Свечные формации в трейдинге — паттерны продолжения и разворота тренда

Одна из главных задач профессионального трейдера — это предугадывание цены на используемые активы. Для этого существуют специальные математические модели, которые учитывают текущий рыночный тренд, а также возможное отклонение от первоначального курса. Всё это — база любой консервативной инвестиционной политики.

Но также многие трейдеры используют свечные формации в трейдинге. С их помощью можно предугадывать тренд в цене. И самое главное — здесь практически нет необходимости задействовать сложные математические формулы.

Вместо этого преимущественно используется графический анализ, что существенно ускоряет принятие решения для трейдера. При этом свечные формации можно задействовать как в краткосрочных покупках, так и долгосрочных инвестициях в активы.

Чтение свечных формаций

Прежде чем начать разбираться с тем, как работают и формируются свечные формации, необходимо научиться их «читать». Условно каждая свеча на графике состоит из «отделов»:

• верхняя вертикальная линия указывает на максимальный тренд, то есть стоимость актива за указанный промежуток времени;
• верхняя горизонтальная линия (ребро прямоугольника) — это закрытие/открытие, или же максимальная цена на начало расчетного периода;
• нижняя горизонтальная линия (ребро прямоугольника) — это открытие/закрытие или же минимальная цена на начало расчетного периода;
• нижняя вертикальная линия — минимальная цена актива.

Условно свечи существуют двух вариаций:

1. «Бычья». Прямоугольник — белый или не закрашенный. То есть, когда цена при открытии позиции была ниже, нежели стоимость закрытия.
2. «Медвежья». Всё в точности до наоборот по отношению к «бычьей». То есть стоимость при открытии позиции была выше, нежели цена при закрытии.

Можно сразу отметить, что график с указанием свечей несёт для потенциального трейдера гораздо больше информации для анализа, нежели обычная ниспадающая или растущая линия.

Именно поэтому опытные инвесторы чаще всего используют именно свечные формации при работе с терминалами, по типу того же Metatrader. А промежуток формирования свечи трейдер может установить по собственному усмотрению. Это может быть и 1 минута, и 1 час, и 1 месяц. Всё зависит непосредственно от его индивидуальной ценовой политики.

Основные преимущества и недостатки свечных графиков

Очевидное преимущество — это большее количество визуальной информации для последующего анализа. И свечи в перспективе могут указывать на текущий тренд без необходимости обращаться к полноценному техническому анализу. Это актуально и для краткосрочных, и долгосрочных позиций.

Второе преимущество: получаемой из свечей информации достаточно для ведения полуавтоматической торговли с помощью ботов. Но всегда остается риск пробития позиций, поэтому оставлять стоп-лосс — обязательно. Каждому трейдеру нужно быть готовым к резкой смене обстановке на открытом рынке.

А единственный весомый недостаток — это отсутствие плавности графика, что затрудняет оптимальное открытие позиций (точно в верхней или нижней точке), особенно при торговле с большим гэпом. Но и этот минус большинство брокеров нивелируют, добавляя в свои платежные терминалы так называемую «скользящую среднюю», которая автоматически рассчитывается на основании базового графика со свечными формациями.

Это как раз и даёт возможность оценить тренд за точный промежуток времени (которой и интересуется трейдер). А опытные же трейдеры уверяют, что у них нет особой необходимости пользоваться скользящей средней. Мол, имея должный опыт она воспринимается на подсознательном уровне. Но это вариант уже не для новичков.

Типы свечных паттернов

Сразу нужно заметить, что свечные паттерны больше относятся к математическому и техническому анализу данных. Соответственно, не учитывают сторонние события, влияющие на ценовую политику активов.

Паттернов существует много, их трейдеры продолжают составлять и сегодня. Но для тех, кто ещё находится на этапе обучения, полезным будет выучить несколько самых популярных из них:

1. Полнотелая бычья свеча. Указывает, что в ближайший период ожидается продолжение бычьего тренда.
2. Полнотелая медвежья свеча. Указывает, что в ближайший период ожидается продление медвежьего тренда.
3. Доджи. То есть когда свеча как таковая отсутствует, потому что разницы между открытием и закрытием в промежутке нет. Опытные инвесторы рекомендуют в этот период удержаться от каких-либо сделок, то есть по возможности не участвовать в рынке.
4. Висельник. Указывает на высокую волатильность актива. С большой вероятностью за этим последует ниспадающий тренд.

Самое сложное и в то же время главное — это запомнить, какие из фигур указывают на бычий и медвежий тренд, и при каких формациях ожидается нейтральное состояние рынка. Основное же правило: когда заметен бычий тренд, то следует открывать ордеры, при медвежьем — закрывать их. Данное правило действует и при использовании линейных графиков.

Естественно, также нужно учитывать и местоположение свечи. То есть, где именно она находится: вверху или внизу формации. Не всегда, но часто это как раз и сигнализирует о резком развороте тренда.

Но здесь уже рекомендуется учитывать очередность свечей. К примеру, если подряд идёт 3 волчка, то с высокой вероятностью за этим последует медвежья выбритая голова или вовсе перевернутый медвежий молот. Понимание данных тенденций всегда приходит с опытом.

Но начинать всегда следует с простых паттернов. Их гораздо проще читать и анализировать. А позже — переходить к распространенным комбинациям.

Классические свечные формации для торговли

У каждого трейдера существует свой собственный стиль ведения торговли. И на это как раз влияет собственное индивидуальное видение трендов. И здесь самое важное — это поймать «ритм», который не будет противоречить базовым тенденциям рынка.

То есть, нужно разработать свою собственную стратегию, по которой будут совершаться операции. Например, многие трейдеры закрывают сделки только после появления «трех белых солдат». Это консервативный подход, но работает только с высоко волатильными активами при коротких операциях.

И существует несколько таких общепринятых стратегий, которые можно использовать для формирования собственной уникальной:

1. Пробой внутри дня. Чаще всего связан с какими-либо новостями, влияющие на инвестиционный фон всего рынка. Сопровождается протяжным гэпом вверх или вниз. Как правило, такое происходит утром, когда рынок только открывается и происходит корректировка цен. Сам торговый диапазон при этом формируется в промежутке от 9:30 до 9:50 (по Гринвичу). И сразу после этого рекомендуется открывать ордеры, то есть примерно с 9:50 и в последующие 20 – 30 минут. Затем нужно сформировать целевую прибыль (для каждого актива — индивидуально), поставить автоматический ордер (стоповый). Единственный нюанс: если после 11:00 сделка не демонстрирует прибыль, то следует рассмотреть вариант с её принудительным закрытием, даже если будет зафиксирован убыток.
2. Торг против пробоя. Здесь важно уметь фиксировать те самые пробои. Часто этому предшествует свечная формация молот. Не стоит «реагировать» на каждый из пробоев и сразу же открывать, или закрывать ордер при такой ситуации. Это в большинстве случаев заканчивается тем, что процент успешных сделок не превысит 50%. Общие правила торговли при этом: актив делает гэп вверх или вниз с активным пробоем. Далее нужно выждать торговый диапазон (с 9:30). Если до 10:00 происходит дальнейший гэп в том же направлении, то пробой не может быть состоявшимся. В противном же случае нужно делать сделку в период с 9:50 до 10:10 в обратном направлении (то есть против пробоя). Отдача получается высокой, такая формация особенно удачно работает с волатильными активами, то есть цена на которые резко меняется в каждом торговом периоде.

   

3. Торговый рейндж. Является неплохим вариантом для торговли в промежутке с 11 до 14 часов. На этот период нужно формировать верхний и нижний рейндж, между которыми и происходит основное колебание стоимости. И именно когда свеча уходит в нижнюю границу — следует открывать сделку. Продажу проводить «по вверху». Можно задействовать автоматические стопы, вычитая комиссионное отчисление и оставляя приемлемую для себя прибыль.
4. Пробой в окончании дня. Используется в промежутке в районе 14:00 дня, то есть, когда рынок закрывается. Волатильность при этом естественным образом повышается. Задача трейдера — зафиксировать позицию, когда цена «уходит» за утренний рейндж (диапазон стоимости). Именно в начале такого трейда и нужно открывать сделку. Рекомендуется также выставлять стоп-лосс на откат цены, особенно когда есть риск внешнего контроля цены на актив (например, ближайшая выплата дивидендов в случае с акциями или искусственное регулирование стоимости валют из-за интервенций).
5. Формация пинцет свечная. Ещё одна популярная стратегия. И является вариацией разворотных свечных формаций. Временной промежуток не учитывается. «Начинается» с момента, когда есть три свечи в одном тренде с длинной тенью. Первая указывает, например, на повышение с высокой тенью. Вторая — тоже, но при этом её тренд не превышает тень первой. В таком случае вероятность того, что третья свеча пойдет в противоположном направлении — очень высокая. Соответственно, можно совершать как открытие, так и закрытие ордеров.
6. Формация чашка с ручкой свечная. Рассчитывается на относительно длинных периодах, захватывающих минимум 10 – 15 свечей. Показывает общий уровень сопротивления рынка. Пробитие этого уровня как раз и указывает на устойчивый тренд (на повышение). Паттерн отлично подходит для работы с не волатильными активами, то есть, когда колебание цены получается незначительным. Кстати, существует схожий паттерн «перевернутой чаши». Тоже сигнализирует о снижающимся тренде.

Нужно помнить, что формации и различные стратегии — это не гарантия получения прибыли с каждого ордера. Это одна из вариаций предугадывания тренда в рамках технического анализа графика. Но они нередко являются основой для автоматических торговых ботов. То есть, работают по вышеописанной схеме.

Свечные формации в трейдинге — все свечные паттерны в одном видео, обучение трейдингу:

Соблюдение паттернов

Опять же, подобных паттернов существует множество. Задача трейдера — уметь проводить оценку свечных формаций раздельно по каждому активу, с которым тот работает. Это и позволяет выработать опыт, по которому можно предугадывать дальнейший рост или снижение стоимости.

Итого, свечные формации — это одновременно простой и эффективный инструмент для быстрой оценки тренда. Но его можно задействовать во многих сложных стратегиях. Таковых существует более 10 тысяч, все их изучить — невозможно. Трейдеру нужно просто иметь о них базовое представление, чтобы формировать собственные формации.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.