Соодадагы шамдын түзүлүштөрү – тренддин улануусу жана тескери моделдери

Методы и инструменты анализа

Кесипкөй соодагердин негизги милдеттеринин бири – колдонулган активдердин баасын болжолдоо. Бул үчүн, учурдагы рыноктук тенденцияны, ошондой эле баштапкы курстан мүмкүн болгон четтөөлөрдү эске алган атайын математикалык моделдер бар. Мунун баары ар кандай консервативдүү инвестициялык саясаттын негизи болуп саналат. Бирок, ошондой эле көптөгөн соодагерлер соодада чырактанды түзүшөт. Алардын жардамы менен сиз баанын тенденциясын болжолдой аласыз. Эң негизгиси, татаал математикалык формулаларды колдонуунун дээрлик кереги жок. Анын ордуна, графикалык талдоо негизинен соодагер үчүн чечим кабыл алууну тездетет, колдонулат. Ошол эле учурда, шам түзүлүшү кыска мөөнөттүү сатып алууда да, активдерге узак мөөнөттүү инвестицияларда да колдонсо болот.
Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдери

Шамдын түзүлүштөрүн окуу

Сиз шам түзүлүшү кантип иштээрин түшүнө баштоодон мурун 
, аларды кантип “окуу” керек. Шарттуу түрдө диаграммадагы ар бир шам “бөлүмдөрдөн” турат:

  • жогорку вертикалдуу сызык максималдуу тенденцияны, башкача айтканда, активдин көрсөтүлгөн убакыт аралыгындагы наркын көрсөтөт;
  • үстүнкү горизонталдуу сызык (тик бурчтуктун чети) жабуу/ачуу, же эсептөө мезгилинин башындагы максималдуу баа;
  • төмөнкү горизонталдык сызык (тик бурчтуктун чети) ачуу/жабуу же эсептик мезгилдин башындагы минималдуу баа болуп саналат;
  • төмөнкү вертикалдык сызык – активдин минималдуу баасы.

Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдериШарттуу түрдө, шамдардын эки түрү бар:

  1. “Бука” . Төрт бурчтук ак же толтурулбаган. Башкача айтканда, позициянын ачылышындагы баа жабылуу наркынан төмөн болгондо.
  2. “Аю” . “Букага” карата баары тескерисинче. Башкача айтканда, позицияны ачуудагы чыгым жабуудагы баага караганда жогору болгон.

Бул шамдар менен диаграмма үзгүлтүксүз түшүп же өсүп сызык караганда талдоо үчүн алда канча көбүрөөк маалымат менен мүмкүн болгон соодагерди камсыз экенин дароо белгилей кетүү керек. Ошондуктан тажрыйбалуу инвесторлор көбүнчө Metatrader сыяктуу терминалдар менен иштөөдө шамдын түзүлүштөрүн колдонушат. Трейдер шамдын пайда болуу аралыгын өз каалоосу боюнча орното алат. Бул 1 мүнөт, 1 саат же 1 ай болушу мүмкүн. Мунун баары анын жеке баа саясатына түздөн-түз көз каранды.
Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдери

Шам диаграммаларынын негизги артыкчылыктары жана кемчиликтери

Айкын артыкчылыгы – андан ары талдоо үчүн көбүрөөк визуалдык маалымат. Ал эми шамдар узак мөөнөттүү келечекте толук кандуу техникалык анализге кайрылуунун зарылдыгы жок учурдагы тенденцияны көрсөтө алат. Бул кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү кызмат орундарына да тиешелүү. Экинчи артыкчылыгы: шам алынган маалымат
ботторду колдонуу менен жарым автоматтык соода үчүн жетиштүү болуп саналат. Бирок позицияларды бузуп кетүү коркунучу ар дайым бар, андыктан стоп-локс калтыруу керек. Ар бир соодагер ачык рынокто кырдаалдын кескин өзгөрүшүнө даяр болушу керек. Ал эми бир гана олуттуу кемчилиги – бул диаграмманын жылмакайлыгынын жоктугу, бул позицияларды оптималдуу ачууну кыйындатат (так жогоруда же ылдыйда), айрыкча чоң боштук менен соода кылууда. Бирок көпчүлүк брокерлер бул минустарды өздөрүнүн төлөм терминалдарына “кыймылдуу орточо” деп атагандарды кошуу менен жокко чыгарышат, ал автоматтык түрдө шамдын түзүлүшү менен негизги диаграмманын негизинде эсептелет. Бул жөн гана убакыттын так мезгили үчүн трендди баалоого мүмкүндүк берет (кайсы соодагер кызыкдар). Ал эми тажрыйбалуу соодагерлер кыймылдуу орточо колдонуу үчүн өзгөчө муктаждык жок деп ынандырат. Тийиштүү тажрыйбага ээ болуу сыяктуу, ал подсознание деңгээлинде кабыл алынат. Бирок бул параметр мындан ары үйрөнчүктөр үчүн эмес. [коштомо жазуу id=”attachment_14156″ align=”aligncenter” туурасы=”715″]
Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдериШамдын үлгүлөрүнүн түрлөрү[/caption]

Шамдын үлгүлөрүнүн түрлөрү

Бул шамдын үлгүлөрү математикалык жана техникалык маалыматтарды талдоо менен көбүрөөк байланыштуу экенин дароо белгилей кетүү керек. Демек, алар активдердин баа саясатына таасир этүүчү үчүнчү тараптын окуяларын эске алышпайт. Көптөгөн оймо-чиймелер бар жана соодагерлер аларды бүгүнкү күндө да түзүшөт. Бирок дагы эле үйрөнүү стадиясында жүргөндөр үчүн эң популярдуу болгондордун бир нечесин үйрөнүү пайдалуу болот:

  1. Толук денелүү бука шамы . Алдыдагы мезгилде өсүш тенденциясы улана турганы күтүлүүдө.
  2. Толук денелүү аюу шамы . Жакынкы келечекте төмөндөө трендинин улануусу күтүлүп жатканын көрсөтөт.Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдери
  3. Doji . Мындайча айтканда, шам жок болгондо, анткени аралыкта ачылыш жана жабуунун ортосунда эч кандай айырма жок. Тажрыйбалуу инвесторлор бул мезгилде кандайдыр бир бүтүмдөрдү жасоодон баш тартууну, башкача айтканда, мүмкүн болсо, рынокко катышпоону сунушташат.
  4. Hangman . Активдин жогорку туруксуздугун көрсөтөт. Бул, кыязы, төмөндөө тенденциясы менен коштолот.

Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдериЭң кыйын жана ошол эле учурда эң негизгиси – бул цифралардын кайсынысы өсүш жана төмөндөө тенденциясын көрсөткөнүн жана кайсы формаларда нейтралдуу рыноктук абал күтүлүп жатканын эстеп калуу. Негизги эреже: качан өсүш тенденциясы байкалса, анда буйруктар ачылышы керек, төмөндөө тенденциясы болсо, алар жабылышы керек. Бул эреже сызык диаграммаларды колдонууда да колдонулат. Албетте, шамдын жайгашкан жерин да эске алуу керек. Башкача айтканда, ал так кайда: формациянын үстү жагында же ылдый жагында. Дайыма эмес, бирок көбүнчө бул тенденциянын кескин өзгөрүшүн билдирет. Бирок бул жерде буга чейин шамдар тартибин эске алуу сунушталат. Мисалы, бир катарда 3 чокусу бар болсо, анда жогорку ыктымалдуулук менен анын артынан аюу кыркылган баш же алтургай тескери аюу балка келет. Бул тенденцияларды түшүнүү ар дайым тажрыйба менен келет.
Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдериБирок сиз ар дайым жөнөкөй үлгүлөр менен баштоо керек. Аларды окуу жана талдоо алда канча оңой. Ал эми кийинчерээк – жалпы айкалыштарга өтүү.

соода үчүн классикалык шам түзүлүшү

Ар бир соодагердин өзүнүн соода стили бар. Бул жөн гана тенденциялар боюнча өздөрүнүн жеке көз карашы таасир этет. Бул жерде эң негизгиси – рыноктун негизги тенденцияларына карама-каршы келбеген “ритмди” кармоо. Башкача айтканда, сиз өзүңүздүн стратегияңызды иштеп чыгышыңыз керек, ага ылайык операциялар жасалат. Маселен, көптөгөн соодагерлер “үч ак солдат” пайда болгондон кийин гана соодасын жабат. Бул эскичил ыкма, бирок кыска соода үчүн өтө туруксуз активдер менен гана иштейт. Жана өзүңүздүн уникалдуу стратегияңызды түзүү үчүн колдоно турган бир нече жалпы кабыл алынган стратегиялар бар:

  1. Күн ичинде үзүлүү . Көбүнчө бардык рыноктун инвестициялык фонуна таасир этүүчү ар кандай жаңылыктар менен байланышкан. өйдө же ылдый узун боштук менен коштолот. Эреже катары, бул эртең менен, базар жаңы ачылганда жана баалар оңдолуп жатканда болот. Соода диапазону 9:30дан 9:50гө чейин (GMT) түзүлгөн. Ошондон кийин дароо эле заказдарды ачуу сунушталат, башкача айтканда, болжол менен 9:50 жана кийинки 20-30 мүнөттүн ичинде. Андан кийин максаттуу пайданы түзүү керек (ар бир актив үчүн – өзүнчө), автоматтык заказды (стоп) жайгаштырыңыз. Бир гана эскертүү: эгер саат 11:00дөн кийин соода пайда көрсөтпөсө, анда жоготуу белгиленген болсо да, аны мажбурлап жабуу вариантын карап чыгуу керек.Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдери
  2. Тынчсызданууга каршы соода. Бул жерде ошол бузулууларды оңдоого жөндөмдүү болуу маанилүү. Бул көп учурда  балка шам пайда алдында болот.. Сиз ар бир бузулууларга “реакция” жасабашыңыз керек жана мындай кырдаалда буйрукту дароо ачып же жабуу керек. Бул көпчүлүк учурларда ийгиликтүү бүтүмдөрдүн 50% дан ашпаган пайызы менен аяктайт. Бул учурда сооданын жалпы эрежелери: актив активдуу бузулуу менен өйдө же ылдый боштук түзөт. Андан кийин, сиз соода диапазонун күтүшүңүз керек (9:30дан баштап). Эгерде саат 10:00гө чейин ошол эле багытта дагы боштук болсо, анда бузулууну бүтүрүү мүмкүн эмес. Болбосо, карама-каршы багытта (башкача айтканда, бузулууга каршы) 9:50 10:10 чейинки мезгилде келишим түзүү керек. Киреше жогору, мындай калыптануу туруксуз активдер менен өзгөчө жакшы иштейт, башкача айтканда, анын баасы ар бир соода мезгилинде кескин өзгөрөт.
    Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдери
    Шам балка
  3. Соода диапазону . Саат 11:00дөн 14:00гө чейин соода кылуу үчүн жакшы вариант. Бул мезгил үчүн жогорку жана төмөнкү диапазондорду түзүү зарыл, алардын ортосунда нарктын негизги термелүүсү пайда болот. Ал эми шам төмөнкү чек арага кеткенде, келишим ачуу керек. Сатуу “жогорку жагында” жүргүзүлөт. Сиз комиссиялык чегерүүнү алып салуу жана өзүңүзгө алгылыктуу киреше калтыруу менен автоматтык токтотууларды колдоно аласыз.
  4. Күндүн аягында бузулуу . Ал түштөн кийин саат 14:00 чамасында, башкача айтканда, базар жабылганда колдонулат. Туруксуздук табигый түрдө ошол эле учурда көтөрүлөт. Трейдердин милдети – баа эртең мененки диапазонду (маани диапазонунан) “кеткенде” позицияны оңдоо. Мындай сооданын башында сиз бүтүм ачууңуз керек. Ошондой эле, өзгөчө активге баанын тышкы контролдоо коркунучу бар болгондо (мисалы, акцияларды же валюталардын наркын жасалма жөнгө салууда дивиденддерди кезектеги төлөп берүү) баанын артка чегинүүсүн токтотуу сунуш кылынат. интервенцияларга).
  5. Түзүү пинцет шамы . Дагы бир популярдуу стратегия. Ал эми бул  кайчылаш шамдын түзүлүштөрүнүн вариациясы . Убакыт эске алынбайт. Узун көлөкө менен бир трендде үч шам пайда болгон учурдан тартып “башталат”. Биринчиси, мисалы, бийик көлөкө менен көтөрүлүүнү билдирет. Экинчиси да ушундай, бирок ошол эле учурда анын тенденциясы биринчинин көлөкөсүнөн ашпайт. Бул учурда, үчүнчү шам карама-каршы багытта баруу ыктымалдыгы абдан жогору. Ушуга ылайык, сиз ачуу жана жабуу буйруктарын жасай аласыз.Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдери
  6. Туткасы шам менен калыптандыруу чыны . Бул, жок эле дегенде, 10-15 шам басып, салыштырмалуу узак мезгилдерде эсептелет. Рыноктун каршылыгынын жалпы деңгээлин көрсөтөт. Бул деңгээлден өтүү жөн гана туруктуу тенденцияны көрсөтөт (көбөйүү). Үлгү туруксуз активдер менен иштөө үчүн эң сонун, башкача айтканда, баанын өзгөрүүсү анчалык деле чоң эмес. Айтмакчы, ушундай эле “инверттелген табак” үлгүсү бар. Ал ошондой эле төмөндөө тенденциясын билдирет.

Соодадагы шамдын түзүлүштөрү - тренддин улануусу жана тескери моделдериБул түзүлүштөр жана ар кандай стратегиялар ар бир буйруктан пайданын кепилдиги эмес экенин эстен чыгарбоо керек. Бул диаграмманын техникалык анализинин бир бөлүгү катары трендди болжолдоонун вариацияларынын бири. Бирок алар көбүнчө автоматташтырылган соода боттору үчүн негиз болуп саналат. Башкача айтканда, алар жогорудагы схема боюнча иштешет. Соодадагы чырактандын түзүлүштөрү – бир видеодо бардык шам чыракчасынын үлгүлөрү, соода тренинги: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Үлгүгө ылайык келүү

Дагы, мындай үлгүлөр көп. Трейдердин милдети – ал иштеген ар бир актив үчүн өзүнчө шам түзүлүшүн баалоо. Бул баанын андан ары өсүшүн же төмөндөшүн алдын ала ала турган тажрыйбаны иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Кыскача айтканда, чырактанды түзүү бир тенденцияны тез баалоо үчүн жөнөкөй жана натыйжалуу курал болуп саналат. Бирок аны көптөгөн татаал стратегияларда колдонсо болот. Алардын саны 10 миңден ашат, баарын изилдеп чыгуу мүмкүн эмес. Бир соодагер жөн гана өз түзүлүштөрүн түзүү үчүн алар жөнүндө негизги түшүнүккө ээ болушу керек.

info
Rate author
Add a comment