ट्रेडिंगमध्ये कॅंडलस्टिक फॉर्मेशन्स – ट्रेंड कंटिन्यूशन आणि रिव्हर्सल पॅटर्न

वापरलेल्या मालमत्तेच्या किंमतीचा अंदाज लावणे हे व्यावसायिक व्यापाऱ्याच्या मुख्य कार्यांपैकी एक आहे. यासाठी, विशेष गणितीय मॉडेल्स आहेत जे सध्याच्या बाजाराचा कल, तसेच मूळ दरापासून संभाव्य विचलन लक्षात घेतात. हे सर्व कोणत्याही पुराणमतवादी गुंतवणूक धोरणाचा आधार आहे. पण अनेक व्यापारी व्यापारात कॅंडलस्टिक फॉर्मेशनचा वापर करतात. त्यांच्या मदतीने, आपण किंमतीच्या ट्रेंडचा अंदाज लावू शकता. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जटिल गणिती सूत्रे वापरण्याची व्यावहारिकदृष्ट्या गरज नाही. त्याऐवजी, ग्राफिकल विश्लेषण प्रामुख्याने वापरले जाते, जे व्यापारीसाठी निर्णय घेण्यास लक्षणीय गती देते. त्याच वेळी, मेणबत्त्या निर्मितीचा वापर अल्पकालीन खरेदी आणि मालमत्तेमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी केला जाऊ शकतो.

कॅंडलस्टिक फॉर्मेशन्स वाचणे

मेणबत्तीची रचना कशी कार्य करते आणि तयार होते हे समजून घेण्यापूर्वी 
, आपल्याला ते कसे “वाचायचे” हे शिकण्याची आवश्यकता आहे. पारंपारिकपणे, चार्टवरील प्रत्येक मेणबत्तीमध्ये “विभाग” असतात:

• वरची अनुलंब रेषा जास्तीत जास्त कल दर्शवते, म्हणजेच, निर्दिष्ट कालावधीसाठी मालमत्तेचे मूल्य;
• वरची क्षैतिज रेषा (आयत धार) म्हणजे क्लोजिंग/ओपनिंग, किंवा गणना कालावधीच्या सुरुवातीला कमाल किंमत;
• खालची क्षैतिज रेषा (आयत धार) म्हणजे ओपनिंग/क्लोजिंग किंवा गणना कालावधीच्या सुरुवातीला किमान किंमत;
• खालची उभी रेषा ही मालमत्तेची किमान किंमत आहे.

पारंपारिकपणे, मेणबत्त्यांच्या दोन भिन्नता आहेत:

1. “वळू” . आयत पांढरा किंवा न भरलेला आहे. म्हणजे, जेव्हा एखाद्या पोझिशनच्या ओपनिंगची किंमत क्लोजिंग कॉस्टपेक्षा कमी होती.
2. “अस्वल” . “तेजी” च्या संदर्भात सर्वकाही अगदी उलट आहे. म्हणजेच, पोझिशन ओपनिंगची किंमत क्लोजिंगच्या किंमतीपेक्षा जास्त होती.

हे ताबडतोब लक्षात घेतले जाऊ शकते की मेणबत्त्यांसह चार्ट संभाव्य ट्रेडरला नियमित घसरण किंवा वाढत्या रेषेपेक्षा विश्लेषणासाठी अधिक माहिती प्रदान करतो. म्हणूनच अनुभवी गुंतवणूकदार बहुतेकदा मेटाट्रेडर प्रमाणेच टर्मिनल्ससह काम करताना कॅंडलस्टिक फॉर्मेशन वापरतात. एक व्यापारी स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार मेणबत्ती तयार करण्याचे अंतर सेट करू शकतो. ते 1 मिनिट, 1 तास किंवा 1 महिना असू शकते. हे सर्व त्याच्या वैयक्तिक किंमत धोरणावर थेट अवलंबून असते.

कॅंडलस्टिक चार्टचे मुख्य फायदे आणि तोटे

पुढील विश्लेषणासाठी अधिक दृश्य माहिती हा स्पष्ट फायदा आहे. आणि दीर्घकालीन मेणबत्त्या पूर्ण तांत्रिक विश्लेषणाचा अवलंब न करता वर्तमान ट्रेंड दर्शवू शकतात. हे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही पदांसाठी खरे आहे. दुसरा फायदा: मेणबत्त्यांमधून मिळवलेली माहिती
बॉट्स वापरून अर्ध-स्वयंचलित व्यापारासाठी पुरेशी आहे. परंतु पोझिशन तोडण्याचा धोका नेहमीच असतो, त्यामुळे स्टॉप लॉस सोडणे आवश्यक आहे. खुल्या बाजारातील परिस्थिती अचानक बदलण्यासाठी प्रत्येक व्यापाऱ्याने तयार राहणे आवश्यक आहे. आणि एकमात्र महत्त्वाचा दोष म्हणजे चार्ट स्मूथनेसचा अभाव, ज्यामुळे पोझिशन्स (नक्की वरच्या किंवा तळाशी) उघडणे कठीण होते, विशेषत: मोठ्या अंतराने व्यापार करताना. परंतु बहुतेक दलाल त्यांच्या पेमेंट टर्मिनल्समध्ये तथाकथित “मूव्हिंग अॅव्हरेज” जोडून या वजाबाकीला दूर करतात, ज्याची गणना कॅंडलस्टिक फॉर्मेशनसह मूलभूत चार्टच्या आधारे स्वयंचलितपणे केली जाते. हे फक्त वेळेच्या अचूक कालावधीसाठी ट्रेंडचे मूल्यांकन करणे शक्य करते (ज्यामध्ये व्यापाऱ्याला स्वारस्य आहे). आणि अनुभवी व्यापारी खात्री देतात की त्यांना मूव्हिंग एव्हरेज वापरण्याची विशेष गरज नाही. जसे की, योग्य अनुभव असल्यास, हे अवचेतन स्तरावर समजले जाते. परंतु हा पर्याय आता नवशिक्यांसाठी नाही. [मथळा id=”attachment_14156″ align=”aligncenter” width=”715″]
कॅंडलस्टिक पॅटर्नचे प्रकार[/मथळा]

कॅंडलस्टिक नमुन्यांचे प्रकार

हे लगेच लक्षात घेतले पाहिजे की कॅंडलस्टिकचे नमुने गणितीय आणि तांत्रिक डेटा विश्लेषणाशी अधिक संबंधित आहेत. त्यानुसार, ते मालमत्तेच्या किंमत धोरणावर परिणाम करणाऱ्या तृतीय-पक्षाच्या घटना विचारात घेत नाहीत. अनेक नमुने आहेत आणि व्यापारी आजही त्यांची रचना करत आहेत. परंतु जे अजूनही शिकण्याच्या टप्प्यावर आहेत, त्यांच्यासाठी काही सर्वात लोकप्रिय शिकणे उपयुक्त ठरेल:

1. फुल बॉडीड बुलिश मेणबत्ती . येत्या काळात तेजीचा कल कायम राहण्याची अपेक्षा असल्याचे सूचित करते.
2. फुल बॉडीड बेरिश मेणबत्ती . नजीकच्या भविष्यात मंदीचा कल कायम राहण्याची अपेक्षा असल्याचे सूचित करते.
3. दोजी . म्हणजेच, जेव्हा अशी कोणतीही मेणबत्ती नसते, कारण मध्यांतरामध्ये उघडणे आणि बंद होणे यात फरक नाही. अनुभवी गुंतवणूकदार या कालावधीत कोणत्याही व्यवहारापासून परावृत्त करण्याची शिफारस करतात, म्हणजे शक्य असल्यास, मार्केटमध्ये भाग न घेणे.
4. जल्लाद . मालमत्तेची उच्च अस्थिरता दर्शवते. हे बहुधा डाउनट्रेंड नंतर असेल.

सर्वात कठीण आणि त्याच वेळी मुख्य म्हणजे लक्षात ठेवणे ही आहे की कोणते आकडे तेजी आणि मंदीचा कल दर्शवतात आणि कोणत्या स्वरूपामध्ये तटस्थ बाजार स्थिती अपेक्षित आहे. मुख्य नियम असा आहे: जेव्हा तेजीचा कल लक्षात येतो, तेव्हा ऑर्डर उघडल्या पाहिजेत, मंदीचा कल असल्यास, ते बंद केले पाहिजेत. हा नियम लाइन चार्ट वापरताना देखील लागू होतो. स्वाभाविकच, आपल्याला मेणबत्तीचे स्थान देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, ते नेमके कुठे आहे: निर्मितीच्या शीर्षस्थानी किंवा तळाशी. नेहमीच नाही, परंतु बर्‍याचदा हे फक्त तीव्र ट्रेंड रिव्हर्सलचे संकेत देते. परंतु येथे मेणबत्त्यांचा क्रम विचारात घेण्याची शिफारस केली जाते. उदाहरणार्थ, सलग 3 स्पिनिंग टॉप्स असल्यास, उच्च संभाव्यतेसह हे एक मंदीचे मुंडण केलेले डोके किंवा अगदी उलटा मंदीचा हॅमर असेल. या ट्रेंड समजून घेणे नेहमीच अनुभवाने येते.
परंतु आपण नेहमी साध्या नमुन्यांसह सुरुवात करावी. ते वाचणे आणि विश्लेषण करणे खूप सोपे आहे. आणि नंतर – सामान्य संयोजनांवर जा.

व्यापारासाठी क्लासिक कॅंडलस्टिक फॉर्मेशन्स

प्रत्येक व्यापाऱ्याची स्वतःची ट्रेडिंग शैली असते. आणि हे फक्त ट्रेंडच्या त्यांच्या स्वत: च्या वैयक्तिक दृष्टीक्षेपाने प्रभावित आहे. आणि येथे सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे “लय” पकडणे जे मूलभूत बाजाराच्या ट्रेंडला विरोध करणार नाही. म्हणजेच, आपल्याला आपली स्वतःची रणनीती विकसित करण्याची आवश्यकता आहे, त्यानुसार ऑपरेशन केले जातील. उदाहरणार्थ, बरेच व्यापारी “तीन गोरे सैनिक” दिसल्यानंतरच व्यापार बंद करतात. हा एक पुराणमतवादी दृष्टीकोन आहे, परंतु केवळ लहान व्यापारांसाठी अत्यंत अस्थिर मालमत्तेसह कार्य करते. आणि अशा अनेक सामान्यतः स्वीकारल्या जाणार्‍या धोरणे आहेत ज्यांचा वापर करून तुम्ही तुमचे स्वतःचे अद्वितीय बनवू शकता:

1. दिवसात ब्रेकआउट . बहुतेक वेळा संपूर्ण बाजाराच्या गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही बातम्यांशी संबंधित. वर किंवा खाली एक लांब अंतर दाखल्याची पूर्तता. नियमानुसार, हे सकाळी घडते, जेव्हा बाजार नुकताच उघडतो आणि किंमती दुरुस्त केल्या जातात. ट्रेडिंग रेंज स्वतः 9:30 ते 9:50 (GMT) दरम्यानच्या अंतराने तयार होते. आणि त्यानंतर लगेच, ऑर्डर उघडण्याची शिफारस केली जाते, म्हणजे सुमारे 9:50 पासून आणि पुढील 20-30 मिनिटांत. मग तुम्हाला लक्ष्यित नफा तयार करणे आवश्यक आहे (प्रत्येक मालमत्तेसाठी – वैयक्तिकरित्या), स्वयंचलित ऑर्डर द्या (थांबा). एकमेव चेतावणी: जर 11:00 नंतर व्यापार नफा दर्शवत नसेल, तर तुम्ही तोटा निश्चित केला असला तरीही तो जबरदस्तीने बंद करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा.
2. ब्रेकआउट विरुद्ध ट्रेडिंग. येथे त्या ब्रेकडाउनचे निराकरण करण्यात सक्षम असणे महत्वाचे आहे. हे बहुतेक वेळा  हॅमर मेणबत्तीच्या निर्मितीपूर्वी असते.. तुम्ही प्रत्येक ब्रेकडाउनवर “प्रतिक्रिया” देऊ नये आणि अशा परिस्थितीत ऑर्डर ताबडतोब उघडू किंवा बंद करू नये. हे बहुतेक प्रकरणांमध्ये 50% पेक्षा जास्त नसलेल्या यशस्वी व्यवहारांच्या टक्केवारीसह समाप्त होते. या प्रकरणात व्यापाराचे सामान्य नियम: मालमत्ता सक्रिय ब्रेकडाउनसह वर किंवा खाली अंतर करते. पुढे, तुम्हाला ट्रेडिंग रेंजची प्रतीक्षा करावी लागेल (9:30 पासून). 10:00 पूर्वी त्याच दिशेने आणखी अंतर असल्यास, ब्रेकडाउन पूर्ण होऊ शकत नाही. अन्यथा, तुम्हाला 9:50 ते 10:10 या कालावधीत उलट दिशेने (म्हणजे ब्रेकडाउनच्या विरूद्ध) करार करणे आवश्यक आहे. परतावा जास्त आहे, अशा प्रकारची रचना विशेषत: अस्थिर मालमत्तेसह चांगले कार्य करते, म्हणजेच, प्रत्येक ट्रेडिंग कालावधीमध्ये ज्याची किंमत नाटकीयरित्या बदलते. [मथळा id=”attachment_13897″ align=”aligncenter” width=”550″] मेणबत्ती हातोडा[/caption]
3. व्यापार श्रेणी . सकाळी 11 ते दुपारी 2 दरम्यान ट्रेडिंग करण्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. या कालावधीसाठी, वरच्या आणि खालच्या श्रेणी तयार करणे आवश्यक आहे, ज्या दरम्यान मूल्यातील मुख्य चढ-उतार होते. आणि जेव्हा मेणबत्ती खालच्या सीमेवर जाते तेव्हा आपण सौदा उघडला पाहिजे. विक्री “शीर्षस्थानी” चालते. कमिशन कपात वजा करून आणि स्वतःसाठी स्वीकार्य नफा सोडून तुम्ही स्वयंचलित स्टॉप वापरू शकता.
4. दिवसाच्या शेवटी ब्रेकडाउन . मध्यंतरात दुपारी 14:00 च्या सुमारास, म्हणजे बाजार बंद झाल्यावर वापरला जातो. अस्थिरता नैसर्गिकरित्या त्याच वेळी वाढते. जेव्हा किंमत सकाळच्या श्रेणीतून (मूल्य श्रेणी) “सोडते” तेव्हा स्थिती निश्चित करणे हे व्यापाऱ्याचे कार्य आहे. अशा व्यापाराच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला एक करार उघडण्याची आवश्यकता आहे. किंमत रोलबॅकवर स्टॉप लॉस ठेवण्याची देखील शिफारस केली जाते, विशेषत: जेव्हा मालमत्तेच्या किंमतीवर बाह्य नियंत्रणाचा धोका असतो (उदाहरणार्थ, स्टॉकच्या बाबतीत लाभांशाचे पुढील पेमेंट किंवा मूल्याचे कृत्रिम नियमन हस्तक्षेपामुळे चलने).
5. फॉर्मेशन चिमटा मेणबत्ती . आणखी एक लोकप्रिय धोरण. आणि हे रिव्हर्सल कॅन्डलस्टिक फॉर्मेशन्सचे भिन्नता  आहे . कालावधी विचारात घेतला जात नाही. लांब सावलीसह समान ट्रेंडमध्ये तीन मेणबत्त्या असतात तेव्हापासून “सुरू होते”. प्रथम सूचित करते, उदाहरणार्थ, उंच सावलीसह एक अपट्रेंड. दुसरा समान आहे, परंतु त्याच वेळी त्याचा कल पहिल्याच्या सावलीपेक्षा जास्त नाही. या प्रकरणात, तिसरी मेणबत्ती उलट दिशेने जाण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. त्यानुसार, तुम्ही ओपनिंग आणि क्लोजिंग दोन्ही ऑर्डर करू शकता.
6. हँडल मेणबत्तीसह फॉर्मेशन कप . हे तुलनेने दीर्घ कालावधीवर मोजले जाते, कमीतकमी 10-15 मेणबत्त्या कॅप्चर करतात. बाजारातील प्रतिकाराची एकूण पातळी दर्शविते. या पातळीतून तोडणे फक्त एक स्थिर कल (वाढण्यासाठी) सूचित करते. नॉन-अस्थिर मालमत्तेसह काम करण्यासाठी नमुना उत्तम आहे, म्हणजेच जेव्हा किंमतीतील चढ-उतार नगण्य असतात. तसे, एक समान “उलटा वाडगा” नमुना आहे. हे डाउनट्रेंडचे संकेत देखील देते.

हे लक्षात ठेवले पाहिजे की रचना आणि विविध धोरणे ही प्रत्येक ऑर्डरमधून नफा मिळण्याची हमी नाही. चार्टच्या तांत्रिक विश्लेषणाचा एक भाग म्हणून ट्रेंड प्रेडिक्शनची ही एक विविधता आहे. परंतु ते सहसा स्वयंचलित ट्रेडिंग बॉट्ससाठी आधार असतात. म्हणजेच, ते वरील योजनेनुसार कार्य करतात. ट्रेडिंगमध्ये कॅंडलस्टिक फॉर्मेशन्स – एका व्हिडिओमध्ये सर्व कॅंडलस्टिक पॅटर्न, ट्रेडिंग ट्रेनिंग: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

नमुना अनुपालन

पुन्हा, असे अनेक नमुने आहेत. व्यापार्‍याचे कार्य म्हणजे तो ज्या मालमत्तेसह काम करतो त्या प्रत्येक मालमत्तेसाठी स्वतंत्रपणे मेणबत्तीच्या निर्मितीचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम असणे. हे तुम्हाला एक अनुभव विकसित करण्यास अनुमती देते ज्याद्वारे तुम्ही मूल्यात आणखी वाढ किंवा घट होण्याचा अंदाज लावू शकता. सारांश, कॅंडलस्टिक फॉर्मेशन हे ट्रेंडचे त्वरीत मूल्यांकन करण्यासाठी एक साधे आणि प्रभावी साधन आहे. परंतु अनेक गुंतागुंतीच्या रणनीतींमध्ये त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यापैकी 10 हजारांहून अधिक आहेत, त्या सर्वांचा अभ्यास करणे अशक्य आहे. व्यापार्‍याला त्यांची स्वतःची रचना तयार करण्यासाठी फक्त त्यांची मूलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे.