Σχηματισμοί κεριών στις συναλλαγές – μοτίβα συνέχισης και αντιστροφής τάσης

Ένα από τα κύρια καθήκοντα ενός επαγγελματία εμπόρου είναι να προβλέψει την τιμή των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται. Για αυτό, υπάρχουν ειδικά μαθηματικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα τάση της αγοράς, καθώς και μια πιθανή απόκλιση από την αρχική τιμή. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση κάθε συντηρητικής επενδυτικής πολιτικής. Αλλά και πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν σχηματισμούς κηροπήγιο στις συναλλαγές. Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να προβλέψετε την τάση στην τιμή. Και το πιο σημαντικό, πρακτικά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους. Αντίθετα, χρησιμοποιείται κυρίως η γραφική ανάλυση, η οποία επιταχύνει σημαντικά τη λήψη αποφάσεων για τον έμπορο. Ταυτόχρονα, οι σχηματισμοί κεριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε βραχυπρόθεσμες αγορές όσο και σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία.

Ανάγνωση σχηματισμών κηροπήγιου

Πριν αρχίσετε να καταλαβαίνετε πώς 
λειτουργούν και σχηματίζονται οι σχηματισμοί κεριών , πρέπει να μάθετε πώς να τους “διαβάζετε”. Συμβατικά, κάθε κερί στο γράφημα αποτελείται από “τμήματα”:

• η επάνω κατακόρυφη γραμμή υποδεικνύει τη μέγιστη τάση, δηλαδή την αξία του περιουσιακού στοιχείου για την καθορισμένη χρονική περίοδο.
• η άνω οριζόντια γραμμή (ορθογώνιο άκρο) είναι το κλείσιμο/άνοιγμα ή η μέγιστη τιμή στην αρχή της περιόδου υπολογισμού.
• η κάτω οριζόντια γραμμή (ορθογώνιο άκρο) είναι το άνοιγμα/κλείσιμο ή η ελάχιστη τιμή στην αρχή της περιόδου υπολογισμού.
• η κάτω κάθετη γραμμή είναι η ελάχιστη τιμή του περιουσιακού στοιχείου.

Συμβατικά, υπάρχουν δύο παραλλαγές κεριών:

1. «Ταύρος» . Το ορθογώνιο είναι λευκό ή απλήρωτο. Δηλαδή, όταν η τιμή στο άνοιγμα μιας θέσης ήταν χαμηλότερη από το κόστος κλεισίματος.
2. “Αρκούδα” . Όλα είναι ακριβώς το αντίθετο σε σχέση με το «bullish». Δηλαδή, το κόστος στο άνοιγμα μιας θέσης ήταν υψηλότερο από την τιμή στο κλείσιμο.

Μπορεί να σημειωθεί αμέσως ότι ένα γράφημα με κεριά παρέχει στον πιθανό έμπορο πολύ περισσότερες πληροφορίες για ανάλυση από μια κανονική γραμμή πτώσης ή ανόδου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι έμπειροι επενδυτές χρησιμοποιούν πιο συχνά σχηματισμούς κηροπήγιο όταν εργάζονται με τερματικά, παρόμοια με το Metatrader. Ένας έμπορος μπορεί να ορίσει το διάστημα σχηματισμού κεριών κατά την κρίση του. Μπορεί να είναι 1 λεπτό, 1 ώρα ή 1 μήνας. Όλα εξαρτώνται άμεσα από την ατομική τιμολογιακή πολιτική του.

Τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαγραμμάτων κηροπήγιο

Το προφανές πλεονέκτημα είναι περισσότερες οπτικές πληροφορίες για περαιτέρω ανάλυση. Και τα κεριά μακροπρόθεσμα μπορούν να υποδεικνύουν την τρέχουσα τάση χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουμε σε πλήρη τεχνική ανάλυση. Αυτό ισχύει τόσο για τις βραχυπρόθεσμες όσο και για τις μακροπρόθεσμες θέσεις. Το δεύτερο πλεονέκτημα: οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κεριά είναι αρκετές για ημιαυτόματες συναλλαγές με χρήση
bots. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξεπεράσετε τις θέσεις, επομένως η αφαίρεση ενός stop loss είναι απαραίτητη. Κάθε έμπορος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια ξαφνική αλλαγή της κατάστασης στην ανοιχτή αγορά. Και το μόνο σημαντικό μειονέκτημα είναι η έλλειψη ομαλότητας γραφημάτων, η οποία καθιστά δύσκολο το βέλτιστο άνοιγμα θέσεων (ακριβώς στην κορυφή ή στο κάτω μέρος), ειδικά όταν συναλλαγές με μεγάλο κενό. Αλλά οι περισσότεροι μεσίτες εξισορροπούν αυτό το μείον προσθέτοντας τον λεγόμενο “κινούμενο μέσο όρο” στα τερματικά πληρωμών τους, ο οποίος υπολογίζεται αυτόματα με βάση το βασικό διάγραμμα με σχηματισμούς κεριών. Αυτό απλώς καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της τάσης για την ακριβή χρονική περίοδο (για την οποία ενδιαφέρεται ο έμπορος). Και οι έμπειροι έμποροι διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να χρησιμοποιήσουν έναν κινητό μέσο όρο. Όπως, έχοντας την κατάλληλη εμπειρία, γίνεται αντιληπτό σε υποσυνείδητο επίπεδο. Αλλά αυτή η επιλογή δεν είναι πλέον για αρχάριους.

Τύποι μοτίβων κηροπήγια

Θα πρέπει να σημειωθεί αμέσως ότι τα μοτίβα των κεριών σχετίζονται περισσότερο με τη μαθηματική και τεχνική ανάλυση δεδομένων. Συνεπώς, δεν λαμβάνουν υπόψη γεγονότα τρίτων που επηρεάζουν την τιμολογιακή πολιτική των περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχουν πολλά μοτίβα και οι έμποροι συνεχίζουν να τα συνθέτουν σήμερα. Αλλά για όσους βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της εκμάθησης, θα είναι χρήσιμο να μάθουν μερικά από τα πιο δημοφιλή:

1. Ολόσωμο bullish κερί . Υποδεικνύει ότι η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη περίοδο.
2. Ολόσωμο bearish κερί . Υποδεικνύει ότι αναμένεται συνέχιση της πτωτικής τάσης στο εγγύς μέλλον.
3. Doji . Όταν δηλαδή δεν υπάρχει κερί ως τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανοίγματος και κλεισίματος στο διάστημα. Οι έμπειροι επενδυτές συνιστούν την αποχή από οποιεσδήποτε συναλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δηλαδή, εάν είναι δυνατόν, τη μη συμμετοχή στην αγορά.
4. Κρεμάλα . Υποδεικνύει υψηλή μεταβλητότητα του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό πιθανότατα θα ακολουθηθεί από πτωτική τάση.

Το πιο δύσκολο και ταυτόχρονα το κυριότερο είναι να θυμόμαστε ποια από τα στοιχεία δείχνουν μια ανοδική και πτωτική τάση και σε ποιους σχηματισμούς αναμένεται μια ουδέτερη συνθήκη αγοράς. Ο κύριος κανόνας είναι: όταν είναι αισθητή μια ανοδική τάση, τότε οι εντολές θα πρέπει να ανοίγουν, σε περίπτωση πτωτικής τάσης, να κλείνουν. Αυτός ο κανόνας ισχύει επίσης όταν χρησιμοποιείτε γραφήματα γραμμών. Φυσικά, πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τη θέση του κεριού. Δηλαδή πού ακριβώς βρίσκεται: στην κορυφή ή στο κάτω μέρος του σχηματισμού. Όχι πάντα, αλλά συχνά αυτό απλώς σηματοδοτεί μια απότομη αντιστροφή της τάσης. Αλλά εδώ συνιστάται ήδη να ληφθεί υπόψη η σειρά των κεριών. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν 3 περιστρεφόμενες κορυφές στη σειρά, τότε με μεγάλη πιθανότητα αυτό θα ακολουθηθεί από ένα ξυρισμένο κεφάλι ή ακόμα και ένα ανεστραμμένο σφυρί. Η κατανόηση αυτών των τάσεων έρχεται πάντα με εμπειρία.
Αλλά πρέπει πάντα να ξεκινάτε με απλά μοτίβα. Είναι πολύ πιο εύκολο να διαβαστούν και να αναλυθούν. Και αργότερα – προχωρήστε σε κοινούς συνδυασμούς.

Κλασικοί σχηματισμοί κηροπήγιο για συναλλαγές

Κάθε έμπορος έχει το δικό του στυλ συναλλαγών. Και αυτό επηρεάζεται απλώς από το δικό τους ατομικό όραμα για τις τάσεις. Και εδώ το πιο σημαντικό είναι να πιάσουμε τον «ρυθμό» που δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές τάσεις της αγοράς. Δηλαδή, πρέπει να αναπτύξετε τη δική σας στρατηγική, σύμφωνα με την οποία θα εκτελούνται οι πράξεις. Για παράδειγμα, πολλοί έμποροι κλείνουν τις συναλλαγές μόνο μετά την εμφάνιση «τριών λευκών στρατιωτών». Αυτή είναι μια συντηρητική προσέγγιση, αλλά λειτουργεί μόνο με εξαιρετικά ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες γενικά αποδεκτές στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε το δικό σας μοναδικό:

1. Διάσπαση εντός της ημέρας . Συχνά συνδέεται με οποιαδήποτε είδηση ​​που επηρεάζει το επενδυτικό υπόβαθρο ολόκληρης της αγοράς. Συνοδεύεται από μεγάλο κενό πάνω ή κάτω. Κατά κανόνα, αυτό συμβαίνει το πρωί, όταν η αγορά μόλις ανοίγει και οι τιμές διορθώνονται. Το ίδιο το εύρος συναλλαγών διαμορφώνεται στο διάστημα από τις 9:30 έως τις 9:50 (GMT). Και αμέσως μετά προτείνεται το άνοιγμα των παραγγελιών, δηλαδή από τις 9:50 περίπου και στα επόμενα 20-30 λεπτά. Στη συνέχεια, πρέπει να σχηματίσετε ένα στόχο κέρδους (για κάθε περιουσιακό στοιχείο – ξεχωριστά), να κάνετε μια αυτόματη παραγγελία (stop). Η μόνη προειδοποίηση: εάν μετά τις 11:00 μια συναλλαγή δεν εμφανίσει κέρδος, τότε θα πρέπει να εξετάσετε την επιλογή να την κλείσετε αναγκαστικά, ακόμη και αν διορθωθεί μια ζημία.
2. Συναλλαγές ενάντια στο ξεπέρασμα. Εδώ είναι σημαντικό να μπορείτε να διορθώσετε αυτές τις βλάβες. Αυτό συχνά προηγείται από  σχηματισμό κεριού σφυριού.. Δεν πρέπει να «αντιδράτε» σε κάθε μία από τις βλάβες και να ανοίγετε ή να κλείσετε αμέσως μια παραγγελία σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγει με το ποσοστό των επιτυχημένων συναλλαγών να μην ξεπερνά το 50%. Οι γενικοί κανόνες διαπραγμάτευσης σε αυτή την περίπτωση: το περιουσιακό στοιχείο κάνει ένα κενό προς τα πάνω ή προς τα κάτω με μια ενεργή ανάλυση. Στη συνέχεια, πρέπει να περιμένετε για το εύρος συναλλαγών (από τις 9:30). Εάν πριν τις 10:00 υπάρχει περαιτέρω κενό προς την ίδια κατεύθυνση, τότε η ανάλυση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Διαφορετικά, πρέπει να κάνετε μια συμφωνία την περίοδο από τις 9:50 έως τις 10:10 προς την αντίθετη κατεύθυνση (δηλαδή, ενάντια στην ανάλυση). Η απόδοση είναι υψηλή, ένας τέτοιος σχηματισμός λειτουργεί ιδιαίτερα καλά με ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία, των οποίων δηλαδή η τιμή αλλάζει δραματικά σε κάθε περίοδο συναλλαγών.

   

3. Εμπορική γκάμα . Είναι μια καλή επιλογή για συναλλαγές μεταξύ 11 π.μ. και 2 μ.μ. Για αυτήν την περίοδο, είναι απαραίτητο να σχηματιστούν οι ανώτερες και οι κατώτερες περιοχές, μεταξύ των οποίων εμφανίζεται η κύρια διακύμανση της τιμής. Και είναι όταν το κερί πάει στο κάτω όριο που πρέπει να ανοίξετε μια συμφωνία. Η πώληση πραγματοποιείται «στην κορυφή». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόματες στάσεις αφαιρώντας την αφαίρεση της προμήθειας και αφήνοντας ένα αποδεκτό κέρδος για τον εαυτό σας.
4. Ανάλυση στο τέλος της ημέρας . Χρησιμοποιείται στο μεσοδιάστημα γύρω στις 14:00 το απόγευμα, όταν δηλαδή κλείνει η αγορά. Η μεταβλητότητα φυσικά αυξάνεται ταυτόχρονα. Το καθήκον του εμπόρου είναι να καθορίσει τη θέση όταν η τιμή «φεύγει» από το πρωινό εύρος (εύρος τιμών). Είναι στην αρχή μιας τέτοιας συναλλαγής που πρέπει να ανοίξετε μια συμφωνία. Συνιστάται, επίσης, να τεθεί stop loss στην επιστροφή της τιμής, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος εξωτερικού ελέγχου της τιμής του περιουσιακού στοιχείου (για παράδειγμα, η επόμενη πληρωμή μερισμάτων σε περίπτωση μετοχών ή τεχνητή ρύθμιση της αξίας του νομίσματα λόγω παρεμβάσεων).
5. Κερί τσιμπιδάκι σχηματισμού . Μια άλλη δημοφιλής στρατηγική. Και είναι μια παραλλαγή  σχηματισμών κηροπήγιο αναστροφής . Η χρονική περίοδος δεν λαμβάνεται υπόψη. «Ξεκινά» από τη στιγμή που υπάρχουν τρία κεριά στην ίδια τάση με μακριά σκιά. Το πρώτο δείχνει, για παράδειγμα, μια ανοδική τάση με μια ψηλή σκιά. Το δεύτερο είναι το ίδιο, αλλά ταυτόχρονα η τάση του δεν ξεπερνά τη σκιά του πρώτου. Σε αυτή την περίπτωση, η πιθανότητα το τρίτο κερί να πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση είναι πολύ μεγάλη. Αντίστοιχα, μπορείτε να κάνετε εντολές ανοίγματος και κλεισίματος.
6. Κύπελλο σχηματισμού με κερί λαβής . Υπολογίζεται σε σχετικά μεγάλες περιόδους, συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 10-15 κεριά. Δείχνει το συνολικό επίπεδο αντίστασης της αγοράς. Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου υποδηλώνει απλώς μια σταθερή τάση (προς αύξηση). Το μοτίβο είναι εξαιρετικό για εργασία με μη ασταθή περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή όταν η διακύμανση της τιμής είναι ασήμαντη. Παρεμπιπτόντως, υπάρχει ένα παρόμοιο μοτίβο “ανεστραμμένου μπολ”. Σηματοδοτεί επίσης μια πτωτική τάση.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι σχηματισμοί και οι διάφορες στρατηγικές δεν αποτελούν εγγύηση κέρδους από κάθε παραγγελία. Αυτή είναι μια από τις παραλλαγές της πρόβλεψης τάσεων ως μέρος της τεχνικής ανάλυσης του γραφήματος. Αλλά συχνά αποτελούν τη βάση για αυτοματοποιημένα bot συναλλαγών. Δηλαδή λειτουργούν σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα. Σχηματισμοί κεριών στις συναλλαγές – όλα τα μοτίβα κεριών σε ένα βίντεο, εκπαίδευση συναλλαγών: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Συμμόρφωση προτύπων

Και πάλι, υπάρχουν πολλά τέτοια μοτίβα. Το καθήκον ενός εμπόρου είναι να μπορεί να αξιολογεί τους σχηματισμούς κεριών ξεχωριστά για κάθε περιουσιακό στοιχείο με το οποίο συνεργάζεται. Αυτό σας επιτρέπει να αναπτύξετε μια εμπειρία με την οποία μπορείτε να προβλέψετε μια περαιτέρω αύξηση ή μείωση της αξίας. Συνοπτικά, οι σχηματισμοί κηροπήγιου είναι ένα απλό και αποτελεσματικό εργαλείο για την γρήγορη αξιολόγηση μιας τάσης. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί σε πολλές σύνθετες στρατηγικές. Υπάρχουν πάνω από 10 χιλιάδες από αυτά, είναι αδύνατο να μελετηθούν όλα. Ένας έμπορος πρέπει απλώς να έχει μια βασική κατανόηση τους για να σχηματίσει τους δικούς του σχηματισμούς.