Ljusstakeformationer i handel – trendfortsättning och vändningsmönster

En av huvuduppgifterna för en professionell handlare är att förutsäga priset på de tillgångar som används. För detta finns det speciella matematiska modeller som tar hänsyn till den aktuella marknadstrenden, såväl som en möjlig avvikelse från den ursprungliga kursen. Allt detta är grunden för varje konservativ investeringspolitik. Men också många handlare använder ljusstakeformationer i handeln. Med deras hjälp kan du förutsäga prisutvecklingen. Och viktigast av allt, det finns praktiskt taget inget behov av att använda komplexa matematiska formler. Istället används främst grafisk analys, vilket avsevärt påskyndar beslutsfattandet för handlaren. Samtidigt kan ljusbildningar användas både vid kortsiktiga köp och långsiktiga investeringar i tillgångar.

Läser ljusstakeformationer

Innan du börjar förstå hur 
ljusformationer fungerar och bildar , måste du lära dig hur du ”läser” dem. Konventionellt består varje ljus på diagrammet av ”avdelningar”:

• den övre vertikala linjen indikerar den maximala trenden, det vill säga värdet på tillgången under den angivna tidsperioden;
• den övre horisontella linjen (rektangelkanten) är stängning/öppning, eller maxpriset i början av beräkningsperioden;
• den nedre horisontella linjen (rektangelkanten) är öppnings-/stängnings- eller minimipriset i början av beräkningsperioden;
• den nedre vertikala linjen är minimipriset för tillgången.

Konventionellt finns det två varianter av ljus:

1. ”Tjur” . Rektangeln är vit eller ofylld. Det vill säga när priset vid öppnandet av en position var lägre än stängningskostnaden.
2. ”björn” . Allt är precis tvärtom med avseende på det ”bullish”. Det vill säga att kostnaden för att öppna en position var högre än priset vid stängning.

Det kan omedelbart noteras att ett diagram med ljusstakar ger en potentiell handlare mycket mer information för analys än en vanlig fallande eller stigande linje. Det är därför erfarna investerare oftast använder ljusstakeformationer när de arbetar med terminaler, liknande Metatrader. En handlare kan ställa in ljusbildningsintervallet efter eget gottfinnande. Det kan vara 1 minut, 1 timme eller 1 månad. Allt beror direkt på hans individuella prispolicy.

De viktigaste fördelarna och nackdelarna med ljusstakediagram

Den uppenbara fördelen är mer visuell information för vidare analys. Och ljusstakar på lång sikt kan indikera den nuvarande trenden utan att behöva ta till fullfjädrad teknisk analys. Detta gäller både kortsiktiga och långa positioner. Den andra fördelen: informationen som erhålls från ljusen räcker för halvautomatisk handel med
bots. Men det finns alltid en risk att slå igenom positioner, så att lämna en stop loss är ett måste. Varje handlare måste vara beredd på en plötslig förändring av situationen på den öppna marknaden. Och den enda betydande nackdelen är bristen på jämnhet i diagrammet, vilket gör det svårt att optimalt öppna positioner (exakt på topp- eller bottenpunkten), särskilt när man handlar med ett stort gap. Men de flesta mäklare jämnar ut detta minus genom att lägga till det så kallade ”rörliga medelvärdet” till sina betalterminaler, vilket automatiskt beräknas utifrån grunddiagrammet med ljusstakeformationer. Detta gör det bara möjligt att utvärdera trenden för den exakta tidsperioden (som handlaren är intresserad av). Och erfarna handlare försäkrar att de inte har ett speciellt behov av att använda ett glidande medelvärde. Som att ha den rätta upplevelsen, det uppfattas på en undermedveten nivå. Men det här alternativet är inte längre för nybörjare.

Typer av ljusstakemönster

Det bör genast noteras att ljusstakemönster är mer relaterade till matematisk och teknisk dataanalys. Följaktligen tar de inte hänsyn till händelser från tredje part som påverkar prispolicyn för tillgångar. Det finns många mönster, och handlare fortsätter att komponera dem idag. Men för dem som fortfarande är på inlärningsstadiet kommer det att vara användbart att lära sig några av de mest populära:

1. Fylligt hausseartat ljus . Indikerar att en hausseartad trend förväntas fortsätta under den kommande perioden.
2. Fylligt baisseartat ljus . Indikerar att en fortsättning på den baisseartade trenden förväntas inom en snar framtid.
3. Doji . Det vill säga när det inte finns något ljus som sådant, eftersom det inte är någon skillnad mellan öppning och stängning i intervallet. Erfarna investerare rekommenderar att avstå från alla transaktioner under denna period, det vill säga om möjligt att inte delta på marknaden.
4. Hangman . Indikerar hög volatilitet hos tillgången. Detta kommer med största sannolikhet att följas av en nedåtgående trend.

Det svåraste och samtidigt det viktigaste är att komma ihåg vilka av siffrorna som indikerar en hausseartad och baisseartad trend, och i vilka formationer förväntas ett neutralt marknadstillstånd. Huvudregeln är: när en hausseartad trend är märkbar, bör order öppnas, i händelse av en baisseartad trend bör de stängas. Denna regel gäller även vid användning av linjediagram. Naturligtvis måste du också överväga platsen för ljuset. Det vill säga var exakt det är: i toppen eller botten av formationen. Inte alltid, men ofta signalerar detta bara en kraftig trendvändning. Men här rekommenderas det redan att ta hänsyn till ordningen på ljus. Till exempel, om det finns 3 spinntoppar i rad, så kommer detta med stor sannolikhet att följas av ett baisseartat rakat huvud eller till och med en inverterad baisseartad hammare. Att förstå dessa trender kommer alltid med erfarenhet.
Men du bör alltid börja med enkla mönster. De är mycket lättare att läsa och analysera. Och senare – gå vidare till vanliga kombinationer.

Klassiska ljusstakeformationer för handel

Varje handlare har sin egen handelsstil. Och detta är bara påverkat av deras egen individuella syn på trender. Och här är det viktigaste att fånga ”rytmen” som inte kommer att motsäga de grundläggande marknadstrenderna. Det vill säga, du måste utveckla din egen strategi, enligt vilka operationer som kommer att utföras. Till exempel stänger många handlare affärer först efter att ”tre vita soldater” har dykt upp. Detta är ett konservativt tillvägagångssätt, men fungerar bara med mycket volatila tillgångar för korta affärer. Och det finns flera sådana allmänt accepterade strategier som du kan använda för att skapa din egen unika:

1. Utbrott inom dagen . Oftast förknippas med någon nyhet som påverkar investeringsbakgrunden för hela marknaden. Åtföljs av en lång lucka upp eller ner. Som regel händer detta på morgonen, när marknaden precis öppnar och priserna korrigeras. Själva handelsintervallet bildas i intervallet från 9:30 till 9:50 (GMT). Och omedelbart efter det rekommenderas det att öppna beställningar, det vill säga från cirka 9:50 och inom de närmaste 20-30 minuterna. Sedan måste du bilda en målvinst (för varje tillgång – individuellt), lägga en automatisk beställning (stopp). Den enda varningen: om efter 11:00 en handel inte visar någon vinst, bör du överväga alternativet att tvångsstänga den, även om en förlust är fixerad.
2. Handel mot breakout. Här gäller det att kunna åtgärda de haverierna. Detta föregås ofta av en  hammarljusbildning.. Du bör inte ”reagera” på var och en av haverierna och omedelbart öppna eller stänga en order i en sådan situation. Detta i de flesta fall slutar med att andelen framgångsrika transaktioner inte överstiger 50 %. De allmänna reglerna för handel i detta fall: tillgången gör ett gap upp eller ner med en aktiv uppdelning. Därefter måste du vänta på handelsintervallet (från 9:30). Om det finns en ytterligare lucka i samma riktning före kl. 10.00, kan uppdelningen inte slutföras. Annars måste du göra en affär under perioden 9:50 till 10:10 i motsatt riktning (det vill säga mot sammanbrottet). Avkastningen är hög, en sådan formation fungerar särskilt bra med volatila tillgångar, det vill säga vars pris förändras dramatiskt under varje handelsperiod.

   

3. Handel sortiment . Det är ett bra alternativ för handel mellan klockan 11 och 14. För denna period är det nödvändigt att bilda de övre och nedre intervallen, mellan vilka den huvudsakliga fluktuationen i värde uppstår. Och det är när ljuset går till den nedre gränsen som du bör öppna en affär. Försäljningen genomförs ”på toppen”. Du kan använda automatiska stopp genom att dra av provisionsavdraget och lämna en acceptabel vinst till dig själv.
4. Fördelning i slutet av dagen . Den används i intervallet runt 14:00 på eftermiddagen, det vill säga när marknaden stänger. Volatiliteten stiger naturligtvis samtidigt. Handlarens uppgift är att fixa positionen när priset ”går ur” morgonintervallet (värdeintervallet). Det är i början av en sådan handel som du måste öppna en affär. Det rekommenderas också att lägga en stop loss på prisåterrullningen, särskilt när det finns risk för extern priskontroll för tillgången (till exempel nästa utbetalning av utdelningar vid aktier eller artificiell reglering av värdet på valutor som ska betalas ut till interventioner).
5. Bildande pincett ljus . En annan populär strategi. Och det är en variant  av omvända ljusstakeformationer . Tidsperioden beaktas inte. ”Börjar” från det ögonblick då det finns tre ljus i samma trend med en lång skugga. Den första indikerar till exempel en uppåtgående trend med en hög skugga. Den andra är densamma, men samtidigt överstiger dess trend inte skuggan av den första. I det här fallet är sannolikheten att det tredje ljuset går i motsatt riktning mycket hög. Följaktligen kan du göra både öppnings- och stängningsorder.
6. Formationskopp med handtagsljus . Det är beräknat på relativt långa perioder, och fångar minst 10-15 ljus. Visar den övergripande nivån av marknadsmotstånd. Att bryta igenom denna nivå indikerar bara en stabil trend (att öka). Mönstret är utmärkt för att arbeta med icke-volatila tillgångar, det vill säga när prisfluktuationen är obetydlig. Förresten, det finns ett liknande ”inverterad skål” -mönster. Det signalerar också en nedåtgående trend.

Man måste komma ihåg att formationer och olika strategier inte är en garanti för vinst från varje order. Detta är en av varianterna av trendprediktion som en del av den tekniska analysen av diagrammet. Men de är ofta grunden för automatiserade handelsbots. Det vill säga de arbetar enligt ovanstående schema. Ljusstakeformationer i handel – alla ljusstakemönster i en video, handelsutbildning: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Mönsteröverensstämmelse

Återigen, det finns många sådana mönster. En näringsidkares uppgift är att kunna utvärdera ljusformationer separat för varje tillgång som han arbetar med. Detta gör att du kan utveckla en upplevelse genom vilken du kan förutsäga en ytterligare ökning eller minskning av värde. Sammanfattningsvis är ljusstakeformationer både ett enkelt och effektivt verktyg för att snabbt bedöma en trend. Men det kan användas i många komplexa strategier. Det finns mer än 10 tusen av dem, det är omöjligt att studera dem alla. En handlare behöver bara ha en grundläggande förståelse för dem för att kunna bilda sina egna formationer.