Kynttilänjalkamuodostelmat kaupankäynnissä – trendin jatkuminen ja käänteismalli

Yksi ammattimaisen elinkeinonharjoittajan päätehtävistä on ennakoida käytettyjen omaisuuserien hinta. Tätä varten on olemassa erityisiä matemaattisia malleja, jotka ottavat huomioon nykyisen markkinatrendin sekä mahdollisen poikkeaman alkuperäisestä kurssista. Kaikki tämä on kaiken konservatiivisen sijoituspolitiikan perusta. Mutta myös monet kauppiaat käyttävät kynttilänjalkamuodostelmia kaupassa. Niiden avulla voit ennustaa hintakehityksen. Ja mikä tärkeintä, ei käytännössä ole tarvetta käyttää monimutkaisia ​​matemaattisia kaavoja. Sen sijaan käytetään pääasiassa graafista analyysiä, joka nopeuttaa merkittävästi elinkeinonharjoittajan päätöksentekoa. Samalla kynttilämuodostelmia voidaan käyttää sekä lyhytaikaisissa hankinnoissa että pitkäaikaisissa omaisuussijoituksissa.

Kynttilänjalkamuodostelmien lukeminen

Ennen kuin alat ymmärtää, kuinka 
kynttilämuodostelmat toimivat ja muodostuvat , sinun on opittava ”lukemaan” niitä. Perinteisesti jokainen kaavion kynttilä koostuu ”osastoista”:

• ylempi pystysuora viiva osoittaa maksimitrendin, eli omaisuuden arvon määritetylle ajanjaksolle;
• ylempi vaakasuora viiva (suorakulmion reuna) on sulkemis/avaaminen tai enimmäishinta laskentajakson alussa;
• alempi vaakaviiva (suorakulmion reuna) on avaus/sulkemis- tai vähimmäishinta laskentajakson alussa;
• alempi pystyviiva on omaisuuden vähimmäishinta.

Perinteisesti kynttilöitä on kaksi muunnelmaa:

1. ”Härkä” . Suorakulmio on valkoinen tai täyttämätön. Eli kun positioiden avaushinta oli alhaisempi kuin sulkemishinta.
2. ”Karhu” . Kaikki on täsmälleen päinvastoin ”nousevan” suhteen. Toisin sanoen positioiden avaamisen hinta oli korkeampi kuin sulkemishinta.

Voidaan heti todeta, että kynttilänjaloilla varustettu kaavio tarjoaa potentiaaliselle kauppiaalle paljon enemmän tietoa analysoitavaksi kuin tavallinen laskeva tai nouseva viiva. Siksi kokeneet sijoittajat käyttävät useimmiten kynttilänjalkamuodostelmia työskennellessään päätteiden kanssa, kuten Metatrader. Kauppias voi asettaa kynttilänmuodostusvälin oman harkintansa mukaan. Se voi olla 1 minuutti, 1 tunti tai 1 kuukausi. Kaikki riippuu suoraan hänen henkilökohtaisesta hintapolitiikastaan.

Kynttilänjalkakaavioiden tärkeimmät edut ja haitat

Ilmeinen etu on enemmän visuaalista tietoa lisäanalyysiä varten. Ja pitkällä aikavälillä kynttilänjalat voivat osoittaa nykyisen suuntauksen ilman, että sinun on turvauduttava täysimittaiseen tekniseen analyysiin. Tämä pätee sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin positioihin. Toinen etu: kynttilöitä saatava tieto riittää puoliautomaattiseen kaupankäyntiin
boteilla. Mutta riski positioiden läpimurtamisesta on aina olemassa, joten stop lossin jättäminen on välttämätöntä. Jokaisen elinkeinonharjoittajan on varauduttava äkilliseen tilanteen muutokseen avoimilla markkinoilla. Ja ainoa merkittävä haittapuoli on kaavion sujuvuuden puute, mikä vaikeuttaa positioiden optimaalista avaamista (täsmälleen ylä- tai alapisteessä), varsinkin kun käydään kauppaa suurella aukolla. Mutta useimmat välittäjät tasoittavat tämän miinuksen lisäämällä maksupäätteisiinsä niin sanotun ”liukuvan keskiarvon”, joka lasketaan automaattisesti kynttilänjalkamuodostelmien peruskaavion perusteella. Tämä vain mahdollistaa trendin arvioimisen tarkalle ajanjaksolle (josta elinkeinonharjoittaja on kiinnostunut). Ja kokeneet kauppiaat vakuuttavat, että heillä ei ole erityistä tarvetta käyttää liukuvaa keskiarvoa. Kuten asianmukainen kokemus, se havaitaan alitajunnan tasolla. Mutta tämä vaihtoehto ei ole enää aloittelijoille.

Kynttilänjalkakuvioiden tyypit

On heti huomattava, että kynttilänjalkakuviot liittyvät enemmän matemaattiseen ja tekniseen tietojen analysointiin. Näin ollen ne eivät ota huomioon kolmansien osapuolien tapahtumia, jotka vaikuttavat omaisuuden hinnoittelupolitiikkaan. Malleja on monia, ja kauppiaat jatkavat niiden laatimista tänään. Mutta niille, jotka ovat vielä oppimisvaiheessa, on hyödyllistä oppia muutama suosituimmista:

1. Täyteläinen nouseva kynttilä . Osoittaa, että nousutrendin odotetaan jatkuvan tulevalla kaudella.
2. Täyteläinen karhumainen kynttilä . Ilmaisee, että laskutrendin odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa.
3. Doji . Eli kun ei ole kynttilää sellaisenaan, koska intervallin avautumisen ja sulkemisen välillä ei ole eroa. Kokeneet sijoittajat suosittelevat pidättäytymään kaikista transaktioista tänä aikana, toisin sanoen, mikäli mahdollista, olemaan osallistumatta markkinoille.
4. Hangman . Osoittaa omaisuuden suurta volatiliteettia. Tätä seuraa todennäköisesti laskutrendi.

Vaikeinta ja samalla tärkeintä on muistaa, mitkä luvut osoittavat nousevaa ja laskevaa trendiä ja missä muodostelmissa on odotettavissa neutraalia markkinatilannetta. Pääsääntö on: kun nouseva trendi on havaittavissa, tilaukset tulee avata, laskutrendin tapauksessa ne tulee sulkea. Tämä sääntö pätee myös viivakaavioita käytettäessä. Luonnollisesti sinun on myös otettava huomioon kynttilän sijainti. Eli missä se tarkalleen on: muodostelman ylä- tai alaosassa. Ei aina, mutta usein tämä vain merkitsee jyrkkää trendin kääntymistä. Mutta tässä on jo suositeltavaa ottaa huomioon kynttilöiden järjestys. Esimerkiksi, jos peräkkäin on 3 kehrää, niin suurella todennäköisyydellä sitä seuraa karhumainen ajeltu pää tai jopa ylösalaisin oleva karhuvasara. Näiden trendien ymmärtäminen tulee aina kokemuksen myötä.
Mutta sinun tulee aina aloittaa yksinkertaisista kaavoista. Niitä on paljon helpompi lukea ja analysoida. Ja myöhemmin – siirry yleisiin yhdistelmiin.

Klassiset kynttilänjalkamuodostelmat kaupankäyntiin

Jokaisella kauppiaalla on oma kaupankäyntityylinsä. Ja tähän vaikuttaa vain heidän oma yksilöllinen näkemyksensä trendeistä. Ja tässä tärkeintä on saada kiinni ”rytmiin”, joka ei ole ristiriidassa perusmarkkinoiden trendien kanssa. Eli sinun on kehitettävä oma strategia, jonka mukaan toiminnot suoritetaan. Esimerkiksi monet kauppiaat sulkevat kaupat vasta ”kolmen valkoisen sotilaan” ilmestymisen jälkeen. Tämä on konservatiivinen lähestymistapa, mutta toimii vain erittäin epävakaiden omaisuuserien kanssa lyhyissä kaupoissa. Ja on olemassa useita sellaisia ​​yleisesti hyväksyttyjä strategioita, joiden avulla voit luoda oman ainutlaatuisen:

1. Purkautuminen päivän sisällä . Useimmiten liitetään kaikkiin uutisiin, jotka vaikuttavat koko markkinoiden sijoitustaustaan. Mukana pitkä väli ylös tai alas. Yleensä tämä tapahtuu aamulla, kun markkinat juuri avautuvat ja hintoja korjataan. Itse kaupankäyntialue muodostuu aikavälillä 9:30 – 9:50 (GMT). Ja heti sen jälkeen on suositeltavaa avata tilaukset, eli noin klo 9:50 alkaen ja seuraavan 20-30 minuutin aikana. Sitten sinun on muodostettava tavoitevoitto (jokaiselle omaisuudelle – erikseen), tehtävä automaattinen tilaus (stop). Ainoa varoitus: jos kauppa ei näytä voittoa klo 11.00 jälkeen, sinun tulee harkita mahdollisuutta sulkea se väkisin, vaikka tappio olisi kiinteä.
2. Kaupankäynti murtumista vastaan. Tässä on tärkeää pystyä korjaamaan nämä viat. Tätä edeltää usein vasarakynttilän  muodostuminen.. Sinun ei pitäisi ”reagoida” jokaiseen vikaan ja avata tai sulkea tilaus välittömästi tällaisessa tilanteessa. Tämä päätyy useimmissa tapauksissa siihen, että onnistuneiden transaktioiden prosenttiosuus ei ylitä 50%. Kaupankäynnin yleiset säännöt tässä tapauksessa: omaisuus tekee aukon ylös tai alas aktiivisella hajoamalla. Seuraavaksi sinun on odotettava kaupankäyntialuetta (9:30 alkaen). Jos ennen klo 10.00 samassa suunnassa on vielä aukko, erittelyä ei voida suorittaa loppuun. Muussa tapauksessa sinun on tehtävä sopimus 9:50-10:10 välisenä aikana vastakkaiseen suuntaan (eli rikkoontumista vastaan). Tuotto on korkea, tällainen muodostelma toimii erityisen hyvin volatiileilla varoilla, eli joiden hinta muuttuu dramaattisesti kullakin kaupankäyntijaksolla.

   

3. Kaupan valikoima . Se on hyvä vaihtoehto kaupankäynnille klo 11-14 välillä. Tälle ajanjaksolle on tarpeen muodostaa ylempi ja alempi alue, joiden välillä tapahtuu pääasiallinen arvon vaihtelu. Ja juuri kun kynttilä menee alarajalle, sinun pitäisi tehdä sopimus. Myynti tapahtuu ”ylhäällä”. Voit käyttää automaattisia pysäytyksiä vähentämällä provisiovähennyksen ja jättämällä itsellesi hyväksyttävän voiton.
4. Erittely päivän päätteeksi . Sitä käytetään iltapäivällä noin klo 14.00, eli markkinoiden sulkeutuessa. Volatiliteetti nousee luonnollisesti samaan aikaan. Elinkeinonharjoittajan tehtävänä on fiksoida asema, kun hinta ”poistuu” aamun vaihteluvälistä (arvoalue). Sinun on avattava kauppa tällaisen kaupan alussa. On myös suositeltavaa asettaa stop loss hinnan palautukselle, varsinkin kun on olemassa riski omaisuuserän ulkoisesta hinnanhallinnasta (esimerkiksi osakkeiden tapauksessa seuraava osingonmaksu tai erääntyvien valuuttojen arvon keinotekoinen säätely). interventioihin).
5. Formation pinsetit kynttilä . Toinen suosittu strategia. Ja se on muunnelma  käänteisistä kynttilänjalkamuodostelmista . Aikajaksoa ei oteta huomioon. ”Alkaa” siitä hetkestä, kun samassa trendissä on kolme kynttilää pitkällä varjolla. Ensimmäinen osoittaa esimerkiksi nousutrendin korkealla varjolla. Toinen on sama, mutta samalla sen trendi ei ylitä ensimmäisen varjoa. Tässä tapauksessa todennäköisyys, että kolmas kynttilä menee vastakkaiseen suuntaan, on erittäin suuri. Vastaavasti voit tehdä sekä avaus- että sulkemistoimeksiantoja.
6. Muodostuskuppi kahvakynttilällä . Se lasketaan suhteellisen pitkille ajanjaksoille, joissa vangitaan vähintään 10-15 kynttilää. Näyttää markkinoiden yleisen vastustuskyvyn. Tämän tason rikkominen osoittaa vain vakaata trendiä (nousemassa). Malli on loistava työskentelyyn haihtumattomien omaisuuserien kanssa, eli kun hintavaihtelu on merkityksetöntä. Muuten, siellä on samanlainen ”käänteinen kulho” -kuvio. Se on myös merkki laskutrendistä.

On muistettava, että muodostelmat ja erilaiset strategiat eivät takaa voittoa jokaisesta tilauksesta. Tämä on yksi trendin ennusteen muunnelmista osana kaavion teknistä analyysiä. Mutta ne ovat usein perusta automatisoiduille kauppaboteille. Eli ne toimivat yllä olevan järjestelmän mukaisesti. Kynttilänjalkamuodostelmat kaupankäynnissä – kaikki kynttilänjalkamallit yhdessä videossa, kaupankäyntikoulutus: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Mallin noudattaminen

Jälleen on monia tällaisia ​​​​malleja. Elinkeinonharjoittajan tehtävänä on osata arvioida kynttilämuodostelmia erikseen jokaiselle omaisuudelle, jolla hän työskentelee. Näin voit kehittää kokemuksen, jonka avulla voit ennustaa arvon lisäntymistä tai laskua. Yhteenvetona voidaan todeta, että kynttilänjalkamuodostelmat ovat sekä yksinkertainen että tehokas työkalu trendin nopeaan arvioimiseen. Mutta sitä voidaan käyttää monissa monimutkaisissa strategioissa. Niitä on yli 10 tuhatta, kaikkia on mahdotonta tutkia. Elinkeinonharjoittajalla on vain oltava perustiedot niistä voidakseen muodostaa oman kokoonpanonsa.