ٹریڈنگ میں کینڈل سٹک فارمیشنز – رجحان کا تسلسل اور الٹ پیٹرن

پیشہ ور تاجر کے اہم کاموں میں سے ایک استعمال شدہ اثاثوں کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے۔ اس کے لیے خاص ریاضیاتی ماڈلز ہیں جو مارکیٹ کے موجودہ رجحان کے ساتھ ساتھ اصل شرح سے ممکنہ انحراف کو بھی مدنظر رکھتے ہیں۔ یہ سب کسی بھی قدامت پسند سرمایہ کاری کی پالیسی کی بنیاد ہے۔ لیکن بہت سے تاجر تجارت میں کینڈل سٹک فارمیشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی مدد سے، آپ قیمت کے رجحان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاضی کے پیچیدہ فارمولوں کو استعمال کرنے کی عملی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے، گرافیکل تجزیہ بنیادی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو تاجر کے لیے فیصلہ سازی کو نمایاں طور پر تیز کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، موم بتی کی شکلیں مختصر مدت کی خریداری اور اثاثوں میں طویل مدتی سرمایہ کاری دونوں میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔

موم بتی کی تشکیل پڑھنا

اس سے پہلے کہ آپ یہ سمجھنا شروع کریں کہ 
موم بتی کی شکلیں کیسے کام کرتی ہیں اور کیسے بنتی ہیں ، آپ کو ان کو “پڑھنا” سیکھنا ہوگا۔ روایتی طور پر، چارٹ پر موجود ہر موم بتی “محکموں” پر مشتمل ہوتی ہے:

• اوپری عمودی لائن زیادہ سے زیادہ رجحان کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی مخصوص مدت کے لیے اثاثہ کی قدر؛
• اوپری افقی لکیر (مستطیل کنارے) اختتامی/کھولنا، یا حساب کی مدت کے آغاز میں زیادہ سے زیادہ قیمت ہے؛
• نچلی افقی لکیر (مستطیل کنارہ) حساب کی مدت کے آغاز میں افتتاحی/اختتام یا کم از کم قیمت ہے؛
• نچلی عمودی لائن اثاثہ کی کم از کم قیمت ہے۔

روایتی طور پر، موم بتیوں کی دو مختلف حالتیں ہیں:

1. “بیل” ۔ مستطیل سفید یا غیر بھرا ہوا ہے۔ یعنی، جب کسی پوزیشن کے آغاز پر قیمت اختتامی لاگت سے کم تھی۔
2. “ریچھ” ۔ ’’بیلش‘‘ کے حوالے سے سب کچھ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی پوزیشن کھولنے کی لاگت بند ہونے کی قیمت سے زیادہ تھی۔

یہ فوری طور پر نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ موم بتیوں کے ساتھ ایک چارٹ ایک ممکنہ تاجر کو باقاعدہ گرنے یا بڑھتی ہوئی لائن کے مقابلے میں تجزیہ کے لیے بہت زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے تجربہ کار سرمایہ کار اکثر ٹرمینلز کے ساتھ کام کرتے وقت کینڈل سٹک فارمیشنز کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ Metatrader کی طرح۔ ایک تاجر موم بتی کی تشکیل کا وقفہ اپنی صوابدید پر سیٹ کر سکتا ہے۔ یہ 1 منٹ، 1 گھنٹہ، یا 1 مہینہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب براہ راست اس کی انفرادی قیمتوں کی پالیسی پر منحصر ہے۔

کینڈل سٹک چارٹس کے اہم فوائد اور نقصانات

واضح فائدہ مزید تجزیہ کے لیے زیادہ بصری معلومات ہے۔ اور طویل مدتی میں موم بتیاں مکمل تکنیکی تجزیہ کا سہارا لینے کی ضرورت کے بغیر موجودہ رجحان کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔ یہ قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں عہدوں کے لیے درست ہے۔ دوسرا فائدہ: موم بتیوں سے حاصل کردہ معلومات بوٹس کا استعمال کرتے ہوئے نیم خودکار تجارت کے لیے کافی ہے۔
. لیکن پوزیشنوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے سٹاپ نقصان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ہر تاجر کو اوپن مارکیٹ کی صورتحال میں اچانک تبدیلی کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور واحد اہم خرابی چارٹ کی ہمواری کی کمی ہے، جس کی وجہ سے پوزیشنز (بالکل اوپر یا نیچے) کو زیادہ سے زیادہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب بڑے فرق کے ساتھ تجارت ہو رہی ہو۔ لیکن زیادہ تر بروکرز اپنے ادائیگی کے ٹرمینلز میں نام نہاد “موونگ ایوریج” کا اضافہ کر کے اس مائنس کو ختم کر دیتے ہیں، جس کا خود بخود کینڈل سٹک فارمیشن کے ساتھ بنیادی چارٹ کی بنیاد پر حساب کیا جاتا ہے۔ یہ صرف وقت کی صحیح مدت (جس میں تاجر کی دلچسپی ہے) کے رجحان کا اندازہ لگانا ممکن بناتا ہے۔ اور تجربہ کار تاجر یقین دلاتے ہیں کہ انہیں موونگ ایوریج استعمال کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ، مناسب تجربہ ہونا، یہ لاشعوری سطح پر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ اختیار اب beginners کے لئے نہیں ہے. [کیپشن id=”attachment_14156″ align=”aligncenter” width=”715″]
موم بتی کے نمونوں کی اقسام[/caption]

موم بتی کے نمونوں کی اقسام

یہ فوراً نوٹ کر لینا چاہیے کہ کینڈل سٹک پیٹرن کا تعلق ریاضیاتی اور تکنیکی ڈیٹا کے تجزیہ سے زیادہ ہے۔ اس کے مطابق، وہ فریق ثالث کے واقعات کو مدنظر نہیں رکھتے جو اثاثوں کی قیمتوں کی پالیسی کو متاثر کرتے ہیں۔ بہت سے نمونے ہیں، اور تاجر آج بھی ان کی تشکیل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی سیکھنے کے مرحلے پر ہیں، ان میں سے چند مشہور کو سیکھنا مفید ہو گا:

1. فل باڈی بلش کینڈل . اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے عرصے میں تیزی کا رجحان جاری رہنے کی توقع ہے۔
2. مکمل جسم مندی والی موم بتی ۔ اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل قریب میں مندی کے رجحان کا تسلسل متوقع ہے۔
3. دوجی _ یعنی جب کوئی موم بتی نہ ہو، کیونکہ وقفہ میں کھلنے اور بند ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تجربہ کار سرمایہ کار اس مدت کے دوران کسی بھی لین دین سے گریز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی اگر ممکن ہو تو، مارکیٹ میں حصہ نہ لیں۔
4. جلاد _ اثاثہ کے اعلی اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد غالباً کمی کا رجحان ہوگا۔

سب سے مشکل اور ایک ہی وقت میں اہم بات یہ یاد رکھنا ہے کہ کون سے اعداد و شمار تیزی اور مندی کے رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور کن فارمیشنز میں مارکیٹ کی غیر جانبدار حالت متوقع ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ: جب تیزی کا رجحان نمایاں ہو، تو آرڈرز کھولے جائیں، مندی کے رجحان کی صورت میں، انہیں بند کر دیا جائے۔ یہ اصول لائن چارٹ استعمال کرنے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر، آپ کو موم بتی کے مقام پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی، یہ بالکل کہاں ہے: تشکیل کے اوپر یا نیچے۔ ہمیشہ نہیں، لیکن اکثر یہ صرف ایک تیز رجحان کے الٹ جانے کا اشارہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ پہلے سے ہی موم بتیوں کی ترتیب کو مدنظر رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لگاتار 3 گھومنے والے ٹاپس ہیں، تو ایک زیادہ امکان کے ساتھ اس کے بعد ایک منڈوایا ہوا سر یا یہاں تک کہ ایک الٹا بیئرش ہتھوڑا ہوگا۔ ان رجحانات کو سمجھنا ہمیشہ تجربے کے ساتھ آتا ہے۔
لیکن آپ کو ہمیشہ سادہ نمونوں سے شروع کرنا چاہیے۔ وہ پڑھنے اور تجزیہ کرنے میں بہت آسان ہیں۔ اور بعد میں – مشترکہ امتزاج کی طرف بڑھیں۔

ٹریڈنگ کے لیے کلاسک کینڈل سٹک فارمیشنز

ہر تاجر کا اپنا تجارتی انداز ہوتا ہے۔ اور یہ صرف رجحانات کے ان کے اپنے انفرادی وژن سے متاثر ہے۔ اور یہاں سب سے اہم چیز “تال” کو پکڑنا ہے جو مارکیٹ کے بنیادی رجحانات سے متصادم نہیں ہوگا۔ یعنی، آپ کو اپنی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے، جس کے مطابق آپریشن کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر، بہت سے تاجر “تین سفید سپاہیوں” کے ظاہر ہونے کے بعد ہی تجارت بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایک قدامت پسندانہ نقطہ نظر ہے، لیکن صرف مختصر تجارت کے لیے انتہائی غیر مستحکم اثاثوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور اس طرح کی کئی عام طور پر قبول شدہ حکمت عملی ہیں جنہیں آپ اپنی منفرد تخلیق کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں:

1. دن کے اندر بریک آؤٹ ۔ اکثر کسی بھی خبر سے منسلک ہوتا ہے جو پوری مارکیٹ کے سرمایہ کاری کے پس منظر کو متاثر کرتی ہے۔ اوپر یا نیچے ایک طویل وقفہ کے ساتھ۔ ایک اصول کے طور پر، یہ صبح کے وقت ہوتا ہے، جب مارکیٹ صرف کھلتی ہے اور قیمتیں درست ہوجاتی ہیں۔ ٹریڈنگ رینج خود 9:30 سے ​​9:50 (GMT) کے وقفے میں بنتی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد، آرڈرز کھولنے کی سفارش کی جاتی ہے، یعنی تقریباً 9:50 سے اور اگلے 20-30 منٹوں میں۔ اس کے بعد آپ کو ایک ہدف منافع بنانے کی ضرورت ہے (ہر اثاثہ کے لیے – انفرادی طور پر)، ایک خودکار آرڈر دیں (اسٹاپ)۔ صرف انتباہ: اگر 11:00 بجے کے بعد تجارت منافع نہیں دکھاتی ہے، تو آپ کو اسے زبردستی بند کرنے کے آپشن پر غور کرنا چاہیے، چاہے نقصان طے ہو۔
2. بریک آؤٹ کے خلاف تجارت۔ یہاں ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے قابل ہونا ضروری ہے۔ یہ اکثر  ہتھوڑا موم بتی کی تشکیل سے پہلے ہوتا ہے۔. آپ کو ہر ایک خرابی پر “رد عمل” نہیں کرنا چاہئے اور ایسی صورتحال میں فوری طور پر آرڈر کھولنا یا بند کرنا چاہئے۔ یہ زیادہ تر معاملات میں کامیاب ٹرانزیکشنز کے فیصد کے ساتھ ختم ہوتا ہے جو 50% سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اس معاملے میں تجارت کے عمومی اصول: اثاثہ ایک فعال خرابی کے ساتھ اوپر یا نیچے کا فرق بناتا ہے۔ اگلا، آپ کو ٹریڈنگ رینج کا انتظار کرنا ہوگا (9:30 سے)۔ اگر 10:00 سے پہلے اسی سمت میں مزید خلا ہے، تو بریک ڈاؤن مکمل نہیں ہو سکتا۔ بصورت دیگر، آپ کو 9:50 سے 10:10 کے درمیان مخالف سمت میں (یعنی خرابی کے خلاف) ایک سودا کرنے کی ضرورت ہے۔ واپسی زیادہ ہے، ایسی تشکیل خاص طور پر غیر مستحکم اثاثوں کے ساتھ اچھی طرح کام کرتی ہے، یعنی جس کی قیمت ہر تجارتی مدت میں ڈرامائی طور پر تبدیل ہوتی ہے۔

   

3. تجارت کی حد صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان ٹریڈنگ کے لیے یہ ایک اچھا آپشن ہے۔ اس مدت کے لئے، اوپری اور نچلی حدود کو تشکیل دینا ضروری ہے، جن کے درمیان قدر میں اہم اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب موم بتی نچلی سرحد پر جاتی ہے کہ آپ کو ایک سودا کھولنا چاہئے۔ فروخت “سب سے اوپر” کی جاتی ہے۔ آپ کمیشن کی کٹوتی کو گھٹا کر اور اپنے لیے قابل قبول منافع چھوڑ کر خودکار اسٹاپ استعمال کر سکتے ہیں۔
4. دن کے اختتام پر خرابی اس کا استعمال وقفہ کے دوران دوپہر 14:00 بجے کے قریب ہوتا ہے، یعنی جب بازار بند ہوتا ہے۔ اتار چڑھاؤ قدرتی طور پر ایک ہی وقت میں بڑھتا ہے۔ تاجر کا کام پوزیشن کو ٹھیک کرنا ہے جب قیمت صبح کی حد (قدر کی حد) سے “چھوڑ” جاتی ہے۔ یہ ایسی تجارت کے آغاز میں ہے کہ آپ کو ایک سودا کھولنے کی ضرورت ہے۔ قیمت کے رول بیک پر سٹاپ لاس لگانے کی بھی سفارش کی جاتی ہے، خاص طور پر جب اثاثہ کی قیمت پر بیرونی کنٹرول کا خطرہ ہو (مثال کے طور پر، اسٹاک کی صورت میں ڈیویڈنڈ کی اگلی ادائیگی یا قیمت کے مصنوعی ضابطے مداخلت کی وجہ سے کرنسی)۔
5. تشکیل چمٹی موم بتی . ایک اور مقبول حکمت عملی۔ اور یہ ریورسل کینڈل سٹک فارمیشنز کا ایک تغیر  ہے ۔ وقت کی مدت کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔ “شروع” اس لمحے سے جب ایک لمبے سائے کے ساتھ ایک ہی رجحان میں تین موم بتیاں ہوں۔ پہلا اشارہ کرتا ہے، مثال کے طور پر، لمبے سائے کے ساتھ اوپری رجحان۔ دوسرا وہی ہے، لیکن ایک ہی وقت میں اس کا رجحان پہلے کے سایہ سے زیادہ نہیں ہے. اس صورت میں، تیسری موم بتی کے مخالف سمت میں جانے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اس کے مطابق، آپ افتتاحی اور اختتامی دونوں آرڈر کر سکتے ہیں۔
6. ہینڈل موم بتی کے ساتھ تشکیل کپ . یہ نسبتا طویل مدت پر شمار کیا جاتا ہے، کم از کم 10-15 موم بتیوں پر قبضہ کرتے ہیں. مارکیٹ کی مزاحمت کی مجموعی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سطح کو توڑنا صرف ایک مستحکم رجحان (اضافہ کرنے) کی نشاندہی کرتا ہے۔ پیٹرن غیر مستحکم اثاثوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی جب قیمت میں اتار چڑھاؤ غیر معمولی ہو۔ ویسے، اسی طرح کی “الٹی ​​کٹوری” پیٹرن ہے. یہ نیچے کے رجحان کا بھی اشارہ کرتا ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فارمیشنز اور مختلف حکمت عملی ہر آرڈر سے منافع کی ضمانت نہیں ہیں۔ یہ چارٹ کے تکنیکی تجزیہ کے حصے کے طور پر رجحان کی پیشین گوئی کی مختلف حالتوں میں سے ایک ہے۔ لیکن وہ اکثر خودکار تجارتی بوٹس کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یعنی وہ مذکورہ سکیم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ٹریڈنگ میں کینڈل سٹک فارمیشنز – ایک ویڈیو میں تمام موم بتی کے نمونے، ٹریڈنگ ٹریننگ: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

پیٹرن کی تعمیل

ایک بار پھر، اس طرح کے بہت سے نمونے ہیں. ایک تاجر کا کام یہ ہے کہ وہ ہر اس اثاثے کے لیے جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے کے لیے الگ الگ موم بتی کی تشکیل کا جائزہ لے۔ یہ آپ کو ایک ایسا تجربہ تیار کرنے کی اجازت دیتا ہے جس کے ذریعے آپ قدر میں مزید اضافہ یا کمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ، کینڈل سٹک فارمیشنز رجحان کا فوری اندازہ لگانے کے لیے ایک سادہ اور موثر ٹول ہیں۔ لیکن اسے بہت سی پیچیدہ حکمت عملیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے 10 ہزار سے زیادہ ہیں، ان سب کا مطالعہ کرنا ناممکن ہے۔ ایک تاجر کو صرف ان کے بارے میں بنیادی تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی شکلیں تشکیل دیں۔