Што такое трэйлінг стоп, як карыстацца на практыцы і выстаўляць стоп ордэра

Што такое трэйлінг стоп, агульныя паняцці пра Trailing Stop, навошта патрэбен і дзе яго размяшчаць, як абраць правільны трэйлінг стоп, фактары, якія варта ўлічваць пры вызначэнні, дзе паставіць трэйлінг стоп. Трэйлінг-стоп-ордэр можа дапамагчы біржавым трэйдарам, якія хочуць патэнцыйна прытрымлівацца
трэнду пры кіраванні сваёй стратэгіяй выхаду з здзелкі.

Што такое трэйлінг стоп

Трэйлінг-стоп – гэта ордэр, размешчаны на актыве, які прывядзе да яго аўтаматычнага продажу, калі яго кошт будзе рухацца ўверх ці ўніз на ўстаноўлены працэнт. Ён больш гнуткі, чым
стоп-лосс , бо дазваляе павялічыць кошт актыву да таго, як любое наступнае падзенне выкліча продаж. Трэйлінг-ступні дазваляюць пазіцыі заставацца адчыненай пры тым, што кошт рухаецца ў правільным кірунку. Трэйлінг-стоп мае абарону ад вельмі хуткіх ваганняў.

Навошта патрэбен трэйлінг стоп

Трэйлінг-ступні – гэта спосаб абараніць свой даход ад гандлю каштоўнымі паперамі шляхам аўтаматычнага вынясення ордэра на продаж, калі іх кошт падае на фіксаваны працэнт. Аднак гэтае значэнне будзе прымяняцца да рынкавай цаны, пакінуўшы адкрытай магчымасць атрымання прыбытку.

Чаму трэба выкарыстоўваць трэйлінг-стоп у практычным гандлі на біржы

Трэйлінг-ступні могуць забяспечыць эфектыўныя спосабы кіравання рызыкамі. Трэйдары часцей за ўсё выкарыстоўваюць іх як частка стратэгіі выхаду з здзелкі.

Трэйлінг-стоп на продаж

Паколькі ўнутраная стаўка павялічваецца да новых максімумаў, кошт трыгера пералічваецца на аснове новай высокай стаўкі. Пачатковы «максімум» – гэта ўнутраная стаўка пры першай актывацыі трэйлінг-ступня, таму «новы» максімум будзе самым высокім коштам, якую акцыі дасягаюць вышэй гэтага пачатковага кошту. Па меры таго, як кошт перавышае першапачатковую стаўку, кошт трыгера скідаецца да новага максімуму. Калі кошт застаецца ранейшай, ці падае з першапачатковай стаўкі, ці самага высокага наступнага максімуму, трэйлінг-стоп захоўвае свой бягучы кошт трыгера. Калі які зніжае кошт стаўкі дасягае або перасякае кошт трыгера, трэйлінг-стоп запускае рынкавы ордэр на продаж.

Калі трэба выкарыстоўваць трэйлінг-стоп

Трэйлінг-стоп можна актываваць толькі падчас стандартнай рынкавай сесіі з 9:30 да 16:00. Запуску не будзе падчас пашыраных гадзінных сесій, такіх як перадрынкавыя ці непрацоўныя сеансы, ці калі акцыі не гандлююцца (напрыклад, падчас прыпынку акцый ці ў выходныя ці рынкавыя святы).

Якія рызыкі бяздумнай усталёўкі стоп ордэраў

Кіраванне пазіцыяй мае важнае значэнне ў гандлі, і неабходна разумець рызыкі, з якімі можна сутыкнуцца пры выкарыстанні трэйлінг-ступня:

1. Трэйлінг-ступні ўразлівыя для коштавых парываў , якія часам могуць узнікаць паміж гандлёвымі сесіямі або падчас паўзаў. Кошт выканання можа быць вышэй ці ніжэй, чым трэйлінг-ступня.
2. Закрыццё рынку . Трэйлінг-ступні могуць спрацоўваць толькі падчас рэгулярнай рынкавай сесіі. Калі рынак зачынены па якой-небудзь прычыне, трэйлінг-ступні не будуць выконвацца да таго часу, пакуль рынак не адкрыецца зноў.
3. Калі рынак вагаецца , асабліва ў перыяды вялікага аб’ёму таргоў, кошт, па якой ордэр выконваецца, можа быць не такі ж, як кошт, якая была на момант накіравання ордэра на выкананне .
4. Ліквіднасць . Можна атрымаць розныя кошты на часткі ордэра, асабліва на ордэры, якія складаюцца з вялікая колькасць акцый.

Чаму трэйлінг-стоп такі важны і як ён працуе

Перш чым выйсці на рынак, важна пераканацца, што ёсць дакладная стратэгія выхаду. Можна лёгка максымізаваць прыбытак і мінімізаваць страты адным ходам. Занадта шмат людзей адчуваюць эмоцыі ад сваіх інвестыцый. Гэта памылкі, якія каштуюць вялікіх грошай. Нават легенды ў інвеставанні, такія як Уорэн Бафет, не заўсёды маюць рацыю. Трэйлінг-стоп дазваляе скараціць рызыкі. Вось як ён працуе. Дапусцім, ёсць гандаль акцыямі па цане 100 долараў. Калі трэйлінг-стоп будзе ўсталяваны на 25%, то трэйлінг-стоп інвестара будзе на 25% менш за 100 долараў ці 75 долараў. Калі акцыі ўпадуць да 75 долараў у любы час, іх можна будзе прадаць. Аднак гэта яшчэ не ўсё. Дапусцім, акцыі інвестара выраслі да 200 долараў. Па меры таго, як акцыі будуць дасягаць 125, 150 і 175 долараў, трэйлінг-стоп узрасце.
Гэта значна зніжае рызыку зніжэння. Трэйлінг-стоп фіксуе прыбытак і абараняе інвестара ад далейшага зніжэння коштаў. Большасць пачаткоўцаў фундатараў не ведаюць, што рынак упадае ў рэцэсію кожныя 5-10 гадоў. Таму важна зразумець факты. Трэйлінг стоп – што гэта такое і як працуе: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

Дзе шукаць і як усталяваць трэйлінг стоп?

Трэйлінг-стоп часам называюць «плывучым стоп-лоссам». Яго таксама можна выкарыстоўваць як дапаможную прыладу або як самастойнага дарадцы. У першым выпадку ён падаецца ў выглядзе скрыпту, які ўсталёўваецца на кліенцкім тэрмінале. Трэйлінг-стоп працуе на гандлёвым тэрмінале карыстальніка, а не на серверы, як
стоп-лосс і тэйк-профіт. Альпары Брокер прапануе кліентам пашыраныя гандлёвыя магчымасці. Інструмент ужо інтэграваны ў тэрмінал MetaTrader 4 і можа быць скарыстаны ў любы час.

Важна!
Выбар правільнага брокера – адзін з галоўных ключоў да паспяховага гандлю.

Каб усталяваць трэйлінг-стоп неабходна:

1. Пачаць новы гандаль. Націснуць кнопку “Новы ордэр”, задаць валютную пару і ўсталяваць аб’ём.
2. Устанавіць стоп-лосс і заключыць здзелку на куплю. Пасля гэтага на графіцы з’явіцца новая пазіцыя.
3. На ўкладцы «Гандаль» націснуць правую кнопку і абраць «Трэйлінг Стоп».
4. Устанавіць памер паміж 15 і 715 пунктамі.

Па змаўчанні мінімальнае значэнне складае 15 пунктаў. Гэта азначае, што, калі кошт вырасце на 15 пунктаў, стоп-лосс перамесціцца на тую ж велічыню. Пры неабходнасці карыстач можа самастойна задаць інтэрвал. Для гэтага патрабуецца націснуць кнопку “Задаць узровень” і ўвесці вызначанае значэнне з дапамогай клавіятуры. Выбраць кропку, у якой трэба ўсталяваць трэйлінг-стоп на MT4. Калі ўсе аперацыі будуць завершаны, акно стоп-лоса на графіцы стане жоўтым, паказваючы на ​​тое, што новая функцыя была паспяхова актываваная. Інструмент можна актываваць, націснуўшы на адпаведны пункт у меню. Карыстальнік можа атрымаць доступ да асноўных опцый кіравання і канфігурацыі. Трэйлінг-стоп – гэта простая і зручная прылада, які спалучае ў сабе функцыі стоп-лоса і тейк-профіту. Алгарытм становіцца незалежным памагатым і змяншае рызыку зачынення ўгоды. Сістэма працуе плаўна і без памылак, пакуль ёсць падлучэнне да Інтэрнэту.

Калі трэйлінгстоп пачынае/спыняе працаваць?

Для актывацыі трэйлінг-ступня, ордэр павінен быць прыбытковым на пэўную колькасць пунктаў. Гэтая функцыя будзе даступная толькі пасля таго, як гэта ўмова будзе выканана. Калі гандлёвы тэрмінал вылятае, зачыняецца ці кампутар выключаецца, трэйлінг-стоп выдаляецца, таму што ён не захоўваецца на серверы. Каб пазбегнуць гэтага, можна карыстацца бясплатным VPS-сэрвісам Exness.

Практычны прыклад выкарыстання на трэндавым рынку

Любы трэнд складаецца з якія растуць максімумаў і мінімумаў. Гэта азначае, што можна размясціць трэйлінг-стоп ніжэй мяжы кожнага адкату (мінімуму перад рухам кошту). Калі стоп будзе закрануты, то гэта будзе значыць, што трэнд выйшаў са структуры і, хутчэй за ўсё, спыніцца ці разгорнецца.
Маркет-мейкеры часта карыстаюцца трэйдарскімі ступнямі. У выніку стоп-лосы часта збіваюцца пры выпадковых рухах кошту. Каб прадухіліць гэта, стоп-лос варта размяшчаць на адлегласці 1 ATR ад мяжы адкату. Гэты спосаб эфектыўны, калі рух цаны ў трэндзе з’яўляецца выразным і паслядоўным. Пры моцных трэндах, калі кошты рухаюцца амаль вертыкальна, стоп-лосс варта размяшчаць як мага бліжэй да бягучага руху кошту. Звычайна такі рух бывае кароткачасовым і змяняецца рэзкім разваротам у процілеглым кірунку.
У гэтай сітуацыі можна падцягваць стоп-лосс пад мінімум кожнай папярэдняй свечкі. Гэта тэхніка дазволіць забраць большую частку прыбытку пры развароце трэнду. Рэкамендуецца пераносіць стоп-лосс, калі будзе прыкметная на рынку вельмі вялікая свечка, а трэнд стане страмчэй.
Вяршыні або западзіны трэндавага руху злучаюцца трэндавай лініяй. У выпадку неабходнасці змены трэндавай лініі з’явіцца рызыка таго, што трэнд хуткім часам скончыцца. У такім разе лінія трэнду будзе перасечаная коштам.

Асаблівасці выкарыстання трэйлінг-ступня

Без накіравання змены коштаў носяць цыклічны характар. Бываюць узлёты і падзенні. У выпадку ўзыходзячага трэнду ўздым даўжэй падзення, а ў выпадку сыходнага трэнду падзенне даўжэй уздыму. Больш за тое, доўгатэрміновыя трэнды заўсёды маюць “адкат”. Гэта азначае, што трэнд заўсёды можа часова разгарнуцца і вярнуцца да свайго першапачатковага напрамку.
На графіцы вышэй прадстаўлены падрабязны доўгатэрміновы цэнавай графік з узыходзячым трэндам. Кошты на графіцы растуць не лінейна. Замест гэтага яны рухаюцца уверх і ўніз. Часам трэнд нават разгортваецца ўніз. Механізм стоп-ордэра просты. Стоп-ордэр размяшчаецца на вызначанай адлегласці ад бягучага кошту. У нейкім сэнсе не мае значэння, ці ідзе кошт уніз, уверх ці назад уніз. Гэта азначае, што, калі адкрыць пазіцыю падчас доўгатэрміновага трэнду і даць трэйлін-ступню перамясціць стоп-ордэр, атрымаецца выйсці з пазіцыі падчас контр-фазы ці яго адкату. Таму, каб пазбегнуць страты пазіцыі падчас наступнай карэкцыі, варта ўсталяваць большае значэнне карэкцыі. Аднак гэта можа прывесці да значных страт у выпадку ваганняў валютных курсаў. Можна страціць значную частку коштавага руху, які працягваецца. калі стоп загады цягнуць на мінімальнай адлегласці. Trailing Stop (плавае стоп): больш профіту на Binance Futures з дапамогай трэйлінг стоп (BNB, Бінанс): https://youtu.be/h2I63jTHDFY

Плюсы і мінусы трэйлінг-стопаў

Асноўнымі плюсамі гэтай прылады з’яўляюцца:

1. Устаноўка трэйлінг-стопаў можа зменшыць разумовую напругу, звязаную з пастаянным кантролем адкрытых пазіцый.
2. Аўтаматычна перамяшчаючы ордэры стоп-лосс у зону прыбытку, трэйдары могуць (пры правільным выкарыстанні гэтай прылады) мінімізаваць страты і павялічыць патэнцыйны прыбытак.

Вядома, ёсць і мінусы, найболей відавочныя з якіх:

1. Нягнуткасць абумоўлена толькі тым, што стоп-лосс малюецца строга на фіксаванай адлегласці. З аднаго боку, гэта не дазваляе коштам свабодна рухацца і можа прывесці да заўчаснага зачынення пазіцый праз стоп-лоссы (меншыя значэнні трэйлінг-ступня). З іншага боку, калі значэнне трэйлінг-ступня занадта вяліка, ён можа ў канчатковым выніку (калі кошт разгорнецца і дасягне ступня) з’есці большую частку папяровага прыбытку.
2. Як ужо згадвалася вышэй, трэйлінг-ступні амаль заўсёды патрабуюць наяўнасці гандлёвай платформы з бесперабойным падключэннем да Інтэрнэту.

Пры выкарыстанні трэйлінг-стопаў варта таксама ўлічваць, што яны пачынаюць дзейнічаць толькі пасля дасягнення зададзенага значэння прыбытку. Да гэтага моманту пазіцыя застаецца без ордэра стоп-лосс. Таму рэкамендуецца спачатку размясціць ордэр стоп-лосс (пераважна на той жа адлегласці, што і трэйлінг-стоп), а затым усталяваць трэйлінг-стоп.