Svícnové formace v obchodování – pokračování trendu a vzory obrácení

Jedním z hlavních úkolů profesionálního obchodníka je předvídat cenu používaných aktiv. K tomu existují speciální matematické modely, které zohledňují aktuální trend na trhu a také možnou odchylku od původní sazby. To vše je základem každé konzervativní investiční politiky. Ale také mnoho obchodníků používá při obchodování svíčkové formace. S jejich pomocí můžete předvídat vývoj ceny. A hlavně prakticky není potřeba používat složité matematické vzorce. Místo toho se převážně používá grafická analýza, která obchodníkovi výrazně urychluje rozhodování. Svíčkové formace lze přitom využít jak při krátkodobých nákupech, tak při dlouhodobých investicích do aktiv.

Čtení svícnové formace

Než začnete chápat, jak 
formace svíček fungují a tvoří se, musíte se naučit, jak je „číst“. Obvykle se každá svíčka v grafu skládá z „oddělení“:

• horní svislá čára označuje maximální trend, tj. hodnotu aktiva za specifikované časové období;
• horní vodorovná čára (hrana obdélníku) je uzavření/otevření, nebo maximální cena na začátku kalkulačního období;
• spodní vodorovná čára (hrana obdélníku) je otevírací/uzavřená nebo minimální cena na začátku kalkulačního období;
• spodní svislá čára je minimální cena aktiva.

Obvykle existují dvě varianty svíček:

1. “Býk” . Obdélník je bílý nebo nevyplněný. Tedy když cena při otevření pozice byla nižší než uzavírací cena.
2. “Medvěd” . Všechno je přesně naopak s ohledem na “býčí”. To znamená, že náklady při otevření pozice byly vyšší než cena při uzavření.

Okamžitě lze poznamenat, že graf se svíčkami poskytuje potenciálnímu obchodníkovi mnohem více informací pro analýzu než běžná klesající nebo rostoucí linie. Zkušení investoři proto při práci s terminály nejčastěji využívají svíčkové formace, podobně jako Metatrader. Obchodník může nastavit interval tvorby svíček podle vlastního uvážení. Může to být 1 minuta, 1 hodina nebo 1 měsíc. Vše závisí přímo na jeho individuální cenové politice.

Hlavní výhody a nevýhody svíčkových grafů

Zjevnou výhodou je více vizuálních informací pro další analýzu. A svíčky v dlouhodobém horizontu mohou indikovat aktuální trend, aniž by bylo nutné uchýlit se k plnohodnotné technické analýze. To platí pro krátkodobé i dlouhodobé pozice. Druhá výhoda: informace získané ze svíček stačí pro poloautomatické obchodování pomocí
botů. Vždy ale existuje riziko proražení pozic, takže nechat stop loss je nutností. Každý obchodník se musí připravit na náhlou změnu situace na volném trhu. A jedinou výraznou nevýhodou je nedostatečná plynulost grafu, která znesnadňuje optimální otevírání pozic (přesně nahoře nebo dole), zejména při obchodování s velkým gapem. Většina brokerů ale toto mínus vyrovnává přidáním tzv. „klouzavého průměru“ ke svým platebním terminálům, který se automaticky počítá na základě základního grafu se svíčkovými formacemi. To právě umožňuje vyhodnotit trend za přesné časové období (které obchodníka zajímá). A zkušení obchodníci ujišťují, že nemají zvláštní potřebu používat klouzavý průměr. Stejně jako mít správný zážitek je vnímán na podvědomé úrovni. Tato možnost už ale není pro začátečníky.

Typy vzorů svícnů

Hned je třeba poznamenat, že svíčkové vzory se týkají spíše matematické a technické analýzy dat. V souladu s tím neberou v úvahu události třetích stran, které ovlivňují cenovou politiku aktiv. Existuje mnoho vzorů a obchodníci v nich pokračují i ​​dnes. Ale pro ty, kteří jsou stále ve fázi učení, bude užitečné naučit se několik nejoblíbenějších:

1. Býčí svíčka s plným tělem . Označuje, že se očekává pokračování býčího trendu v nadcházejícím období.
2. Medvědí svíčka s plným tělem . Označuje, že se v blízké budoucnosti očekává pokračování medvědího trendu.
3. Doji . Tedy když tam není svíčka jako taková, protože není rozdíl mezi otevřením a uzavřením v intervalu. Zkušení investoři doporučují v tomto období zdržet se jakýchkoliv transakcí, tedy pokud možno se neúčastnit trhu.
4. Kat . Označuje vysokou volatilitu aktiva. S největší pravděpodobností bude následovat sestupný trend.

Nejtěžší a zároveň hlavní je zapamatovat si, které z čísel indikují býčí a medvědí trend a ve kterých formacích se očekává neutrální tržní stav. Hlavním pravidlem je, že když je patrný býčí trend, měly by být příkazy otevřeny, v případě medvědího trendu by měly být uzavřeny. Toto pravidlo platí i při použití spojnicových grafů. Samozřejmě je potřeba zvážit i umístění svíčky. Tedy kde přesně je: nahoře nebo dole ve formaci. Ne vždy, ale často to jen signalizuje prudký obrat trendu. Zde se ale již doporučuje zohlednit pořadí svíček. Pokud jsou například 3 káči v řadě, pak s vysokou pravděpodobností bude následovat medvědí vyholená hlava nebo dokonce obrácené medvědí kladivo. Pochopení těchto trendů vždy přichází se zkušenostmi.
Vždy byste ale měli začít s jednoduchými vzory. Jsou mnohem snadněji čitelné a analyzovatelné. A později – přejděte na běžné kombinace.

Klasické svíčkové formace pro obchodování

Každý obchodník má svůj vlastní obchodní styl. A to je právě ovlivněno jejich vlastní individuální vizí trendů. A zde je nejdůležitější chytit „rytmus“, který nebude v rozporu se základními trendy na trhu. To znamená, že musíte vyvinout vlastní strategii, podle které budou operace prováděny. Mnoho obchodníků například uzavírá obchody až poté, co se objeví „tři bílí vojáci“. Toto je konzervativní přístup, ale funguje pouze s vysoce volatilními aktivy pro krátké obchody. A existuje několik takových obecně přijímaných strategií, které můžete použít k vytvoření své vlastní jedinečné:

1. Přestávka během dne . Nejčastěji spojené s jakoukoliv novinkou, která ovlivňuje investiční zázemí celého trhu. Doplněno dlouhou mezerou nahoru nebo dolů. Zpravidla se to děje ráno, kdy se trh právě otevírá a ceny se korigují. Samotné obchodní rozpětí se tvoří v intervalu od 9:30 do 9:50 (GMT). A hned poté se doporučuje otevírat objednávky, tedy cca od 9:50 a v následujících 20-30 minutách. Poté musíte vytvořit cílový zisk (pro každé aktivum – jednotlivě), zadat automatickou objednávku (stop). Jediné upozornění: pokud po 11:00 obchod nevykazuje zisk, měli byste zvážit možnost jeho násilného uzavření, i když je zaznamenána ztráta.
2. Obchodování proti útěku. Zde je důležité umět tyto poruchy opravit. Tomu často předchází  formace kladívkové svíčky.. V takové situaci byste neměli „reagovat“ na každé selhání a okamžitě otevřít nebo zavřít objednávku. To ve většině případů končí tak, že procento úspěšných transakcí nepřesáhne 50 %. Obecná pravidla obchodování v tomto případě: aktivum vytváří mezeru nahoru nebo dolů s aktivním rozpadem. Dále musíte počkat na obchodní rozsah (od 9:30). Pokud před 10:00 vznikne další mezera ve stejném směru, nelze rozpis dokončit. Jinak je potřeba se domluvit v době od 9:50 do 10:10 v opačném směru (tedy proti rozbití). Výnos je vysoký, taková formace funguje obzvláště dobře u volatilních aktiv, to znamená, že jejich cena se dramaticky mění v každém obchodním období.

   

3. Obchodní sortiment . Je to dobrá volba pro obchodování mezi 11:00 a 14:00. Pro toto období je nutné sestavit horní a dolní rozmezí, mezi kterými dochází k hlavnímu kolísání hodnoty. A když se svíčka dostane ke spodní hranici, měli byste otevřít obchod. Prodej se provádí „nahoře“. Automatické zastavení můžete využít tak, že odečtete srážku provize a necháte pro sebe přijatelný zisk.
4. Rozpis na konci dne . Používá se v intervalu kolem 14:00 odpoledne, tedy při uzavření trhu. Volatilita přirozeně zároveň stoupá. Úkolem obchodníka je zafixovat pozici, když cena „opustí“ ranní pásmo (value range). Právě na začátku takového obchodu je potřeba otevřít obchod. Doporučuje se také umístit stop loss na cenový rollback, zvláště když existuje riziko externí kontroly ceny aktiva (například příští výplata dividend v případě akcií nebo umělá regulace hodnoty měny v důsledku intervencí).
5. Formační pinzeta svíčka . Další oblíbená strategie. A je to variace  reverzních svíčkových formací . Časové období se nebere v úvahu. “Začíná” od okamžiku, kdy jsou tři svíčky ve stejném trendu s dlouhým stínem. První naznačuje například vzestupný trend s vysokým stínem. Druhý je stejný, ale zároveň jeho trend nepřekračuje stín prvního. V tomto případě je pravděpodobnost, že třetí svíčka půjde opačným směrem, velmi vysoká. V souladu s tím můžete provádět otevírací i uzavírací příkazy.
6. Formační pohár s rukojetí svíčky . Počítá se na relativně dlouhá období, zachycující minimálně 10-15 svíček. Ukazuje celkovou úroveň odolnosti trhu. Prolomení této úrovně pouze naznačuje stabilní trend (růst). Vzor je skvělý pro práci s nevolatilními aktivy, to znamená, když je cenové kolísání nevýznamné. Mimochodem, existuje podobný vzor „obrácené mísy“. To také signalizuje sestupný trend.

Je třeba mít na paměti, že formace a různé strategie nejsou zárukou zisku z každé objednávky. Toto je jedna z variant predikce trendu jako součást technické analýzy grafu. Ale často jsou základem pro automatizované obchodní roboty. To znamená, že pracují podle výše uvedeného schématu. Svícnové formace v obchodování – všechny vzory svíček v jednom videu, obchodní školení: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Soulad se vzorem

Opět existuje mnoho takových vzorů. Úkolem obchodníka je umět hodnotit svíčkové formace zvlášť pro každé aktivum, se kterým pracuje. To vám umožní vyvinout zkušenost, pomocí které můžete předvídat další zvýšení nebo snížení hodnoty. Stručně řečeno, svíčkové formace jsou jednoduchým a účinným nástrojem pro rychlé posouzení trendu. Ale dá se použít v mnoha komplexních strategiích. Je jich více než 10 tisíc, prostudovat všechny je nemožné. Obchodník jim stačí mít základní znalosti, aby mohl vytvořit své vlastní formace.