Японские свечи в трейдинге: как читать при анализе финансовых рынков

Японские свечи в трейдинге — разновидности, графики и анализ различных паттернов для начинающих и опытных трейдеров и как ориентироваться по японским свечам на бирже на финасновом рынке.

Когда участник биржевой торговли просматривает изменение общего движения цены актива, он, как правило, использует необходимые инструменты для анализа финансового рынка: системы, показывающие колебания цены, трендовые индикаторы, уровни поддержки и сопротивления.

Однако, многие начинающие трейдеры в силу своей неопытности даже не подозревают о таком инструменте, как свечи и комбинации с ними, которые дают более эффективный результат в купе с вышеназванными способами анализа рынка. Свечи позволяют выяснить настроения на бирже, так как каждый элемент являет собой конкуренцию продавцов и покупателей.

В этой статье разберемся подробнее, что такое японские свечи, какие их модели наиболее эффективны при анализе на фондовым рынке и как использовать свечной анализ на практике.

Японские свечи: что это такое

Японские свечи — разновидность нестабильной графической кривой, которая еще в средние века использовалась восточными продавцами для контроля изменений стоимости на рис. Если сравнивать японский свечной анализ, от привычного нам линейного графика, можно отметить, что свечи показывают больше актуальной информации об изменении цен: время открытия и завершения торгов и минимальные/максимальные размеры стоимости за определенный промежуток времени котировок.

Закрашенный прямоугольник между ценами открытия и закрытия, который составляет собой формирование этих самых цен за определенный промежуток времени, является телом свечи, а максимальное и минимальное значение интервального графика за этот временной промежуток называют тенью.

Обычно, если ценовая прямая в процессе формирования интервального графика возрастает, ее тело имеет белый или прозрачный цвет, если же она понижается, свеча окрашивается в черный или любой другой оттенок.

Итак, прогнозирование ценовых колебаний с помощью свечей дает возможность трейдеру выяснить, как менялась цена на протяжении определенного промежутка времени.

История создания: как и где был разработан метод свечного анализа

Японские свечи в формате технического инструментального анализа были выведены на рынок биржевой торговли одними из первых, однако в самом начале мало где использовались и применялись.

Согласно элементу в названии — “Японские” — несложно догадаться, что родиной изобретения свечей является Япония: японцы, занимавшиеся торговлей риса, использовали данный вид прогнозирования ценовых колебаний с далекого 18 века.

Ходят слухи, что впервые графическое отображение ценовых колебаний в виде последовательности “свечей” было придумано Хоммом Мунэхиса, который занимался торговлей риса. Метод был разработан для наглядности — каких минимальных и максимальных значений достигала цена за определенное время, а также какова ее величина на момент начала и конец продаж.

Но в связи с тем, что на тот момент Япония была удалена и закрыта от большей части мира, о системе свечного графика в Европе и Соединенных Штатах узнали позже, когда трейдинг вовсю набирал обороты.

На сегодняшний день большое количество опытных специалистов и трейдеров признают, что подобное графическое отображение ценовых параметров наиболее практично для биржевой торговли — свечи наглядно указывают не только на то, куда движется цена, но и на перспективы участников в определенный период времени.

Основные модели японских свечей

Каждый отдельно взятый элемент из системы свечного анализа предоставляет трейдеру определенные данные.

Например, короткая тень свечи указывает на то, что торговля по теням свечей была на грани цены открытия или закрытия, а участники биржевой торговли проявляли достаточно низкую активность на протяжении всего периода продаж. То есть на рынке продаж доминировали быки (покупатели) — управляли ценой, поднимая ее до максимальных значений.

Но специалисты отмечают, что наиболее эффективные и мощные сигналы дают свечные паттерны.

Свечными паттернами называют отдельные шаблоны, которые могут включать в себя как одну, так и несколько свечей. Такие модели делятся на категории:

• первая говорит о возможности развития тренда на тот или иной продукт и называется разворотной моделью;
• а вторая указывает на его продолжение в ближайшем будущем и является моделью продолжения тренда.

Рассмотрим эти две группы подробнее.

Разворотные модели японских свечей

Разворотный паттерн

Разворотный паттерн — модель свечей, характеризующаяся сменой направления ценовой графической кривой после формирования свечных элементов. Наибольшим спросом пользуются такие разворотные модели свечей как бычье и медвежье поглощение, а также внутренние бары и пин-бары, например пиноккио и доджи.

Верно собранный паттерн поглощения появляется после резкого скачка, в момент формирования последнего свечного элемента в обратном направлении.

Обратите внимание. Учитывая вышеописанные обстоятельства, крайний элемент ценовой линии по размерному соотношению должен быть больше предшествующего: тело последней свечи должно полностью “съедать” тело спереди стоящего элемента, а тени — закрывать полный силуэт предпоследней свечи.

В практическом применении это будет означать, что текущее трендовое движение теряет силу (на это указывает крайняя свеча, характеризующаяся небольшими размерами, сформированная в направлении актива).

При этом крайний бар, определив противоположное направление, указывает на то, что участники биржевой торговли выражают достаточный интерес к другому тренду, имеют силы и возможности дальше поднимать цену

Таким образом, если на следующем баре ценовая линия начнет двигаться в сторону, выбранную свечой поглощения, в эту сторону можно и нужно заключать сделку.

Внутренняя свеча

Следующая популярная и продвигаемая разворотная модель — внутренняя свеча. Графически данный образец отображается в форме, обратной поглощению: образец также включает в себя пару баров, но крайняя свеча полностью закрыта тенью впереди стоящей.

Некоторые делают поспешный вывод, утверждая, что маленькая свеча под силуэтом большой указывает на ослабление правящего на текущей момент рынком тренда, однако практика показывает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации: куда будет двигаться цена после формирования свечей.

Участник биржевой торговли может проконтролировать, выйдет ли цена сквозь тень большого бара в противоположную сторону или движение останется стабильным, в том же направлении.

Важно! Если цена сможет пробиться в сторону, указанную внутренним паттерном, можно заключать сделку. Если же этого не сделать, модель будет засчитана как не сформированная и сигнал будет упущен.

Пин-бар

Третья не менее известная и пользующаяся спросом модель свечей — пин-бар. Этот образец получил такое название от сказочного героя Пиноккио, которого все запомнили, как обладатель длинного носа. Эта характеристика перешла вместе с названием на свечу, которая имеет такую же длинную тень.

Интересно! Бычий пин-бар носит также название “Молот”, так как форма тому соответствует: модель имеет длинную тень, направленную вниз и небольшое тело белого оттенка. В отличие от Молота, медвежий пин-бар и доджи обладают длинной тенью, смотрящей вверх, и небольшим черным телом.

Пин-бары, стоящие в конце

Последний вид разворотной свечи — пин-бары, стоящие в конце тенденции. Они предоставляют участнику биржевой торговли информацию о том, что группа участников, которая в последний период господствовала на бирже, сделала последнюю попытку, чтобы продолжить тренд, но сил оказалось недостаточно и цена начала движение в обратном направлении (на это указывает длинный проекционный силуэт).

Обратите внимание! После формирования такой свечи стоит заключать сделки в сторону, обратную той, на которую указывает длинная теневая проекция, а именно противоположно текущей тенденции.

Модели свечей, продолжающие тенденцию

Образцы, которые продолжают тренд, пользуются меньшим спросом у трейдеров на биржевой рынке, нежели разворотные паттерны, так как участники биржевой торговли стараются улавливать тенденции в самом начале.

Однако данный инструмент все-таки можно использовать по назначению — он предупреждает продавца о том, что идти против тенденции в данный момент будет не самой лучшей идеей. Рассмотрим несколько моделей.

Наиболее популярна и эффективна модель трех свечных элементов — она работает одинаково для обеих ситуаций на рынке, будь-то движение вверх или вниз. Легко догадаться, что модель включает в себя три свечи, небольших по габаритам, которые следуют в порядке нумерации против основного текущего тренда на рынке.

Последняя свеча — крупный бар, который следует в направлении прежней тенденции, который идет против трех впереди стоящих элементов.

Также можно выделить “Противостояние” — еще одну неплохую модель, продолжающую тренд. Она представляет из себя тот же бар, только находится он не в конце тенденции, а в центре.

При работе с данной модель важно обращать внимание именно на направление ее тени: если господствует бычий тренд и параллельно формируется свеча с длинной медвежьей тенью и коротким бычьим телом, это значит, что торговцы старались опустить цену, но покупатели взяли верх и текущая тенденция продолжилась.

Другие популярные модели японских свечей продолжения тренда (Удержание на татами, Противостояние, Три белых солдата, Медвежья модель Три метода, Бычья модель Три метода, Тройной удар, Разделение и другие).

Торговля по свечному анализу: преимущества и недостатки

Технический анализ финансовых рынков посредством японских свечей ценится среди трейдеров благодаря своей практичности. Свечи не являются информационной системой или устройством, это тип графика, на котором ценовая кривая указывает на биржевые изменения.

Однако невзирая на свою универсальность, чтобы понимать значение графика и вовремя распознавать движения и изменения, уметь ставить свечи, необходимо иметь определенный опыт.

Как и большинство автоматизированных торговых стратегий, биржевая торговля с использованием свечных инструментов будет понятна не каждому новичку.

Важно! Не нужно сразу начинать торговлю по свечным паттернам на реальные деньги, велик риск прогореть.

Помимо этого, действительно качественные и понятные свечные паттерны найти и сформировать тяжело. В результате, чаще всего участник биржевой торговли остается в неясности: открывать сделку по неоднозначному знаку, рискуя прогореть, или ждать идеально выстроенный и четкий образец, долгое время не открывая сделки, а следственно, оставаясь без дохода.

Технический графический анализ паттернов финансовых рынков по японским свечам: как понимать графики и применять свечные паттерны на практике

Участники биржевой торговли движение ценовой линии на бирже воспринимают как некоторую конкуренцию между торговцами и клиентами.

1. Если количество клиентов по сравнению с количеством продавцов на финансовом рынке подавляющее большинство, или покупательский интерес выше — цена растет. Она увеличивается до тех пор, пока не достигнет того максимума, когда продавцы снова посчитают ее интересной для дальнейшего движения.
2. Если торговцы на финансовом рынке господствуют, равновесная цена будет уменьшаться до тех пор, пока баланс не будет установлен и количество покупателей на рынке не повысится.
3. Если какая-либо сторона (продавцы или покупатели) в разы перевешивает по количеству игроков, рынок будет набирать скорость и двигаться в едином направлении.
4. Когда интересы торговцев и клиентов совпадают, равновесная цена тоже остается стабильной. Обе стороны игроков не имеют претензий к текущей цене, поэтому на финансовом рынке царит баланс.

Что означают разные параметры свечей

Каждый технический анализ с использованием любых инструментов делается для того, чтобы сравнить силы обеих сторон и оценить, кто на текущий момент господствует на финансовом рынке.

Кроме того, анализирование цены позволяет выяснить, в каком направлении и с какой скоростью равновесная цена будет двигаться дальше.

Оттенок свечного элемента подсказывает трейдеру, кто господствует на рынке — продавцы или покупатели.

Длина тени укажет, с какой силой отскочит цена от определенного уровня.

Размер пин-бара подскажет силу быков и медведей. Например, крупный бар без “хвоста” указывает на то, что продавцы управляют равновесной ценой, а давление покупателей незначительно.

Длинный “хвост” свечного элемента говорит о том, что цена сильно отскакивает, а давление торговцев — колоссальное. Невзирая на то, что бар сам по себе определяется под быков, в целом торговцы имеют большую силу.

Если объединить данные факторы воедино, то чтение японских свечей, отображенных на ценовом графике, не составит труда.

Обратите внимания! Не нужно учить наизусть все свечные элементы, важно понимать из чего именно они состоят. То есть:

• величина тела;
• длина “хвоста”;
• отношение размера тела элемента к ее “хвосту”;
• местонахождение свечи.

Разберемся с каждой структурной частью японских свечей по отдельности.

Японские свечи для начинающих, как провести графический анализ финансовых рынков на основе паттернов и комбинаций:

Величина тела

Величина свечного элемента указывает трейдеру на разницу между ценой открытия и закрытия, показывает амбиции быков и медведей.

• длинное тело элемента, влекущее за собой быстрый рост равновесной цены, говорит о росте клиентского интереса и о сильном движении цены;
• если величина тела повышается поступательно, это означает, что движение цены по тенденции также ускоряется;
• когда тело свечи уменьшается, это указывает на то, что текущий тренд завершается из-за равных интересов быков и медведей;
• если тела свечных элементов остаются неподвижными, то это подтверждает продолжение текущего тренда;
• Если биржа неожиданно меняет позиции от длинных восходящих баров к падающим, из этого следует, что грядет резкая смена тенденции, на рынке сменилось господство продавцов, теперь цену контролируют медведи.

Длина “хвоста”

Длина “хвоста” (теней свечи) дает возможность распознать диапазон колебания ценовой прямой.

Что означает длина тени:

• длинные указывают на неясность, то есть быки и медведи в данный момент ведут активную конкурирующую борьбу, но пока сделать вывод, кто же овладеет контролем над ценой, нельзя;
• короткие указывают на стабильность на финансовом рынке с незначительным колебанием цены.

Размер “хвоста” зачастую увеличивается после периода восходящей тенденции. Это означает, что конкуренция между быками медведями в данный момент набирает обороты.

Адекватная тенденция, которая с высокой скоростью движется в одном направлении, как правило показывает свечные элементы с короткими “хвостами”, так как одна из сторон игроков на постоянной основе контролирует цену.

Отношение размера тела элемента к ее “хвосту”

Нужно учитывать, что:

1. Во время господствующей тенденции тело свечного элемента длиннее “хвостов”. Чем сильнее тенденция, тем с большей скоростью движется цена по выбранному направлению.
2. Когда тенденция замедляется из-за дисбаланса сторон игроков, соответственно соотношение быков и медведей меняется, становится неравномерным, а “хвосты” удлиняются по сравнению с телами.
3. В восходящем положении хвостов практически нет, что указывает на сильную тенденцию. Длинные хвосты видны в периоде консолидации, что определяется неясностью и увеличением конкуренции между быками и медведями. В некоторых случаях увеличение тени свечного элемента предзнаменует завершение тенденции.

Местонахождение свечи

1. Если трейдер видит лишь одну главенствующую тень свечи на одной стороне, а тело элемента расположено совершенно на другой стороне, этот сценарий будет называться пин-баром. “Хвост” говорит о том, что ценовая линия хотела начать движение в определенном направлении, но другая сторона биржи сильно толкнула цену в обратную ожиданиям другой части игроков сторону.
2. Еще одна стандартная схема указывает на свечной элемент с парой теней одинаковой длины с обеих сторон и относительно коротким телом. Такой сценарий называется доджи. В первую очередь эта модель указывает на неясность, но также может говорить о балансе между быками и медведями. Клиенты старались увеличить равновесную цену, а продавцы наоборот — уменьшить ее. Но в результате ценовая линия вернулась в исходную позицию.

Как читать японские свечи, «японский трейдинг» на графиках:

Японские свечи: практический анализ финансового рынка

Теперь, когда все вышеописанные факторы мы разобрали, и выяснили, как они работают, из чего состоят и как функционируют на практике, можно собрать все эти знания воедино и посмотреть, как использовать полученные знания о японском свечном анализе на практике, а именно в графиках:

1. В период нисходящей тенденции свечные элементы бывают только медвежьи с длинными телами и короткими “хвостами” или с полным их отсутствием — это говорит о превосходящей силы торговцев.
2. Обращаясь к изображению, внизу мы видим своеобразный рикошет цены. Этого мало, чтобы развернуть цену в обратную сторону, однако дальше мы наблюдаем наиболее сильные элементы со стороны продавцов.
3. Тенденция может двигаться лишь на одних сильных свечах со стороны покупателей, без давления бычьих элементов.
4. После этого корпус свечи уменьшается, а “хвост” увеличивается, указывая на то, что сила импульса также ослабевает.
5. Цена возвращается в исходное положение, которая отныне является сопротивлением, и перед трейдером возникает силуэт небольшой свечи отскока.
6. На уровне поддержки участник биржевой торговли наблюдает уменьшение свеч и увеличение количества теней, что является прямым подтверждением колебаний на финансовом рынке. Эта ситуация также сокращает риск пробоя данного уровня.
7. Прежде чем достигнуть и перешагнуть через уровень поддержки, цена лишь начинает свое формирование в модель покупательского элемента, отсюда возникает импульс.
8. В период восходящей тенденции бары имеют длинный корпус и обладают короткими незначительными “хвостами”.
9. Далее участник биржевой торговли может заметить пару длинных теней в нижней части графика. Они указывают на то, что цена пыталась опуститься, однако давления со стороны быков оказалось недостаточно для полноценного действия.
10. Свечи еще сильнее уменьшаются в размере, когда попытка опустить цену оказывается неудачной, а отсюда следует, что тренд подходит к завершению.
11. Далее трейдер может заметить, что сейчас господствует сильная свеча со стороны покупателей, которая указывает на то, что в текущий момент начинает зарождаться новый тренд.

 

Основные виды и комбинации свечей в японском свечном анализе

Итак, начнем с того, что все японские свечные элементы в начале выглядят нейтрально — в форме линии.

Линия — это новый бар, который в самом начале находится в нейтральной позиции. Участники биржевой торговли не могут предугадать, какой в дальнейшем будет элемент, ведь ему только предстоит движение по графику вверх или вниз.

После того, как свеча только сформировалась, начинается конкуренция между продавцами и покупателями. Если вторая категория игроков будет сильнее, участник биржевой торговли увидит, что элемент движется вверх по траектории и из него формируется полноценный бычий бар. Если побеждает сторона продавцов, свечной элемент будет двигаться вниз и превращаться в медвежью.

Таким образом, на финансовом рынке основными и главенствующими является два вида свечей — бычьи и медвежьи. Каждая из них является своеобразным индикатором того, кто одерживает победу в борьбе за состояние цены на бирже.

Виды свечей

Мы разобрались, что на финансовом рынке господствующими являются два вида свечных элементов — бычья и медвежьи. Рассмотрим их подробнее.

Бычьи свечи

Бычьи свечи указывают, что на данный момент на финансовом рынке наблюдается сильное давление клиентов. До тех пор, пока количество клиентов превышает количество продавцов, элементы будут бычьими.

Если покупатели снизят давление, а продавцы, наоборот, поднажмут, участники биржевой торговли заметят, что количество бычьих свечей значительно сократится. Это указывает на ослабление одной из сторон игроков, а именно — клиентов.

Если корпус свечи крупный — это мощный бычий бар, если же тело маленькое, то бычий элемент слабый. Бар не только указывает на цену, установленную на рынке на данный момент, — она также говорит, что сейчас быки контролируют ситуацию и клиентов на бирже подавляющее большинство. Эти данные важны в биржевой торговле.

Если торговая стратегия участника биржевой торговли указывает, что можно было бы открыть небольшую позицию, но элемент бычий, тогда сейчас лучше не открывать никаких сделок или же переждать момент, что рынок пополнился достаточным количеством продавцов.

Медвежьи свечи

Медвежья свеча, противоположно бычьей, говорит, что на финансовом рынке сейчас господствуют игроки со стороны продавцов. Пока их подавляющее большинство, элементы будут медвежьими.

Если продавцы ослабят свою хватку, а покупатели увеличат давление, мы заметим, что количество медвежьих баров сократится. Эта ситуация указывает на ослабление силы продавцов.

Обратите внимание! Если на финансовом рынке господствует число торговцев, то открытие длинных свечей будет не лучшим вариантом.

Комбинации японских свечей: основные варианты

Комбинаций в свечном анализе большое множество, всех их разобрать тяжело. Участник биржевой торговли со временем набирает определенное количество опыта, которое позволяет понять, какие модели с чем лучше сочетать, чтобы вариант был удачным и эффективным.

А мы рассмотрим лишь несколько основных вариантов.

Одна из самых популярных и эффективных — молот и обратная ему комбинация — перевернутый молот. Этот бар обладает большим длинным “хвостом”, направленным вверх, и небольшим корпусом, направленным вниз. Появляется в основании нисходящей тенденции.

Также удачной будет комбинация под названием “Бычья харами”, которая включает в себя два бара: первый имеет длинный корпус, окрашенный в черный цвет, он же охватывает второй с небольшим белым телом.

Характеризуется эта комбинация тем, что предполагает разрыв цены. Объясняется это тем, что в переводе с японского “харами” — беременная, поэтому если внимательно рассмотреть график, можно заметить, что корпус правого элемента графически находится внутри тела левого бара.

Практическое применение: примеры

На картинках изображены наглядные примеры использования определенных свечей.

Пин-бар

Поглощение

Таким образом, не нужно выучивать все виды и модели японских свечей наизусть, чтобы свободно читать графики и понимать, что они означают.

В начале пути важно включить нестандартное мышление и избегать стандартных ошибок, допускаемых новичками. Технический анализ посредством свечного японского инструмента позволит трейдеру понять, как поведет себя цена в ближайшее время и какая категория игроков является господствующей на финансовом рынке на данный момент — продавцы или покупатели.

Но обратите внимание на то, что отдельно от рынка использовать японский свечной анализ нельзя, всегда важно учитывать рыночный контекст.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.