Čo je trailing stop, ako ho používať v praxi a zadávať príkazy na zastavenie

Čo je to trailing stop, všeobecné pojmy o Trailing Stop, prečo je to potrebné a kde ho umiestniť, ako si vybrať správnu trailing stop, faktory, ktoré treba zvážiť pri určovaní, kam umiestniť trailing stop. Pokyn trailing stop môže pomôcť obchodníkom s akciami, ktorí chcú potenciálne sledovať
trend pri riadení svojej stratégie odchodu.

Čo je trailing stop

Trailing stop je pokyn zadaný na aktívum, ktorý spôsobí jeho automatický predaj, ak sa jeho hodnota posunie nahor alebo nadol o stanovené percento. Je flexibilnejší ako
stop loss , pretože umožňuje zvýšiť hodnotu aktíva skôr, ako akýkoľvek následný pokles spustí predaj. Trailing stop umožňuje, aby pozícia zostala otvorená, kým sa cena pohybuje správnym smerom. Trailing stop má ochranu proti veľmi rýchlym výkyvom.

Prečo potrebujete koncovú zastávku

Trailing stops sú spôsob, ako ochrániť svoj príjem z obchodovania s cennými papiermi automatickým zadaním príkazu na predaj, ak ich hodnota klesne o pevné percento. Táto hodnota sa však použije na trhovú cenu, pričom príležitosť na zisk zostane otvorená.

Prečo pri praktickom obchodovaní na burze potrebujete použiť trailing stop

Trailing stop môže poskytnúť efektívne spôsoby riadenia rizika. Obchodníci ich najčastejšie využívajú ako súčasť stratégie odchodu z obchodu.

Predaj s koncovým zastavením

Keď sa vnútorná sadzba zvýši na nové maximá, spúšťacia cena sa prepočíta na základe novej vysokej sadzby. Počiatočné „high“ je vnútorný kurz, keď je trailing stop prvýkrát aktivovaný, takže „nové“ maximum bude najvyššia cena, ktorú akcia dosiahne nad počiatočnou hodnotou. Keď cena presiahne počiatočnú stávku, spúšťacia cena sa resetuje na nové maximum. Ak cena zostane rovnaká alebo klesne z pôvodnej ponuky alebo najvyššieho následného maxima, trailing stop si zachová aktuálnu spúšťaciu cenu. Ak znížená cena stávky dosiahne alebo prekročí spúšťaciu cenu, trailing stop spustí trhový pokyn na predaj.

Kedy použiť zastávku Trailing Stop

Trailing stop je možné aktivovať len počas štandardnej trhovej relácie od 9:30 do 16:00. Spustenie nebude počas predĺžených hodinových relácií, ako sú relácie pred trhom alebo mimo otváracích hodín, alebo keď sa akcia neobchoduje (napr. počas zastavenia akcie alebo cez víkendy alebo trhové sviatky).

Aké sú riziká bezmyšlienkového zadávania príkazov na zastavenie

Riadenie pozícií je pri obchodovaní nevyhnutné a je potrebné pochopiť riziká, ktorým môžete čeliť pri použití trailing stop:

1. Trailing stop sú citlivé na cenové medzery , ktoré sa niekedy môžu vyskytnúť medzi obchodnými reláciami alebo počas prestávok. Realizačná cena môže byť vyššia alebo nižšia ako trailing stop.
2. Uzatváranie trhu . Trailing stop je možné spustiť iba počas bežnej trhovej relácie. Ak je trh z akéhokoľvek dôvodu uzavretý, trailing stop sa nevykoná, kým sa trh znova neotvorí.
3. Keď trh kolíše , najmä počas období vysokého objemu obchodov, cena, za ktorú je pokyn splnený, nemusí byť rovnaká ako cena, za ktorú bol pokyn predložený na vykonanie .
4. Likvidita . Je možné získať rôzne ceny pre časti objednávky, najmä pre objednávky, ktoré obsahujú veľké množstvo akcií.

Prečo je trailing stop taký dôležitý a ako to funguje

Pred vstupom na trh je dôležité uistiť sa, že máte nastavenú správnu stratégiu odchodu. Je ľahké maximalizovať zisky a minimalizovať straty jedným ťahom. Príliš veľa ľudí zažíva emócie zo svojich investícií. To sú chyby, ktoré stoja veľa peňazí. Ani investičné legendy ako Warren Buffett nemajú vždy pravdu. Trailing stop vám umožňuje znížiť riziká. Tu je návod, ako to funguje. Predpokladajme, že existuje obchod s akciami za cenu 100 USD. Ak je trailing stop nastavený na 25 %, potom bude trailing stop investora o 25 % nižší ako 100 USD alebo 75 USD. Ak akcie kedykoľvek klesnú na 75 dolárov, môžu sa predať. To však nie je všetko. Povedzme, že akcie investora vzrástli na 200 USD. Keď akcie dosiahnu 125, 150 a 175 dolárov, stopa sa zvýši.
To výrazne znižuje riziko poklesu. Trailing stop fixuje zisky a chráni investora pred ďalším poklesom ceny. Väčšina začínajúcich investorov nevie, že trh sa každých 5-10 rokov dostane do recesie. Preto je dôležité pochopiť fakty. Trailing stop – čo to je a ako to funguje: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Kde hľadať a ako nastaviť koncovú zastávku?

Trailing stop je niekedy označovaný ako “floating stop loss”. Môže byť tiež použitý ako pomocný nástroj alebo ako samostatný poradca. V prvom prípade sa poskytuje ako skript, ktorý je nainštalovaný na klientskom termináli. Trailing stop funguje na obchodnom termináli používateľa a nie na serveri, ako napríklad
stop loss a take profit. Alpari Broker ponúka klientom pokročilé obchodné príležitosti. Nástroj je už integrovaný do terminálu MetaTrader 4 a možno ho použiť kedykoľvek.

Dôležité!
Výber správneho brokera je jedným z hlavných kľúčov k úspešnému obchodovaniu.

Ak chcete nastaviť koncovú zastávku:

1. Začnite nový obchod. Kliknite na tlačidlo „Nová objednávka“, nastavte menový pár a nastavte objem.
2. Nastavte stop loss a vstúpte do nákupu. Potom sa na grafe objaví nová pozícia.
3. Na karte „Obchod“ kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte „Trailing Stop“.
4. Nastavte veľkosť medzi 15 a 715 bodmi.

Predvolená minimálna hodnota je 15 bodov. To znamená, že ak cena stúpne o 15 pipov, stop loss sa posunie o rovnakú sumu. V prípade potreby môže užívateľ nezávisle nastaviť interval. Ak to chcete urobiť, musíte kliknúť na tlačidlo “Nastaviť úroveň” a pomocou klávesnice zadať konkrétnu hodnotu. Vyberte bod, v ktorom chcete na MT4 nastaviť koncovú zastávku. Po dokončení všetkých transakcií sa stop-loss okno na grafe zmení na žlté, čo znamená, že nová funkcia bola úspešne aktivovaná. Nástroj je možné aktivovať kliknutím na príslušnú položku v ponuke. Používateľ má prístup k základným možnostiam ovládania a konfigurácie. Trailing stop je jednoduchý a pohodlný nástroj, ktorý kombinuje funkcie stop loss a take profit. Algoritmus sa stáva nezávislým pomocníkom a znižuje riziko uzavretia obchodu. Systém funguje hladko a bez chýb, pokiaľ je k dispozícii internetové pripojenie.

Kedy začne/prestane fungovať trailing stop?

Na aktiváciu trailing stopu musí byť objednávka zisková za určitý počet bodov. Táto funkcia bude dostupná až po splnení tejto podmienky. Ak obchodný terminál zlyhá, zatvorí sa alebo sa vypne počítač, trailing stop sa odstráni, pretože nie je uložený na serveri. Aby ste tomu zabránili, môžete využiť bezplatnú službu Exness VPS.

Praktický prípad použitia na trendovom trhu

Akýkoľvek trend pozostáva z rastúcich vrcholov a miním. To znamená, že môžete umiestniť trailing stop pod hranicou každého stiahnutia (low pred pohybom ceny). Keď dôjde k zastaveniu, bude to znamenať, že trend opustil štruktúru a pravdepodobne sa zastaví alebo obráti.
Tvorcovia trhu často využívajú zastávky obchodníkov. V dôsledku toho sú stop lossy často zasiahnuté náhodnými pohybmi cien. Aby sa tomu zabránilo, stop loss by mal byť umiestnený 1 ATR od hranice retracementu. Táto metóda je účinná, keď je cenový pohyb v trende jasný a konzistentný. Pri silných trendoch, keď sa ceny pohybujú takmer vertikálne, by mal byť stop loss umiestnený čo najbližšie k aktuálnemu pohybu cien. Zvyčajne je takýto pohyb krátkodobý a je nahradený prudkým otočením v opačnom smere.
V tejto situácii môžete stiahnuť stop loss pod minimum každej predchádzajúcej sviečky. Táto technika vám umožní získať väčšinu ziskov, keď sa trend obráti. Odporúča sa posunúť stop loss, keď je na trhu viditeľná veľmi veľká sviečka a trend sa stáva strmším.
Vrchy alebo spodky trendového pohybu sú spojené trendovou čiarou. Ak je potrebné zmeniť trendovú líniu, existuje riziko, že trend v blízkej budúcnosti skončí. V tomto prípade bude trendová čiara pretínaná cenou.

Vlastnosti použitia trailing stop

Bez smerovania sú zmeny cien cyklické. Existujú vzostupy a pády. Pri vzostupnom trende je rast dlhší ako pokles a v prípade klesajúceho trendu je pokles dlhší ako rast. Navyše, dlhodobé trendy majú vždy „pullback“. To znamená, že trend sa môže vždy dočasne obrátiť a vrátiť sa do pôvodného smeru.
Vyššie uvedený graf je podrobný graf dlhodobých rastúcich cien. Ceny na grafe nerastú lineárne. Namiesto toho sa pohybujú hore a dole. Niekedy sa trend dokonca otočí. Mechanizmus stop príkazu je jednoduchý. Stop príkaz je zadaný v určitej vzdialenosti od aktuálnej ceny. V istom zmysle je jedno, či cena klesá, stúpa alebo klesá. To znamená, že ak otvoríte pozíciu počas dlhodobého trendu a necháte trailing stop posunúť stop príkaz, dostanete sa z pozície počas kontrafázy alebo jej pullbacku. Preto, aby ste sa vyhli strate pozície pri ďalšej korekcii, mala by byť nastavená väčšia korekčná hodnota. To však môže viesť k výrazným stratám v prípade menových výkyvov. Môžete stratiť významnú časť prebiehajúceho pohybu cien, ak sa príkazy na zastavenie ťahajú v minimálnej vzdialenosti. Trailing Stop (Floating Stop): Vyšší zisk na Binance Futures s Trailing Stop (BNB, Binance): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Výhody a nevýhody koncových zastávok

Hlavné výhody tohto nástroja sú:

1. Nastavenie trailing stop môže znížiť psychický stres spojený s neustálym sledovaním otvorených pozícií.
2. Automatickým presunom stop-loss príkazov do zóny zisku môžu obchodníci (pri správnom použití tohto nástroja) minimalizovať straty a zvýšiť potenciálne zisky.

Samozrejme, existujú aj nevýhody, z ktorých najzreteľnejšie sú:

1. Nepružnosť je spôsobená len skutočnosťou, že stop loss sa kreslí striktne v pevnej vzdialenosti. Na jednej strane to neumožňuje voľný pohyb cien a môže viesť k predčasnému uzatváraniu pozícií prostredníctvom stop lossov (menšie trailing stop hodnoty). Na druhej strane, ak je trailing stop nastavený príliš vysoko, môže nakoniec (keď sa cena obráti a dosiahne stop) zožrať väčšinu papierového zisku.
2. Ako už bolo spomenuté vyššie, koncové zastávky takmer vždy vyžadujú obchodnú platformu s neprerušovaným internetovým pripojením.

Pri používaní trailing stopov treba brať do úvahy aj to, že začnú platiť až po dosiahnutie stanovenej hodnoty zisku. Do tohto momentu zostáva pozícia bez príkazu stop loss. Preto sa odporúča najskôr zadať príkaz stop loss (najlepšie v rovnakej vzdialenosti ako trailing stop) a potom nastaviť trailing stop.