Pembentukan candlestick dalam dagangan – kesinambungan arah aliran dan corak pembalikan

Salah satu tugas utama peniaga profesional adalah untuk meramalkan harga aset yang digunakan. Untuk ini, terdapat model matematik khas yang mengambil kira trend pasaran semasa, serta kemungkinan sisihan daripada kadar asal. Semua ini adalah asas kepada mana-mana dasar pelaburan konservatif. Tetapi juga ramai peniaga menggunakan formasi candlestick dalam perdagangan. Dengan bantuan mereka, anda boleh meramalkan arah aliran harga. Dan yang paling penting, hampir tidak perlu menggunakan formula matematik yang kompleks. Sebaliknya, analisis grafik kebanyakannya digunakan, yang secara signifikan mempercepatkan membuat keputusan untuk pedagang. Pada masa yang sama, pembentukan lilin boleh digunakan dalam pembelian jangka pendek dan pelaburan jangka panjang dalam aset.

Membaca formasi candlestick

Sebelum anda mula memahami cara  pembentukan lilin berfungsi dan membentuk , anda perlu belajar cara “membaca”nya. Secara konvensional, setiap lilin pada carta terdiri daripada “jabatan”:

• garis menegak atas menunjukkan arah aliran maksimum, iaitu, nilai aset untuk tempoh masa yang ditentukan;
• garisan mendatar atas (tepi segi empat tepat) ialah penutup/pembukaan, atau harga maksimum pada permulaan tempoh pengiraan;
• garisan mendatar bawah (tepi segi empat tepat) ialah harga pembukaan/tutup atau harga minimum pada permulaan tempoh pengiraan;
• garis menegak yang lebih rendah ialah harga minimum aset.

Secara konvensional, terdapat dua variasi lilin:

1. “Lembu jantan” . Segi empat tepat berwarna putih atau tidak terisi. Iaitu, apabila harga pada pembukaan kedudukan adalah lebih rendah daripada kos penutupan.
2. “Beruang” . Semuanya betul-betul bertentangan dengan “bullish”. Iaitu, kos untuk membuka kedudukan adalah lebih tinggi daripada harga semasa penutupan.

Ia boleh diperhatikan dengan serta-merta bahawa carta dengan lilin menyediakan pedagang berpotensi dengan lebih banyak maklumat untuk analisis daripada garis jatuh atau naik biasa. Itulah sebabnya pelabur berpengalaman paling kerap menggunakan pembentukan candlestick apabila bekerja dengan terminal, sama seperti Metatrader. Seorang peniaga boleh menetapkan selang pembentukan lilin mengikut budi bicaranya sendiri. Ia boleh menjadi 1 minit, 1 jam, atau 1 bulan. Semuanya bergantung secara langsung pada dasar penetapan harga individunya.

Kelebihan dan keburukan utama carta candlestick

Kelebihan yang jelas adalah lebih banyak maklumat visual untuk analisis selanjutnya. Dan lilin dalam jangka panjang boleh menunjukkan arah aliran semasa tanpa perlu menggunakan analisis teknikal sepenuhnya. Ini adalah benar untuk kedua-dua kedudukan jangka pendek dan jangka panjang. Kelebihan kedua: maklumat yang diperoleh daripada lilin sudah cukup untuk perdagangan separa automatik menggunakan bot. Tetapi sentiasa ada risiko untuk menembusi kedudukan, jadi meninggalkan stop loss adalah satu kemestian. Setiap peniaga perlu bersedia dengan perubahan mendadak dalam keadaan di pasaran terbuka. Dan satu-satunya kelemahan yang ketara ialah kekurangan kelancaran carta, yang menjadikannya sukar untuk membuka kedudukan secara optimum (tepat di bahagian atas atau bawah), terutamanya apabila berdagang dengan jurang yang besar. Tetapi kebanyakan broker menyamakan tolak ini dengan menambahkan apa yang dipanggil “purata bergerak” pada terminal pembayaran mereka, yang dikira secara automatik berdasarkan carta asas dengan pembentukan candlestick. Ini hanya memungkinkan untuk menilai arah aliran untuk tempoh masa yang tepat (yang diminati oleh pedagang). Dan peniaga yang berpengalaman memberi jaminan bahawa mereka tidak mempunyai keperluan khas untuk menggunakan purata bergerak. Seperti, mempunyai pengalaman yang betul, ia dilihat pada tahap bawah sedar. Tetapi pilihan ini bukan lagi untuk pemula.

Jenis corak candlestick

Perlu diingat dengan segera bahawa corak candlestick lebih berkaitan dengan analisis data matematik dan teknikal. Sehubungan itu, mereka tidak mengambil kira peristiwa pihak ketiga yang menjejaskan dasar penetapan harga aset. Terdapat banyak corak, dan pedagang terus mengarangnya hari ini. Tetapi bagi mereka yang masih di peringkat pembelajaran, adalah berguna untuk mempelajari beberapa yang paling popular:

1. Lilin kenaikkan badan penuh . Menunjukkan bahawa aliran menaik dijangka berterusan dalam tempoh akan datang.
2. Lilin penurunan berat badan penuh . Menunjukkan bahawa kesinambungan arah aliran menurun dijangka dalam masa terdekat.
3. Doji . Iaitu, apabila tidak ada lilin seperti itu, kerana tidak ada perbezaan antara pembukaan dan penutupan dalam selang. Pelabur yang berpengalaman mengesyorkan untuk menahan diri daripada sebarang urus niaga dalam tempoh ini, iaitu, jika boleh, tidak mengambil bahagian dalam pasaran.
4. Algojo . Menunjukkan turun naik aset yang tinggi. Ini berkemungkinan besar akan diikuti oleh aliran menurun.

Perkara yang paling sukar dan pada masa yang sama adalah untuk mengingati angka yang mana menunjukkan arah aliran menaik dan menurun, dan di mana pembentukan keadaan pasaran neutral dijangka. Peraturan utama ialah: apabila arah aliran menaik ketara, maka pesanan harus dibuka, sekiranya arah aliran menurun, ia harus ditutup. Peraturan ini juga digunakan apabila menggunakan carta garis. Sememangnya, anda juga perlu mempertimbangkan lokasi lilin. Iaitu, di mana tepatnya: di bahagian atas atau bawah pembentukan. Tidak selalu, tetapi selalunya ini hanya menandakan pembalikan arah aliran yang tajam. Tetapi di sini sudah disyorkan untuk mengambil kira susunan lilin. Sebagai contoh, jika terdapat 3 gasing berputar berturut-turut, maka dengan kebarangkalian yang tinggi ini akan diikuti oleh kepala yang dicukur lemah atau pun tukul penurunan harga terbalik. Memahami trend ini sentiasa datang dengan pengalaman.
Tetapi anda harus sentiasa bermula dengan corak mudah. Mereka lebih mudah dibaca dan dianalisis. Dan kemudian – beralih kepada kombinasi biasa.

Pembentukan candlestick klasik untuk berdagang

Setiap peniaga mempunyai gaya perdagangan mereka sendiri. Dan ini hanya dipengaruhi oleh visi individu mereka sendiri tentang trend. Dan di sini perkara yang paling penting adalah untuk menangkap “irama” yang tidak akan bercanggah dengan trend pasaran asas. Iaitu, anda perlu membangunkan strategi anda sendiri, mengikut operasi mana yang akan dilakukan. Sebagai contoh, ramai peniaga menutup perdagangan hanya selepas kemunculan “tiga askar putih”. Ini adalah pendekatan konservatif, tetapi hanya berfungsi dengan aset yang sangat tidak menentu untuk dagangan pendek. Dan terdapat beberapa strategi yang diterima umum yang boleh anda gunakan untuk mencipta unik anda sendiri:

1. Breakout dalam sehari . Selalunya dikaitkan dengan sebarang berita yang mempengaruhi latar belakang pelaburan keseluruhan pasaran. Diiringi dengan jurang yang panjang ke atas atau ke bawah. Sebagai peraturan, ini berlaku pada waktu pagi, apabila pasaran baru dibuka dan harga diperbetulkan. Julat dagangan itu sendiri terbentuk dalam selang waktu dari 9:30 hingga 9:50 (GMT). Dan sejurus selepas itu, adalah disyorkan untuk membuka pesanan, iaitu, dari kira-kira 9:50 dan dalam 20-30 minit berikutnya. Kemudian anda perlu membentuk keuntungan sasaran (untuk setiap aset – secara individu), buat pesanan automatik (berhenti). Satu-satunya kaveat: jika selepas 11:00 perdagangan tidak menunjukkan keuntungan, maka anda harus mempertimbangkan pilihan untuk menutupnya secara paksa, walaupun kerugian direkodkan.
2. Berdagang menentang pelarian. Di sini adalah penting untuk dapat membetulkan kerosakan tersebut. Ini sering didahului oleh  pembentukan lilin tukul.. Anda tidak seharusnya “bertindak balas” kepada setiap kerosakan dan segera membuka atau menutup pesanan dalam keadaan sedemikian. Ini dalam kebanyakan kes berakhir dengan peratusan transaksi yang berjaya tidak melebihi 50%. Peraturan umum perdagangan dalam kes ini: aset membuat jurang naik atau turun dengan pecahan aktif. Seterusnya, anda perlu menunggu julat dagangan (dari 9:30). Jika sebelum 10:00 terdapat jurang lagi dalam arah yang sama, maka pecahan tidak dapat diselesaikan. Jika tidak, anda perlu membuat perjanjian dalam tempoh dari 9:50 hingga 10:10 dalam arah yang bertentangan (iaitu, menentang pecahan). Pulangan adalah tinggi, pembentukan sedemikian berfungsi terutamanya dengan aset yang tidak menentu, iaitu, harga yang berubah secara mendadak dalam setiap tempoh dagangan.

   

3. Julat perdagangan . Ia adalah pilihan yang baik untuk berdagang antara 11 pagi dan 2 petang. Untuk tempoh ini, adalah perlu untuk membentuk julat atas dan bawah, di mana turun naik utama dalam nilai berlaku. Dan apabila lilin pergi ke sempadan bawah, anda harus membuka perjanjian. Jualan dijalankan “di bahagian atas”. Anda boleh menggunakan hentian automatik dengan menolak potongan komisen dan meninggalkan keuntungan yang boleh diterima untuk diri sendiri.
4. Pecahan pada penghujung hari . Ia digunakan dalam selang waktu sekitar jam 14:00 tengah hari, iaitu apabila pasaran ditutup. Kemeruapan secara semula jadi meningkat pada masa yang sama. Tugas peniaga adalah untuk menetapkan kedudukan apabila harga “meninggalkan” julat pagi (julat nilai). Ia adalah pada permulaan perdagangan sedemikian yang anda perlukan untuk membuka perjanjian. Ia juga disyorkan untuk meletakkan stop loss pada rollback harga, terutamanya apabila terdapat risiko kawalan luaran terhadap harga aset (contohnya, pembayaran dividen seterusnya dalam kes saham atau peraturan tiruan nilai mata wang akibat campur tangan).
5. Pembentukan pinset lilin . Satu lagi strategi popular. Dan ia adalah variasi  pembentukan candlestick pembalikan . Tempoh masa tidak diambil kira. “Bermula” dari saat terdapat tiga lilin dalam trend yang sama dengan bayang panjang. Yang pertama menunjukkan, sebagai contoh, aliran menaik dengan bayang-bayang tinggi. Yang kedua adalah sama, tetapi pada masa yang sama trendnya tidak melebihi bayang-bayang yang pertama. Dalam kes ini, kebarangkalian bahawa lilin ketiga akan pergi ke arah yang bertentangan adalah sangat tinggi. Sehubungan itu, anda boleh membuat kedua-dua pesanan pembukaan dan penutupan.
6. Cawan pembentukan dengan lilin pemegang . Ia dikira pada tempoh yang agak lama, menangkap sekurang-kurangnya 10-15 lilin. Menunjukkan tahap keseluruhan rintangan pasaran. Menembusi tahap ini hanya menunjukkan arah aliran yang stabil (untuk meningkat). Corak ini bagus untuk bekerja dengan aset tidak menentu, iaitu, apabila turun naik harga tidak ketara. Dengan cara ini, terdapat corak “mangkuk terbalik” yang serupa. Ia juga menandakan aliran menurun.

Perlu diingat bahawa pembentukan dan pelbagai strategi bukanlah jaminan keuntungan dari setiap pesanan. Ini adalah salah satu variasi ramalan arah aliran sebagai sebahagian daripada analisis teknikal carta. Tetapi mereka sering menjadi asas untuk bot perdagangan automatik. Iaitu, mereka bekerja mengikut skema di atas. Pembentukan candlestick dalam perdagangan – semua corak candlestick dalam satu video, latihan perdagangan: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Pematuhan Corak

Sekali lagi, terdapat banyak corak sedemikian. Tugas seorang peniaga adalah untuk dapat menilai pembentukan lilin secara berasingan untuk setiap aset yang digunakannya. Ini membolehkan anda membangunkan pengalaman yang anda boleh meramalkan peningkatan atau penurunan nilai selanjutnya. Ringkasnya, pembentukan candlestick ialah alat yang mudah dan berkesan untuk menilai arah aliran dengan cepat. Tetapi ia boleh digunakan dalam banyak strategi yang kompleks. Terdapat lebih daripada 10 ribu daripada mereka, adalah mustahil untuk mengkaji kesemuanya. Seorang peniaga hanya perlu mempunyai pemahaman asas tentang mereka untuk membentuk formasi mereka sendiri.