Hình thành nến trong giao dịch – các mô hình tiếp tục và đảo ngược xu hướng

Một trong những nhiệm vụ chính của nhà giao dịch chuyên nghiệp là dự đoán giá của tài sản được sử dụng. Đối với điều này, có những mô hình toán học đặc biệt có tính đến xu hướng thị trường hiện tại, cũng như độ lệch có thể có so với tỷ giá ban đầu. Tất cả điều này là cơ sở của bất kỳ chính sách đầu tư thận trọng nào. Nhưng cũng có nhiều nhà giao dịch sử dụng hình thức nến trong giao dịch. Với sự giúp đỡ của họ, bạn có thể dự đoán xu hướng của giá cả. Và quan trọng nhất, thực tế không cần sử dụng các công thức toán học phức tạp. Thay vào đó, phân tích đồ họa chủ yếu được sử dụng, giúp tăng tốc đáng kể việc đưa ra quyết định cho nhà giao dịch. Đồng thời, nến hình thành có thể được sử dụng trong cả việc mua bán ngắn hạn và đầu tư dài hạn vào tài sản.

Đọc sự hình thành hình nến

Trước khi bạn bắt đầu hiểu cách thức 
hoạt động và hình thành của nến , bạn cần học cách “đọc” chúng. Thông thường, mỗi cây nến trên biểu đồ bao gồm các “phòng ban”:

• đường thẳng đứng phía trên cho biết xu hướng tối đa, nghĩa là giá trị của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định;
• đường nằm ngang phía trên (cạnh hình chữ nhật) là giá đóng / mở hoặc giá lớn nhất tại thời điểm bắt đầu tính toán;
• đường ngang phía dưới (cạnh hình chữ nhật) là giá mở / đóng cửa hoặc giá tối thiểu đầu kỳ tính toán;
• đường thẳng đứng dưới là giá tối thiểu của tài sản.

Thông thường, có hai biến thể của nến:

1. “Con bò” . Hình chữ nhật có màu trắng hoặc không được tô. Đó là, khi giá lúc mở một vị trí thấp hơn giá đóng cửa.
2. “Chịu” . Mọi thứ hoàn toàn ngược lại đối với “phe tăng”. Có nghĩa là, chi phí khi mở một vị trí cao hơn giá khi đóng cửa.

Có thể lưu ý ngay rằng biểu đồ có chân nến cung cấp cho nhà giao dịch tiềm năng nhiều thông tin hơn để phân tích so với đường giảm hoặc đường tăng thông thường. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư có kinh nghiệm thường sử dụng hình nến khi làm việc với các thiết bị đầu cuối, tương tự như Metatrader. Nhà giao dịch có thể đặt khoảng thời gian hình thành nến theo ý mình. Nó có thể là 1 phút, 1 giờ hoặc 1 tháng. Tất cả phụ thuộc trực tiếp vào chính sách giá cá nhân của anh ấy.

Ưu điểm và nhược điểm chính của biểu đồ hình nến

Ưu điểm rõ ràng là có nhiều thông tin trực quan hơn để phân tích sâu hơn. Và các thanh nến trong dài hạn có thể chỉ ra xu hướng hiện tại mà không cần phải sử dụng đến phân tích kỹ thuật chính thức. Điều này đúng cho cả các vị thế ngắn hạn và dài hạn. Ưu điểm thứ hai: thông tin thu được từ nến đủ để giao dịch bán tự động bằng
bot. Nhưng luôn có rủi ro vượt qua các vị trí, vì vậy việc để lại lệnh cắt lỗ là điều bắt buộc. Mỗi nhà giao dịch cần phải chuẩn bị cho sự thay đổi đột ngột của tình hình trên thị trường mở. Và hạn chế đáng kể duy nhất là sự thiếu mượt mà của biểu đồ, khiến cho việc mở các vị thế một cách tối ưu (chính xác ở điểm trên cùng hoặc dưới cùng) rất khó khăn, đặc biệt là khi giao dịch với khoảng cách lớn. Nhưng hầu hết các nhà môi giới thậm chí còn loại trừ điều này bằng cách thêm cái gọi là “đường trung bình động” vào thiết bị đầu cuối thanh toán của họ, được tính toán tự động dựa trên biểu đồ cơ bản với hình dạng hình nến. Điều này chỉ giúp bạn có thể đánh giá xu hướng trong khoảng thời gian chính xác (mà nhà giao dịch quan tâm). Và các nhà giao dịch có kinh nghiệm đảm bảo rằng họ không có nhu cầu đặc biệt để sử dụng đường trung bình. Giống như, có trải nghiệm thích hợp, nó được nhận thức ở cấp độ tiềm thức. Nhưng tùy chọn này không còn dành cho người mới bắt đầu.
Các loại mẫu hình nến [/ caption]

Các loại mô hình nến

Cần lưu ý ngay rằng các mẫu hình nến liên quan nhiều hơn đến phân tích dữ liệu kỹ thuật và toán học. Theo đó, họ không tính đến các sự kiện của bên thứ ba ảnh hưởng đến chính sách định giá của tài sản. Có rất nhiều mẫu và các nhà giao dịch vẫn tiếp tục sáng tác chúng cho đến ngày nay. Nhưng đối với những người vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, sẽ rất hữu ích khi tìm hiểu một vài trong số những cái phổ biến nhất:

1. Nến tăng giá toàn thân . Cho thấy xu hướng tăng giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
2. Nến giảm giá toàn thân . Cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm giá được kỳ vọng trong tương lai gần.
3. Doji . Đó là, khi không có nến như vậy, bởi vì không có sự khác biệt giữa mở và đóng cửa trong khoảng thời gian. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm khuyên bạn nên hạn chế thực hiện bất kỳ giao dịch nào trong thời gian này, tức là không tham gia thị trường nếu có thể.
4. Người treo cổ . Cho biết mức độ biến động cao của tài sản. Điều này rất có thể sẽ được theo sau bởi một xu hướng giảm.

Khó khăn nhất và đồng thời, điều chính là nhớ những số liệu nào chỉ ra xu hướng tăng và giảm, và hình thành điều kiện thị trường trung lập được mong đợi. Quy tắc chính là: khi có xu hướng tăng đáng chú ý thì nên mở lệnh, trong trường hợp có xu hướng giảm thì nên đóng lệnh. Quy tắc này cũng áp dụng khi sử dụng biểu đồ đường. Đương nhiên, bạn cũng cần phải xem xét vị trí của ngọn nến. Đó là, vị trí chính xác của nó: ở trên cùng hoặc dưới cùng của đội hình. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng thường thì điều này chỉ báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng rõ ràng. Nhưng ở đây, nó đã được khuyến khích để tính đến thứ tự của nến. Ví dụ: nếu có 3 ngọn quay liên tiếp, thì khả năng cao là theo sau là một cái đầu cạo theo chiều hướng giảm giá hoặc thậm chí là một cái búa ngược chiều giảm giá. Hiểu được những xu hướng này luôn đi kèm với kinh nghiệm.
Nhưng bạn nên luôn bắt đầu với những mẫu đơn giản. Chúng dễ đọc và dễ phân tích hơn nhiều. Và sau đó – chuyển sang các kết hợp phổ biến.

Hình thức nến cổ điển để giao dịch

Mỗi nhà giao dịch đều có phong cách giao dịch riêng của họ. Và điều này chỉ bị ảnh hưởng bởi tầm nhìn của cá nhân họ về xu hướng. Và ở đây, điều quan trọng nhất là bắt được “nhịp điệu” không đi ngược lại với các xu hướng cơ bản của thị trường. Đó là, bạn cần phải phát triển chiến lược của riêng mình, theo đó các hoạt động sẽ được thực hiện. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch đóng giao dịch chỉ sau khi xuất hiện “ba quân trắng”. Đây là một cách tiếp cận thận trọng, nhưng chỉ hoạt động với các tài sản có tính biến động cao đối với các giao dịch ngắn hạn. Và có một số chiến lược được chấp nhận chung như vậy mà bạn có thể sử dụng để tạo ra sự độc đáo của riêng mình:

1. Đột phá ngay trong ngày . Thường được liên kết với bất kỳ tin tức nào ảnh hưởng đến nền tảng đầu tư của toàn bộ thị trường. Kèm theo đó là một khoảng trống dài lên hoặc xuống. Theo quy luật, điều này xảy ra vào buổi sáng, khi thị trường vừa mở cửa và giá được điều chỉnh. Bản thân phạm vi giao dịch được hình thành trong khoảng thời gian từ 9:30 đến 9:50 (GMT). Và ngay sau đó, nên mở lệnh, tức là từ khoảng 9h50 và trong 20 – 30 phút tiếp theo. Sau đó, bạn cần hình thành lợi nhuận mục tiêu (cho từng tài sản – riêng lẻ), đặt lệnh tự động (dừng). Lưu ý duy nhất: nếu sau 11:00 một giao dịch không cho thấy lợi nhuận, thì bạn nên xem xét tùy chọn buộc đóng nó, ngay cả khi lỗ đã được khắc phục.
2. Giao dịch chống lại breakout. Ở đây, điều quan trọng là có thể sửa chữa những sự cố đó. Điều này thường xảy ra trước khi  hình thành nến búa.. Bạn không nên “phản ứng” với mỗi sự cố và ngay lập tức mở hoặc đóng một lệnh trong tình huống như vậy. Điều này trong hầu hết các trường hợp kết thúc với tỷ lệ giao dịch thành công không vượt quá 50%. Các quy tắc chung của giao dịch trong trường hợp này: tài sản tạo ra một khoảng chênh lệch tăng hoặc giảm với một sự cố đang hoạt động. Tiếp theo, bạn cần đợi phạm vi giao dịch (từ 9:30). Nếu trước 10h00 mà có thêm một khoảng trống khác cùng chiều thì không thể hoàn thành việc phá vỡ. Nếu không, bạn cần thực hiện một thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 9:50 đến 10:10 theo hướng ngược lại (nghĩa là chống lại sự đổ vỡ). Lợi nhuận cao, sự hình thành như vậy hoạt động đặc biệt tốt với các tài sản dễ bay hơi, tức là giá của chúng thay đổi đáng kể trong mỗi giai đoạn giao dịch. Búa nến [/ caption]
3. Phạm vi giao dịch . Đây là một lựa chọn tốt để giao dịch trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Đối với giai đoạn này, cần phải hình thành các khoảng trên và dưới, trong đó biến động chính về giá trị xảy ra. Và khi cây nến đi xuống đường biên dưới, bạn nên mở giao dịch. Việc mua bán được thực hiện “trên đỉnh”. Bạn có thể sử dụng điểm dừng tự động bằng cách trừ đi khoản khấu trừ hoa hồng và để lại lợi nhuận có thể chấp nhận được cho mình.
4. Sự cố vào cuối ngày . Nó được sử dụng trong khoảng 14 giờ chiều, tức là khi thị trường đóng cửa. Biến động tự nhiên tăng cùng một lúc. Nhiệm vụ của nhà giao dịch là cố định vị trí khi giá “rời khỏi” phạm vi buổi sáng (phạm vi giá trị). Đó là khi bắt đầu một giao dịch như vậy mà bạn cần phải mở một giao dịch. Bạn cũng nên đặt lệnh dừng lỗ khi giá quay đầu lại, đặc biệt là khi có rủi ro kiểm soát giá bên ngoài đối với tài sản (ví dụ: lần trả cổ tức tiếp theo trong trường hợp cổ phiếu hoặc quy định giả tạo về giá trị của đồng tiền đến hạn. để can thiệp).
5. Nến nhíp hình thành . Một chiến lược phổ biến khác. Và nó là một biến thể  của sự hình thành nến đảo chiều . Khoảng thời gian không được tính đến. “Bắt đầu” từ thời điểm có ba cây nến cùng xu hướng với bóng dài. Ví dụ, đầu tiên chỉ ra một xu hướng tăng với bóng cao. Cái thứ hai cũng vậy, nhưng đồng thời xu hướng của nó không vượt quá cái bóng của cái thứ nhất. Trong trường hợp này, khả năng cây nến thứ ba sẽ đi theo hướng ngược lại là rất cao. Theo đó, bạn có thể thực hiện cả lệnh mở và lệnh đóng.
6. Cốc định hình có tay cầm nến . Nó được tính trên khoảng thời gian tương đối dài, thu được ít nhất 10-15 cây nến. Cho thấy mức độ kháng cự tổng thể của thị trường. Việc phá vỡ mức này chỉ cho thấy một xu hướng ổn định (tăng). Mô hình này rất phù hợp để làm việc với các tài sản không biến động, tức là khi biến động giá không đáng kể. Nhân tiện, có một mô hình “bát ngược” tương tự. Nó cũng báo hiệu một xu hướng giảm.

Cần phải nhớ rằng các đội hình và các chiến lược khác nhau không phải là sự đảm bảo lợi nhuận từ mỗi đơn đặt hàng. Đây là một trong những biến thể của dự đoán xu hướng như một phần của phân tích kỹ thuật của biểu đồ. Nhưng chúng thường là cơ sở cho các bot giao dịch tự động. Tức là chúng hoạt động theo sơ đồ trên. Hình thành nến trong giao dịch – tất cả các mẫu hình nến trong một video, đào tạo giao dịch: https://youtu.be/CE2QfmaJCiw

Tuân thủ mẫu

Một lần nữa, có rất nhiều mẫu như vậy. Nhiệm vụ của một nhà giao dịch là có thể đánh giá sự hình thành nến một cách riêng biệt cho từng tài sản mà anh ta làm việc. Điều này cho phép bạn phát triển trải nghiệm mà qua đó bạn có thể dự đoán sự gia tăng hoặc giảm giá trị hơn nữa. Tóm lại, hình thành nến vừa là một công cụ đơn giản và hiệu quả để đánh giá nhanh một xu hướng. Nhưng nó có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược phức tạp. Có hơn 10 nghìn người trong số họ, không thể nghiên cứu tất cả chúng. Một nhà giao dịch chỉ cần có hiểu biết cơ bản về chúng để hình thành đội hình của riêng họ.