Свещни формации в търговията – модели на продължаване и обръщане на тенденцията

Методы и инструменты анализа

Една от основните задачи на професионалния търговец е да прогнозира цената на използваните активи. За това има специални математически модели, които отчитат текущата пазарна тенденция, както и евентуално отклонение от първоначалния курс. Всичко това е в основата на всяка консервативна инвестиционна политика. Но също така много търговци използват формации на свещи в търговията. С тяхна помощ можете да предвидите тенденцията в цената. И най-важното е, че практически няма нужда да използвате сложни математически формули. Вместо това се използва предимно графичен анализ, който значително ускорява вземането на решения за търговеца. В същото време формациите на свещи могат да се използват както при краткосрочни покупки, така и при дългосрочни инвестиции в активи.
Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденцията

Четене на свещници

Преди да започнете да разбирате как 
работят и се образуват формациите от свещи , трябва да се научите как да ги „четете“. Обикновено всяка свещ на графиката се състои от “отдели”:

  • горната вертикална линия показва максималната тенденция, т.е. стойността на актива за определения период от време;
  • горната хоризонтална линия (ръб на правоъгълник) е затварянето/отварянето или максималната цена в началото на изчислителния период;
  • долната хоризонтална линия (ръб на правоъгълник) е началната/затварящата или минималната цена в началото на изчислителния период;
  • долната вертикална линия е минималната цена на актива.

Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденциятаОбикновено има две разновидности на свещи:

  1. “Бик” . Правоъгълникът е бял или незапълнен. Тоест, когато цената при отваряне на позиция е по-ниска от цената на затваряне.
  2. “Мечка” . Всичко е точно обратното по отношение на “бичия”. Тоест цената при отваряне на позиция е била по-висока от цената при затваряне.

Веднага може да се отбележи, че графика със свещи предоставя на потенциален търговец много повече информация за анализ, отколкото обикновена падаща или нарастваща линия. Ето защо опитните инвеститори най-често използват формации на свещи, когато работят с терминали, подобно на Metatrader. Търговецът може да зададе интервала за формиране на свещи по свое усмотрение. Може да бъде 1 минута, 1 час или 1 месец. Всичко зависи пряко от неговата индивидуална ценова политика.
Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденцията

Основните предимства и недостатъци на диаграмите със свещи

Очевидното предимство е повече визуална информация за по-нататъшен анализ. И свещите в дългосрочен план могат да показват текущата тенденция, без да е необходимо да прибягвате до пълноценен технически анализ. Това важи както за краткосрочните, така и за дългосрочните позиции. Второто предимство: информацията, получена от свещите, е достатъчна за полуавтоматична търговия с помощта на
ботове. Но винаги има риск от пробиване на позиции, така че оставянето на стоп загуба е задължително. Всеки търговец трябва да бъде подготвен за внезапна промяна на ситуацията на открития пазар. И единственият съществен недостатък е липсата на гладкост на графиката, което затруднява оптималното отваряне на позиции (точно отгоре или отдолу), особено когато се търгува с голям гап. Но повечето брокери изравняват този минус, като добавят така наречената „пълзяща средна“ към своите платежни терминали, която се изчислява автоматично въз основа на основната графика с формации на свещи. Това просто дава възможност да се оцени тенденцията за точния период от време (от който търговецът се интересува). И опитни търговци уверяват, че нямат специална нужда да използват подвижна средна. Като, имайки подходящ опит, той се възприема на подсъзнателно ниво. Но тази опция вече не е за начинаещи.

Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденцията
Видове шарки на свещници

Видове шарки на свещници

Веднага трябва да се отбележи, че моделите на свещници са по-свързани с математически и технически анализ на данни. Съответно, те не вземат предвид събития от трети страни, които засягат ценовата политика на активите. Има много модели и търговците продължават да ги съставят днес. Но за тези, които все още са в етап на обучение, ще бъде полезно да научат няколко от най-популярните:

  1. Пълна бича свещ . Показва, че се очаква възходяща тенденция да продължи през следващия период.
  2. Пълна меча свещ . Показва, че в близко бъдеще се очаква продължаване на низходящия тренд.Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденцията
  3. Доджи . Тоест, когато няма свещ като такава, защото няма разлика между отварянето и затварянето в интервала. Опитните инвеститори препоръчват да се въздържате от каквито и да е сделки през този период, тоест, ако е възможно, да не участвате на пазара.
  4. палач . Показва висока волатилност на актива. Това най-вероятно ще бъде последвано от низходящ тренд.

Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденциятаНай-трудното и в същото време основното е да запомните кои от цифрите показват възходящ и мечи тренд и в кои формации се очаква неутрално пазарно състояние. Основното правило е: когато се забелязва възходяща тенденция, тогава поръчките трябва да бъдат отворени, в случай на меча тенденция, те трябва да бъдат затворени. Това правило важи и при използване на линейни диаграми. Естествено, трябва да вземете предвид и местоположението на свещта. Тоест къде точно се намира: в горната или долната част на образуванието. Не винаги, но често това просто сигнализира за рязко обръщане на тенденцията. Но тук вече се препоръчва да се вземе предвид редът на свещите. Например, ако има 3 въртящи се върхове подред, тогава с голяма вероятност това ще бъде последвано от мечи обръсната глава или дори обърнат мечи чук. Разбирането на тези тенденции винаги идва с опит.
Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденциятаНо винаги трябва да започнете с прости модели. Те са много по-лесни за четене и анализиране. И по-късно – преминете към общи комбинации.

Класически свещници за търговия

Всеки търговец има свой собствен стил на търговия. И това е просто повлияно от собствената им индивидуална визия за тенденциите. И тук най-важното е да хванете „ритъма“, който няма да противоречи на основните пазарни тенденции. Тоест, трябва да разработите своя собствена стратегия, според която ще се извършват операции. Например, много търговци затварят сделки само след появата на “трима бели войници”. Това е консервативен подход, но работи само със силно волатилни активи за къси сделки. И има няколко такива общоприети стратегии, които можете да използвате, за да създадете свой собствен уникален:

  1. Пробив в рамките на деня . Най-често се свързва с всякакви новини, които засягат инвестиционния фон на целия пазар. Придружен от дълга празнина нагоре или надолу. По правило това се случва сутрин, когато пазарът просто се отваря и цените се коригират. Самият търговски диапазон се формира в интервала от 9:30 до 9:50 (GMT). И веднага след това се препоръчва отваряне на поръчки, тоест от около 9:50 и през следващите 20-30 минути. След това трябва да формирате целева печалба (за всеки актив – поотделно), да поставите автоматична поръчка (стоп). Единственото предупреждение: ако след 11:00 дадена сделка не покаже печалба, тогава трябва да обмислите възможността да я затворите принудително, дори ако е регистрирана загуба.Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденцията
  2. Търговия срещу пробив. Тук е важно да можете да коригирате тези повреди. Това често се предшества от  образуване на свещ с чук.. Не трябва да „реагирате“ на всяка от повредите и незабавно да отваряте или затваряте поръчка в такава ситуация. Това в повечето случаи завършва с процент на успешни транзакции, който не надвишава 50%. Общите правила за търговия в този случай: активът прави празнина нагоре или надолу с активен пробив. След това трябва да изчакате диапазона за търговия (от 9:30). Ако преди 10:00 има следваща празнина в същата посока, тогава разбивката не може да бъде завършена. В противен случай трябва да сключите сделка в периода от 9:50 до 10:10 в обратна посока (т.е. срещу разбивката). Възвръщаемостта е висока, такава формация работи особено добре с променливи активи, тоест цената на които се променя драстично във всеки период на търговия.
    Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденцията
    Чук за свещи
  3. Търговски диапазон . Това е добър вариант за търговия между 11 и 14 часа. За този период е необходимо да се формират горните и долните диапазони, между които се случва основното колебание в стойността. И когато свещта отиде до долната граница, трябва да отворите сделка. Продажбата се извършва “на върха”. Можете да използвате автоматични спирания, като извадите приспадането на комисионната и оставите приемлива печалба за себе си.
  4. Разбивка в края на деня . Използва се в интервала около 14:00 следобед, тоест когато пазарът затваря. Волатилността естествено нараства в същото време. Задачата на търговеца е да фиксира позицията, когато цената “напусне” сутрешния диапазон (обхват на стойността). Именно в началото на такава търговия трябва да отворите сделка. Също така се препоръчва да се постави стоп загуба на връщане на цената, особено когато съществува риск от външен контрол на цената на актива (например следващото изплащане на дивиденти в случай на акции или изкуствено регулиране на стойността на валути поради интервенции).
  5. Оформяне на пинсети свещ . Друга популярна стратегия. И това е вариация  на формациите на обръщане на свещи . Времевият период не се взема предвид. „Започва“ от момента, в който има три свещи в една и съща тенденция с дълга сянка. Първият показва, например, възходящ тренд с висока сянка. Вторият е същият, но в същото време тенденцията му не надхвърля сянката на първия. В този случай вероятността третата свещ да отиде в обратната посока е много висока. Съответно можете да правите както отварящи, така и затварящи поръчки.Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденцията
  6. Чаша за оформяне с дръжка свещ . Изчислява се на относително дълги периоди, като се улавят поне 10-15 свещи. Показва общото ниво на съпротива на пазара. Пробивът през това ниво само показва стабилна тенденция (към нарастване). Моделът е чудесен за работа с енергонезависими активи, тоест когато колебанията в цените са незначителни. Между другото, има подобен модел на „обърната купа“. Той също така сигнализира за низходящ тренд.

Свещни формации в търговията - модели на продължаване и обръщане на тенденциятаТрябва да се помни, че формациите и различните стратегии не са гаранция за печалба от всяка поръчка. Това е един от вариантите на прогнозиране на тренда като част от техническия анализ на графиката. Но те често са основата за ботове за автоматизирана търговия. Тоест те работят по горната схема. Формации на свещници в търговията – всички модели на свещници в едно видео, обучение за търговия: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Съответствие на модела

Отново, има много такива модели. Задачата на търговеца е да може да оцени формациите на свещи поотделно за всеки актив, с който работи. Това ви позволява да развиете опит, чрез който можете да предвидите по-нататъшно увеличение или намаляване на стойността. В обобщение, формациите от свещи са едновременно прост и ефективен инструмент за бързо оценяване на тенденция. Но може да се използва в много сложни стратегии. Има повече от 10 хиляди от тях, невъзможно е да се проучат всички. Търговецът просто трябва да има основно разбиране за тях, за да формира свои собствени формации.

info
Rate author
Add a comment