Formazioni a candelabro nel trading: continuazione del trend e modelli di inversione

Uno dei compiti principali di un trader professionista è prevedere il prezzo degli asset utilizzati. Per questo esistono appositi modelli matematici che tengono conto dell’attuale andamento del mercato, nonché di un possibile scostamento dal tasso originario. Tutto questo è alla base di qualsiasi politica di investimento conservatrice. Ma anche molti trader usano le formazioni di candele nel trading. Con il loro aiuto, puoi prevedere l’andamento del prezzo. E, soprattutto, non è praticamente necessario utilizzare formule matematiche complesse. Al contrario, viene utilizzata prevalentemente l’analisi grafica, che accelera notevolmente il processo decisionale per il trader. Allo stesso tempo, le formazioni di candele possono essere utilizzate sia per acquisti a breve termine che per investimenti a lungo termine in attività.

Lettura di formazioni di candelieri

Prima di iniziare a capire come 
funzionano e si formano le formazioni di candele , devi imparare a “leggerle”. Convenzionalmente, ogni candela sul grafico è composta da “dipartimenti”:

• la linea verticale superiore indica l’andamento massimo, ovvero il valore dell’attività per il periodo di tempo specificato;
• la linea orizzontale superiore (bordo rettangolo) è la chiusura/apertura, ovvero il prezzo massimo all’inizio del periodo di calcolo;
• la linea orizzontale inferiore (bordo rettangolo) è l’apertura/chiusura o il prezzo minimo all’inizio del periodo di calcolo;
• la linea verticale inferiore è il prezzo minimo dell’attività.

Convenzionalmente, ci sono due varianti di candele:

1. “Toro” . Il rettangolo è bianco o vuoto. Cioè, quando il prezzo all’apertura di una posizione era inferiore al costo di chiusura.
2. “Orso” . Tutto è esattamente il contrario rispetto al “rialzista”. Cioè, il costo all’apertura di una posizione era superiore al prezzo alla chiusura.

Si può immediatamente notare che un grafico con candele fornisce a un potenziale trader molte più informazioni per l’analisi rispetto a una normale linea discendente o ascendente. Questo è il motivo per cui gli investitori esperti utilizzano più spesso le formazioni a candelabro quando lavorano con i terminali, in modo simile a Metatrader. Un trader può impostare l’intervallo di formazione della candela a propria discrezione. Può essere 1 minuto, 1 ora o 1 mese. Tutto dipende direttamente dalla sua politica dei prezzi individuale.

I principali vantaggi e svantaggi dei grafici a candele

L’ovvio vantaggio sono più informazioni visive per ulteriori analisi. E le candele a lungo termine possono indicare la tendenza attuale senza la necessità di ricorrere a un’analisi tecnica a tutti gli effetti. Questo vale sia per le posizioni a breve che a lungo termine. Il secondo vantaggio: le informazioni ottenute dalle candele sono sufficienti per il trading semiautomatico tramite
bot. Ma c’è sempre il rischio di sfondare le posizioni, quindi lasciare uno stop loss è d’obbligo. Ogni trader deve essere preparato per un improvviso cambiamento nella situazione del mercato aperto. E l’unico inconveniente significativo è la mancanza di fluidità del grafico, che rende difficile aprire posizioni in modo ottimale (esattamente nel punto più alto o più basso), soprattutto quando si fa trading con un gap ampio. Ma la maggior parte dei broker compensa questo meno aggiungendo la cosiddetta “media mobile” ai propri terminali di pagamento, che viene calcolata automaticamente in base al grafico di base con formazioni a candele. Questo permette solo di valutare l’andamento per l’esatto periodo di tempo (a cui il trader è interessato). E i trader esperti assicurano che non hanno una necessità speciale di utilizzare una media mobile. Come, avendo la giusta esperienza, è percepito a livello subconscio. Ma questa opzione non è più per i principianti.

Tipi di modelli di candele

Va notato subito che i modelli di candele sono più legati all’analisi dei dati matematici e tecnici. Di conseguenza, non tengono conto di eventi di terze parti che influiscono sulla politica dei prezzi degli asset. Ci sono molti modelli e i trader continuano a comporli oggi. Ma per coloro che sono ancora nella fase di apprendimento, sarà utile imparare alcuni dei più popolari:

1. Candela rialzista dal corpo pieno . Indica che una tendenza rialzista dovrebbe continuare nel prossimo periodo.
2. Candela ribassista a corpo pieno . Indica che è prevista una continuazione del trend ribassista nel prossimo futuro.
3. Doji . Cioè, quando non c’è una candela in quanto tale, perché non c’è differenza tra l’apertura e la chiusura nell’intervallo. Gli investitori esperti raccomandano di astenersi da qualsiasi transazione durante questo periodo, ovvero, se possibile, di non partecipare al mercato.
4. Boia . Indica un’elevata volatilità dell’asset. Molto probabilmente questo sarà seguito da una tendenza al ribasso.

La cosa più difficile e allo stesso tempo principale è ricordare quale delle cifre indica un trend rialzista e ribassista, e in quali formazioni si prevede una condizione di mercato neutrale. La regola principale è: quando si nota una tendenza rialzista, gli ordini dovrebbero essere aperti, in caso di tendenza ribassista, dovrebbero essere chiusi. Questa regola si applica anche quando si utilizzano grafici a linee. Naturalmente, devi anche considerare la posizione della candela. Cioè, dove si trova esattamente: nella parte superiore o inferiore della formazione. Non sempre, ma spesso questo segnala solo una forte inversione di tendenza. Ma qui è già consigliabile tenere conto dell’ordine delle candele. Ad esempio, se ci sono 3 trottole di fila, con un’alta probabilità questo sarà seguito da una testa rasata ribassista o anche da un martello ribassista invertito. Comprendere queste tendenze viene sempre con l’esperienza.
Ma dovresti sempre iniziare con schemi semplici. Sono molto più facili da leggere e analizzare. E più tardi, passa alle combinazioni comuni.

Classiche formazioni a candelabro per il trading

Ogni trader ha il proprio stile di trading. E questo è solo influenzato dalla loro visione individuale delle tendenze. E qui la cosa più importante è cogliere il “ritmo” che non contraddica le tendenze di base del mercato. Cioè, è necessario sviluppare la propria strategia, in base alla quale verranno eseguite le operazioni. Ad esempio, molti commercianti chiudono i commerci solo dopo la comparsa di “tre soldati bianchi”. Questo è un approccio conservativo, ma funziona solo con asset altamente volatili per operazioni corte. E ci sono diverse strategie generalmente accettate che puoi utilizzare per creare il tuo unico:

1. Breakout in giornata . Molto spesso associato a qualsiasi notizia che influisca sul background di investimento dell’intero mercato. Accompagnato da un lungo gap su o giù. Di norma, ciò accade al mattino, quando il mercato si apre e i prezzi vengono corretti. Il trading range stesso è formato nell’intervallo dalle 9:30 alle 9:50 (GMT). E subito dopo, si consiglia di aprire gli ordini, cioè dalle 9:50 circa e nei prossimi 20-30 minuti. Quindi è necessario formare un profitto target (per ogni asset – individualmente), effettuare un ordine automatico (stop). L’unico avvertimento: se dopo le 11:00 un’operazione non mostra un profitto, dovresti considerare l’opzione di chiuderla forzatamente, anche se viene fissata una perdita.
2. Trading contro il breakout. Qui è importante essere in grado di riparare questi guasti. Questo è spesso preceduto da una  formazione di candele a martello.. Non dovresti “reagire” a ciascuno dei guasti e aprire o chiudere immediatamente un ordine in una situazione del genere. Questo nella maggior parte dei casi finisce con una percentuale di transazioni riuscite non superiore al 50%. Le regole generali del trading in questo caso: l’asset fa un gap su o giù con un breakdown attivo. Successivamente, devi attendere il trading range (dalle 9:30). Se prima delle 10:00 c’è un ulteriore intervallo nella stessa direzione, il guasto non può essere completato. Altrimenti, devi fare un accordo nel periodo dalle 9:50 alle 10:10 nella direzione opposta (cioè contro il guasto). Il rendimento è elevato, una tale formazione funziona particolarmente bene con asset volatili, ovvero il cui prezzo cambia drasticamente in ogni periodo di trading.

   

3. Intervallo commerciale . È una buona opzione per fare trading tra le 11:00 e le 14:00. Per questo periodo, è necessario formare gli intervalli superiore e inferiore, tra i quali si verifica la principale fluttuazione del valore. Ed è quando la candela va al confine inferiore che dovresti aprire un affare. La vendita si effettua “al top”. Puoi utilizzare gli arresti automatici sottraendo la detrazione della commissione e lasciando per te un profitto accettabile.
4. Rottura a fine giornata . Si usa nell’intervallo intorno alle 14:00 del pomeriggio, cioè quando il mercato chiude. La volatilità aumenta naturalmente allo stesso tempo. Il compito del trader è quello di correggere la posizione quando il prezzo “lascia” il range mattutino (range di valori). È all’inizio di un tale commercio che devi aprire un affare. Si raccomanda inoltre di porre uno stop loss sul rollback del prezzo, soprattutto quando esiste il rischio di un controllo esterno dei prezzi per l’attività (ad esempio, il successivo pagamento di dividendi nel caso di azioni o una regolazione artificiale del valore delle valute dovute agli interventi).
5. Pinzetta a forma di candela . Un’altra strategia popolare. Ed è una variazione  delle formazioni a candelabro di inversione . Il periodo di tempo non viene preso in considerazione. “Inizia” dal momento in cui ci sono tre candele nella stessa tendenza con una lunga ombra. Il primo indica, ad esempio, un trend rialzista con un’ombra alta. Il secondo è lo stesso, ma allo stesso tempo il suo andamento non supera l’ombra del primo. In questo caso, la probabilità che la terza candela vada nella direzione opposta è molto alta. Di conseguenza, puoi effettuare sia ordini di apertura che di chiusura.
6. Coppa di formazione con manico a candela . Viene calcolato su periodi relativamente lunghi, catturando almeno 10-15 candele. Mostra il livello generale di resistenza del mercato. Sfondare questo livello indica solo una tendenza stabile (ad aumentare). Il modello è ottimo per lavorare con asset non volatili, cioè quando la fluttuazione del prezzo è insignificante. A proposito, esiste un modello simile a “ciotola invertita”. Segnala anche una tendenza al ribasso.

Va ricordato che le formazioni e le varie strategie non sono garanzia di profitto da ogni ordine. Questa è una delle variazioni della previsione del trend come parte dell’analisi tecnica del grafico. Ma sono spesso la base per i bot di trading automatizzati. Cioè, funzionano secondo lo schema sopra. Formazioni di candele nel trading: tutti i modelli di candele in un video, formazione sul trading: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Conformità al modello

Ancora una volta, ci sono molti di questi modelli. Il compito di un trader è quello di poter valutare separatamente le formazioni di candele per ogni asset con cui lavora. Questo ti permette di sviluppare un’esperienza attraverso la quale puoi prevedere un ulteriore aumento o diminuzione di valore. In sintesi, le formazioni a candelabro sono uno strumento semplice ed efficace per valutare rapidamente una tendenza. Ma può essere utilizzato in molte strategie complesse. Ce ne sono più di 10mila, è impossibile studiarli tutti. Un trader deve solo avere una conoscenza di base di loro per formare le proprie formazioni.