Gyertyatartó formációk a kereskedésben – trendfolytatás és megfordulási minták

A hivatásos kereskedő egyik fő feladata a felhasznált eszközök árának előrejelzése. Ehhez speciális matematikai modellek vannak, amelyek figyelembe veszik az aktuális piaci trendet, valamint az eredeti árfolyamtól való esetleges eltérést. Mindez minden konzervatív befektetési politika alapja. De sok kereskedő is használ gyertyatartó formációkat a kereskedésben. Segítségükkel megjósolhatja az ár alakulását. És ami a legfontosabb, gyakorlatilag nincs szükség összetett matematikai képletek használatára. Ehelyett túlnyomórészt grafikus elemzést alkalmaznak, ami jelentősen felgyorsítja a kereskedő döntéshozatalát. Ugyanakkor a gyertyaformációk mind rövid távú vásárlásokhoz, mind hosszú távú eszközbefektetésekhez használhatók.

Gyertyatartó formációk olvasása

Mielőtt elkezdené megérteni a 
gyertyaformációk működését és kialakulását , meg kell tanulnia “olvasni” őket. Hagyományosan a diagramon minden gyertya “osztályokból” áll:

• a felső függőleges vonal a maximális trendet, vagyis az eszköz értékét jelzi a megadott időtartamra;
• a felső vízszintes vonal (téglalap él) a záró/nyitás, illetve a számítási időszak eleji maximális ár;
• az alsó vízszintes vonal (téglalap él) a nyitó/zárás vagy a minimális ár a számítási időszak elején;
• az alsó függőleges vonal az eszköz minimális ára.

A gyertyáknak hagyományosan két változata létezik:

1. “Bika” . A téglalap fehér vagy kitöltetlen. Vagyis amikor egy pozíció nyitásakor az árfolyam alacsonyabb volt, mint a záró költség.
2. “Medve” . Minden pontosan az ellenkezője a „bullish”-nek. Vagyis a pozíció nyitásakor a költség magasabb volt, mint a záráskor.

Azonnal megjegyezhető, hogy a gyertyatartókkal ellátott diagram sokkal több információval látja el a potenciális kereskedőt az elemzéshez, mint egy szokásos csökkenő vagy emelkedő vonal. Éppen ezért a tapasztalt befektetők leggyakrabban gyertyatartó formációkat használnak terminálokkal való munkavégzés során, hasonlóan a Metatraderhez. A kereskedő saját belátása szerint beállíthatja a gyertyakészítési intervallumot. Ez lehet 1 perc, 1 óra vagy 1 hónap. Minden közvetlenül az ő egyéni árpolitikájától függ.

A gyertyatartó diagramok fő előnyei és hátrányai

A nyilvánvaló előny a több vizuális információ a további elemzéshez. A gyertyatartók pedig hosszú távon jelezhetik az aktuális trendet anélkül, hogy teljes körű technikai elemzést kellene igénybe venniük. Ez a rövid és hosszú távú pozíciókra egyaránt igaz. A második előny: a gyertyákból nyert információ elegendő a botokkal történő félautomata kereskedéshez
. De mindig fennáll a pozíciók áttörésének veszélye, ezért a veszteségstop elhagyása kötelező. Minden kereskedőnek fel kell készülnie a nyílt piaci helyzet hirtelen megváltozására. Az egyetlen jelentős hátrány pedig a diagram simaságának hiánya, ami megnehezíti a pozíciók optimális nyitását (pontosan a felső vagy az alsó ponton), különösen akkor, ha nagy réssel kereskedünk. Ám a legtöbb bróker ezt a mínuszt kiegyenlíti azzal, hogy a fizetési termináljaihoz hozzáadja az úgynevezett „mozgóátlagot”, amely a gyertyatartó formációkkal ellátott alapdiagram alapján automatikusan kiszámításra kerül. Ez csak lehetővé teszi a trend értékelését a pontos időszakra vonatkozóan (ami a kereskedőt érdekli). A tapasztalt kereskedők pedig biztosítják, hogy nincs különösebb igényük mozgóátlag használatára. Mint a megfelelő tapasztalat birtokában, ez tudatalatti szinten érzékelhető. De ez a lehetőség már nem kezdőknek való.

A gyertyatartó minták típusai

Rögtön meg kell jegyezni, hogy a gyertyatartó minták inkább a matematikai és technikai adatok elemzéséhez kapcsolódnak. Ennek megfelelően nem veszik figyelembe a harmadik féltől származó eseményeket, amelyek befolyásolják az eszközök árazási politikáját. Számos minta létezik, és a kereskedők ma is összeállítják őket. De azok számára, akik még csak a tanulási szakaszban vannak, hasznos lesz megtanulni néhányat a legnépszerűbbek közül:

1. Teljes testű bullish gyertya . Azt jelzi, hogy az elkövetkező időszakban a növekvő tendencia várhatóan folytatódik.
2. Teljes testű mackós gyertya . Azt jelzi, hogy a közeljövőben a bearish trend folytatódása várható.
3. Doji . Vagyis amikor nincs gyertya, mint olyan, mert nincs különbség a nyitás és a zárás között az intervallumban. A tapasztalt befektetők azt javasolják, hogy ebben az időszakban tartózkodjanak minden tranzakciótól, azaz lehetőleg ne vegyenek részt a piacon.
4. Hóhér . Az eszköz magas volatilitását jelzi. Ezt nagy valószínűséggel csökkenő tendencia fogja követni.

A legnehezebb és egyben a legfontosabb emlékezni arra, hogy az ábrák közül melyik mutat bullish és bearish trendet, és mely formációkban várható semleges piaci állapot. A fő szabály: amikor bullish trend észlelhető, akkor a megbízásokat meg kell nyitni, bearish trend esetén pedig zárni kell. Ez a szabály vonaldiagramok használatakor is érvényes. Természetesen figyelembe kell vennie a gyertya helyét is. Vagyis pontosan hol van: a formáció tetején vagy alján. Nem mindig, de gyakran ez csak egy éles trendfordulót jelez. De itt már javasolt figyelembe venni a gyertyák sorrendjét. Például, ha 3 pörgő van egy sorban, akkor nagy valószínűséggel ezt egy mackósan borotvált fej vagy akár egy fordított mackókalapács követi. Ezeknek a trendeknek a megértése mindig tapasztalattal jár.
De mindig egyszerű mintákkal kell kezdenie. Sokkal könnyebben olvashatók és elemezhetők. És később – lépjen tovább a közös kombinációkra.

Klasszikus gyertyatartó formációk kereskedéshez

Minden kereskedőnek megvan a saját kereskedési stílusa. És ezt csak a saját egyéni trendlátásuk befolyásolja. És itt a legfontosabb, hogy elkapjuk azt a „ritmust”, ami nem mond ellent az alapvető piaci trendeknek. Vagyis saját stratégiát kell kidolgoznia, amely szerint a műveleteket végrehajtja. Például sok kereskedő csak a „három fehér katona” megjelenése után zárja be a kereskedéseket. Ez egy konzervatív megközelítés, de csak nagyon ingadozó eszközökkel működik rövid ügyleteknél. És számos ilyen általánosan elfogadott stratégia létezik, amelyek segítségével létrehozhatja saját egyediségét:

1. Kitörés a napon belül . Leggyakrabban minden olyan hírhez kapcsolódik, amely az egész piac befektetési hátterét érinti. Hosszú rés kíséri felfelé vagy lefelé. Ez általában reggel történik, amikor a piac éppen nyílik, és az árakat korrigálják. Maga a kereskedési tartomány 9:30 és 9:50 (GMT) között alakul. És közvetlenül ezt követően ajánlatos a rendeléseket felbontani, azaz körülbelül 9:50-től és a következő 20-30 percben. Ezután meg kell alkotnia a cél nyereséget (minden eszközre – külön-külön), automatikus rendelést kell leadnia (stop). Az egyetlen figyelmeztetés: ha egy kereskedés 11:00 után nem mutat nyereséget, akkor fontolóra kell vennie a kényszerlezárás lehetőségét, még akkor is, ha a veszteség rögzítésre kerül.
2. Kereskedés a kitörés ellen. Itt fontos, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk javítani. Ezt gyakran  kalapácsos gyertyaformálás előzi meg.. Nem szabad “reagálnia” az egyes meghibásodásokra, és ilyen helyzetben azonnal meg kell nyitnia vagy bezárnia a megbízást. Ez a legtöbb esetben azt eredményezi, hogy a sikeres tranzakciók aránya nem haladja meg az 50%-ot. A kereskedés általános szabályai ebben az esetben: az eszköz aktív bontással felfelé vagy lefelé résbe lép. Ezután meg kell várnia a kereskedési tartományt (9:30-tól). Ha 10:00 előtt további rés van ugyanabba az irányba, akkor a bontást nem lehet befejezni. Ellenkező esetben 9:50 és 10:10 közötti időszakban kell üzletet kötnie az ellenkező irányba (vagyis a meghibásodás ellen). A hozam magas, egy ilyen formáció különösen jól működik volatilis eszközökkel, vagyis amelyek árfolyama minden kereskedési időszakban drámaian változik.

   

3. Kereskedelmi kör . 11 és 14 óra közötti kereskedésre jó lehetőség. Erre az időszakra meg kell alkotni a felső és alsó tartományt, amelyek között a fő értékingadozás következik be. És akkor kell üzletet kötni, amikor a gyertya az alsó határhoz megy. Az értékesítés “a tetején” történik. Az automatikus leállításokat úgy használhatja, hogy levonja a jutaléklevonást, és elfogadható nyereséget hagy magának.
4. Meghibásodás a nap végén . Délután 14:00 körüli intervallumban, azaz piaczáráskor használják. A volatilitás ugyanakkor természetesen emelkedik. A kereskedő feladata, hogy rögzítse azt a pozíciót, amikor az ár “kilép” a reggeli tartományból (értéktartomány). Az ilyen kereskedés kezdetén kell üzletet nyitnia. Szintén ajánlott stop loss elhelyezése az árvisszaállításnál, különösen akkor, ha fennáll az eszköz külső árszabályozásának veszélye (például részvények esetén a következő osztalékfizetés vagy az esedékes devizák értékének mesterséges szabályozása). beavatkozásokhoz).
5. Formation csipesz gyertya . Egy másik népszerű stratégia. És ez egy változata  a fordított gyertyatartó formációknak . Az időtartamot nem veszik figyelembe. Attól a pillanattól “kezdődik”, amikor három gyertya van ugyanabban a trendben, hosszú árnyékkal. Az első például emelkedő trendet jelez magas árnyékkal. A második ugyanaz, de ugyanakkor trendje nem haladja meg az első árnyékát. Ebben az esetben nagyon nagy annak a valószínűsége, hogy a harmadik gyertya az ellenkező irányba megy. Ennek megfelelően nyitó és záró megbízásokat is adhat.
6. Formációs csésze fogantyús gyertyával . Viszonylag hosszú időszakokra számítják, legalább 10-15 gyertyát rögzítve. A piaci ellenállás általános szintjét mutatja. Ennek a szintnek az áttörése csak egy stabil trendet (növekedést) jelez. A minta kiválóan alkalmas nem változékony eszközökkel való munkavégzésre, vagyis amikor az áringadozás jelentéktelen. Egyébként van egy hasonló „fordított tál” minta. Ez is csökkenő tendenciát jelez.

Emlékeztetni kell arra, hogy a formációk és a különféle stratégiák nem garantálják az egyes rendelésekből származó profitot. Ez a trend-előrejelzés egyik változata a diagram technikai elemzésének részeként. De gyakran ezek képezik az automatizált kereskedési robotok alapját. Vagyis a fenti séma szerint működnek. Gyertyatartó formációk a kereskedésben – minden gyertyatartó minta egy videóban, kereskedési tréning: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Minta megfelelőség

Ismét sok ilyen minta létezik. A kereskedő feladata, hogy a gyertyaformációkat minden olyan eszközre vonatkozóan, amellyel dolgozik, külön-külön tudja értékelni. Ez lehetővé teszi, hogy olyan élményt fejlesszen ki, amellyel előre jelezheti az érték további növekedését vagy csökkenését. Összefoglalva, a gyertyatartó formációk egyszerű és hatékony eszközt jelentenek a trend gyors felmérésére. De számos összetett stratégiában használható. Több mint 10 ezer van belőlük, nem lehet mindegyiket tanulmányozni. Egy kereskedőnek csak alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie velük kapcsolatban, hogy megalakíthassa saját formációit.