3. Kui turg kõigub , eriti suure kauplemismahu perioodidel, ei pruugi korralduse täitmise hind olla sama, mis korralduse täitmiseks esitati .
4. Likviidsus . Tellimuse osadele on võimalik saada erinevaid hindu, eriti tellimuste puhul, mis sisaldavad suurt hulka aktsiaid.

Miks lõpp-peatus on nii oluline ja kuidas see toimib

Enne turule sisenemist on oluline veenduda, et teil on õige väljumisstrateegia paigas. Ühe liigutusega on lihtne kasumit maksimeerida ja kahjumit minimeerida. Liiga paljud inimesed kogevad oma investeeringutest emotsioone. Need on vead, mis maksavad palju raha. Isegi sellistel investeerimislegendidel nagu Warren Buffett ei ole alati õigus. Trailing stop võimaldab teil riske vähendada. See toimib järgmiselt. Oletame, et toimub aktsiate kauplemine hinnaga 100 dollarit. Kui lõpp-peatuseks on seatud 25%, siis on investori lõpp-peatus 25% väiksem kui $100 või $75. Kui aktsiad langevad igal ajal 75 dollarini, saab need maha müüa. See pole aga veel kõik. Oletame, et investori aktsiad tõusid 200 dollarini. Kui aktsia jõuab 125, 150 ja 175 dollarini, suureneb lõpp-peatus.
See vähendab oluliselt allakäigu ohtu. Lõpppeatus fikseerib kasumi ja kaitseb investorit edasise hinnalanguse eest. Enamik algajaid investoreid ei tea, et turg langeb iga 5-10 aasta tagant. Seetõttu on oluline fakte mõista. Trailing stop – mis see on ja kuidas see töötab: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Kust otsida ja kuidas seada lõpp-peatus?

Järelpeatust nimetatakse mõnikord “ujuvaks peatumiskaotuseks”. Seda saab kasutada ka abivahendina või eraldiseisva nõustajana. Esimesel juhul pakutakse seda skriptina, mis installitakse klienditerminali. Trailing stop töötab kasutaja kauplemisterminalis, mitte serveris, näiteks
stop loss ja take profit. Alpari Broker pakub klientidele täiustatud kauplemisvõimalusi. Tööriist on juba integreeritud MetaTrader 4 terminali ja seda saab igal ajal kasutada.

Tähtis!
Õige maakleri valimine on eduka kauplemise üks peamisi võtmeid.

Järelpeatuse määramiseks tehke järgmist.

1. Alustage uut tehingut. Klõpsake nuppu “Uus tellimus”, määrake valuutapaar ja määrake helitugevus.
2. Määrake kahjumi peatamine ja sõlmige ostutehing. Pärast seda ilmub diagrammile uus asukoht.
3. Paremklõpsake vahekaardil “Kaubel” ja valige “Trailing Stop”.
4. Määra suurus vahemikus 15 kuni 715 punkti.

Vaikimisi on minimaalne väärtus 15 punkti. See tähendab, et kui hind tõuseb 15 punkti võrra, liigub stop loss sama palju. Vajadusel saab kasutaja intervalli iseseisvalt määrata. Selleks peate klõpsama nuppu “Määra tase” ja sisestama klaviatuuri abil konkreetse väärtuse. Valige punkt, kuhu soovite MT4-l lõpupeatuse määrata. Kui kõik tehingud on sooritatud, muutub graafiku stop-loss aken kollaseks, mis näitab, et uus funktsioon on edukalt aktiveeritud. Tööriista saab aktiveerida, klõpsates menüüs vastaval üksusel. Kasutajal on juurdepääs põhilistele juhtimis- ja konfiguratsioonivalikutele. Trailing stop on lihtne ja mugav tööriist, mis ühendab stop lossi ja take profit funktsioonid. Algoritmist saab sõltumatu abiline ja see vähendab tehingu sõlmimise riski. Süsteem töötab sujuvalt ja vigadeta seni, kuni on olemas internetiühendus.

Millal alustab/lõpetab töötamise lõpp-seiska?

Lõpupeatuse aktiveerimiseks peab tellimus olema teatud arvu punktide osas kasumlik. See funktsioon on saadaval alles pärast selle tingimuse täitmist. Kui kauplemisterminal jookseb kokku, sulgub või arvuti lülitub välja, eemaldatakse lõpp-stopp, kuna seda ei salvestata serverisse. Selle vältimiseks võite kasutada tasuta Exness VPS teenust.

Praktiline kasutusjuht trendival turul

Igasugune trend koosneb tõusvatest tõustest ja mõõnadest. See tähendab, et saate iga tagasitõmbumise piiri (madalaim hind enne hinna liikumist) allapoole asetada lõpp-peatuse. Kui stopp tabatakse, tähendab see, et trend on struktuurist lahkunud ja tõenäoliselt peatub või pöördub tagasi.
Turutegijad kasutavad sageli kaupleja peatusi. Seetõttu tabavad stoppkahjumit sageli juhuslikud hinnamuutused. Selle vältimiseks tuleks 1 ATR kaugusel tagasijälje piirist asetada stop loss. See meetod on efektiivne, kui hinna liikumine trendis on selge ja järjepidev. Tugevate trendide korral, kui hinnad liiguvad peaaegu vertikaalselt, tuleks stop loss asetada võimalikult lähedale praegusele hinnaliikumisele. Tavaliselt on selline liikumine lühiajaline ja asendatakse järsu pöördega vastupidises suunas.
Sellises olukorras saate tõmmata stop lossi iga eelmise küünla miinimumi alla. See tehnika võimaldab teil saada suurema osa kasumist, kui trend pöördub. Soovitatav on stop lossi liigutada, kui turul on näha väga suur küünal ja trend muutub järsemaks.
Trendiliikumise tipud või alumised osad on ühendatud trendijoonega. Kui on vaja trendijoont muuta, siis on oht, et trend lähiajal lõppeb. Sel juhul läheb hind üle trendijoone.

Järelpeatuse kasutamise omadused

Ilma suunata on hinnamuutused tsüklilised. On tõusud ja mõõnad. Tõusutrendis on tõus pikem kui langus ja langustrendi korral on langus pikem kui tõus. Pealegi on pikaajalistel trendidel alati “tagasitõmbamine”. See tähendab, et trend võib alati ajutiselt tagasi pöörduda ja naasta algsesse suunda.
Ülaltoodud diagramm on üksikasjalik pikaajaline tõusutrendi hinnagraafik. Hinnad graafikul ei kasva lineaarselt. Selle asemel liiguvad nad üles ja alla. Mõnikord pöördub trend isegi alla. Stoppkäsu mehhanism on lihtne. Stop order esitatakse hetkehinnast teatud kaugusel. Mõnes mõttes pole vahet, kas hind langeb, tõuseb või langeb tagasi. See tähendab, et kui avate positsiooni pikaajalise trendi ajal ja lasete lõpuspurgil stoppkorraldust liigutada, väljute positsioonist loenduri faasi või selle tagasitõmbamise ajal. Seetõttu tuleks järgmise korrektsiooni ajal positsiooni kaotamise vältimiseks määrata suurem parandusväärtus. See võib aga valuutakursside kõikumise korral kaasa tuua olulisi kahjusid. Võite kaotada olulise osa käimasolevast hinnaliikumisest, kui peatumiskäsud lohistatakse minimaalsel kaugusel. Trailing Stop (ujuv peatus): rohkem kasumit Binance Futures koos Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Järelpeatuste plussid ja miinused

Selle tööriista peamised eelised on järgmised:

1. Järelpeatuste seadmine võib vähendada vaimset pinget, mis on seotud avatud positsioonide pideva jälgimisega.
2. Liigutades kahjumiskaotuse orderid automaatselt kasumitsooni, saavad kauplejad (selle tööriista õigel kasutamisel) minimeerida kahjusid ja suurendada potentsiaalset kasumit.

Loomulikult on ka puudusi, millest kõige ilmsemad on:

1. Paindmatus tuleneb ainult asjaolust, et stop loss tõmmatakse rangelt kindlale kaugusele. Ühest küljest ei võimalda see hindadel vabalt liikuda ja võib viia positsioonide enneaegse sulgemiseni stop losside (väiksemate trailing stop väärtuste) kaudu. Teisest küljest, kui lõpp-peatus on seatud liiga kõrgele, võib see lõpuks (kui hind pöördub ja jõuab stopp) ära süüa suurema osa paberkasumist.
2. Nagu ülalpool mainitud, nõuavad lõpupeatused peaaegu alati katkematu Interneti-ühendusega kauplemisplatvormi.

Trailing stop’ide kasutamisel tuleks arvestada ka sellega, et need hakkavad kehtima alles pärast saavutades kindlaksmääratud kasumi väärtuse. Kuni selle hetkeni jääb positsioon ilma stop loss orderita. Seetõttu on soovitatav esmalt anda stopp lossi korraldus (eelistatavalt samale kaugusele, mis on järgnev peatus) ja seejärel määrata trailing stop.