トレーリング ストップとは何か、実際にそれを使用してストップ注文を出す方法

トレーリング ストップとは何か、トレーリング ストップの一般的な概念、必要な理由と配置する場所、適切なトレーリング ストップの選択方法、トレーリング ストップを配置する場所を決定する際に考慮すべき要素。トレーリング ストップ注文は、エグジット戦略を管理しながら
トレンドを追うことを望む株式トレーダーに役立ちます
。

トレーリングストップとは

トレーリング ストップとは、設定された割合で値が​​上下した場合に資産を自動的に売却する注文です。ストップ ロスよりも柔軟性があり、
その後の下落によって売却が引き起こされる前に資産の価値を上昇させることができます。トレーリング ストップを使用すると、価格が正しい方向に動いている間、ポジションをオープンのままにすることができます。トレーリング ストップには、非常に速い変動に対する保護があります。

トレーリングストップが必要な理由

トレーリング ストップは、証券の値が一定の割合で下落した場合に自動的に売り注文を出すことで、証券の取引から収入を保護する方法です。ただし、この値は市場価格に適用され、利益の機会が開かれたままになります。

証券取引所での実際の取引でトレーリング ストップを使用する必要がある理由

トレーリング ストップは、リスクを管理する効果的な方法を提供します。トレーダーは、ほとんどの場合、取引出口戦略の一部としてそれらを使用します.

トレーリングストップ売り

インサイド レートが新しい高値まで上昇すると、新しい高レートに基づいてトリガー価格が再計算されます。最初の「高値」は、トレーリング ストップが最初にアクティブ化されたときのインサイド レートであるため、「新しい」高値は、その初期値を超えて株価が到達する最高値になります。価格が最初の賭け金を超えると、トリガー価格は新しい高値にリセットされます。価格が同じままであるか、元の入札またはその後の最高値から下落した場合、トレーリング ストップは現在のトリガー価格を維持します。ベットのカット価格がトリガー価格に達するか、それを超えると、トレーリング ストップによって成行注文の売りがトリガーされます。

トレーリング ストップを使用する場合

トレーリング ストップは、午前 9 時 30 分から午後 4 時までの標準市場セッション中にのみ有効にできます。プレマーケットや時間外セッションなどの長時間の時間単位のセッション中、または株式が取引されていないとき (たとえば、株価の停止中、週末または市場の休日) には、ローンチは行われません。

無思慮にストップ注文を出すリスクとは

トレーディングではポジション管理が不可欠であり、トレーリング ストップを使用する際に直面する可能性のあるリスクを理解する必要があります。

1. トレーリング ストップは、取引セッション間または一時停止中に発生する可能性がある価格ギャップに対して脆弱です。行使価格は、トレーリング ストップより高くても低くてもかまいません。
2. 市場閉鎖。トレーリング ストップは、通常の市場セッション中にのみトリガーできます。何らかの理由で市場が閉鎖された場合、トレーリング ストップは市場が再開するまで実行されません。
3. 市場が変動する場合、特に取引量が多い時期には、注文が約定する価格は、注文が実行のために送信された価格と同じではない場合があります。
4. 流動性。特に多数の株式を含む注文の場合、注文の一部に対して異なる価格を取得することができます。

トレーリング ストップが重要な理由とその仕組み

市場に参入する前に、適切な出口戦略が整っていることを確認することが重要です。1 回の操作で利益を最大化し、損失を最小化するのは簡単です。あまりにも多くの人が投資から感情を経験しています。これらは多額の費用がかかる間違いです。ウォーレン・バフェットのような投資の伝説でさえ、常に正しいとは限りません。トレーリング ストップを使用すると、リスクを軽減できます。仕組みは次のとおりです。100 ドルの価格で株式取引があるとします。トレーリング ストップが 25% に設定されている場合、投資家のトレーリング ストップは 100 ドルまたは 75 ドルより 25% 少なくなります。株価がいつでも 75 ドルまで下がった場合は、売却することができます。しかし、それだけではありません。ある投資家の株が 200 ドルに上昇したとしましょう。株価が 125 ドル、150 ドル、175 ドルに達すると、トレーリング ストップが増加します。
これにより、落下のリスクが大幅に軽減されます。トレーリング ストップは利益を固定し、投資家をさらなる価格下落から保護します。ほとんどの初心者投資家が知らないことは、市場が 5 ～ 10 年ごとに不況に陥ることです。したがって、事実を理解することが重要です。トレーリングストップ – それが何であり、どのように機能するか: https://youtu.be/mM54zY1IMi8

どこを見て、どのようにトレーリング ストップを設定しますか?

トレーリング ストップは、「フローティング ストップ ロス」と呼ばれることもあります。また、補助ツールまたはスタンドアロンのアドバイザーとしても使用できます。最初のケースでは、クライアント端末にインストールされるスクリプトとして提供されます。トレーリング ストップは、ストップ ロスやテイク プロフィットのように、サーバーではなくユーザーの取引端末で機能します
。Alpari Broker は、クライアントに高度な取引機会を提供します。このツールはすでに MetaTrader 4 ターミナルに統合されており、いつでも使用できます。

重要！
適切なブローカーを選択することは、取引を成功させるための主要な鍵の 1 つです。

トレーリング ストップを設定するには:

1. 新しい取引を開始します。「新規注文」ボタンをクリックし、通貨ペアを設定し、出来高を設定します。
2. ストップロスを設定し、買い取引に入ります。その後、新しいポジションがチャートに表示されます。
3. 「取引」タブで、右クリックして「トレーリングストップ」を選択します。
4. 15 ～ 715 ポイントのサイズを設定します。

デフォルトの最小値は 15 ポイントです。これは、価格が 15 ピップ上昇すると、ストップ ロスが同じ量だけ移動することを意味します。必要に応じて、ユーザーは間隔を個別に設定できます。これを行うには、「レベルの設定」ボタンをクリックし、キーボードを使用して特定の値を入力する必要があります。MT4でトレーリングストップを設定したいポイントを選択します。すべての取引が完了すると、チャートのストップロス ウィンドウが黄色に変わり、新しい機能が正常に有効化されたことを示します。ツールは、メニュー内の対応する項目をクリックすることでアクティブ化できます。ユーザーは、基本的な制御および構成オプションにアクセスできます。トレーリング ストップは、ストップ ロスとテイク プロフィットの機能を組み合わせたシンプルで便利なツールです。アルゴリズムは独立したアシスタントになり、取引を成立させるリスクを減らします。インターネットに接続されている限り、システムはエラーなくスムーズに動作します。

トレーリング ストップの開始/停止はいつですか?

トレーリング ストップを有効にするには、注文が特定のポイント数で利益を上げている必要があります。この機能は、この条件が満たされた後にのみ使用できます。トレーディング ターミナルがクラッシュ、終了、またはコンピューターがシャットダウンした場合、トレーリング ストップはサーバーに保存されないため削除されます。これを回避するには、無料の Exness VPS サービスを使用できます。

トレンド市場での実用的なユースケース

どんなトレンドも高値と安値の上昇で構成されています。これは、各プルバックの境界 (価格が動く前の安値) の下にトレーリング ストップを置くことができることを意味します。ストップがヒットすると、トレンドが構造を離れ、停止または反転する可能性が高いことを意味します.
マーケット メーカーはトレーダー ストップを使用することがよくあります。その結果、ストップ ロスは、ランダムな価格変動によってヒットされることがよくあります。これを防ぐには、ストップロスをリトレースメント境界から 1 ATR に配置する必要があります。この方法は、トレンドにおける価格の動きが明確で一貫している場合に有効です。強いトレンドでは、価格がほぼ垂直に動くとき、ストップロスは現在の価格変動にできるだけ近くに配置する必要があります。通常、そのような動きは短命であり、反対方向への急激な回転に置き換えられます。
この状況では、前の各ろうそくの最小値の下でストップロスを引くことができます. このテクニックを使用すると、トレンドが反転したときにほとんどの利益を得ることができます. 非常に大きなローソク足が市場に表示され、トレンドが急勾配になったら、ストップ ロスを移動することをお勧めします。
トレンドの上下はトレンドラインで結ばれます。トレンドラインを変更する必要がある場合、トレンドが近い将来に終了するリスクがあります。この場合、トレンドラインは価格によってクロスされます。

トレーリングストップの特徴

方向性がなければ、価格の変化は周期的です。浮き沈みがあります。上昇トレンドでは上昇が下落より長く、下降トレンドでは上昇より下落が長くなります。さらに、長期トレンドには常に「引き戻し」があります。これは、トレンドが常に一時的に反転し、元の方向に戻る可能性があることを意味します.
上のチャートは、詳細な長期上昇トレンド価格チャートです。チャート上の価格は直線的に増加しません。代わりに、上下に移動します。時にはトレンドが下降することさえあります。ストップオーダーの仕組みはシンプルです。ストップ注文は、現在の価格から一定の距離で配置されます。ある意味では、価格が下がっても上がっても下がっても問題ありません。これは、長期トレンド中にポジションをオープンし、トレーリング ストップでストップ注文を動かした場合、カウンター フェーズまたはそのプルバック中にポジションから抜け出すことを意味します。したがって、次回の補正で位置ずれを避けるためには、補正値を大きく設定する必要があります。ただし、これは通貨変動の場合に大きな損失につながる可能性があります。進行中の価格変動のかなりの部分を失う可能性があります。ストップ注文が最小距離でドラッグされた場合。トレーリング ストップ (フローティング ストップ): トレーリング ストップ (BNB、Binance) を使用したバイナンス先物でより多くの利益を得る: https://youtu.be/h2I63jTHDFY

トレーリングストップの長所と短所

このツールの主な利点は次のとおりです。

1. トレーリング ストップを設定すると、オープン ポジションを常に監視することに伴う精神的ストレスを軽減できます。
2. ストップロス注文を利益ゾーンに自動的に移動することにより、トレーダーは (このツールを適切に使用することで) 損失を最小限に抑え、潜在的な利益を増やすことができます。

もちろん、欠点もありますが、最も明白なものは次のとおりです。

1. 柔軟性がないのは、ストップ ロスが固定距離で厳密に描かれているという事実のみによるものです。一方では、これにより価格が自由に動くことができず、ストップ ロス (より小さなトレーリング ストップ値) によってポジションが時期尚早に決済される可能性があります。一方、トレーリング ストップの設定が高すぎると、最終的に (価格が反転してストップに到達したときに) 紙の利益のほとんどを食い尽くす可能性があります。
2. 前述のように、トレーリング ストップにはほとんどの場合、中断のないインターネット接続を備えた取引プラットフォームが必要です。

トレーリング ストップを使用する場合、トレーリング ストップが有効になるのは、指定された利益値に到達します。この瞬間まで、ポジションはストップロス注文なしで残ります。したがって、最初にストップ ロス注文を (できればトレーリング ストップと同じ距離で) 配置し、次にトレーリング ストップを設定することをお勧めします。