Lysestakeformasjoner i handel – trendfortsetning og reverseringsmønstre

En av hovedoppgavene til en profesjonell trader er å forutsi prisen på eiendelene som brukes. For dette er det spesielle matematiske modeller som tar hensyn til dagens markedstrend, samt et mulig avvik fra den opprinnelige kursen. Alt dette er grunnlaget for enhver konservativ investeringspolitikk. Men også mange tradere bruker lysestakeformasjoner i handel. Med deres hjelp kan du forutsi trenden i pris. Og viktigst av alt, det er praktisk talt ikke nødvendig å bruke komplekse matematiske formler. I stedet brukes hovedsakelig grafisk analyse, noe som øker betydelig hastighet på beslutningstaking for traderen. Samtidig kan lysformasjoner brukes både ved kortsiktige kjøp og langsiktige investeringer i eiendeler.

Lese lysestakeformasjoner

Før du begynner å forstå hvordan 
lysformasjoner fungerer og dannes , må du lære å «lese» dem. Konvensjonelt består hvert stearinlys på diagrammet av «avdelinger»:

• den øvre vertikale linjen indikerer maksimal trend, det vil si verdien av eiendelen for den angitte tidsperioden;
• den øvre horisontale linjen (rektangelkanten) er lukkingen/åpningen, eller maksimumsprisen ved begynnelsen av beregningsperioden;
• den nedre horisontale linjen (rektangelkant) er åpningen/lukkingen eller minimumsprisen ved begynnelsen av beregningsperioden;
• den nedre vertikale linjen er minimumsprisen på eiendelen.

Konvensjonelt er det to varianter av stearinlys:

1. «Bull» . Rektangelet er hvitt eller ufylt. Det vil si når prisen ved åpningen av en posisjon var lavere enn sluttkostnaden.
2. «Bjørn» . Alt er stikk motsatt med hensyn til «bullish». Det vil si at kostnaden ved å åpne en posisjon var høyere enn prisen ved lukking.

Det kan umiddelbart bemerkes at et diagram med lysestaker gir en potensiell trader mye mer informasjon for analyse enn en vanlig fallende eller stigende linje. Det er grunnen til at erfarne investorer oftest bruker lysestakeformasjoner når de jobber med terminaler, i likhet med Metatrader. En trader kan sette intervallet for dannelse av lys etter eget skjønn. Det kan være 1 minutt, 1 time eller 1 måned. Alt avhenger direkte av hans individuelle prispolitikk.

De viktigste fordelene og ulempene med lysestakediagrammer

Den åpenbare fordelen er mer visuell informasjon for videre analyse. Og lysestaker på lang sikt kan indikere den nåværende trenden uten å måtte ty til fullverdig teknisk analyse. Dette gjelder både kortsiktige og langsiktige stillinger. Den andre fordelen: informasjonen hentet fra lysene er nok for halvautomatisk handel ved bruk av
roboter. Men det er alltid en risiko for å bryte gjennom posisjoner, så å legge igjen et stop loss er et must. Hver handelsmann må være forberedt på en plutselig endring i situasjonen i det åpne markedet. Og den eneste betydelige ulempen er mangelen på jevnhet i diagrammet, noe som gjør det vanskelig å åpne posisjoner optimalt (nøyaktig på topp- eller bunnpunktet), spesielt når du handler med et stort gap. Men de fleste meglere utjevner dette minuset ved å legge til det såkalte «bevegende gjennomsnittet» til betalingsterminalene sine, som automatisk beregnes basert på grunndiagrammet med lysestakeformasjoner. Dette gjør det bare mulig å evaluere trenden for den nøyaktige tidsperioden (som traderen er interessert i). Og erfarne tradere forsikrer at de ikke har et spesielt behov for å bruke et glidende gjennomsnitt. Som, å ha den rette opplevelsen, blir det oppfattet på et underbevisst nivå. Men dette alternativet er ikke lenger for nybegynnere.

Typer lysestakemønstre

Det bør bemerkes med en gang at lysestakemønstre er mer relatert til matematisk og teknisk dataanalyse. Følgelig tar de ikke hensyn til tredjepartshendelser som påvirker prispolitikken for eiendeler. Det er mange mønstre, og handelsmenn fortsetter å komponere dem i dag. Men for de som fortsatt er på læringsstadiet, vil det være nyttig å lære noen av de mest populære:

1. Fyldig bullish stearinlys . Indikerer at en bullish trend forventes å fortsette i den kommende perioden.
2. Fyldig bearish stearinlys . Indikerer at en fortsettelse av den bearish trenden er forventet i nær fremtid.
3. Doji . Det vil si når det ikke er stearinlys som sådan, fordi det ikke er noen forskjell mellom åpning og lukking i intervallet. Erfarne investorer anbefaler å avstå fra transaksjoner i denne perioden, det vil si om mulig å ikke delta i markedet.
4. Hangman . Indikerer høy volatilitet til eiendelen. Dette vil mest sannsynlig bli fulgt av en nedadgående trend.

Det vanskeligste og samtidig det viktigste er å huske hvilke av tallene som indikerer en bullish og bearish trend, og i hvilke formasjoner en nøytral markedstilstand forventes. Hovedregelen er: når en bullish trend er merkbar, bør ordrer åpnes, i tilfelle en bearish trend skal de lukkes. Denne regelen gjelder også ved bruk av linjediagram. Naturligvis må du også vurdere plasseringen av stearinlyset. Det vil si hvor nøyaktig det er: på toppen eller bunnen av formasjonen. Ikke alltid, men ofte signaliserer dette bare en kraftig trendvending. Men her er det allerede anbefalt å ta hensyn til rekkefølgen av lys. For eksempel, hvis det er 3 snurretopper på rad, vil dette med stor sannsynlighet bli etterfulgt av et bearish barbert hode eller til og med en omvendt bearish hammer. Å forstå disse trendene kommer alltid med erfaring.
Men du bør alltid starte med enkle mønstre. De er mye lettere å lese og analysere. Og senere – gå videre til vanlige kombinasjoner.

Klassiske lysestakeformasjoner for handel

Hver handelsmann har sin egen handelsstil. Og dette er bare påvirket av deres egen individuelle visjon om trender. Og her er det viktigste å fange «rytmen» som ikke vil motsi de grunnleggende markedstrendene. Det vil si at du må utvikle din egen strategi, i henhold til hvilke operasjoner som skal utføres. For eksempel stenger mange handelsmenn handler først etter at «tre hvite soldater» har dukket opp. Dette er en konservativ tilnærming, men fungerer bare med svært volatile eiendeler for korte handler. Og det er flere slike generelt aksepterte strategier som du kan bruke for å lage din egen unike:

1. Utbrudd i løpet av dagen . Oftest forbundet med noen nyheter som påvirker investeringsbakgrunnen til hele markedet. Akkompagnert av et langt gap opp eller ned. Som regel skjer dette om morgenen, når markedet nettopp åpner og prisene korrigeres. Selve handelsområdet dannes i intervallet fra 9:30 til 9:50 (GMT). Og umiddelbart etter det anbefales det å åpne bestillinger, det vil si fra ca 9:50 og i løpet av de neste 20-30 minuttene. Deretter må du danne et målfortjeneste (for hver eiendel – individuelt), legge inn en automatisk ordre (stopp). Det eneste forbeholdet: hvis en handel etter 11:00 ikke viser en fortjeneste, bør du vurdere muligheten for å tvangslukke den, selv om et tap er fikset.
2. Handel mot utbrudd. Her er det viktig å kunne fikse de havariene. Dette er ofte innledet av en  hammerlysformasjon.. Du bør ikke «reagere» på hvert av sammenbruddene og umiddelbart åpne eller lukke en ordre i en slik situasjon. Dette ender i de fleste tilfeller med at prosentandelen av vellykkede transaksjoner ikke overstiger 50 %. De generelle reglene for handel i dette tilfellet: eiendelen gjør et gap opp eller ned med et aktivt sammenbrudd. Deretter må du vente på handelsområdet (fra 9:30). Hvis det er et ytterligere gap i samme retning før kl. 10.00, kan ikke sammenbruddet fullføres. Ellers må du gjøre en avtale i perioden fra 9:50 til 10:10 i motsatt retning (det vil si mot sammenbruddet). Avkastningen er høy, en slik formasjon fungerer spesielt godt med volatile eiendeler, det vil si prisene som endres dramatisk i hver handelsperiode.
3. Handel utvalg . Det er et godt alternativ for handel mellom 11.00 og 14.00. For denne perioden er det nødvendig å danne de øvre og nedre områdene, mellom hvilke hovedsvingningen i verdi oppstår. Og det er når lyset går til den nedre grensen at du bør åpne en avtale. Salget gjennomføres «på toppen». Du kan bruke automatiske stopp ved å trekke fra provisjonsfradraget og etterlate et akseptabelt overskudd til deg selv.
4. Sammenbrudd på slutten av dagen . Den brukes i intervallet rundt klokken 14.00 på ettermiddagen, det vil si når markedet stenger. Volatiliteten stiger naturlig samtidig. Oppgaven til traderen er å fikse posisjonen når prisen «forlater» morgenområdet (verdiområdet). Det er i begynnelsen av en slik handel at du må åpne en avtale. Det anbefales også å legge et stop loss på tilbakerullingen av kursen, spesielt når det er risiko for ekstern priskontroll for eiendelen (for eksempel neste utbetaling av utbytte ved aksjer eller kunstig regulering av verdien av valutaer som forfaller til intervensjoner).
5. Formasjon pinsett stearinlys . En annen populær strategi. Og det er en variant  av reverserende lysestakeformasjoner . Tidsperioden er ikke tatt i betraktning. «Begynner» fra øyeblikket når det er tre lys i samme trend med en lang skygge. Den første indikerer for eksempel en opptrend med høy skygge. Den andre er den samme, men samtidig overskrider ikke trenden skyggen av den første. I dette tilfellet er sannsynligheten for at det tredje lyset går i motsatt retning veldig høy. Følgelig kan du foreta både åpnings- og lukkingsordrer.
6. Formasjonskopp med håndtakslys . Det er beregnet på relativt lange perioder, og fanger minst 10-15 lys. Viser det generelle nivået av markedsmotstand. Å bryte gjennom dette nivået indikerer bare en stabil trend (å øke). Mønsteret er flott for å jobbe med ikke-flyktige eiendeler, det vil si når prissvingningen er ubetydelig. Forresten, det er et lignende «omvendt bolle»-mønster. Det signaliserer også en nedadgående trend.

Det må huskes at formasjoner og ulike strategier ikke er en garanti for profitt fra hver ordre. Dette er en av variantene av trendprediksjon som en del av den tekniske analysen av diagrammet. Men de er ofte grunnlaget for automatiserte handelsroboter. Det vil si at de jobber etter ordningen ovenfor. Lysestakeformasjoner i handel – alle lysestakemønstre i en video, tradingtrening: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Mønsteroverholdelse

Igjen, det er mange slike mønstre. Oppgaven til en trader er å kunne vurdere lysformasjoner separat for hver eiendel han jobber med. Dette lar deg utvikle en opplevelse der du kan forutsi en ytterligere økning eller reduksjon i verdi. Oppsummert er lysestakeformasjoner både et enkelt og effektivt verktøy for raskt å vurdere en trend. Men det kan brukes i mange komplekse strategier. Det er mer enn 10 tusen av dem, det er umulig å studere dem alle. En handelsmann trenger bare å ha en grunnleggende forståelse av dem for å danne sine egne formasjoner.