การก่อตัวของแท่งเทียนในการซื้อขาย – ความต่อเนื่องของแนวโน้มและรูปแบบการกลับตัว

งานหลักของเทรดเดอร์มืออาชีพอย่างหนึ่งคือการทำนายราคาของสินทรัพย์ที่ใช้ สำหรับสิ่งนี้ มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์พิเศษที่คำนึงถึงแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการเบี่ยงเบนที่เป็นไปได้จากอัตราเดิม ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานของนโยบายการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยม แต่ผู้ค้าจำนวนมากก็ใช้รูปแบบแท่งเทียนในการซื้อขาย ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา คุณสามารถทำนายแนวโน้มของราคาได้ และที่สำคัญที่สุด แทบไม่ต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเลย แทนที่จะใช้การวิเคราะห์แบบกราฟิกเป็นหลัก ซึ่งทำให้การตัดสินใจของเทรดเดอร์เร็วขึ้นอย่างมาก ในเวลาเดียวกัน การก่อตัวของเทียนสามารถใช้ได้ทั้งในการซื้อระยะสั้นและการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์

การอ่านรูปแท่งเทียน

ก่อนที่คุณจะเริ่มเข้าใจว่าการ 
ก่อตัวและรูปแบบแท่งเทียน ทำงาน อย่างไร คุณต้องเรียนรู้วิธี “อ่าน” ก่อน ตามอัตภาพ แท่งเทียนแต่ละอันบนแผนภูมิประกอบด้วย “แผนก”:

• เส้นแนวตั้งด้านบนแสดงถึงแนวโน้มสูงสุด นั่นคือ มูลค่าของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด
• เส้นแนวนอนบน (ขอบสี่เหลี่ยม) คือราคาปิด/เปิด หรือราคาสูงสุดที่จุดเริ่มต้นของช่วงเวลาการคำนวณ
• เส้นแนวนอนด้านล่าง (ขอบสี่เหลี่ยม) คือราคาเปิด/ปิดหรือราคาต่ำสุดที่จุดเริ่มต้นของช่วงเวลาการคำนวณ
• เส้นแนวตั้งด้านล่างคือราคาต่ำสุดของสินทรัพย์

ตามอัตภาพ เทียนมีสองรูปแบบ:

1. “กระทิง” . สี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสีขาวหรือไม่เต็ม นั่นคือเมื่อราคาเปิดสถานะต่ำกว่าต้นทุนปิด
2. “หมี” . ทุกอย่างตรงกันข้ามกับ “ตลาดกระทิง” นั่นคือ ต้นทุนในการเปิดสถานะสูงกว่าราคาตอนปิด

สามารถสังเกตได้ทันทีว่าแผนภูมิที่มีแท่งเทียนให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อขายที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์มากกว่าเส้นขาลงหรือขาขึ้นปกติ นั่นคือเหตุผลที่นักลงทุนที่มีประสบการณ์มักใช้รูปแบบแท่งเทียนเมื่อทำงานกับเทอร์มินัล ซึ่งคล้ายกับ Metatrader ผู้ค้าสามารถกำหนดช่วงเวลาการก่อตัวของเทียนตามดุลยพินิจของเขาเอง อาจเป็น 1 นาที 1 ชั่วโมง หรือ 1 เดือนก็ได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบายการกำหนดราคาของแต่ละบุคคลโดยตรง

ข้อดีและข้อเสียหลักของแผนภูมิแท่งเทียน

ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนคือข้อมูลที่เป็นภาพมากขึ้นสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม และแท่งเทียนในระยะยาวสามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มในปัจจุบันโดยไม่จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ครบถ้วน สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับตำแหน่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ข้อได้เปรียบที่สอง: ข้อมูลที่ได้จากแท่งเทียนนั้นเพียงพอสำหรับการซื้อขายแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้
บอท. แต่มีความเสี่ยงที่จะทะลุผ่านตำแหน่งเสมอ ดังนั้นการหยุดการขาดทุนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เทรดเดอร์ทุกคนต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของสถานการณ์ในตลาดเปิด และข้อเสียเปรียบที่สำคัญเพียงอย่างเดียวคือการขาดความราบรื่นของแผนภูมิ ซึ่งทำให้ยากต่อการเปิดตำแหน่งอย่างเหมาะสม (ตรงที่ด้านบนหรือด้านล่าง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการซื้อขายโดยมีช่องว่างขนาดใหญ่ แต่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะลบด้วยการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” ลงในเทอร์มินัลการชำระเงิน ซึ่งคำนวณโดยอัตโนมัติตามแผนภูมิพื้นฐานที่มีรูปแบบแท่งเทียน สิ่งนี้ทำให้สามารถประเมินแนวโน้มในช่วงเวลาที่แน่นอนได้ (ซึ่งผู้ซื้อขายสนใจ) และผู้ค้าที่มีประสบการณ์รับรองว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นพิเศษ เช่นเดียวกับการมีประสบการณ์ที่เหมาะสมจะรับรู้ในระดับจิตใต้สำนึก แต่ตัวเลือกนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอีกต่อไป

ประเภทของรูปแบบแท่งเทียน

ควรสังเกตทันทีว่ารูปแบบแท่งเทียนมีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางเทคนิคมากกว่า ดังนั้นจึงไม่คำนึงถึงเหตุการณ์ของบุคคลที่สามที่ส่งผลต่อนโยบายการกำหนดราคาของสินทรัพย์ มีหลายรูปแบบและผู้ค้ายังคงสร้างรูปแบบเหล่านี้ต่อไป แต่สำหรับผู้ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้สิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:

1. เทียน รั้นเต็มตัว บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นคาดว่าจะดำเนินต่อไปในช่วงเวลาที่จะมาถึง
2. เทียน หมีเต็มตัว บ่งชี้ว่าความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
3. โดจิ . นั่นคือเมื่อไม่มีแท่งเทียนดังกล่าว เนื่องจากไม่มีความแตกต่างระหว่างการเปิดและปิดในช่วงเวลา นักลงทุนที่มีประสบการณ์แนะนำให้งดการทำธุรกรรมใด ๆ ในช่วงเวลานี้ นั่นคือถ้าเป็นไปได้ไม่เข้าร่วมในตลาด
4. เพชฌฆาต . บ่งชี้ความผันผวนสูงของสินทรัพย์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะตามมาด้วยแนวโน้มขาลง

ที่ยากที่สุดและในเวลาเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าตัวเลขใดบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นและขาลง และรูปแบบใดที่คาดการณ์สภาวะตลาดที่เป็นกลาง กฎหลักคือ: เมื่อสังเกตเห็นแนวโน้มขาขึ้น คำสั่งซื้อควรเปิด ในกรณีที่มีแนวโน้มเป็นขาลง ควรปิด กฎนี้ยังใช้เมื่อใช้แผนภูมิเส้น โดยธรรมชาติแล้ว คุณต้องพิจารณาตำแหน่งของเทียนด้วย นั่นคือตำแหน่งที่แน่นอน: ที่ด้านบนหรือด้านล่างของรูปแบบ ไม่เสมอไป แต่บ่อยครั้งนี่เป็นเพียงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่ชัดเจน แต่ที่นี่แนะนำให้คำนึงถึงลำดับของเทียนแล้ว ตัวอย่างเช่น หากมีลูกหมุน 3 ลูกติดต่อกัน มีความเป็นไปได้สูงที่หัวโกนที่โกนเป็นขาลง หรือแม้แต่ค้อนหัวกลับหัวกลับหาง การทำความเข้าใจแนวโน้มเหล่านี้มักมาพร้อมกับประสบการณ์
แต่คุณควรเริ่มต้นด้วยรูปแบบง่ายๆ เสมอ อ่านและวิเคราะห์ง่ายกว่ามาก และต่อมา – ไปที่ชุดค่าผสมทั่วไป

รูปแบบแท่งเทียนคลาสสิกสำหรับการซื้อขาย

เทรดเดอร์ทุกคนมีสไตล์การซื้อขายของตัวเอง และนี่เป็นเพียงอิทธิพลจากวิสัยทัศน์ของแนวโน้มของแต่ละคน และที่สำคัญที่สุดคือการจับ “จังหวะ” ที่จะไม่ขัดแย้งกับแนวโน้มพื้นฐานของตลาด นั่นคือคุณต้องพัฒนากลยุทธ์ของคุณเองตามการดำเนินการที่จะดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าจำนวนมากปิดการซื้อขายหลังจากการปรากฏตัวของ “ทหารขาวสามคน” เท่านั้น นี่เป็นแนวทางอนุรักษ์นิยม แต่ใช้ได้กับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงสำหรับการซื้อขายชอร์ตเท่านั้น และมีกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปหลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของคุณเองได้:

1. ฝ่าวงล้อม ภายในวัน ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับข่าวใดๆ ที่ส่งผลต่อภูมิหลังการลงทุนของทั้งตลาด มาพร้อมกับช่องว่างยาวขึ้นหรือลง ตามกฎแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในตอนเช้าเมื่อตลาดเพิ่งเปิดและราคาจะได้รับการแก้ไข ช่วงการซื้อขายนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ 9:30 ถึง 9:50 (GMT) และหลังจากนั้นแนะนำให้เปิดออร์เดอร์ทันที คือ เวลาประมาณ 9:50 น. และในอีก 20-30 นาทีข้างหน้า จากนั้นคุณต้องสร้างกำไรเป้าหมาย (สำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ – แยกกัน) วางคำสั่งอัตโนมัติ (หยุด) ข้อแม้เพียงอย่างเดียว: หากหลังเวลา 11:00 น. การซื้อขายไม่แสดงผลกำไร คุณควรพิจารณาตัวเลือกในการบังคับปิดการซื้อขาย แม้ว่าการสูญเสียจะได้รับการแก้ไข
2. ซื้อขายกับการฝ่าวงล้อม สิ่งสำคัญคือต้องสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ นี้มักจะนำหน้าด้วยการ  ก่อตัวของเทียนค้อน. คุณไม่ควร “ตอบสนอง” ต่อการพังทลายแต่ละครั้งและเปิดหรือปิดคำสั่งในสถานการณ์ดังกล่าวทันที โดยส่วนใหญ่แล้วจะจบลงด้วยเปอร์เซ็นต์ของการทำธุรกรรมที่สำเร็จไม่เกิน 50% กฎทั่วไปของการซื้อขายในกรณีนี้: สินทรัพย์ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นหรือลงโดยมีการแยกย่อยที่ใช้งานอยู่ ถัดไป คุณต้องรอช่วงการซื้อขาย (ตั้งแต่ 9:30 น.) หากก่อนเวลา 10.00 น. มีช่องว่างในทิศทางเดียวกันอีก การแยกย่อยจะไม่สามารถทำให้เสร็จได้ มิฉะนั้น คุณต้องทำข้อตกลงในช่วงเวลา 9:50 ถึง 10:10 น. ในทิศทางตรงกันข้าม ผลตอบแทนสูง รูปแบบดังกล่าวทำงานได้ดีโดยเฉพาะกับสินทรัพย์ที่ผันผวน นั่นคือราคาที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในแต่ละช่วงเวลาการซื้อขาย

   

3. ช่วง การค้า เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการซื้อขายระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. สำหรับช่วงเวลานี้จำเป็นต้องสร้างช่วงบนและล่างระหว่างที่ค่าความผันผวนหลักเกิดขึ้น และเมื่อแท่งเทียนไปถึงเส้นขอบล่าง คุณควรเปิดการซื้อขาย การขายจะดำเนินการ “ที่ด้านบน” คุณสามารถใช้การหยุดอัตโนมัติโดยลบการหักค่าคอมมิชชั่นและปล่อยให้ผลกำไรที่ยอมรับได้สำหรับตัวคุณเอง
4. รายละเอียดในตอนท้ายของวัน ใช้ในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ในช่วงบ่าย นั่นคือ เมื่อตลาดปิด ความผันผวนตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน งานของเทรดเดอร์คือการแก้ไขตำแหน่งเมื่อราคา “ออกจาก” ช่วงเช้า (ช่วงมูลค่า) เป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขายที่คุณต้องเปิดข้อตกลง ขอแนะนำให้วาง Stop Loss ในการย้อนกลับของราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเสี่ยงจากการควบคุมราคาสินทรัพย์จากภายนอก (เช่น การจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไปในกรณีของหุ้นหรือการควบคุมมูลค่าของหุ้นปลอม สกุลเงินอันเนื่องมาจากการแทรกแซง)
5. การก่อตัว แหนบ เทียน . อีกหนึ่งกลยุทธ์ยอดนิยม และเป็นรูปแบบ  ของการกลับตัวของแท่งเทียน ช่วงเวลาจะไม่ถูกนำมาพิจารณา “เริ่มต้น” จากช่วงเวลาที่แท่งเทียนสามแท่งอยู่ในแนวโน้มเดียวกันกับเงายาว อย่างแรกระบุ ตัวอย่างเช่น แนวโน้มขาขึ้นที่มีเงาสูง ข้อที่สองเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันแนวโน้มก็ไม่เกินเงาของอันแรก ในกรณีนี้ ความน่าจะเป็นที่แท่งที่สามจะไปในทิศทางตรงกันข้ามนั้นสูงมาก ดังนั้น คุณสามารถทำคำสั่งเปิดและปิดคำสั่งได้
6. ก่อถ้วยพร้อมเทียนจับ . คำนวณจากระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน โดยสามารถจับเทียนได้อย่างน้อย 10-15 แท่ง แสดงระดับแนวต้านของตลาดโดยรวม การทะลุผ่านระดับนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่มั่นคง (จะเพิ่มขึ้น) รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับสินทรัพย์ที่ไม่ผันผวน กล่าวคือ เมื่อความผันผวนของราคาไม่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีรูปแบบ “ชามคว่ำ” ที่คล้ายกัน นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณแนวโน้มขาลง

ต้องจำไว้ว่าการก่อตัวและกลยุทธ์ต่างๆ ไม่ได้รับประกันผลกำไรจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการ นี่เป็นหนึ่งในรูปแบบการทำนายแนวโน้มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของแผนภูมิ แต่มักเป็นพื้นฐานสำหรับบอทซื้อขายอัตโนมัติ นั่นคือพวกเขาทำงานตามรูปแบบข้างต้น การก่อตัวของแท่งเทียนในการซื้อขาย – รูปแบบแท่งเทียนทั้งหมดในวิดีโอเดียว การฝึกอบรมการซื้อขาย: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

การปฏิบัติตามรูปแบบ

อีกครั้งมีรูปแบบดังกล่าวมากมาย งานของเทรดเดอร์คือต้องสามารถประเมินการก่อตัวของเทียนแยกกันสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการที่เขาทำงานด้วย วิธีนี้ช่วยให้คุณพัฒนาประสบการณ์โดยที่คุณสามารถคาดการณ์มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อีก โดยสรุป การก่อตัวของแท่งเทียนเป็นเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินแนวโน้มอย่างรวดเร็ว แต่สามารถใช้ได้ในกลยุทธ์ที่ซับซ้อนหลายอย่าง มีมากกว่า 10,000 ตัว เป็นไปไม่ได้ที่จะศึกษาทั้งหมด เทรดเดอร์เพียงแค่ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเพื่อสร้างรูปแบบของตนเอง