یکی از وظایف اصلی یک معامله گر حرفه ای پیش بینی قیمت دارایی های مورد استفاده است. برای این کار، مدل‌های ریاضی خاصی وجود دارد که روند فعلی بازار و همچنین انحراف احتمالی از نرخ اصلی را در نظر می‌گیرد. همه اینها اساس هر سیاست سرمایه گذاری محافظه کارانه است. اما همچنین بسیاری از معامله گران از شکل های شمعدانی در معاملات استفاده می کنند. با کمک آنها می توانید روند قیمت را پیش بینی کنید. و از همه مهمتر، عملاً نیازی به استفاده از فرمول های پیچیده ریاضی نیست. در عوض، عمدتاً از تجزیه و تحلیل گرافیکی استفاده می شود که به طور قابل توجهی سرعت تصمیم گیری را برای معامله گر افزایش می دهد. در عین حال می توان از سازه های شمعی هم در خریدهای کوتاه مدت و هم در سرمایه گذاری های بلندمدت در دارایی ها استفاده کرد.
خواندن تشکل های شمعدانی
قبل از اینکه شروع به درک نحوه عملکرد
و شکل گیری ترکیبات شمع کنید، باید نحوه “خواندن” آنها را بیاموزید. به طور معمول، هر شمع در نمودار شامل “بخش ها” است:
- خط عمودی بالایی حداکثر روند را نشان می دهد ، یعنی ارزش دارایی را برای مدت زمان مشخص شده نشان می دهد.
- خط افقی بالایی (لبه مستطیل) بسته شدن / باز شدن یا حداکثر قیمت در ابتدای دوره محاسبه است.
- خط افقی پایین (لبه مستطیل) باز کردن / بسته شدن یا حداقل قیمت در ابتدای دوره محاسبه است.
- خط عمودی پایین حداقل قیمت دارایی است.
- “گاو نر” . مستطیل سفید یا پر نشده است. یعنی زمانی که قیمت در افتتاحیه یک موقعیت کمتر از هزینه بسته شدن بود.
- “خرس” . همه چیز در مورد ” صعودی ” دقیقا برعکس است. یعنی هزینه باز کردن یک موقعیت بالاتر از قیمت در هنگام بسته شدن بود.
بلافاصله می توان به این نکته اشاره کرد که نمودار با کندل ها اطلاعات بسیار بیشتری را برای تحلیل در اختیار معامله گر بالقوه قرار می دهد تا یک خط نزولی یا صعودی معمولی. به همین دلیل است که سرمایه گذاران باتجربه اغلب هنگام کار با ترمینال ها از سازه های کندل استیک مانند متاتریدر استفاده می کنند. یک معامله گر می تواند به صلاحدید خود فاصله تشکیل شمع را تعیین کند. می تواند 1 دقیقه، 1 ساعت یا 1 ماه باشد. همه چیز به طور مستقیم به سیاست قیمت گذاری فردی او بستگی دارد.
مزایا و معایب اصلی نمودارهای کندل استیک
مزیت آشکار اطلاعات بصری بیشتر برای تجزیه و تحلیل بیشتر است. و کندل ها در دراز مدت می توانند روند فعلی را بدون نیاز به توسل به تحلیل تکنیکال کامل نشان دهند. این برای موقعیت های کوتاه مدت و بلند مدت صادق است. مزیت دوم: اطلاعات به دست آمده از شمع ها برای معاملات نیمه اتوماتیک با استفاده از
ربات ها کافی است. اما همیشه خطر شکستن موقعیت ها وجود دارد، بنابراین ترک یک توقف ضرر ضروری است. هر معامله گر باید برای تغییر ناگهانی وضعیت در بازار آزاد آماده باشد. و تنها ایراد قابل توجه فقدان یکنواختی نمودار است که باز کردن بهینه موقعیت ها (دقیقا در نقطه بالا یا پایین) را دشوار می کند، به خصوص در هنگام معامله با شکاف بزرگ. اما اکثر کارگزاران این منهای را با اضافه کردن به اصطلاح “میانگین متحرک” به پایانه های پرداخت خود که به طور خودکار بر اساس نمودار اصلی با شکل های کندل محاسبه می شود، برطرف می کنند. این فقط ارزیابی روند را برای دوره زمانی دقیق (که معامله گر به آن علاقه دارد) ممکن می سازد. و معامله گران با تجربه اطمینان می دهند که نیاز خاصی به استفاده از میانگین متحرک ندارند. مانند داشتن تجربه مناسب، در سطح ناخودآگاه درک می شود. اما این گزینه دیگر برای مبتدیان نیست. 
انواع الگوهای شمعدانی
بلافاصله باید توجه داشت که الگوهای کندل استیک بیشتر به تجزیه و تحلیل داده های ریاضی و فنی مربوط می شود. بر این اساس، آنها رویدادهای شخص ثالث را که بر سیاست قیمت گذاری دارایی ها تأثیر می گذارد، در نظر نمی گیرند. الگوهای زیادی وجود دارد و معامله گران امروزه به ساخت آنها ادامه می دهند. اما برای کسانی که هنوز در مرحله یادگیری هستند، یادگیری چند مورد از محبوب ترین آنها مفید خواهد بود:
- شمع صعودی با بدنه کامل . نشان می دهد که انتظار می رود روند صعودی در دوره آینده ادامه یابد.
- شمع خرسی تمام بدن . نشان می دهد که ادامه روند نزولی در آینده نزدیک مورد انتظار است.
- دوجی . یعنی زمانی که شمعی وجود نداشته باشد، زیرا بین باز شدن و بسته شدن در فاصله زمانی تفاوتی وجود ندارد. سرمایه گذاران باتجربه توصیه می کنند در این مدت از هرگونه معامله خودداری کنند، یعنی در صورت امکان در بازار شرکت نکنند.
- جلاد . نشان دهنده نوسانات بالای دارایی است. این به احتمال زیاد با یک روند نزولی همراه خواهد بود.
سازه های شمعدانی کلاسیک برای تجارت
هر معامله گر سبک معاملاتی خود را دارد. و این فقط تحت تأثیر دیدگاه فردی آنها از روندها است. و در اینجا مهمترین چیز این است که “ریتم” را به دست آوریم که با روندهای اصلی بازار مغایرت نداشته باشد. یعنی باید استراتژی خود را توسعه دهید که بر اساس آن عملیات انجام شود. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران تنها پس از ظهور “سه سرباز سفید” معاملات را تعطیل می کنند. این یک رویکرد محافظه کارانه است، اما فقط با دارایی های بسیار نوسان برای معاملات کوتاه مدت کار می کند. و چندین استراتژی کلی پذیرفته شده وجود دارد که می توانید از آنها برای ایجاد منحصر به فرد خود استفاده کنید:
- شکست در روز اغلب با هر خبری مرتبط است که پیشینه سرمایه گذاری کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. همراه با شکاف طولانی بالا یا پایین. به عنوان یک قاعده، این اتفاق در صبح رخ می دهد، زمانی که بازار تازه باز می شود و قیمت ها اصلاح می شوند. محدوده معاملاتی خود در بازه زمانی 9:30 تا 9:50 (GMT) تشکیل می شود. و بلافاصله پس از آن توصیه می شود سفارشات را باز کنید، یعنی از ساعت 9:50 و در 20-30 دقیقه آینده. سپس باید یک سود هدف (برای هر دارایی – به صورت جداگانه) تشکیل دهید، یک سفارش خودکار (توقف) قرار دهید. تنها هشدار: اگر بعد از ساعت 11:00 معامله ای سود نشان نداد، باید گزینه بستن اجباری آن را در نظر بگیرید، حتی اگر ضرر ثابت باشد.
- معامله در برابر شکست. در اینجا مهم است که بتوانیم آن خرابی ها را برطرف کنیم. این اغلب با تشکیل شمع چکشی انجام می شود.. شما نباید به هر یک از خرابی ها “واکنش” نشان دهید و در چنین شرایطی بلافاصله سفارش را باز یا بسته کنید. این در بیشتر موارد با درصد تراکنش های موفق از 50 درصد بیشتر نمی شود. قوانین کلی معامله در این مورد: دارایی با یک شکست فعال شکاف را بالا یا پایین می کند. در مرحله بعد، باید منتظر محدوده معاملات (از ساعت 9:30) باشید. اگر قبل از ساعت 10:00 شکاف بیشتری در همان جهت وجود داشته باشد، تجزیه نمی تواند تکمیل شود. در غیر این صورت، باید در بازه زمانی 9:50 تا 10:10 در جهت مخالف (یعنی در برابر خرابی) معامله کنید. بازده بالا است، چنین شکل گیری به ویژه با دارایی های بی ثبات به خوبی کار می کند، یعنی قیمت آن ها در هر دوره معاملاتی به طور چشمگیری تغییر می کند.
چکش شمع - محدوده تجارت . برای معاملات بین ساعت 11 صبح تا 2 بعد از ظهر گزینه خوبی است. برای این دوره، لازم است که محدوده های بالا و پایین تشکیل شود، که بین آنها نوسان اصلی مقدار رخ می دهد. و زمانی که شمع به مرز پایین می رود است که باید معامله را باز کنید. فروش “در بالا” انجام می شود. با کم کردن کسر کمیسیون و گذاشتن سود قابل قبول برای خود می توانید از توقف های خودکار استفاده کنید.
- خرابی در پایان روز . در فاصله حدود ساعت 14 بعد از ظهر یعنی زمانی که بازار تعطیل می شود استفاده می شود. نوسانات به طور طبیعی در همان زمان افزایش می یابد. وظیفه معامله گر این است که وقتی قیمت از محدوده صبح (محدوده ارزش) “ترک” می کند، موقعیت را ثابت کند. در ابتدای چنین معامله ای است که باید معامله ای را باز کنید. همچنین توصیه می شود برای بازگشت قیمت، به ویژه زمانی که خطر کنترل خارجی قیمت برای دارایی وجود دارد (به عنوان مثال، پرداخت بعدی سود سهام در مورد سهام یا تنظیم مصنوعی ارزش ارزهای سررسید شده، توقف ضرر اعمال شود. به مداخلات).
- شمع موچین شکل گیری . یکی دیگر از استراتژی های محبوب. و این گونه ای از ساختارهای کندل استیک معکوس است . بازه زمانی در نظر گرفته نشده است. “شروع می شود” از لحظه ای که سه شمع در یک روند با سایه بلند وجود دارد. مورد اول، برای مثال، یک روند صعودی با یک سایه بلند را نشان می دهد. دومی همان است، اما در عین حال روند آن از سایه اول فراتر نمی رود. در این صورت احتمال اینکه شمع سوم در جهت مخالف برود بسیار زیاد است. بر این اساس، می توانید هر دو سفارش افتتاح و بسته را انجام دهید.
- فنجان شکل گیری با شمع دسته دار . این در دوره های نسبتا طولانی محاسبه می شود و حداقل 10-15 شمع را می گیرد. سطح کلی مقاومت بازار را نشان می دهد. شکستن این سطح فقط نشان دهنده یک روند پایدار (به افزایش) است. این الگو برای کار با دارایی های غیر فرار، یعنی زمانی که نوسان قیمت ناچیز است، عالی است. به هر حال، یک الگوی مشابه “کاسه معکوس” وجود دارد. همچنین نشان دهنده یک روند نزولی است.
انطباق الگو
باز هم، چنین الگوهای زیادی وجود دارد. وظیفه یک معامله گر این است که بتواند تشکیلات شمع را به طور جداگانه برای هر دارایی که با آن کار می کند ارزیابی کند. این به شما امکان می دهد تجربه ای ایجاد کنید که با آن می توانید افزایش یا کاهش بیشتر ارزش را پیش بینی کنید. به طور خلاصه، شکل‌های کندل استیک ابزاری ساده و مؤثر برای ارزیابی سریع روند هستند. اما می توان از آن در بسیاری از استراتژی های پیچیده استفاده کرد. تعداد آنها بیش از 10 هزار نفر است که مطالعه همه آنها غیرممکن است. یک معامله گر فقط باید درک اساسی از آنها داشته باشد تا تشکیلات خود را تشکیل دهد.
