تشكيلات الشموع في التداول – استمرار الاتجاه وأنماط الانعكاس

تتمثل إحدى المهام الرئيسية للمتداول المحترف في توقع سعر الأصول المستخدمة. لهذا ، هناك نماذج رياضية خاصة تأخذ في الاعتبار اتجاه السوق الحالي ، وكذلك الانحراف المحتمل عن السعر الأصلي. كل هذا هو أساس أي سياسة استثمارية متحفظة. ولكن أيضًا العديد من المتداولين يستخدمون تشكيلات الشموع في التداول. بمساعدتهم ، يمكنك التنبؤ بالاتجاه في السعر. والأهم من ذلك ، ليست هناك حاجة عمليًا لاستخدام الصيغ الرياضية المعقدة. بدلاً من ذلك ، يتم استخدام التحليل البياني في الغالب ، مما يسرع بشكل كبير من اتخاذ القرار بالنسبة للمتداول. في الوقت نفسه ، يمكن استخدام تشكيلات الشموع في كل من عمليات الشراء قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل في الأصول.

قراءة تشكيلات الشمعدان

قبل أن تبدأ في فهم كيفية 
عمل تشكيلات الشموع وشكلها ، عليك أن تتعلم كيفية “قراءتها”. تقليديًا ، تتكون كل شمعة على الرسم البياني من “أقسام”:

• يشير الخط الرأسي العلوي إلى الاتجاه الأقصى ، أي قيمة الأصل لفترة زمنية محددة ؛
• الخط الأفقي العلوي (حافة المستطيل) هو سعر الإغلاق / الفتح ، أو الحد الأقصى للسعر في بداية فترة الحساب ؛
• الخط الأفقي السفلي (حافة المستطيل) هو سعر الفتح / الإغلاق أو الحد الأدنى للسعر في بداية فترة الحساب ؛
• الخط الرأسي السفلي هو الحد الأدنى لسعر الأصل.

تقليديًا ، هناك نوعان مختلفان من الشموع:

1. “الثور” . المستطيل أبيض أو فارغ. أي عندما يكون السعر عند افتتاح المركز أقل من تكلفة الإغلاق.
2. “الدب” . كل شيء عكس ذلك تمامًا فيما يتعلق بـ “الصعود”. أي أن التكلفة عند فتح المركز كانت أعلى من سعر الإغلاق.

يمكن ملاحظة أن الرسم البياني الذي يحتوي على الشموع يوفر للمتداول المحتمل معلومات أكثر بكثير للتحليل من الخط الهابط أو الصاعد المنتظم. لهذا السبب يستخدم المستثمرون المتمرسون غالبًا تكوينات الشموع عند العمل مع المحطات ، على غرار ميتاتريدر. يمكن للمتداول ضبط فترة تشكيل الشمعة حسب تقديره الخاص. يمكن أن تكون دقيقة واحدة أو ساعة واحدة أو شهرًا واحدًا. كل هذا يتوقف بشكل مباشر على سياسة التسعير الفردية الخاصة به.

المزايا والعيوب الرئيسية لمخططات الشموع اليابانية

الميزة الواضحة هي المزيد من المعلومات المرئية لمزيد من التحليل. ويمكن أن تشير الشموع على المدى الطويل إلى الاتجاه الحالي دون الحاجة إلى اللجوء إلى التحليل الفني الكامل. هذا صحيح لكل من المراكز قصيرة الأجل وطويلة الأجل. الميزة الثانية: المعلومات التي يتم الحصول عليها من الشموع كافية للتداول شبه التلقائي باستخدام
الروبوتات. ولكن هناك دائمًا خطر اختراق المراكز ، لذا فإن ترك أمر إيقاف الخسارة أمر لا بد منه. يحتاج كل متداول إلى الاستعداد لتغيير مفاجئ في الوضع في السوق المفتوحة. والعيب الوحيد المهم هو الافتقار إلى سلاسة الرسم البياني ، مما يجعل من الصعب فتح الصفقات على النحو الأمثل (بالضبط عند النقطة العلوية أو السفلية) ، خاصة عند التداول بفجوة كبيرة. لكن معظم الوسطاء يتخلصون من هذا الطرح بإضافة ما يسمى “المتوسط ​​المتحرك” إلى محطات الدفع الخاصة بهم ، والذي يتم حسابه تلقائيًا بناءً على الرسم البياني الأساسي مع تشكيلات الشموع. هذا فقط يجعل من الممكن تقييم الاتجاه للفترة الزمنية المحددة (التي يهتم بها المتداول). ويؤكد المتداولون المتمرسون أنه ليس لديهم حاجة خاصة لاستخدام المتوسط ​​المتحرك. مثل ، الحصول على الخبرة المناسبة ، يُنظر إليه على مستوى اللاوعي. لكن هذا الخيار لم يعد للمبتدئين. [عنوان معرف = “attachment_14156” محاذاة = “aligncenter” العرض = “715”]
أنواع أنماط الشموع [/ شرح]

أنواع أنماط الشموع

تجدر الإشارة على الفور إلى أن أنماط الشموع أكثر ارتباطًا بتحليل البيانات الرياضية والفنية. وفقًا لذلك ، لا يأخذون في الاعتبار أحداث الطرف الثالث التي تؤثر على سياسة تسعير الأصول. هناك العديد من الأنماط ، ويستمر التجار في تكوينها اليوم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون في مرحلة التعلم ، سيكون من المفيد تعلم عدد قليل من أكثرها شيوعًا:

1. شمعة صعودية كاملة الهيكل . يشير إلى أنه من المتوقع استمرار الاتجاه الصعودي خلال الفترة القادمة.
2. شمعة هابطة كاملة الجسم . يشير إلى أنه من المتوقع استمرار الاتجاه الهابط في المستقبل القريب.
3. دوجي . أي عندما لا تكون هناك شمعة على هذا النحو ، لأنه لا يوجد فرق بين الفتح والإغلاق في الفترة. يوصي المستثمرون المتمرسون بالامتناع عن أي معاملات خلال هذه الفترة ، أي إذا أمكن ، عدم المشاركة في السوق.
4. الجلاد . يشير إلى تقلبات عالية للأصل. من المرجح أن يتبع ذلك اتجاه هبوطي.

الأمر الأصعب والأهم في نفس الوقت هو أن نتذكر أيًا من الأرقام يشير إلى اتجاه صعودي وهبوط ، وفي أي التشكيلات يُتوقع أن يكون وضع السوق محايدًا. القاعدة الرئيسية هي: عندما يكون هناك اتجاه صعودي ملحوظًا ، يجب فتح الأوامر ، في حالة وجود اتجاه هبوطي ، يجب إغلاقها. تنطبق هذه القاعدة أيضًا عند استخدام المخططات الخطية. بطبيعة الحال ، تحتاج أيضًا إلى التفكير في موقع الشمعة. هذا هو المكان الذي يوجد فيه بالضبط: في الجزء العلوي أو السفلي من التكوين. ليس دائمًا ، ولكن غالبًا ما يشير هذا إلى انعكاس حاد في الاتجاه. ولكن يوصى هنا بالفعل بمراعاة ترتيب الشموع. على سبيل المثال ، إذا كان هناك 3 قمم دوارة متتالية ، فمع وجود احتمال كبير أن يتبع ذلك رأس حليق هابط أو حتى مطرقة هبوطية مقلوبة. يأتي فهم هذه الاتجاهات دائمًا من خلال الخبرة.
لكن يجب أن تبدأ دائمًا بأنماط بسيطة. هم أسهل بكثير في القراءة والتحليل. وبعد ذلك – انتقل إلى التوليفات المشتركة.

تشكيلات الشموع الكلاسيكية للتداول

كل متداول لديه أسلوب تداول خاص به. وهذا يتأثر فقط برؤيتهم الفردية للاتجاهات. وهنا أهم شيء هو الإمساك بـ “الإيقاع” الذي لا يتعارض مع اتجاهات السوق الأساسية. أي أنك تحتاج إلى تطوير استراتيجيتك الخاصة ، وفقًا للعمليات التي سيتم تنفيذها. على سبيل المثال ، يغلق العديد من التجار التداولات فقط بعد ظهور “ثلاثة جنود بيض”. هذا نهج متحفظ ، ولكنه يعمل فقط مع الأصول شديدة التقلب لصفقات البيع. وهناك العديد من هذه الاستراتيجيات المقبولة عمومًا والتي يمكنك استخدامها لإنشاء فريد خاص بك:

1. اندلاع في اليوم . غالبًا ما يرتبط بأي أخبار تؤثر على الخلفية الاستثمارية للسوق بأكمله. مصحوبة بفجوة طويلة لأعلى أو لأسفل. كقاعدة عامة ، يحدث هذا في الصباح ، عندما يفتح السوق للتو ويتم تصحيح الأسعار. يتم تشكيل نطاق التداول نفسه في الفترة من 9:30 إلى 9:50 (بتوقيت جرينتش). وبعد ذلك مباشرة ، يوصى بفتح الطلبات ، أي من حوالي الساعة 9:50 وفي غضون 20-30 دقيقة القادمة. ثم تحتاج إلى تكوين ربح مستهدف (لكل أصل – على حدة) ، ضع أمرًا تلقائيًا (وقف). التحذير الوحيد: إذا لم تظهر الصفقة ربحًا بعد الساعة 11:00 ، فعليك التفكير في خيار إغلاقها بالقوة ، حتى إذا تم إصلاح الخسارة.
2. التداول ضد الاختراق. من المهم هنا أن تكون قادرًا على إصلاح تلك الأعطال. غالبًا ما يسبق ذلك  تكوين شمعة المطرقة.. يجب ألا “تتفاعل” مع كل من الأعطال وأن تفتح أو تغلق أمرًا على الفور في مثل هذه الحالة. ينتهي هذا في معظم الحالات بنسبة لا تتجاوز 50٪ من المعاملات الناجحة. القواعد العامة للتداول في هذه الحالة: يقوم الأصل بعمل فجوة لأعلى أو لأسفل مع انهيار نشط. بعد ذلك ، عليك انتظار نطاق التداول (من 9:30). إذا كانت هناك فجوة أخرى في نفس الاتجاه قبل الساعة 10:00 ، فلا يمكن إكمال الانهيار. وإلا فإنك تحتاج إلى عقد صفقة في الفترة من 9:50 إلى 10:10 في الاتجاه المعاكس (أي مقابل الانهيار). العائد مرتفع ، مثل هذا التكوين يعمل بشكل جيد بشكل خاص مع الأصول المتقلبة ، أي يتغير سعرها بشكل كبير في كل فترة تداول. مطرقة الشمعة [/ caption]
3. نطاق التجارة . إنه خيار جيد للتداول بين الساعة 11 صباحًا و 2 ظهرًا. في هذه الفترة ، من الضروري تشكيل النطاقات العليا والسفلى ، والتي يحدث بينها التقلب الرئيسي في القيمة. وعندما تذهب الشمعة إلى الحد السفلي ، يجب أن تفتح صفقة. يتم البيع “في القمة”. يمكنك استخدام التوقفات التلقائية عن طريق طرح خصم العمولة وترك ربح مقبول لنفسك.
4. انهيار في نهاية اليوم . يتم استخدامه في الفاصل الزمني حوالي الساعة 14:00 بعد الظهر ، أي عند إغلاق السوق. يرتفع التقلب بشكل طبيعي في نفس الوقت. تتمثل مهمة المتداول في إصلاح المركز عندما “يترك” السعر النطاق الصباحي (نطاق القيمة). في بداية مثل هذه التجارة تحتاج إلى فتح صفقة. يوصى أيضًا بوضع وقف الخسارة عند تراجع الأسعار ، خاصةً عندما يكون هناك خطر من التحكم في الأسعار الخارجية للأصل (على سبيل المثال ، الدفعة التالية من أرباح الأسهم في حالة الأسهم أو التنظيم المصطنع لقيمة العملات المستحقة للتدخلات).
5. شمعة ملاقط التشكيل . استراتيجية شعبية أخرى. وهو تباين  في تشكيلات الشموع العكسية . الفترة الزمنية لا تؤخذ في الاعتبار. “يبدأ” من اللحظة التي توجد فيها ثلاث شموع في نفس الاتجاه بظل طويل. يشير الأول ، على سبيل المثال ، إلى اتجاه صعودي بظل طويل. والثاني هو نفسه ، ولكن في نفس الوقت لا يتجاوز اتجاهه ظل الأول. في هذه الحالة ، يكون احتمال تحرك الشمعة الثالثة في الاتجاه المعاكس مرتفعًا جدًا. وفقًا لذلك ، يمكنك عمل أوامر فتح وإغلاق.
6. كوب تشكيل بمقبض شمعة . يتم حسابه على فترات طويلة نسبيًا ، حيث يلتقط ما لا يقل عن 10-15 شمعة. يُظهر المستوى العام لمقاومة السوق. اختراق هذا المستوى يشير فقط إلى اتجاه مستقر (في الزيادة). يعتبر هذا النمط رائعًا للعمل مع الأصول غير المتقلبة ، أي عندما يكون تقلب السعر غير مهم. بالمناسبة ، هناك نمط “وعاء مقلوب” مشابه. كما يشير إلى اتجاه هبوطي.

يجب أن نتذكر أن التشكيلات والاستراتيجيات المختلفة ليست ضمانًا للربح من كل طلب. هذا هو أحد أشكال التنبؤ بالاتجاه كجزء من التحليل الفني للرسم البياني. لكنها غالبًا ما تكون أساس روبوتات التداول الآلي. أي أنهم يعملون وفقًا للمخطط أعلاه. تشكيلات الشموع في التداول – جميع أنماط الشموع في فيديو واحد ، تدريب على التداول: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

الامتثال للنمط

مرة أخرى ، هناك العديد من هذه الأنماط. تتمثل مهمة المتداول في أن يكون قادرًا على تقييم تشكيلات الشموع بشكل منفصل لكل أصل يعمل به. يتيح لك ذلك تطوير تجربة يمكنك من خلالها توقع زيادة أو نقصان إضافي في القيمة. باختصار ، تعد تشكيلات الشموع أداة بسيطة وفعالة لتقييم الاتجاه بسرعة. ولكن يمكن استخدامه في العديد من الاستراتيجيات المعقدة. هناك أكثر من 10 آلاف منهم ، من المستحيل دراستهم جميعًا. يحتاج المتداول فقط إلى فهم أساسي لها من أجل تكوين تشكيلاته الخاصة.