Formacije svečnikov v trgovanju – vzorci nadaljevanja trenda in obračanja

Ena od glavnih nalog profesionalnega trgovca je napovedovanje cene uporabljenih sredstev. Za to obstajajo posebni matematični modeli, ki upoštevajo trenutni trend na trgu, pa tudi morebitno odstopanje od prvotnega tečaja. Vse to je osnova vsake konzervativne naložbene politike. Toda tudi veliko trgovcev pri trgovanju uporablja formacije svečnikov. Z njihovo pomočjo lahko napoveste gibanje cen. In kar je najpomembnejše, praktično ni potrebe po uporabi zapletenih matematičnih formul. Namesto tega se pretežno uporablja grafična analiza, ki trgovcu bistveno pohitri sprejemanje odločitev. Hkrati se svečne formacije lahko uporabljajo tako pri kratkoročnih nakupih kot pri dolgoročnih naložbah v sredstva.

Branje formacije svečnikov

Preden začnete razumeti, kako 
delujejo in se oblikujejo formacije sveč , se morate naučiti, kako jih “brati”. Običajno je vsaka sveča na grafikonu sestavljena iz “oddelkov”:

• zgornja navpična črta označuje največji trend, to je vrednost sredstva za določeno časovno obdobje;
• zgornja vodoravna črta (rob pravokotnika) je zaprtje/odpiranje oziroma maksimalni tečaj na začetku obračunskega obdobja;
• spodnja vodoravna črta (rob pravokotnika) je začetni/zapiralni ali najnižji tečaj na začetku obračunskega obdobja;
• spodnja navpična črta je najnižja cena sredstva.

Običajno obstajata dve različici sveč:

1. “Bik” . Pravokotnik je bel ali nezapolnjen. To pomeni, da je bila cena ob odprtju pozicije nižja od stroškov zapiranja.
2. “Medved” . Glede na “bikovsko” je vse ravno obratno. To pomeni, da je bil strošek ob odprtju pozicije višji od cene ob zaprtju.

Takoj lahko opazimo, da grafikon s svečami potencialnemu trgovcu ponuja veliko več informacij za analizo kot običajna padajoča ali naraščajoča črta. Zato izkušeni vlagatelji pri delu s terminali najpogosteje uporabljajo formacije svečnikov, podobno kot Metatrader. Trgovec lahko nastavi interval oblikovanja sveče po lastni presoji. Lahko je 1 minuta, 1 ura ali 1 mesec. Vse je neposredno odvisno od njegove individualne cenovne politike.

Glavne prednosti in slabosti svečnikov

Očitna prednost je več vizualnih informacij za nadaljnjo analizo. In sveče lahko dolgoročno nakazujejo trenutni trend, ne da bi se morali zateči k popolni tehnični analizi. To velja tako za kratkoročne kot dolgoročne pozicije. Druga prednost: informacije, pridobljene iz sveč, so dovolj za polavtomatsko trgovanje z
boti. Toda vedno obstaja tveganje za preboj pozicij, zato je treba zapustiti stop loss. Vsak trgovec mora biti pripravljen na nenadno spremembo razmer na odprtem trgu. In edina pomembna pomanjkljivost je pomanjkanje gladkosti grafikona, zaradi česar je težko optimalno odpreti pozicije (točno na vrhu ali dnu), zlasti pri trgovanju z velikim razmikom. Toda večina posrednikov ta minus izravna tako, da na svoje plačilne terminale doda tako imenovano drseče povprečje, ki se samodejno izračuna na podlagi osnovnega grafikona s formacijami sveč. To samo omogoča oceno trenda za točno določeno časovno obdobje (ki zanima trgovca). In izkušeni trgovci zagotavljajo, da nimajo posebne potrebe po uporabi drsečega povprečja. Na primer, ob ustrezni izkušnji se to zazna na podzavestni ravni. Toda ta možnost ni več za začetnike.

Vrste vzorcev svečnikov

Takoj je treba opozoriti, da so vzorci svečnikov bolj povezani z matematično in tehnično analizo podatkov. Skladno s tem ne upoštevajo dogodkov tretjih oseb, ki vplivajo na cenovno politiko sredstev. Vzorcev je veliko in trgovci jih sestavljajo še danes. Toda za tiste, ki so še na stopnji učenja, bo koristno izvedeti nekaj najbolj priljubljenih:

1. Polna bikovska sveča . Kaže, da se pričakuje nadaljevanje bikovskega trenda v prihodnjem obdobju.
2. Medvedja sveča polnega telesa . Kaže, da se v bližnji prihodnosti pričakuje nadaljevanje medvedjega trenda.
3. Doji . To je, ko ni sveče kot take, ker ni razlike med odpiranjem in zapiranjem v intervalu. Izkušeni vlagatelji priporočajo, da se v tem obdobju vzdržijo kakršnih koli transakcij, to je, če je mogoče, ne sodelujejo na trgu.
4. Obešenjak . Označuje visoko volatilnost sredstva. Temu bo najverjetneje sledil padajoči trend.

Najtežje in hkrati glavno je zapomniti si, katera od številk kaže na bikovski in medvedji trend in v katerih formacijah se pričakuje nevtralno tržno stanje. Glavno pravilo je: ko je opazen bikovski trend, je treba naročila odpreti, v primeru medvedjega trenda pa jih zapreti. To pravilo velja tudi pri uporabi črtnih grafikonov. Seveda morate upoštevati tudi lokacijo sveče. To je, kje točno je: na vrhu ali dnu formacije. Ne vedno, pogosto pa to samo signalizira oster obrat trenda. Toda tukaj je že priporočljivo upoštevati vrstni red sveč. Na primer, če so v vrsti 3 vrtavke, potem bo z veliko verjetnostjo temu sledila medvedja obrita glava ali celo obrnjeno medvedje kladivo. Razumevanje teh trendov vedno pride z izkušnjami.
Vendar morate vedno začeti s preprostimi vzorci. Veliko lažje jih je brati in analizirati. In kasneje – pojdite na običajne kombinacije.

Klasične formacije svečnikov za trgovanje

Vsak trgovec ima svoj stil trgovanja. In na to vpliva le njihova individualna vizija trendov. In tukaj je najpomembneje ujeti “ritem”, ki ne bo v nasprotju z osnovnimi tržnimi trendi. To pomeni, da morate razviti lastno strategijo, v skladu s katero se bodo operacije izvajale. Na primer, mnogi trgovci zaprejo posle šele po pojavu “treh belih vojakov”. To je konzervativen pristop, vendar deluje samo z zelo volatilnimi sredstvi za kratke posle. In obstaja več takšnih splošno sprejetih strategij, ki jih lahko uporabite za ustvarjanje lastnega unikata:

1. Preboj čez dan . Najpogosteje povezana s kakršnimi koli novicami, ki vplivajo na naložbeno ozadje celotnega trga. Spremlja ga dolga vrzel navzgor ali navzdol. Praviloma se to zgodi zjutraj, ko se trg šele odpre in se cene popravijo. Sam trgovalni razpon se oblikuje v intervalu od 9:30 do 9:50 (GMT). In takoj za tem je priporočljivo odpreti naročila, to je od približno 9:50 in v naslednjih 20-30 minutah. Nato morate oblikovati ciljni dobiček (za vsako sredstvo – posebej), oddati samodejno naročilo (stop). Edino opozorilo: če po 11:00 trgovina ne pokaže dobička, potem morate razmisliti o možnosti prisilnega zaprtja, tudi če je izguba določena.
2. Trgovanje proti zlomu. Tukaj je pomembno, da lahko te okvare odpravimo. Pred tem se pogosto oblikuje  sveča kladiva.. Ne smete se “odzvati” na vsako od okvar in v takšni situaciji takoj odpreti ali zapreti naročila. To se v večini primerov konča tako, da odstotek uspešnih transakcij ne preseže 50 %. Splošna pravila trgovanja v tem primeru: sredstvo naredi vrzel navzgor ali navzdol z aktivnim razpadom. Nato morate počakati na obseg trgovanja (od 9:30). Če pred 10:00 obstaja nadaljnja vrzel v isti smeri, potem razčlenitve ni mogoče dokončati. V nasprotnem primeru morate skleniti posel v času od 9:50 do 10:10 v nasprotni smeri (to je proti okvari). Donosnost je visoka, takšna tvorba še posebej dobro deluje pri nestanovitnih sredstvih, torej, katerih cena se v vsakem trgovalnem obdobju močno spremeni.

   

3. Trgovski razpon . Je dobra možnost za trgovanje med 11. in 14. uro. Za to obdobje je potrebno oblikovati zgornji in spodnji razpon, med katerima se pojavi glavno nihanje vrednosti. In ko gre sveča na spodnjo mejo, morate odpreti posel. Prodaja se izvaja “na vrhu”. Samodejne zaustavitve lahko uporabite tako, da odštejete odbitek provizije in pustite sprejemljiv dobiček zase.
4. Razčlenitev ob koncu dneva . Uporablja se v intervalu okoli 14. ure popoldan, torej ob zaprtju trga. Volatilnost seveda narašča hkrati. Naloga trgovca je popraviti položaj, ko cena “zapusti” jutranji razpon (razpon vrednosti). Na začetku takšne trgovine morate odpreti posel. Prav tako je priporočljivo postaviti stop izgubo na povratno ceno, zlasti kadar obstaja tveganje zunanjega nadzora cene sredstva (na primer naslednje izplačilo dividend v primeru delnic ali umetna regulacija vrednosti valute zaradi intervencij).
5. Formiranje pinceta sveča . Druga priljubljena strategija. In je različica  obratnih formacij svečnikov . Časovno obdobje se ne upošteva. “Začne” od trenutka, ko so v istem trendu tri sveče z dolgo senco. Prvi označuje na primer naraščajoči trend z visoko senco. Drugi je enak, a hkrati njegov trend ne presega sence prvega. V tem primeru je verjetnost, da bo tretja sveča šla v nasprotno smer, zelo velika. V skladu s tem lahko naredite tako otvoritvena kot zaključna naročila.
6. Oblikovalna skodelica s svečo na ročaju . Izračunano je na relativno dolgih obdobjih, ki zajamejo vsaj 10-15 sveč. Prikazuje splošno stopnjo odpornosti trga. Preboj čez to raven samo kaže na stabilen trend (povečanje). Vzorec je odličen za delo z nehlapnimi sredstvi, to je, ko je nihanje cene nepomembno. Mimogrede, obstaja podoben vzorec “obrnjene sklede”. Prav tako signalizira padajoči trend.

Ne smemo pozabiti, da formacije in različne strategije niso zagotovilo za dobiček od vsakega naročila. To je ena od različic napovedi trenda kot del tehnične analize grafikona. Toda pogosto so osnova za robote za avtomatizirano trgovanje. To pomeni, da delujejo po zgornji shemi. Formacije svečnikov pri trgovanju – vsi vzorci svečnikov v enem videu, usposabljanje trgovanja: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Skladnost z vzorcem

Še enkrat, takih vzorcev je veliko. Naloga trgovca je, da lahko oceni formacije sveč posebej za vsako sredstvo, s katerim dela. To vam omogoča, da razvijete izkušnjo, s katero lahko predvidite nadaljnje povečanje ali zmanjšanje vrednosti. Če povzamemo, formacije svečnikov so preprosto in učinkovito orodje za hitro oceno trenda. Lahko pa se uporablja v številnih kompleksnih strategijah. Več kot 10 tisoč jih je, nemogoče jih je preučiti vseh. Trgovec jih mora samo osnovno razumeti, da lahko oblikuje lastne formacije.