Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliai

Методы и инструменты анализа

Viena pagrindinių profesionalaus prekybininko užduočių – numatyti naudojamo turto kainą. Tam yra specialūs matematiniai modeliai, kuriuose atsižvelgiama į dabartinę rinkos tendenciją, taip pat į galimą nukrypimą nuo pradinio kurso. Visa tai yra bet kokios konservatyvios investavimo politikos pagrindas. Tačiau daugelis prekybininkų prekyboje naudoja žvakidžių darinius. Jų pagalba galite numatyti kainų tendencijas. Ir, svarbiausia, praktiškai nereikia naudoti sudėtingų matematinių formulių. Vietoj to dažniausiai naudojama grafinė analizė, kuri žymiai pagreitina prekybininko sprendimų priėmimą. Tuo pačiu metu žvakių formacijos gali būti naudojamos tiek trumpalaikiams pirkiniams, tiek ilgalaikėms investicijoms į turtą.
Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliai

Žvakidžių darinių skaitymas

Prieš pradėdami suprasti, kaip 
veikia ir formuojasi žvakių formacijos , turite išmokti jas „skaityti“. Paprastai kiekvieną žvakę diagramoje sudaro „skyriai“:

  • viršutinė vertikali linija rodo didžiausią tendenciją, tai yra turto vertę per nurodytą laikotarpį;
  • viršutinė horizontali linija (stačiakampio briauna) yra uždarymas/atidarymas, arba maksimali kaina skaičiuojamojo laikotarpio pradžioje;
  • apatinė horizontali linija (stačiakampio briauna) yra atidarymo/uždarymo arba minimali kaina skaičiavimo laikotarpio pradžioje;
  • apatinė vertikali linija yra minimali turto kaina.

Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliaiPaprastai yra du žvakių variantai:

  1. “Jautis” . Stačiakampis yra baltas arba neužpildytas. Tai yra, kai pozicijos atidarymo kaina buvo mažesnė už uždarymo kainą.
  2. “Meška” . Viskas yra visiškai priešingai, kalbant apie „bulius“. Tai yra, pozicijos atidarymo kaina buvo didesnė nei kaina uždarymo metu.

Iš karto galima pastebėti, kad diagrama su žvakėmis potencialiam prekybininkui suteikia daug daugiau informacijos analizei nei įprasta krentanti ar kylanti linija. Būtent todėl patyrę investuotojai dirbdami su terminalais dažniausiai naudoja žvakidžių darinius, panašius į Metatrader. Žvakių formavimo intervalą prekiautojas gali nustatyti savo nuožiūra. Tai gali būti 1 minutė, 1 valanda arba 1 mėnuo. Viskas tiesiogiai priklauso nuo jo individualios kainų politikos.
Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliai

Pagrindiniai žvakidžių diagramų privalumai ir trūkumai

Akivaizdus pranašumas yra daugiau vaizdinės informacijos tolesnei analizei. Žvakės ilgainiui gali parodyti dabartinę tendenciją, nereikia griebtis visavertės techninės analizės. Tai galioja tiek trumpalaikėms, tiek ilgalaikėms pareigoms. Antras privalumas: informacijos, gautos iš žvakių, pakanka pusiau automatinei prekybai naudojant
botus. Tačiau visada yra rizika prasiveržti per pozicijas, todėl palikti stop loss yra būtina. Kiekvienas prekybininkas turi būti pasiruošęs staigiam situacijos atviroje rinkoje pasikeitimui. Ir vienintelis reikšmingas trūkumas yra diagramos glotnumo trūkumas, dėl kurio sunku optimaliai atidaryti pozicijas (būtent viršuje arba apačioje), ypač kai prekiaujama su dideliu atotrūkiu. Tačiau dauguma brokerių išlygina šį minusą prie savo mokėjimo terminalų pridėdami vadinamąjį „slenkantį vidurkį“, kuris automatiškai apskaičiuojamas pagal bazinę diagramą su žvakidžių formomis. Tai tik leidžia įvertinti tikslaus laikotarpio tendenciją (kuris domina prekybininką). O patyrę prekybininkai tikina, kad jiems ypatingo poreikio naudoti slankųjį vidurkį nėra. Kaip ir turint tinkamą patirtį, tai suvokiama pasąmonės lygmeniu. Tačiau ši parinktis jau nebetinka pradedantiesiems.

Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliai
Žvakidžių raštų tipai

Žvakidžių raštų tipai

Iš karto reikia pastebėti, kad žvakidžių raštai labiau susiję su matematine ir technine duomenų analize. Atitinkamai, jie neatsižvelgia į trečiųjų šalių įvykius, turinčius įtakos turto kainų politikai. Yra daug modelių, o prekybininkai ir šiandien juos kuria. Tačiau tiems, kurie dar tik mokosi, bus naudinga išmokti keletą populiariausių:

  1. Pilnakūnė bulish žvakė . Rodo, kad ateinančiu laikotarpiu tikimasi, kad pakilimo tendencija išliks.
  2. Pilnakūnė meškų spalvos žvakė . Nurodo, kad artimiausiu metu tikimasi kritimo tendencijos tęsinio.Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliai
  3. Doji . Tai yra, kai nėra žvakės kaip tokios, nes nėra skirtumo tarp atidarymo ir uždarymo intervale. Patyrę investuotojai rekomenduoja šiuo laikotarpiu susilaikyti nuo bet kokių sandorių, tai yra, jei įmanoma, nedalyvauti rinkoje.
  4. Pakaruoklis . Nurodo didelį turto nepastovumą. Greičiausiai po to seks nuosmukis.

Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliaiSunkiausia ir kartu svarbiausia prisiminti, kurie iš skaitmenų rodo didėjimo ir kritimo tendenciją, o kuriose formacijose tikimasi neutralios rinkos sąlygos. Pagrindinė taisyklė: kai pastebimas bulių trendas, tuomet orderiai turi būti atidaromi, o esant meškų – uždaryti. Ši taisyklė galioja ir naudojant linijines diagramas. Natūralu, kad reikia atsižvelgti ir į žvakės vietą. Tai yra, kur tiksliai jis yra: formacijos viršuje arba apačioje. Ne visada, bet dažnai tai tik signalizuoja apie staigų tendencijos pasikeitimą. Bet čia jau rekomenduojama atsižvelgti į žvakių eiliškumą. Pavyzdžiui, jei iš eilės yra 3 besisukančios viršūnėlės, tada su didele tikimybe po to atsiras meškiškai nuskusta galva ar net apverstas meškų plaktukas. Šių tendencijų supratimas visada ateina su patirtimi.
Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliaiBet jūs visada turėtumėte pradėti nuo paprastų modelių. Juos daug lengviau skaityti ir analizuoti. O vėliau – pereiti prie įprastų derinių.

Klasikiniai žvakidžių dariniai, skirti prekybai

Kiekvienas prekiautojas turi savo prekybos stilių. Ir tai tik įtakoja jų pačių individuali tendencijų vizija. Ir čia svarbiausia pagauti „ritmą“, kuris neprieštaraus pagrindinėms rinkos tendencijoms. Tai yra, reikia susikurti savo strategiją, pagal kurią bus atliekamos operacijos. Pavyzdžiui, daugelis prekiautojų sandorius uždaro tik pasirodžius „trims baltiesiems kareiviams“. Tai yra konservatyvus požiūris, bet veikia tik su labai nepastoviu turtu trumpiems sandoriams. Yra keletas tokių visuotinai priimtų strategijų, kurias galite naudoti norėdami sukurti savo unikalų:

  1. Protrūkis per dieną . Dažniausiai asocijuojasi su bet kokiomis naujienomis, kurios turi įtakos visos rinkos investiciniam fonui. Lydimas ilgas tarpas aukštyn arba žemyn. Paprastai tai atsitinka ryte, kai tik atsidaro rinka ir koreguojamos kainos. Pats prekybos diapazonas formuojamas intervale nuo 9:30 iki 9:50 (GMT). Ir iškart po to rekomenduojama atidaryti užsakymus, tai yra maždaug nuo 9:50 ir per artimiausias 20-30 minučių. Tada reikia suformuoti tikslinį pelną (kiekvienam turtui – atskirai), pateikti automatinį užsakymą (stop). Vienintelis įspėjimas: jei po 11:00 sandoris nerodo pelno, tuomet turėtumėte apsvarstyti galimybę jį priverstinai uždaryti, net jei fiksuojamas nuostolis.Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliai
  2. Prekyba prieš išsiveržimą. Čia svarbu sugebėti ištaisyti tuos gedimus. Prieš tai dažnai susidaro  plaktuko žvakė.. Neturėtumėte „reaguoti“ į kiekvieną gedimą ir tokioje situacijoje nedelsiant atidaryti arba uždaryti užsakymą. Tai daugeliu atvejų baigiasi tuo, kad sėkmingų sandorių procentas neviršija 50%. Bendrosios prekybos taisyklės šiuo atveju: aktyviu gedimu turtas daro spragą aukštyn arba žemyn. Toliau reikia palaukti prekybos diapazono (nuo 9:30). Jei iki 10:00 yra dar vienas tarpas ta pačia kryptimi, suskirstymas negali būti baigtas. Priešingu atveju turite sudaryti sandorį nuo 9:50 iki 10:10 priešinga kryptimi (ty prieš gedimą). Grąža yra didelė, toks darinys ypač gerai veikia su nepastoviu turtu, tai yra, kurio kaina stipriai keičiasi kiekvienu prekybos periodu.
    Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliai
    Žvakės plaktukas
  3. Prekybos asortimentas . Tai geras pasirinkimas prekiauti nuo 11 iki 14 val. Šiam laikotarpiui būtina sudaryti viršutinį ir apatinį diapazonus, tarp kurių vyksta pagrindinis vertės svyravimas. Ir tada, kai žvakė nukrenta iki apatinės ribos, turėtumėte sudaryti sandorį. Pardavimas vykdomas „viršuje“. Galite naudoti automatinius sustojimus, atėmę komisinį atskaitymą ir palikdami sau priimtiną pelną.
  4. Suskirstymas dienos pabaigoje . Jis naudojamas intervale apie 14:00 po pietų, tai yra, kai rinka užsidaro. Nepastovumas natūraliai didėja tuo pačiu metu. Treiderio užduotis – fiksuoti poziciją, kai kaina „išeina“ iš rytinio diapazono (vertės diapazono). Tokios prekybos pradžioje reikia sudaryti sandorį. Taip pat rekomenduojama sustabdyti nuostolius dėl kainos grąžinimo, ypač kai yra išorinės turto kainos kontrolės rizika (pavyzdžiui, kitas dividendų išmokėjimas akcijų atveju arba dirbtinis turto vertės reguliavimas). valiutos dėl intervencijų).
  5. Formavimo pincetas žvakė . Kita populiari strategija. Ir tai  atvirkštinių žvakidžių darinių variacija . Į laikotarpį neatsižvelgiama. „Prasideda“ nuo to momento, kai toje pačioje tendencijoje yra trys žvakės su ilgu šešėliu. Pirmasis rodo, pavyzdžiui, kilimo tendenciją su aukštu šešėliu. Antrasis yra tas pats, tačiau tuo pačiu metu jo tendencija neviršija pirmojo šešėlio. Tokiu atveju tikimybė, kad trečia žvakė nueis priešinga kryptimi, yra labai didelė. Atitinkamai galite pateikti ir atidarymo, ir uždarymo pavedimus.Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliai
  6. Formavimo puodelis su rankena žvake . Jis skaičiuojamas santykinai ilgiems laikotarpiams, užfiksuojant mažiausiai 10-15 žvakių. Rodo bendrą rinkos pasipriešinimo lygį. Persilaužimas per šį lygį tik rodo stabilią tendenciją (didėti). Modelis puikiai tinka dirbant su nepastoviu turtu, ty kai kainų svyravimai yra nežymūs. Beje, yra panašus “apversto dubenėlio” modelis. Tai taip pat rodo mažėjimo tendenciją.

Žvakidžių formacijos prekyboje – tendencijų tęsimosi ir apsisukimo modeliaiReikia atsiminti, kad formacijos ir įvairios strategijos nėra pelno iš kiekvieno užsakymo garantija. Tai yra vienas iš tendencijų prognozavimo variantų, kaip techninės diagramos analizės dalis. Tačiau jie dažnai yra automatizuotų prekybos robotų pagrindas. Tai yra, jie veikia pagal aukščiau pateiktą schemą. Žvakidžių formacijos prekyboje – visi žvakidžių raštai viename video, prekybos mokymai: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Šablono atitiktis

Vėlgi, yra daug tokių modelių. Prekybininko užduotis – gebėti įvertinti žvakių darinius atskirai kiekvienam turtui, su kuriuo jis dirba. Tai leidžia jums sukurti patirtį, pagal kurią galite numatyti tolesnį vertės padidėjimą arba sumažėjimą. Apibendrinant galima teigti, kad žvakidžių formacijos yra ir paprastas, ir efektyvus įrankis greitai įvertinti tendenciją. Tačiau jis gali būti naudojamas daugelyje sudėtingų strategijų. Jų yra daugiau nei 10 tūkstančių, visų ištirti neįmanoma. Prekybininkas tiesiog turi turėti pagrindinį supratimą apie juos, kad galėtų suformuoti savo darinius.

info
Rate author
Add a comment