Свічкові формації в трейдингу – патерни продовження та розвороту тренду

Одне з головних завдань професійного трейдера – це передбачити ціни на активи, що використовуються. І тому існують спеціальні математичні моделі, які враховують поточний ринковий тренд, і навіть можливе відхилення від початкового курсу. Все це база будь-якої консервативної інвестиційної політики. Але також багато трейдерів використовують свічкові формації у трейдингу. З їхньою допомогою можна передбачати тренд у ціні. І найголовніше — тут практично не потрібно задіяти складні математичні формули. Натомість переважно використовується графічний аналіз, що суттєво прискорює прийняття рішення для трейдера. При цьому свічкові формації можна використовувати як у короткострокових покупках, так і довгострокових інвестиціях в активи.

Читання свічкових формацій

Перш ніж почати розбиратися з тим, як працюють і формуються 
свічкові формації , необхідно навчитися їх читати. Умовно кожна свічка на графіку складається з відділів:

• верхня вертикальна лінія вказує на максимальний тренд, тобто вартість активу за вказаний час;
• верхня горизонтальна лінія (ребро прямокутника) – це закриття/відкриття, або максимальна ціна на початок розрахункового періоду;
• нижня горизонтальна лінія (ребро прямокутника) – це відкриття/закриття або мінімальна ціна на початок розрахункового періоду;
• нижня вертикальна лінія – мінімальна ціна активу.

Умовно свічки існують двох варіацій:

1. «Бичачий» . Прямокутник – білий чи не зафарбований. Тобто, коли ціна при відкритті позиції була нижчою за вартість закриття.
2. «Ведмежа» . Все в точності навпаки по відношенню до «бичачої». Тобто вартість при відкритті позиції була вищою, ніж ціна під час закриття.

Можна відразу зазначити, що графік із зазначенням свічок несе для потенційного трейдера набагато більше інформації для аналізу, ніж звичайна лінія, що спадає або зростає. Саме тому досвідчені інвестори найчастіше використовують саме свічкові формації під час роботи з терміналами, на кшталт того ж Metatrader. А проміжок формування свічки трейдер може встановити на власний розсуд. Це може бути і 1 хвилина, і 1:00, і 1 місяць. Все залежить безпосередньо від його індивідуальної цінової політики.

Основні переваги та недоліки свічкових графіків

Очевидна перевага – це більша кількість візуальної інформації для подальшого аналізу. І свічки в перспективі можуть вказувати на тренд без необхідності звертатися до повноцінного технічного аналізу. Це актуально і для короткострокових та довгострокових позицій. Друга перевага: інформації, що отримується зі свічок, достатньо для ведення напівавтоматичної торгівлі за допомогою
ботів. Але завжди залишається ризик пробиття позицій, тому залишати стоп-лосс обов’язково. Кожному трейдеру потрібно бути готовим до різкої зміни обстановки на ринку. А єдиний вагомий недолік – це відсутність плавності графіка, що ускладнює оптимальне відкриття позицій (точно у верхній або нижній точці), особливо під час торгівлі з великим гепом. Але і цей мінус більшість брокерів нівелюють, додаючи до своїх платіжних терміналів так звану «ковзну середню», яка автоматично розраховується на підставі базового графіка зі свічковими формаціями. Це дає можливість оцінити тренд за точний проміжок часу (який і цікавиться трейдер). А досвідчені трейдери запевняють, що у них немає особливої ​​необхідності користуватися ковзною середньою. Мовляв, маючи належний досвід, вона сприймається на підсвідомому рівні. Але це варіант уже не для новачків.

Типи свічкових патернів

Відразу слід зазначити, що свічкові патерни більше відносяться до математичного та технічного аналізу даних. Відповідно, не враховують сторонні події, що впливають на цінову політику активів. Паттернів існує багато, їх трейдери продовжують складати й сьогодні. Але для тих, хто ще знаходиться на етапі навчання, корисним буде вивчити кілька найпопулярніших із них:

1. Повнотіла бичача свічка . Вказує, що у найближчий період очікується продовження бичачого тренду.
2. Повнотіла ведмежа свічка . Вказує, що найближчим часом очікується продовження ведмежого тренду.
3. Доджі . Тобто коли свічка як така відсутня, бо різниці між відкриттям та закриттям у проміжку немає. Досвідчені інвестори рекомендують у цей період утриматися від будь-яких угод, тобто по можливості не брати участь у ринку.
4. Вісельник . Показує високу волатильність активу. З великою ймовірністю за цим піде спадаючий тренд.

Найскладніше і водночас головне — запам’ятати, які з фігур вказують на бичачий і ведмежий тренд, і за яких формацій очікується нейтральний стан ринку. Основне ж правило: коли помітний бичачий тренд, слід відкривати ордери, при ведмежому – закривати їх. Це правило діє і при використанні лінійних графіків. Звичайно, також необхідно враховувати і місце розташування свічки. Тобто де саме вона знаходиться: вгорі чи внизу формації. Не завжди, але часто це сигналізує про різкий розворот тренду. Але тут рекомендується враховувати черговість свічок. Наприклад, якщо поспіль йде три дзиги, то з високою ймовірністю за цим піде ведмежа виголена голова або зовсім перевернутий ведмежий молот. Розуміння цих тенденцій завжди приходить із досвідом.
Але починати завжди слід із простих патернів. Їх набагато простіше читати та аналізувати. А пізніше переходити до поширених комбінацій.

Класичні свічкові формації для торгівлі

Кожен трейдер має свій власний стиль ведення торгівлі. І на це впливає власне індивідуальне бачення трендів. І тут найважливіше — це зловити ритм, який не суперечитиме базовим тенденціям ринку. Тобто потрібно розробити свою власну стратегію, за якою відбуватимуться операції. Наприклад, багато трейдерів закривають угоди лише після появи «трьох білих солдатів». Це консервативний підхід, але працює лише з високо волатильними активами при коротких операціях. І існує кілька таких загальноприйнятих стратегій, які можна використовувати для формування власної унікальної:

1. Пробі всередині дня . Найчастіше пов’язані з будь-якими новинами, що впливають інвестиційний фон всього ринку. Супроводжується протяжним гепом вгору чи вниз. Як правило, таке відбувається вранці, коли ринок лише відкривається та відбувається коригування цін. Сам торговий діапазон при цьому формується у проміжку від 9:30 до 9:50 (за Гринвічем). І відразу після цього рекомендується відкривати ордери, тобто приблизно з 9:50 і наступні 20 – 30 хвилин. Потім потрібно сформувати цільовий прибуток (для кожного активу – індивідуально), поставити автоматичний ордер (стоповий). Єдиний нюанс: якщо після 11:00 угода не демонструє прибуток, слід розглянути варіант з її примусовим закриттям, навіть якщо буде зафіксовано збиток.
2. Торг проти пробою. Тут важливо вміти фіксувати ті самі пробої. Часто цьому передує  свічкова формація молот. Не варто «реагувати» на кожен із пробоїв і відразу ж відкривати, або закривати ордер за такої ситуації. Це здебільшого закінчується тим, що відсоток успішних угод не перевищить 50%. Загальні правила торгівлі у своїй: актив робить геп вгору чи вниз з активним пробоєм. Далі потрібно почекати торгового діапазону (з 9:30). Якщо до 10:00 відбувається подальший геп у тому напрямку, то пробій не може бути таким, що відбувся. А якщо ні, то потрібно робити угоду в період з 9:50 до 10:10 у зворотному напрямку (тобто проти пробою). Віддача виходить високою, така формація особливо успішно працює з волатильними активами, тобто вартість яких різко змінюється у кожному торговому періоді.

   

3. Торговий рейндж . Є хорошим варіантом для торгівлі в інтервалі з 11 до 14 годин. На цей період потрібно формувати верхній та нижній рейндж, між якими і відбувається основне коливання вартості. І саме коли свічка йде в нижній кордон — слід відкривати угоду. Продаж проводити «погорі». Можна використовувати автоматичні стопи, віднімаючи комісійне відрахування і залишаючи прийнятний собі прибуток.
4. Пробій наприкінці дня . Використовується в проміжку близько 14:00 дня, тобто, коли ринок закривається. Волатильність у своїй природним чином підвищується. Завдання трейдера – зафіксувати позицію, коли ціна «залишається» за ранковий рейндж (діапазон вартості). Саме на початку такого трейду потрібно відкривати угоду. Рекомендується також виставляти стоп-лосс на відкат ціни, особливо коли є ризик зовнішнього контролю ціни на актив (наприклад, найближча виплата дивідендів у разі акцій або штучне регулювання вартості валют через інтервенції).
5. Формація пінцет свічкова . Ще одна відома стратегія. І є варіацією  розворотних свічкових формацій . Тимчасовий проміжок не враховується. “Починається” з моменту, коли є три свічки в одному тренді з довгою тінню. Перша вказує, наприклад, підвищення з високою тінню. Друга – теж, але при цьому її тренд не перевищує тінь першої. У такому разі ймовірність того, що третя свічка піде у протилежному напрямку, — дуже висока. Відповідно, можна робити як відкриття, і закриття ордерів.
6. Формація чашка з ручкою свічкова . Розраховується щодо відносно довгих періодах, захоплюючих мінімум 10 – 15 свічок. Показує загальний рівень опору ринку. Пробиття цього рівня якраз і вказує на стійкий тренд (підвищення). Паттерн відмінно підходить для роботи з не волатильними активами, тобто коли коливання ціни виходить незначним. До речі, існує схожий патерн “перевернутої чаші”. Теж сигналізує про тренд, що знижується.

Потрібно пам’ятати, що формації та різні стратегії – це не гарантія отримання прибутку з кожного ордера. Це з варіацій передбачання тренду у межах технічного аналізу графіка. Але вони часто є основою для автоматичних торгових роботів. Тобто працюють за вищеописаною схемою. Свічкові формації у трейдингу – всі свічкові патерни в одному відео, навчання трейдингу: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Дотримання патернів

Знову ж таки, подібних патернів існує безліч. Завдання трейдера — вміти проводити оцінку форм свічок окремо по кожному активу, з яким той працює. Це дозволяє виробити досвід, яким можна передбачати подальше зростання чи зниження вартості. Отже, свічкові формації – це одночасно простий та ефективний інструмент для швидкої оцінки тренду. Але його можна задіяти у багатьох складних стратегіях. Таких існує понад 10 тисяч, усі їх вивчити неможливо. Трейдеру потрібно просто мати про них базове уявлення, щоби формувати власні формації.