Sviečkové formácie v obchodovaní – vzory pokračovania a zvrátenia trendov

Jednou z hlavných úloh profesionálneho obchodníka je predpovedať cenu používaných aktív. Na to existujú špeciálne matematické modely, ktoré zohľadňujú aktuálny trend na trhu, ako aj možnú odchýlku od pôvodnej sadzby. To všetko je základom každej konzervatívnej investičnej politiky. Ale aj mnohí obchodníci používajú pri obchodovaní sviečkové formácie. S ich pomocou môžete predpovedať vývoj ceny. A čo je najdôležitejšie, prakticky nie je potrebné používať zložité matematické vzorce. Namiesto toho sa prevažne používa grafická analýza, ktorá obchodníkovi výrazne urýchľuje rozhodovanie. Sviečkové formácie je zároveň možné využiť ako pri krátkodobých nákupoch, tak aj pri dlhodobých investíciách do aktív.

Čítanie sviečkových formácií

Predtým, ako začnete chápať, ako 
fungujú a tvoria formácie sviečok , musíte sa naučiť, ako ich „čítať“. Každá sviečka na grafe sa zvyčajne skladá z „oddelení“:

• horná zvislá čiara označuje maximálny trend, to znamená hodnotu aktíva za určené časové obdobie;
• horná vodorovná čiara (hrana obdĺžnika) je zatváracia/otváracia, alebo maximálna cena na začiatku kalkulačného obdobia;
• dolná vodorovná čiara (hrana obdĺžnika) je otváracia/zatváracia alebo minimálna cena na začiatku kalkulačného obdobia;
• spodná zvislá čiara je minimálna cena aktíva.

Zvyčajne existujú dve varianty sviečok:

1. “Býk” . Obdĺžnik je biely alebo nevyplnený. To znamená, keď cena pri otvorení pozície bola nižšia ako uzatváracia cena.
2. “Medveď” . Všetko je presne naopak s ohľadom na “býčie”. To znamená, že cena pri otvorení pozície bola vyššia ako cena pri zatvorení.

Okamžite možno poznamenať, že graf so sviečkami poskytuje potenciálnemu obchodníkovi oveľa viac informácií na analýzu ako bežná klesajúca alebo stúpajúca línia. Skúsení investori preto pri práci s terminálmi najčastejšie využívajú sviečkové formácie, podobne ako Metatrader. Obchodník si môže nastaviť interval tvorby sviečok podľa vlastného uváženia. Môže to byť 1 minúta, 1 hodina alebo 1 mesiac. Všetko závisí priamo od jeho individuálnej cenovej politiky.

Hlavné výhody a nevýhody sviečkových grafov

Zjavnou výhodou je viac vizuálnych informácií pre ďalšiu analýzu. A sviečky z dlhodobého hľadiska môžu naznačovať aktuálny trend bez toho, aby bolo potrebné uchýliť sa k plnohodnotnej technickej analýze. To platí pre krátkodobé aj dlhodobé pozície. Druhá výhoda: informácie získané zo sviečok stačia na poloautomatické obchodovanie pomocou
robotov. Vždy ale existuje riziko prelomenia pozícií, takže nechať stop loss je nutnosťou. Každý obchodník sa musí pripraviť na náhlu zmenu situácie na voľnom trhu. A jedinou výraznou nevýhodou je nedostatočná plynulosť grafu, čo sťažuje optimálne otváranie pozícií (presne hore alebo dole), najmä pri obchodovaní s veľkou medzerou. Väčšina brokerov však toto mínus vyrovnáva pridaním takzvaného „kĺzavého priemeru“ na svoje platobné terminály, ktorý sa automaticky vypočíta na základe základného grafu so sviečkovými formáciami. To práve umožňuje vyhodnotiť trend za presné časové obdobie (o ktoré má obchodník záujem). A skúsení obchodníci ubezpečujú, že nemajú špeciálnu potrebu používať kĺzavý priemer. Rovnako ako mať správny zážitok je vnímaný na podvedomej úrovni. Ale táto možnosť už nie je pre začiatočníkov.

Typy vzorov svietnikov

Hneď je potrebné poznamenať, že sviečkové vzory súvisia skôr s matematickou a technickou analýzou údajov. Preto nezohľadňujú udalosti tretích strán, ktoré ovplyvňujú cenovú politiku aktív. Existuje veľa vzorov a obchodníci ich aj dnes tvoria. Ale pre tých, ktorí sú stále vo fáze učenia, bude užitočné naučiť sa niekoľko z najpopulárnejších:

1. Býčia sviečka s plným telom . Naznačuje, že v nasledujúcom období sa očakáva pokračovanie vzostupného trendu.
2. Medvedia sviečka s plným telom . Naznačuje, že v blízkej budúcnosti sa očakáva pokračovanie medvedieho trendu.
3. Doji . Teda keď tam nie je sviečka ako taká, lebo nie je rozdiel medzi otváraním a zatváraním v intervale. Skúsení investori odporúčajú počas tohto obdobia zdržať sa akýchkoľvek transakcií, to znamená, ak je to možné, nezúčastňovať sa na trhu.
4. Obesenec . Označuje vysokú volatilitu aktíva. S najväčšou pravdepodobnosťou bude nasledovať klesajúci trend.

Najťažšie a zároveň hlavné je zapamätať si, ktoré z čísel naznačujú býčí a medvedí trend a v ktorých formáciách sa očakáva neutrálna situácia na trhu. Hlavné pravidlo znie: keď je badateľný býčí trend, potom by sa mali otvárať príkazy, v prípade medvedieho trendu by sa mali zatvoriť. Toto pravidlo platí aj pri používaní čiarových grafov. Prirodzene, musíte zvážiť aj umiestnenie sviečky. To znamená, kde presne je: v hornej alebo dolnej časti formácie. Nie vždy, ale často to len signalizuje prudký obrat trendu. Ale tu sa už odporúča brať do úvahy poradie sviečok. Napríklad, ak sú 3 kolovraty v rade, potom s vysokou pravdepodobnosťou bude nasledovať medvedí vyholená hlava alebo dokonca obrátené medvedie kladivo. Pochopenie týchto trendov vždy prichádza so skúsenosťami.
Vždy by ste však mali začať s jednoduchými vzormi. Oveľa ľahšie sa čítajú a analyzujú. A neskôr – prejdite na bežné kombinácie.

Klasické sviečkové formácie na obchodovanie

Každý obchodník má svoj vlastný štýl obchodovania. A to je ovplyvnené ich vlastnou individuálnou víziou trendov. A tu je najdôležitejšie zachytiť „rytmus“, ktorý nebude v rozpore so základnými trhovými trendmi. To znamená, že si musíte vypracovať vlastnú stratégiu, podľa ktorej sa budú operácie vykonávať. Mnohí obchodníci napríklad uzatvárajú obchody až po objavení sa „troch bielych vojakov“. Ide o konzervatívny prístup, ktorý však funguje len s vysoko volatilnými aktívami pre krátke obchody. A existuje niekoľko takýchto všeobecne akceptovaných stratégií, ktoré môžete použiť na vytvorenie svojej vlastnej jedinečnosti:

1. Prestávka v priebehu dňa . Najčastejšie spájaný s akýmikoľvek novinkami, ktoré ovplyvňujú investičné zázemie celého trhu. Sprevádzané dlhou medzerou nahor alebo nadol. Spravidla sa to deje ráno, keď sa trh práve otvára a ceny sa korigujú. Samotný obchodný rozsah sa tvorí v intervale od 9:30 do 9:50 (GMT). A hneď potom sa odporúča otvárať objednávky, teda cca od 9:50 a v nasledujúcich 20-30 minútach. Potom musíte vytvoriť cieľový zisk (pre každé aktívum – jednotlivo), zadať automatickú objednávku (stop). Jediná výhrada: ak po 11:00 obchod nevykazuje zisk, mali by ste zvážiť možnosť jeho násilného uzavretia, aj keď je strata fixná.
2. Obchodovanie proti úniku. Tu je dôležité vedieť opraviť tieto poruchy. Tomu často predchádza  formácia kladivových sviečok.. V takejto situácii by ste nemali „reagovať“ na každú poruchu a okamžite otvoriť alebo zatvoriť objednávku. Vo väčšine prípadov to končí tak, že percento úspešných transakcií nepresiahne 50 %. Všeobecné pravidlá obchodovania v tomto prípade: aktívum vytvára medzeru nahor alebo nadol s aktívnym rozpadom. Ďalej musíte počkať na obchodný rozsah (od 9:30). Ak pred 10:00 dôjde k ďalšej medzere v rovnakom smere, rozpis nie je možné dokončiť. V opačnom prípade sa treba dohodnúť v čase od 9:50 do 10:10 v opačnom smere (teda proti poruche). Návratnosť je vysoká, takáto formácia funguje obzvlášť dobre s volatilnými aktívami, to znamená, že cena sa dramaticky mení v každom obchodnom období.

   

3. Obchodný sortiment . Je to dobrá voľba pre obchodovanie medzi 11:00 a 14:00. Pre toto obdobie je potrebné vytvoriť horný a dolný rozsah, medzi ktorými dochádza k hlavnému kolísaniu hodnoty. A práve vtedy, keď sa sviečka dostane na spodnú hranicu, by ste mali otvoriť obchod. Predaj sa realizuje „navrchu“. Môžete použiť automatické zastavenie tak, že odpočítate odpočet provízie a necháte pre seba prijateľný zisk.
4. Rozpis na konci dňa . Využíva sa v intervale okolo 14:00 poobede, teda keď sa trh zatvára. Volatilita prirodzene stúpa súčasne. Úlohou obchodníka je zafixovať pozíciu, keď cena „opustí“ ranný rozsah (value range). Práve na začiatku takéhoto obchodu musíte otvoriť obchod. Odporúča sa tiež umiestniť stop loss na cenový rollback, najmä ak existuje riziko externej kontroly ceny aktíva (napríklad ďalšia výplata dividend v prípade akcií alebo umelá regulácia hodnoty meny v dôsledku intervencií).
5. Formačná pinzeta sviečka . Ďalšia populárna stratégia. A je to variácia  reverzných sviečkových formácií . Časové obdobie sa neberie do úvahy. “Začína” od okamihu, keď sú tri sviečky v rovnakom trende s dlhým tieňom. Prvý naznačuje napríklad vzostupný trend s vysokým tieňom. Druhý je rovnaký, no zároveň jeho trend neprekračuje tieň toho prvého. V tomto prípade je pravdepodobnosť, že tretia sviečka pôjde opačným smerom, veľmi vysoká. Podľa toho môžete robiť otváracie aj uzatváracie príkazy.
6. Formačný pohár s rúčkou sviečka . Počíta sa na relatívne dlhé obdobia, zachytávajúce aspoň 10-15 sviečok. Ukazuje celkovú úroveň odolnosti trhu. Prelomenie tejto úrovne len naznačuje stabilný trend (zvyšovať sa). Vzor je skvelý pre prácu s nevolatilnými aktívami, to znamená, keď je cenové kolísanie nevýznamné. Mimochodom, existuje podobný vzor „obrátenej misy“. Tiež signalizuje klesajúci trend.

Treba si uvedomiť, že formácie a rôzne stratégie nie sú zárukou zisku z každej objednávky. Toto je jedna z variácií predikcie trendu ako súčasť technickej analýzy grafu. Ale často sú základom pre automatizované obchodné roboty. To znamená, že pracujú podľa vyššie uvedenej schémy. Sviečkové formácie v obchodovaní – všetky vzory sviečok v jednom videu, tréning obchodovania: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Súlad so vzorom

Opäť existuje veľa takýchto vzorov. Úlohou obchodníka je vedieť ohodnotiť sviečkové formácie samostatne pre každé aktívum, s ktorým pracuje. To vám umožňuje vyvinúť skúsenosť, pomocou ktorej môžete predpovedať ďalší nárast alebo pokles hodnoty. Stručne povedané, sviečkové formácie sú jednoduchým a účinným nástrojom na rýchle vyhodnotenie trendu. Dá sa však použiť v mnohých zložitých stratégiách. Je ich viac ako 10 tisíc, preštudovať všetky je nemožné. Obchodník im stačí mať základné znalosti, aby mohol vytvoriť svoje vlastné formácie.