ટ્રેડિંગમાં કૅન્ડલસ્ટિક રચનાઓ – વલણ ચાલુ રાખવું અને રિવર્સલ પેટર્ન

વ્યાવસાયિક વેપારીના મુખ્ય કાર્યોમાંનું એક એ વપરાયેલી સંપત્તિની કિંમતની આગાહી કરવાનું છે. આ માટે, ખાસ ગાણિતિક મોડલ્સ છે જે બજારના વર્તમાન વલણને ધ્યાનમાં લે છે, તેમજ મૂળ દરથી સંભવિત વિચલનને ધ્યાનમાં લે છે. આ બધું કોઈપણ રૂઢિચુસ્ત રોકાણ નીતિનો આધાર છે. પણ ઘણા વેપારીઓ વેપારમાં કૅન્ડલસ્ટિક રચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેમની સહાયથી, તમે ભાવમાં વલણની આગાહી કરી શકો છો. અને સૌથી અગત્યનું, જટિલ ગાણિતિક સૂત્રોનો ઉપયોગ કરવાની વ્યવહારીક કોઈ જરૂર નથી. તેના બદલે, ગ્રાફિકલ વિશ્લેષણનો મુખ્યત્વે ઉપયોગ થાય છે, જે વેપારી માટે નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાને નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી બનાવે છે. તે જ સમયે, મીણબત્તી રચનાઓનો ઉપયોગ ટૂંકા ગાળાની ખરીદી અને સંપત્તિમાં લાંબા ગાળાના રોકાણ બંનેમાં થઈ શકે છે.

કૅન્ડલસ્ટિક રચનાઓ વાંચવી

મીણબત્તીની રચનાઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને રચના કરે છે તે સમજવાનું શરૂ કરો તે પહેલાં 
, તમારે તેમને કેવી રીતે “વાંચવું” તે શીખવાની જરૂર છે. પરંપરાગત રીતે, ચાર્ટ પરની દરેક મીણબત્તીમાં “વિભાગો” હોય છે:

• ઉપલી ઊભી રેખા મહત્તમ વલણ સૂચવે છે, એટલે કે, ચોક્કસ સમયગાળા માટે સંપત્તિનું મૂલ્ય;
• ઉપલી આડી રેખા (લંબચોરસ ધાર) એ બંધ/ઉદઘાટન અથવા ગણતરીના સમયગાળાની શરૂઆતમાં મહત્તમ કિંમત છે;
• નીચલી આડી રેખા (લંબચોરસ ધાર) એ ઉદઘાટન/બંધ અથવા ગણતરીના સમયગાળાની શરૂઆતમાં લઘુત્તમ કિંમત છે;
• નીચલી ઊભી રેખા એ સંપત્તિની ન્યૂનતમ કિંમત છે.

પરંપરાગત રીતે, મીણબત્તીઓની બે ભિન્નતા છે:

1. “બુલ” . લંબચોરસ સફેદ અથવા અપૂર્ણ છે. એટલે કે, જ્યારે પોઝિશનની શરૂઆતની કિંમત બંધ કિંમત કરતાં ઓછી હતી.
2. “રીંછ” . “તેજી” ના સંદર્ભમાં બધું બરાબર વિરુદ્ધ છે. એટલે કે, પોઝિશન ખોલવાની કિંમત બંધ થવાના ભાવ કરતાં વધુ હતી.

તે તરત જ નોંધી શકાય છે કે મીણબત્તીઓ સાથેનો ચાર્ટ સંભવિત વેપારીને નિયમિત પડતી અથવા વધતી રેખા કરતાં વિશ્લેષણ માટે ઘણી વધુ માહિતી પ્રદાન કરે છે. તેથી જ અનુભવી રોકાણકારો મેટાટ્રેડરની જેમ ટર્મિનલ્સ સાથે કામ કરતી વખતે મોટાભાગે કૅન્ડલસ્ટિક રચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે. એક વેપારી પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી મીણબત્તી રચના અંતરાલ સેટ કરી શકે છે. તે 1 મિનિટ, 1 કલાક અથવા 1 મહિનો હોઈ શકે છે. તે બધું તેની વ્યક્તિગત કિંમત નીતિ પર સીધું આધાર રાખે છે.

કૅન્ડલસ્ટિક ચાર્ટના મુખ્ય ફાયદા અને ગેરફાયદા

સ્પષ્ટ લાભ વધુ વિશ્લેષણ માટે વધુ દ્રશ્ય માહિતી છે. અને લાંબા ગાળાની મીણબત્તીઓ સંપૂર્ણ તકનીકી વિશ્લેષણનો આશરો લેવાની જરૂર વિના વર્તમાન વલણને સૂચવી શકે છે. આ ટૂંકા ગાળાની અને લાંબા ગાળાની સ્થિતિ બંને માટે સાચું છે. બીજો ફાયદો: મીણબત્તીઓમાંથી મેળવેલી માહિતી
બૉટોનો ઉપયોગ કરીને અર્ધ-સ્વચાલિત વેપાર માટે પૂરતી છે. પરંતુ હંમેશા પોઝિશન તોડવાનું જોખમ રહેલું છે, તેથી સ્ટોપ લોસ છોડવું આવશ્યક છે. ઓપન માર્કેટમાં પરિસ્થિતિમાં અચાનક ફેરફાર માટે દરેક વેપારીએ તૈયાર રહેવાની જરૂર છે. અને એકમાત્ર નોંધપાત્ર ખામી એ ચાર્ટની સરળતાનો અભાવ છે, જે પોઝિશન્સને શ્રેષ્ઠ રીતે ખોલવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે (બરાબર ઉપર અથવા નીચે), ખાસ કરીને જ્યારે મોટા ગેપ સાથે ટ્રેડિંગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ મોટાભાગના બ્રોકરો તેમના પેમેન્ટ ટર્મિનલ્સમાં કહેવાતા “મૂવિંગ એવરેજ” ઉમેરીને આ માઈનસને દૂર કરે છે, જે કૅન્ડલસ્ટિક રચનાઓ સાથેના મૂળભૂત ચાર્ટના આધારે આપમેળે ગણતરી કરવામાં આવે છે. આ ફક્ત ચોક્કસ સમયગાળા માટેના વલણનું મૂલ્યાંકન કરવાનું શક્ય બનાવે છે (જેમાં વેપારીને રુચિ છે). અને અનુભવી વેપારીઓ ખાતરી આપે છે કે તેમને મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરવાની ખાસ જરૂર નથી. જેમ કે, યોગ્ય અનુભવ સાથે, તે અર્ધજાગ્રત સ્તર પર જોવામાં આવે છે. પરંતુ આ વિકલ્પ હવે નવા નિશાળીયા માટે નથી. [કેપ્શન id=”attachment_14156″ align=”aligncenter” width=”715″]
કૅન્ડલસ્ટિક પેટર્નના પ્રકાર[/ કૅપ્શન]

કૅન્ડલસ્ટિક પેટર્નના પ્રકાર

તે તરત જ નોંધવું જોઈએ કે કૅન્ડલસ્ટિક પેટર્ન ગાણિતિક અને તકનીકી ડેટા વિશ્લેષણ સાથે વધુ સંબંધિત છે. તદનુસાર, તેઓ અસ્કયામતોની કિંમત નીતિને અસર કરતી તૃતીય-પક્ષ ઘટનાઓને ધ્યાનમાં લેતા નથી. ત્યાં ઘણી પેટર્ન છે, અને વેપારીઓ આજે પણ તેમને કંપોઝ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. પરંતુ જેઓ હજુ પણ શીખવાના તબક્કે છે, તેમના માટે તે સૌથી વધુ લોકપ્રિય કેટલાક શીખવા માટે ઉપયોગી થશે:

1. સંપૂર્ણ શારીરિક બુલિશ મીણબત્તી . સૂચવે છે કે આગામી સમયમાં તેજીનું વલણ ચાલુ રહેવાની ધારણા છે.
2. સંપૂર્ણ શારીરિક બેરીશ મીણબત્તી . સૂચવે છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં મંદીનું વલણ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે.
3. દોજી _ એટલે કે, જ્યારે ત્યાં કોઈ મીણબત્તી નથી, કારણ કે અંતરાલમાં ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. અનુભવી રોકાણકારો આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ વ્યવહારોથી દૂર રહેવાની ભલામણ કરે છે, એટલે કે, જો શક્ય હોય તો, બજારમાં ભાગ ન લેવો.
4. હેંગમેન _ સંપત્તિની ઉચ્ચ અસ્થિરતા સૂચવે છે. આ મોટે ભાગે ડાઉનટ્રેન્ડ દ્વારા અનુસરવામાં આવશે.

સૌથી મુશ્કેલ અને તે જ સમયે મુખ્ય વસ્તુ એ યાદ રાખવાની છે કે કયા આંકડાઓ તેજી અને મંદીનું વલણ દર્શાવે છે અને કયા ફોર્મેશનમાં તટસ્થ બજારની સ્થિતિ અપેક્ષિત છે. મુખ્ય નિયમ છે: જ્યારે તેજીનું વલણ નોંધનીય હોય, ત્યારે ઓર્ડર ખોલવા જોઈએ, મંદીના વલણના કિસ્સામાં, તે બંધ થવા જોઈએ. લાઇન ચાર્ટનો ઉપયોગ કરતી વખતે પણ આ નિયમ લાગુ પડે છે. સ્વાભાવિક રીતે, તમારે મીણબત્તીનું સ્થાન પણ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. એટલે કે, જ્યાં તે બરાબર છે: રચનાની ટોચ પર અથવા તળિયે. હંમેશા નહીં, પરંતુ ઘણી વખત આ માત્ર તીવ્ર વલણ રિવર્સલનો સંકેત આપે છે. પરંતુ અહીં પહેલેથી જ મીણબત્તીઓના ક્રમને ધ્યાનમાં લેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ત્યાં એક પંક્તિમાં 3 સ્પિનિંગ ટોપ્સ હોય, તો ઉચ્ચ સંભાવના સાથે તે પછી મંદીવાળા શેવ્ડ હેડ અથવા તો ઊંધી બેરીશ હેમર પણ હશે. આ વલણોને સમજવું હંમેશા અનુભવ સાથે આવે છે.
પરંતુ તમારે હંમેશા સરળ પેટર્નથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. તેઓ વાંચવા અને વિશ્લેષણ કરવા માટે ખૂબ સરળ છે. અને પછીથી – સામાન્ય સંયોજનો પર આગળ વધો.

ટ્રેડિંગ માટે ક્લાસિક કૅન્ડલસ્ટિક રચનાઓ

દરેક વેપારીની પોતાની ટ્રેડિંગ શૈલી હોય છે. અને આ ફક્ત વલણોની તેમની પોતાની વ્યક્તિગત દ્રષ્ટિથી પ્રભાવિત છે. અને અહીં સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે “લય” પકડવી જે મૂળભૂત બજારના વલણોનો વિરોધાભાસ કરશે નહીં. એટલે કે, તમારે તમારી પોતાની વ્યૂહરચના વિકસાવવાની જરૂર છે, જે મુજબ કામગીરી કરવામાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે, ઘણા વેપારીઓ “ત્રણ સફેદ સૈનિકો” ના દેખાવ પછી જ વેપાર બંધ કરે છે. આ એક રૂઢિચુસ્ત અભિગમ છે, પરંતુ ટૂંકા સોદા માટે અત્યંત અસ્થિર સંપત્તિ સાથે જ કામ કરે છે. અને આવી ઘણી સામાન્ય રીતે સ્વીકૃત વ્યૂહરચનાઓ છે જેનો ઉપયોગ તમે તમારી પોતાની અનન્ય બનાવવા માટે કરી શકો છો:

1. દિવસની અંદર બ્રેકઆઉટ . મોટાભાગે કોઈપણ સમાચાર સાથે સંકળાયેલા હોય છે જે સમગ્ર બજારની રોકાણ પૃષ્ઠભૂમિને અસર કરે છે. ઉપર અથવા નીચે લાંબા ગેપ સાથે. નિયમ પ્રમાણે, આ સવારે થાય છે, જ્યારે બજાર હમણાં જ ખુલે છે અને ભાવમાં સુધારો થાય છે. ટ્રેડિંગ રેન્જ પોતે 9:30 થી 9:50 (GMT) ના અંતરાલમાં રચાય છે. અને તે પછી તરત જ, ઓર્ડર ખોલવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, એટલે કે લગભગ 9:50 થી અને આગામી 20-30 મિનિટમાં. પછી તમારે લક્ષ્ય નફો બનાવવાની જરૂર છે (દરેક સંપત્તિ માટે – વ્યક્તિગત રીતે), સ્વચાલિત ઓર્ડર આપો (સ્ટોપ). એકમાત્ર ચેતવણી: જો 11:00 પછી વેપાર નફો બતાવતો નથી, તો તમારે તેને બળજબરીથી બંધ કરવાના વિકલ્પ પર વિચાર કરવો જોઈએ, પછી ભલે નુકસાન નોંધાયેલ હોય.
2. બ્રેકઆઉટ સામે ટ્રેડિંગ. અહીં તે ભંગાણને ઠીક કરવામાં સક્ષમ બનવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ ઘણીવાર  હેમર મીણબત્તીની રચના દ્વારા આગળ આવે છે.. તમારે દરેક બ્રેકડાઉન પર “પ્રતિક્રિયા” ન કરવી જોઈએ અને આવી પરિસ્થિતિમાં તરત જ ઓર્ડર ખોલવો અથવા બંધ કરવો જોઈએ. આ મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં 50% થી વધુ ન હોય તેવા સફળ વ્યવહારોની ટકાવારી સાથે સમાપ્ત થાય છે. આ કિસ્સામાં ટ્રેડિંગના સામાન્ય નિયમો: એસેટ સક્રિય બ્રેકડાઉન સાથે ઉપર અથવા નીચે ગેપ બનાવે છે. આગળ, તમારે ટ્રેડિંગ રેન્જ માટે રાહ જોવાની જરૂર છે (9:30 થી). જો 10:00 પહેલાં તે જ દિશામાં વધુ અંતર હોય, તો બ્રેકડાઉન પૂર્ણ કરી શકાતું નથી. નહિંતર, તમારે 9:50 થી 10:10 ના સમયગાળામાં વિરુદ્ધ દિશામાં (એટલે ​​​​કે, બ્રેકડાઉન સામે) સોદો કરવાની જરૂર છે. વળતર ઊંચું છે, આવી રચના ખાસ કરીને અસ્થિર સંપત્તિ સાથે સારી રીતે કામ કરે છે, એટલે કે, જેની કિંમત દરેક ટ્રેડિંગ સમયગાળામાં નાટકીય રીતે બદલાય છે. [કેપ્શન id=”attachment_13897″ align=”aligncenter” width=”550″] કેન્ડલ હેમર[/caption]
3. વેપાર શ્રેણી . સવારે 11 વાગ્યાથી બપોરે 2 વાગ્યાની વચ્ચે ટ્રેડિંગ માટે તે સારો વિકલ્પ છે. આ સમયગાળા માટે, ઉપલા અને નીચલા રેન્જની રચના કરવી જરૂરી છે, જેની વચ્ચે મૂલ્યમાં મુખ્ય વધઘટ થાય છે. અને જ્યારે મીણબત્તી નીચેની સરહદ પર જાય છે ત્યારે તમારે સોદો ખોલવો જોઈએ. વેચાણ “ટોચ પર” હાથ ધરવામાં આવે છે. તમે કમિશન કપાત બાદ કરીને અને તમારા માટે સ્વીકાર્ય નફો છોડીને સ્વચાલિત સ્ટોપ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
4. દિવસના અંતે બ્રેકડાઉન . બપોરે 14:00 વાગ્યાની આસપાસ એટલે કે જ્યારે બજાર બંધ થાય છે ત્યારે તેનો ઉપયોગ અંતરાલમાં થાય છે. તે જ સમયે અસ્થિરતા કુદરતી રીતે વધે છે. જ્યારે ભાવ સવારની શ્રેણી (મૂલ્ય શ્રેણી)માંથી “છોડે” ત્યારે વેપારીનું કાર્ય સ્થિતિને ઠીક કરવાનું છે. તે આવા વેપારની શરૂઆતમાં છે કે તમારે સોદો ખોલવાની જરૂર છે. કિંમતના રોલબેક પર સ્ટોપ લોસ મૂકવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવે છે, ખાસ કરીને જ્યારે એસેટની કિંમત પર બાહ્ય નિયંત્રણનું જોખમ હોય (ઉદાહરણ તરીકે, સ્ટોકના કિસ્સામાં ડિવિડન્ડની આગામી ચુકવણી અથવા મૂલ્યનું કૃત્રિમ નિયમન દરમિયાનગીરીને કારણે કરન્સી).
5. રચના ટ્વીઝર મીણબત્તી . અન્ય લોકપ્રિય વ્યૂહરચના. અને તે રિવર્સલ કેન્ડલસ્ટિક રચનાઓની વિવિધતા  છે . સમયગાળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવતો નથી. લાંબા પડછાયા સાથે સમાન વલણમાં ત્રણ મીણબત્તીઓ હોય ત્યારે તે ક્ષણથી “શરૂ થાય છે”. પ્રથમ સૂચવે છે, ઉદાહરણ તરીકે, ઊંચા પડછાયા સાથે અપટ્રેન્ડ. બીજું એ જ છે, પરંતુ તે જ સમયે તેનું વલણ પ્રથમની છાયા કરતાં વધી જતું નથી. આ કિસ્સામાં, ત્રીજી મીણબત્તી વિરુદ્ધ દિશામાં જશે તેવી સંભાવના ખૂબ ઊંચી છે. તદનુસાર, તમે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બંને ઓર્ડર કરી શકો છો.
6. હેન્ડલ મીણબત્તી સાથે રચના કપ . તે પ્રમાણમાં લાંબા સમયગાળા પર ગણવામાં આવે છે, ઓછામાં ઓછા 10-15 મીણબત્તીઓ મેળવે છે. બજાર પ્રતિકારનું એકંદર સ્તર દર્શાવે છે. આ સ્તરને તોડવું એ સ્થિર વલણ (વધારો) સૂચવે છે. બિન-અસ્થિર અસ્કયામતો સાથે કામ કરવા માટે પેટર્ન ઉત્તમ છે, એટલે કે જ્યારે કિંમતમાં વધઘટ નજીવી હોય. માર્ગ દ્વારા, ત્યાં સમાન “ઊંધી બાઉલ” પેટર્ન છે. તે ડાઉનટ્રેન્ડનો પણ સંકેત આપે છે.

તે યાદ રાખવું આવશ્યક છે કે રચનાઓ અને વિવિધ વ્યૂહરચનાઓ દરેક ઓર્ડરમાંથી નફાની બાંયધરી નથી. આ ચાર્ટના તકનીકી વિશ્લેષણના ભાગ રૂપે વલણની આગાહીની વિવિધતાઓમાંની એક છે. પરંતુ તેઓ ઘણીવાર સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ બૉટો માટેનો આધાર છે. એટલે કે, તેઓ ઉપરોક્ત યોજના અનુસાર કાર્ય કરે છે. ટ્રેડિંગમાં કૅન્ડલસ્ટિક રચનાઓ – એક વિડિઓમાં તમામ કૅન્ડલસ્ટિક પેટર્ન, ટ્રેડિંગ તાલીમ: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

પેટર્ન અનુપાલન

ફરીથી, આવી ઘણી પેટર્ન છે. વેપારીનું કાર્ય તે દરેક સંપત્તિ માટે અલગથી મીણબત્તી રચનાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા સક્ષમ બનવાનું છે જેની સાથે તે કામ કરે છે. આ તમને એક અનુભવ વિકસાવવાની મંજૂરી આપે છે જેના દ્વારા તમે મૂલ્યમાં વધુ વધારો અથવા ઘટાડાની આગાહી કરી શકો છો. સારાંશમાં, કૅન્ડલસ્ટિક રચનાઓ વલણનું ઝડપથી મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક સરળ અને અસરકારક સાધન છે. પરંતુ તેનો ઉપયોગ ઘણી જટિલ વ્યૂહરચનાઓમાં થઈ શકે છે. તેમાંના 10 હજારથી વધુ છે, તે બધાનો અભ્યાસ કરવો અશક્ય છે. એક વેપારીને તેમની પોતાની રચનાઓ બનાવવા માટે ફક્ત તેમની મૂળભૂત સમજ હોવી જરૂરી છે.